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TuksuConstruction — Interim / Quarterly Report 2020
Nov 16, 2020
14987_rns_2020-11-16_46a756bb-5e3f-4b4d-ac42-a1588fc80954.html
Interim / Quarterly Report
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분기보고서 4.1 (주)특수건설 110111-0115885 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고)-대표이사등의확인.LCommon
분 기 보 고 서
&cr&cr&cr
(제 50 기)
2020년 01월 01일2020년 09월 30일
| 사업연도 | 부터 |
| 까지 |
| 금융위원회 | |
| 한국거래소 귀중 | 2020 년 11 월 16 일 |
주권상장법인해당사항 없음
| 제출대상법인 유형 : | |
| 면제사유발생 : |
| 회 사 명 : | (주)특수건설 |
| 대 표 이 사 : | 김중헌, 김도헌 |
| 본 점 소 재 지 : | 서울시 서초구 서운로 7 |
| (전 화) 02) 590-6400 | |
| (홈페이지) http://www.tuksu.co.kr | |
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 사장 (성 명) 김도헌 |
| (전 화) 02) 590-6400 | |
목 차
【 대표이사 등의 확인 】 ◆click◆ 대표이사 등이 서명한 『확인서』 그림파일 삽입 대표이사 등의 확인,서명-2020.11.16.jpg 대표이사 등의 확인,서명-2020.11.16
I. 회사의 개요 1. 회사의 개요 ◆click◆『연결재무제표를작성하는주권상장법인』 삽입 11013#*연결재무제표를작성하는주권상장법인.dsl 1_연결재무제표를작성하는주권상장법인
&cr 가. 연결대상 종속회사 개황&cr
(단위 : 백만원) TUKSU ENGINEERING AND CONSTRUCTION SDN. BHD.2017년 07월 26일LEVEL 10, MENARA LGB 1 JALAN WAN KADIR&crTAMAN TUN DR ISMAIL 60000&crKUALA LUMPUR W.P. KUALA LUMPUR MALAYSIA토목 공사업8,216종속회사의 출자지분의100% 소유&cr(한국채택국제회계기준 제1027호)미해당특수산업개발(주)2020년 09월 01일경기도 안양시 동안구 안양판교로 20토목 공사업500종속회사의 출자지분의90% 소유&cr(한국채택국제회계기준 제1027호)미해당
| 상호 | 설립일 | 주소 | 주요사업 | 최근사업연도말&cr자산총액 | 지배관계 근거 | 주요종속&cr회사 여부 |
|---|---|---|---|---|---|---|
연결대상회사의 변동내용
특수산업개발(주)당기 중 신규편입------
| 구 분 | 자회사 | 사 유 |
|---|---|---|
| 신규&cr연결 | ||
| 연결&cr제외 |
나. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항
코스닥시장1997년 08월 06일해당사항 없음해당사항 없음
| 주권상장&cr(또는 등록ㆍ지정)여부 | 주권상장&cr(또는 등록ㆍ지정)일자 | 특례상장 등&cr여부 | 특례상장 등&cr적용법규 |
|---|---|---|---|
&cr 다. 회사의 법적,상업적 명칭&cr&cr당사의 명칭은 '주식회사 특수건설'이라고 표기합니다. 또한 영문으로는 TUKSU&crENGINEERING & CONSTRUCTION,LTD.라 표기합니다. 당사는 1998년 3월 20일상호를 변경하였으며 변경전 상호는 특수건설공업주식회사입니다.&cr&cr 라. 설립일자 및 존속기간&cr&cr당사는 1971년 5월 31일에 설립되었으며, 1997년 8월 6일자로 코스닥시장에 주식을 상장한 주권상장법인입니다.&cr&cr 마. 본사의 주소, 전화번호 및 홈페이지&cr&cr주소 : 서울특별시 서초구 서운로 7&cr전화번호 :02)590-6400&cr홈페이지 : http://www.tuksu.co.kr &cr&cr 바. 중소기업 해당여부&cr&cr당사는 중소기업기본법 제2조 및 중소기업기본법 시행령 제3조에 의거 중소기업에해당하지 않습니다.&cr&cr 사. 주요사업의 내용&cr&cr당사는 철도 및 도로 지하횡단구조물 비개착시공, 대구경 교량기초시공, 쉴드 터널, 터널 및 일반토목 시공과 산업플랜트 제작등을 하고있습니다. 기타의 자세한 사항은 동 보고서의 'Ⅱ사업의 내용’을 참조하시기 바랍니다.&cr&cr 아.신용평가에 관한 사항&cr&cr당사는 2020년 4월 한국기업데이터로부터 기업신용평가등급 A-를 받았습니다.&cr
2. 회사의 연혁
공시대상기간(최근5사업연도) 중 회사의 주된 변동내용은 아래와 같습니다.&cr&cr(1) 설립 이후의 변동상황&cr2015.06.16 정관의 사업목적 중 전기공사업, 시설물 유지관리업 등 추가&cr2018.03.30 정관의 사업목적 중 경영 컨설팅업 추가&cr2020.03.30 정관의 사업목적 중 일반음식점업 추가&cr&cr(2) 생산설비의 변동&cr2015.09.30 AVN 600 XC Tunneling Machine 장비 도입&cr2017.02.28 LIEBHERR HS 855 CRAWLER CRANE 장비 도입&cr2017.03.16 상하수도 Pipe Bursting 장비 도입&cr2018.06.30 BC CUTTER 장비 도입&cr2019.10.21 AVN 800XC Tunnelling Machine 장비 도입&cr2020.08.18 AVN 800XC Tunnelling Machine 장비 도입&cr
3. 자본금 변동사항
◆click◆『증자(감자)현황』 삽입 11013#*증자(감자)현황.dsl 33_증자(감자)현황
증자(감자)현황
2020년 09월 30일(단위 : 원, 주)
| (기준일 : | ) |
2018년 11월 02일유상증자(주주배정)보통주5,200,0005004,5452019년 11월 20일신주인수권행사보통주210,3045004,7552020년 05월 14일신주인수권행사보통주420,6085004,755
| 주식발행&cr(감소)일자 | 발행(감소)&cr형태 | 발행(감소)한 주식의 내용 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 주식의 종류 | 수량 | 주당&cr액면가액 | 주당발행&cr(감소)가액 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - |
| - |
| - |
◆click◆ 『미상환 전환사채 발행현황』 삽입 11013#*미상환전환사채발행현황.dsl
◆click◆ 『미상환 신주인수권부사채 등 발행현황』 삽입 11013#*미상환신주인수권부사채등발행현황.dsl 3_미상환신주인수권부사채등발행현황 미상환 신주인수권부사채 등 발행현황 2020년 09월 30일(단위 : 원, 주)
| (기준일 : | ) |
2018년 11월 15일2023년 11월 15일5,000,000,000보통주2019년 11월 15일&cr~ 2023년 10월 15일1004,7552,000,000,000420,612-----2,000,000,000420,612-
| 종류＼구분 | 발행일 | 만기일 | 권면(전자등록)총액 | 행사대상&cr주식의 종류 | 신주인수권 행사가능기간 | 행사조건 | | 미행사신주인수권부사채 | | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 행사비율&cr(%) | 행사가액 | 권면(전자등록)총액 | 행사가능주식수 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 제4회 무기명식&cr이권부 무보증 사모&cr비분리형&cr신주인수권부사채 |
| 합 계 | - | - | - |
◆click◆ 『미상환 전환형 조건부자본증권 등 발행현황』 삽입 11013#*미상환전환형조건부자본증권등발행현황.dsl
4. 주식의 총수 등
주식의 총수 현황
2020년 09월 30일(단위 : 주)
| (기준일 : | ) |
보통주50,000,00050,000,000-15,625,72615,625,726----------------15,625,72615,625,726----15,625,72615,625,726-
| 구 분 | | 주식의 종류 | | 비고 |
| --- | --- | --- |
| 합계 |
| --- | --- | --- |
| Ⅰ. 발행할 주식의 총수 | |
| Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수 | |
| Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수 | |
| | 1. 감자 |
| 2. 이익소각 |
| 3. 상환주식의 상환 |
| 4. 기타 |
| Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ) | |
| Ⅴ. 자기주식수 | |
| Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ) | |
◆click◆ 『자기주식 취득 및 처분 현황』 삽입 11013#*자기주식취득및처분현황.dsl
◆click◆ 『종류주식(명칭) 발행현황』 삽입 11013#*종류주식발행현황.dsl
5. 의결권 현황
2020년 09월 30일(단위 : 주)
| (기준일 : | ) |
보통주15,625,726----------------------------보통주15,625,726----
| 구 분 | 주식의 종류 | 주식수 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 발행주식총수(A) | |||
| 의결권없는 주식수(B) | |||
| 정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C) | |||
| 기타 법률에 의하여&cr의결권 행사가 제한된 주식수(D) | |||
| 의결권이 부활된 주식수(E) | |||
| 의결권을 행사할 수 있는 주식수&cr(F = A - B - C - D + E) |
6. 배당에 관한 사항 등
&cr해당 사항 없음
◆click◆ 『주요배당지표』 삽입 11013#*주요배당지표.dsl
II. 사업의 내용
1. 사업의 개요&cr&cr당사는 건설부문에서는 프론트잭킹공법을 사용하여 철도 및 도로지하횡단구조물 비개착 시공을 통한 새로운 통로와 공간을 창조하고 있으며, 또한 BG공법을 사용한 대구경 대심도 교량기초시공에서 세계최고의 성능을 자랑하는 첨단 시공장비를 사용하여 서해대교, 광안대교, 인천대교, 고속철도 및 싱가폴 고속도로 지하구간 및 지하철등을 시공하였습니다. 또한 터널관련 쉴드공법과 독일에서 도입한 최신의 장비와 최고의 기술력으로 서초전력구, 한강하저터널등을 시공하였습니다.&cr&cr중공업부문에서는 최고의 설비를 도입하여 자동차공장의 도장라인 제작과 포스코등의 산업플랜트제작등 을 통한 수익창출을 하고있습니다.&cr&cr 가. 업계의 현황&cr
(1) 산업의 특성&cr
건설업은 토지를 바탕으로 노동,자본,경영관리등의 생산요소를 결합하여 국민생활의 근간을 이루는 주택건설에서부터 도로,철도,항만,전력 등 산업기반시설 및 사회간접자본시설의 확충을 담당하는 국가경제의 기간산업입니다.&cr&cr(2) 산업의 성장성&cr&cr국내 건설산업은 정부가 주택시장 안정을 도모하기 위하여 부동산 규제를 강화 및 지속하고 있으며, 분양원가공개, 채권입찰제, 주택가격공시제, 개발이익환수제 등의 정책으로 주택.부동산 시장의 안정이라는 효과는 거둘 수 있지만 수급불균형에 따른 어려움도 예상 할수 있습니다.&cr&cr(3)경기변동의 특성&cr&cr건설업은 경제적 파급효과가 커 정부의 경기조절수단으로 사용되는 산업으로서 부동산가격 및 관련법규나 정부규제 등외적요인에 의해 상당한 영향을 받고 있으며&cr다른 산업에비하여 생산, 고용, 그리고 부가가치의 창출측면에서 높은 유발 효과를 가지고 있습니다.&cr&cr(4) 경쟁요소&cr&cr건설업은 광범위한 사용자재와 여러 직종의 전문인력을 사용하여 복잡, 다양한 기술에 의해 제품을 생산하는 종합산업으로 시공의 각 분야마다 다양한 전문공사로 분야되는 양상으로서 앞으로는 건설활동의 조직화, 체계화, 공사관리능력 의 향상을 위한끊임없는 노력이 필요한 업종입니다.&cr&cr(5) 자원조달상의 특성&cr&cr주 원재료는 철근, 시멘트, 강관, H-빔 등으로 경기과열이나 국제원자재가격 및 환율&cr변동과 계절적요인에 의해 자재수급의 영향을 받고 있습니다.&cr&cr또한, 다른 산업에 비해 인건비가 차지하는 비중이 높은 만큼 노임상승에 따른 우수인력 확보에 제약을 받기도 합니다.&cr&cr(6) 관계법령 또는 정부의 규제 및 지원&cr&cr건설시장의 개방에 따라 각종 규제가 완화되고 폐지되는 추세지만 부실시공 및 입찰담합에 대해서는 강력한 제재가 취해지고 있으며 입찰조건으로서 우량한 재무구조와신용평가등급에 의해서 공사가 수주되는 현실입니다.&cr&cr또한 주택시장이 수급 여건과 부동산 순환 주기상 대세안정기에 접어들고 있으나, 정책 당국은 주택부동산 시장의 안정을 도모하겠다는 정책적 의지를 의지를 밝히고 있습니다.&cr
나. 회사의 현황
&cr(1) 영업개황&cr&cr(주)특수건설은 1971년 창사 이래 고난도 지하 기간시설 시공분야에서 차별화된 공법과 기술력으로 시공실적을 확보하며 지속적인 성장을 거듭해온 대한민국의 대표적인 기초토목 시공 전문기업입니다.&cr&cr1997년 전문건설회사 최초로 KOSDAQ에 등록한 특수건설은 철도 및 도로지하횡단구조물 비개착 시공, 대구경 교량기초시공, 쉴드터널 시공과 산업플랜트 제작에 이르기까지 국가 기간 인프라건설의 주역으로 활약해 오고 있으며 자본적 안정성과 기술력을 바탕으로 경쟁우위를 점함은 물론 효과적으로 사업영역을 확대하고 있습니다.&cr&cr철도 및 도로지하횡단 구조물 시공분야인 프론트잭킹 공법은 설계-견적-시공-유지관리 등 One stop service를 고객에게 제공하여 품질과 경제성에서 최고의 능력을 인정받고 있습니다. 장비의 첨단화가 시공능력의 극대화라는 이념 아래 독일의 BAUER사에서 초대구경 대심도 굴삭기인 BG장비를 도입하여 서해대교, 광안대교, 인천대교,제2외곽순환도로 등의 고난이도 교량기초를 시공 하였고 이후 독일 HERRENKNECHT사에서 쉴드장비를 지속적으로 도입하여 한강하저터널 및 세계 최초로 S-Curve구간인 서초전력구를 성공적으로 시공함으로서 시공영역의 한계를 극복해 왔습니다.&cr&cr그리고 평창동계올림픽 개최를 위한 수송시간 단축 및 국가물류비용절감 및 지역 균형 개발 촉진을 위하여 수도권과 강원도 동해안권을 연결하는 원주-강릉 복선전철사업과 연계하여 철도터널을 시공하고 있습니다.&cr&cr또한 중공업 공장을 설립하여 시공에서 시공장비 생산까지 기술 중심 시공의 기반을 실현하였고 자동차도장설비, 제철제강설비 등 산업플랜트 제작의 역량을 축적하여 왔습니다.&cr&cr아울러 특수건설은 베트남, 싱가폴, 말레이시아 등 해외시장을 개척하여 글로벌 기업으로 성장 기반을 다져가고 있으며 지식경영의 인프라에 심혈을 기울여 ERP시스템과 경영정보통합관리시스템을 구축 운영하여 신속한 의사결정을 도모함으로서 경쟁력 강화에 크게이바지하고 있습니다.&cr&cr(2) 공시대상 사업부문의 구분&cr&crㄱ. 철도,도로 입체화공사 부문&cr&cr굴착 시공시 대중교통에 장애를 주지않는 비개착 지하굴착시공법으로 현재까지 국내외에서 다수의 시공실적을 기록하고 있는 공법입니다.&cr&cr프론트잭킹공법이라고도 하며 콘크리트함체를 제작한후 유압잭을 사용하여 함체를 시공시점으로 밀어넣는 특수한 공법으로 함체의 견인방법에 따라 상호, 분할, 편측 견인이 있습니다.&cr&crㄴ. 교량,건물기초 부문&cr&crBG공법이라고도 하며 대구경 대심도 현장타설 말뚝공사로 독일 BAUER사에서 개발된공법으로 교량기초, 대형구조물 기초 ,LAND SLIDING 억제용말뚝 등에 다목적으로 사용되고 있습니다.&cr&cr기반암에 대한 충격이 전혀없이 천공함으로써 손상을 주지않으며 상부구조물의 하중을 안전하게 하부에 전달하고 구조물의 기초공사로써 안전성과 경제성을 가지고는 최고의 공법입니다.&cr&crㄷ. 쉴드 부문&cr&cr터널관련 특허공법과 독일 HERRENKNECHT에서 도입한 최신의 장비와 최고의 기술력으로 풍화토,풍화암,연암등 복합지반으로 구성된 한강하저 터널을 완벽 시공함으로써 터널 기계화시공기술을 한층 더 발전 시켰습니다.&cr&crㄹ. 터널 및 일반토목 공사&cr&cr주변 지반의 응력을 터널의 주지보로 활용하여 터널을 굴착하는 NATM공법 등을 포함, 다양한 사회기반시설 관련 공사를 수행하고 있습니다.
&crㅁ. 중공업부문공사&cr&cr시공에서 시공장비 제작까지 공법과 시공장비의 첨단화를 시공해온 역량을 기반으로 수입의존도가 높은 특수장비의 국산화와 자동차공장의 도장라인제작 산업플랜트제작을 하고 있습니다.&cr&cr국내외 최고의 설비를 도입한 당사는 현대,기아,대우등 자동차공장의 도장라인 제작과 포스코,신일본제철등 의 산업플랜트제작에 수많은 실적을 보유하고 있습니다.&cr&cr(3) 조직도
조직도.jpg 조직도
&cr (4) 주요공사 현황 등
| (기준일 : | 2020년 09월 30일 | ) | (단위 : 원) |
| 현장명 | 구분 | 계약금액 | 계약일 | 종료일 | 진행율 | 미청구공사 | 초과청구공사 |
| 위례장지동길 | F/J | 15,828,000,000 | 2017-12-06 | 2021/12/19 | 52.56% | 2,148,193,182 | - |
| 하이닉스M16-FJ | F/J | 59,015,000,000 | 2019-05-08 | 2020/10/31 | 100.00% | 115,000,000 | - |
| 신부평영서전력구 | 쉴드 | 28,243,400,000 | 2014-10-20 | 2021/04/30 | 70.63% | - | - |
| 별내선2공구 | 쉴드 | 63,535,420,000 | 2018-02-05 | 2022/12/31 | 63.72% | 2,266,769,624 | - |
| 남양주 | 일반토목 | 39,405,186,364 | 2014-01-07 | 2020/12/31 | 95.38% | 1,990,132,205 | - |
| 신분당선 | 일반토목 | 10,031,622,000 | 2016-08-30 | 2022/01/29 | 37.53% | 811,789,365 | - |
| 천지선학원 | 일반토목 | 11,700,000,000 | 2017-10-23 | 2020/12/31 | 99.97% | 665,490,000 | - |
| 진접선1공구 | 일반토목 | 12,904,400,000 | 2018-11-30 | 2021/06/30 | 99.86% | 686,108,185 | - |
| GTXA4-4 | 일반토목 | 25,719,700,000 | 2019-11-08 | 2024/06/29 | 19.64% | 1,798,449,080 | - |
| 울산포항1공구 | 터널/도로 | 59,173,600,000 | 2013-09-04 | 2020/12/31 | 99.07% | 2,686,285,520 | - |
| 거제마산3공구 | 터널/도로 | 30,326,000,000 | 2017-03-28 | 2021/02/28 | 96.60% | 2,702,916,000 | - |
| 포항삼척11공구 | 터널/도로 | 65,122,000,000 | 2015-10-02 | 2020/10/31 | 99.03% | 1,559,316,600 | - |
| 홍성송산9공구 | 터널/도로 | 21,569,000,000 | 2017-02-08 | 2021/06/30 | 83.39% | 1,450,239,100 | - |
| 홍성송산9공구(2) | 터널/도로 | 25,309,000,000 | 2017-05-31 | 2021/06/30 | 75.52% | 703,656,800 | - |
| 포항삼척17공구 | 터널/도로 | 23,974,000,000 | 2017-06-07 | 2020/12/31 | 99.52% | 160,424,800 | - |
| 고성마산2공구 | 터널/도로 | 28,796,400,000 | 2017-07-10 | 2021/01/24 | 88.43% | 1,329,376,520 | - |
| 진접선2공구 | 터널/도로 | 21,877,000,000 | 2017-08-24 | 2021/05/31 | 99.75% | 1,195,307,500 | - |
| 관대신월 | 터널/도로 | 9,096,000,000 | 2018-08-08 | 2021/02/02 | 99.21% | 990,141,599 | - |
| 새만금전주6공구 | 터널/도로 | 20,808,700,000 | 2019-07-10 | 2024/01/27 | 54.57% | 2,404,216,673 | - |
| 포천화도3공구 | 터널/도로 | 29,478,000,000 | 2020-04-10 | 2023/12/27 | 11.99% | 2,247,612,200 | - |
| 포천화도1공구 | 터널/도로 | 51,499,000,000 | 2020-04-20 | 2023/12/27 | 6.01% | 2,621,089,900 | - |
◆click◆『수주상황』 삽입 11013#*_수주상황.dsl
III. 재무에 관한 사항 1. 요약재무정보
&cr 가. 연결요약재무정보&cr&cr※ 연결재무제표는 한국채택국제회계기준 작성기준에 따라 작성되었으며, 비교표시된 제49기 및 제48기 연결제무제표는 외부감사인의 감사를 받은 재무제표입니다.
| 구 분 | 제 50 기 3분기 | 제 49 기 | 제 48 기 |
| 2020년 09월말 | 2019년 12월말 | 2018년 12월말 | |
| 유동자산 | 99,861,210,877 | 103,793,716,973 | 107,742,043,125 |
| 현금및현금성자산 | 20,323,810,232 | 24,745,760,377 | 11,661,705,490 |
| 재고자산 | 9,660,770,221 | 10,038,479,337 | 10,048,400,007 |
| 매출채권 및 기타유동채권 | 67,259,486,431 | 66,997,577,028 | 85,370,176,481 |
| 매도가능금융자산 | - | - | - |
| 기타유동금융자산 | 2,617,143,993 | 2,011,900,231 | 661,761,147 |
| 매각예정자산 | - | - | - |
| 비유동자산 | 69,439,917,244 | 68,409,795,092 | 40,166,722,778 |
| 기타포괄손익-공정기치측정금융자산 | 4,944,693,944 | 4,645,300,044 | 4,657,605,600 |
| 장기매출채권 및 기타비유동채권 | 3,758,454,271 | 2,553,346,267 | 2,399,825,929 |
| 매도가능금융자산 | - | - | - |
| 관계기업투자 | 766,130,931 | 1,391,395,249 | 1,718,548,987 |
| 유형자산 | 30,368,953,211 | 27,729,893,785 | 19,783,607,291 |
| 사용권자산 | 6,341,541,320 | 6,740,822,115 | |
| 투자부동산 | 19,153,419,796 | 21,660,670,983 | 8,000,000,000 |
| 무형자산 | 405,065,809 | 120,399,797 | 453,764,583 |
| 이연법인세자산 | 3,701,657,962 | 3,567,966,852 | 3,153,370,388 |
| 자산총계 | 169,301,128,121 | 172,203,512,065 | 147,908,765,903 |
| 유동부채 | 55,144,334,343 | 61,042,811,098 | 47,844,116,233 |
| 단기차입부채 | 11,258,767,980 | 13,994,408,950 | 9,388,491,265 |
| 매입채무 및 기타채무 | 36,863,926,301 | 37,200,050,473 | 33,642,944,839 |
| 기타유동금융부채 | 3,669,864,883 | 4,249,612,175 | 1,390,183,646 |
| 기타유동부채 | 3,351,775,179 | 5,598,739,500 | 3,422,496,483 |
| 매각예정부채 | - | - | - |
| 비유동부채 | 24,647,443,697 | 24,651,552,867 | 14,791,374,227 |
| 장기차입금 | 11,000,000,000 | 11,300,000,000 | 5,625,015,748 |
| 임대보증금 | 278,950,000 | 278,950,000 | - |
| 확정급여부채 | 9,414,273,372 | 8,609,431,781 | 6,856,658,610 |
| 기타충당부채 | 891,977,648 | 1,081,702,503 | 997,391,949 |
| 금융리스부채 | 3,062,242,677 | 3,381,468,583 | 1,312,307,920 |
| 부채총계 | 79,791,778,040 | 85,694,363,965 | 62,635,490,460 |
| 지배기업 소유주지분 | 89,463,103,195 | 86,509,148,100 | 85,273,275,443 |
| 자본금 | 7,812,863,000 | 7,602,559,000 | 7,497,407,000 |
| 자본잉여금 | 53,131,332,970 | 51,480,764,424 | 50,531,206,190 |
| 기타포괄손익누계액 | (2,246,557,822) | (2,084,481,857) | (2,467,204,863) |
| 이익잉여금(결손금) | 30,765,465,047 | 29,510,306,533 | 29,711,867,116 |
| 비지배지분 | 46,246,886 | ||
| 자본총계 | 89,509,350,081 | 86,509,148,100 | 85,273,275,443 |
| 자본과부채총계 | 169,301,128,121 | 172,203,512,065 | 147,908,765,903 |
| 2020.01.01~2020.09.30 | 2019.01.01~2019.12.31 | 2018.01.01~2018.12.31 | |
| 매출액 | 145,894,213,588 | 193,202,916,701 | 186,200,581,530 |
| 영업이익(손실) | 2,051,595,476 | 894,458,351 | 1,119,721,362 |
| 당기순이익(손실) | 1,260,226,486 | 784,652,537 | 709,870,501 |
| 총포괄손익 | 1,089,329,435 | 181,162,423 | (1,269,401,686) |
| 기본주당이익(손실) | 82 | 52 | 66 |
| 희석주당이익(손실) | 79 | 23 | 66 |
&cr 나. 별도요약재무정보&cr&cr※ 별도재무제표는 한국채택국제회계기준 작성기준에 따라 작성되었으며, 비교표시된 제49기 및 제48기 별도재무제표는 외부감사인의 감사를 받은 재무제표입니다.&cr
| 구 분 | 제 50 기 3분기 | 제 49 기 | 제 48 기 |
| 2020년 09월말 | 2019년 12월말 | 2018년 12월말 | |
| 유동자산 | 95,546,751,169 | 100,901,564,448 | 102,989,601,399 |
| 현금및현금성자산 | 19,653,593,941 | 24,439,124,096 | 11,631,207,554 |
| 재고자산 | 9,660,770,221 | 10,038,479,337 | 10,048,400,007 |
| 매출채권 및 기타유동채권 | 63,616,507,810 | 64,413,255,118 | 80,648,876,236 |
| 매도가능금융자산 | - | - | |
| 기타유동금융자산 | 2,615,879,197 | 2,010,705,897 | 661,117,602 |
| 매각예정자산 | - | - | |
| 비유동자산 | 70,013,599,744 | 68,717,899,515 | 40,596,334,437 |
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 | 4,944,693,944 | 4,645,300,044 | 4,657,605,600 |
| 매도가능금융자산 | - | ||
| 관계기업투자 | 766,130,931 | 1,391,395,249 | 1,718,548,987 |
| 종속기업투자 | 655,385,493 | 664,730,623 | 763,595,478 |
| 장기매출채권 및 기타비유동채권 | 3,722,518,704 | 2,525,140,662 | 2,380,936,532 |
| 유형자산 | 30,359,453,002 | 27,513,804,887 | 19,484,216,693 |
| 사용권자산 | 6,305,274,103 | 6,697,457,105 | |
| 투자부동산 | 19,153,419,796 | 21,660,670,983 | 8,000,000,000 |
| 무형자산 | 405,065,809 | 120,399,797 | 453,764,583 |
| 이연법인세자산 | 3,701,657,962 | 3,499,000,165 | 3,137,666,564 |
| 자산총계 | 165,560,350,913 | 169,619,463,963 | 143,585,935,836 |
| 유동부채 | 51,449,804,021 | 58,467,517,115 | 43,478,710,579 |
| 단기차입부채 | 11,235,517,475 | 13,994,408,950 | 9,388,491,265 |
| 매입채무 및 기타채무 | 33,227,041,274 | 34,660,184,488 | 29,277,539,185 |
| 기타유동금융부채 | 3,635,470,093 | 4,214,184,177 | 1,390,183,646 |
| 기타유동부채 | 3,351,775,179 | 5,598,739,500 | 3,422,496,483 |
| 매각예정부채 | - | - | - |
| 비유동부채 | 24,647,443,697 | 24,642,798,748 | 14,791,374,227 |
| 장기차입금 | 11,000,000,000 | 11,300,000,000 | 5,625,015,748 |
| 임대보증금 | 278,950,000 | 278,950,000 | - |
| 확정급여부채 | 9,414,273,372 | 8,609,431,781 | 6,856,658,610 |
| 기타충당부채 | 891,977,648 | 1,081,702,503 | 997,391,949 |
| 기타금융부채 | 3,062,242,677 | 3,372,714,464 | 1,312,307,920 |
| 부채총계 | 76,097,247,718 | 83,110,315,863 | 58,270,084,806 |
| 자본금 | 7,812,863,000 | 7,602,559,000 | 7,497,407,000 |
| 자본잉여금 | 53,131,332,970 | 51,480,764,424 | 50,531,206,190 |
| 기타포괄손익누계액 | (2,246,557,822) | (2,084,481,857) | (2,424,629,276) |
| 이익잉여금(결손금) | 30,765,465,047 | 29,510,306,533 | 29,711,867,116 |
| 자본총계 | 89,463,103,195 | 86,509,148,100 | 85,315,851,030 |
| 자본과부채총계 | 165,560,350,913 | 169,619,463,963 | 143,585,935,836 |
| 종속, 관계기업 투자주식의 평가방법 | 지분법 | 지분법 | 지분법 |
| 2020.01.01~2020.09.30 | 2019.01.01~2019.12.31 | 2018.01.01~2018.12.31 | |
| 매출액 | 141,046,371,081 | 182,821,495,456 | 168,210,144,877 |
| 영업이익(손실) | 2,335,244,872 | 1,139,177,848 | 849,342,244 |
| 당기순이익(손실) | 1,263,979,600 | 784,652,537 | 709,870,501 |
| 총포괄손익 | 1,093,082,549 | 138,586,836 | (1,269,401,686) |
| 기본주당이익(손실) | 82 | 52 | 66 |
| 희석주당이익(손실) | 80 | 23 | 66 |
※ 아래 『재무제표』단위서식을 클릭하여 해당사항을 선택하면,&cr 2.연결재무제표 ~ 5.재무제표주석 항목을 삽입할 수 있습니다. ◆click◆『재무제표』 삽입 11013#*재무제표_*.* 제50기 3분기보고서(2020.09.30).ver04.ixd 2. 연결재무제표
| 연결 재무상태표 |
| 제 50 기 3분기말 2020.09.30 현재 |
| 제 49 기말 2019.12.31 현재 |
| (단위 : 원) |
| 제 50 기 3분기말 | 제 49 기말 | |
|---|---|---|
| 자산 | ||
| 유동자산 | 99,861,210,877 | 103,793,716,973 |
| 현금및현금성자산 | 20,323,810,232 | 24,745,760,377 |
| 재고자산 | 9,660,770,221 | 10,038,479,337 |
| 원재료 | 6,300,368,430 | 6,778,225,085 |
| 평가충당금(원재료) | (65,110,000) | (65,110,000) |
| 저장품 | 2,739,778,871 | 2,580,538,889 |
| 평가충당금 | (581,762,037) | (581,762,037) |
| 가설재 | 1,267,494,957 | 1,326,587,400 |
| 매출채권 및 기타채권 | 67,259,486,431 | 66,997,577,028 |
| 단기금융상품 | 2,236,857,270 | 463,000,000 |
| 공사미수금 | 15,756,428,264 | 22,166,931,783 |
| 대손충당금 | (270,740,388) | (307,243,344) |
| 매출채권 | 1,111,300,436 | 4,613,967,278 |
| 대손충당금 | (131,298,821) | (727,293,399) |
| 미청구공사 | 48,484,355,712 | 41,039,715,441 |
| 대손충당금 | (796,573,607) | (1,040,453,521) |
| 미수금 | 679,341,169 | 583,242,906 |
| 대손충당금 | (30,027,683) | (29,407,259) |
| 미수수익 | 2,878,076 | 5,413,612 |
| 단기대여금 | 216,966,003 | 236,936,003 |
| 대손충당금(단기대여금) | 0 | (7,232,472) |
| 기타유동자산 | 2,617,143,993 | 2,011,900,231 |
| 선급금 | 53,837,677 | 40,040,250 |
| 선급비용 | 2,562,041,520 | 1,970,665,647 |
| 당기법인세자산 | 1,880 | 1,194,334 |
| 부가세대급금 | 1,262,916 | |
| 비유동자산 | 69,439,917,244 | 68,409,795,092 |
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 | 4,944,693,944 | 4,645,300,044 |
| 관계기업투자 | 766,130,931 | 1,391,395,249 |
| 장기매출채권및기타채권 | 3,758,454,271 | 2,553,346,267 |
| 장기금융상품 | 1,798,947,800 | 1,194,983,400 |
| 장기미수수익 | 1,542,472 | 1,975,288 |
| 보증금 | 1,366,997,136 | 1,356,387,579 |
| 장기선급비용 | 590,966,863 | |
| 유형자산 | 30,368,953,211 | 27,729,893,785 |
| 토지 | 10,452,823,283 | 8,135,858,446 |
| 건물 | 5,176,657,965 | 5,008,708,665 |
| 감가상각누계액 | (2,448,985,119) | (2,336,359,969) |
| 구축물 | 1,597,176,598 | 1,597,176,598 |
| 감가상각누계액 | (1,541,691,904) | (1,528,248,622) |
| 기계장치 | 47,690,642,624 | 45,339,881,193 |
| 감가상각누계액 | (40,192,338,713) | (39,087,930,812) |
| 건설장비 | 27,195,007,164 | 26,359,273,884 |
| 감가상각누계액 | (20,207,519,732) | (19,407,508,453) |
| 차량운반구 | 388,561,298 | 434,046,773 |
| 감가상각누계액 | (326,136,887) | (344,973,096) |
| 공구와기구 | 1,590,056,778 | 1,570,532,668 |
| 감가상각누계액 | (1,562,017,760) | (1,554,831,800) |
| 집기와비품 | 1,713,342,847 | 1,671,033,431 |
| 감가상각누계액 | (1,620,825,831) | (1,598,279,288) |
| 건설중인자산 | 2,464,200,600 | 3,471,514,167 |
| 사용권자산 | 6,341,541,320 | 6,740,822,115 |
| 토지 | 967,970,528 | 265,922,580 |
| 감가상각누계액(토지) | (414,595,542) | (165,795,256) |
| 건물 | 3,233,484,874 | 2,983,196,371 |
| 감가상각누계액(사용권자산 건물) | (2,261,331,440) | (1,206,555,554) |
| 건설장비 | 5,001,364,910 | 4,348,654,054 |
| 감가상각누계액(건설장비) | (567,430,781) | (90,596,858) |
| 차량운반구 | 939,730,039 | 921,474,423 |
| 감가상각누계액(사용권자산 차량운반구) | (557,651,268) | (315,477,645) |
| 투자부동산 | 19,153,419,796 | 21,660,670,983 |
| 토지 | 22,242,964,944 | 24,559,929,781 |
| 손상차손누계액 | (3,791,344,029) | (3,791,344,029) |
| 건물 | 757,604,256 | 925,553,556 |
| 감가상각누계액 | (55,805,375) | (33,468,325) |
| 무형자산 | 405,065,809 | 120,399,797 |
| 회원권 | 387,235,400 | 80,776,200 |
| 특허권 | 17,830,409 | 39,623,597 |
| 이연법인세자산 | 3,701,657,962 | 3,567,966,852 |
| 자산총계 | 169,301,128,121 | 172,203,512,065 |
| 부채 | ||
| 유동부채 | 55,144,334,343 | 61,042,811,098 |
| 단기차입부채 | 11,258,767,980 | 13,994,408,950 |
| 단기차입금 | 9,500,879,407 | 8,143,798,497 |
| 유동성장기차입금 | 500,000,000 | 3,600,000,000 |
| 신주인수권부사채 | 2,000,000,000 | 4,000,000,000 |
| 전환권조정 | (724,722,948) | (1,708,399,443) |
| 사채할인발행차금 | (17,388,479) | (40,990,104) |
| 매입채무 및 기타채무 | 36,863,926,301 | 37,200,050,473 |
| 매입채무 | 25,571,877,498 | 29,507,409,961 |
| 미지급금 | 4,893,254,747 | 5,883,351,443 |
| 미지급비용 | 1,075,059,270 | 1,342,584,767 |
| 예수금 | 5,323,734,786 | 466,704,302 |
| 기타유동금융부채 | 3,669,864,883 | 4,249,612,175 |
| 금융리스부채 | 3,016,096,709 | 2,918,922,017 |
| 현재가치할인차금 | (28,241,881) | (33,329,953) |
| 파생상품금융부채 | 682,010,055 | 1,364,020,111 |
| 기타유동부채 | 3,351,775,179 | 5,598,739,500 |
| 부가가치세예수금 | 429,338,644 | 2,746,114,640 |
| 선수금 | 1,500,000,000 | 1,500,000,000 |
| 초과청구공사 | 177,302,364 | 846,847,726 |
| 당기법인세부채 | 1,245,134,171 | 505,777,134 |
| 비유동부채 | 24,647,443,697 | 24,651,552,867 |
| 장기차입부채 | 11,000,000,000 | 11,300,000,000 |
| 장기차입금 | 11,000,000,000 | 11,300,000,000 |
| 신주인수권부사채 | 0 | |
| 신주인수권조정 | 0 | |
| 사채할인발행차금 | 0 | |
| 확정급여부채 | 9,414,273,372 | 8,609,431,781 |
| 확정급여채무 | 15,618,017,272 | 15,218,977,472 |
| 사외적립자산 | (6,203,743,900) | (6,609,545,691) |
| 기타충당부채 | 1,170,927,648 | 1,360,652,503 |
| 하자보수충당부채 | 891,977,648 | 1,027,354,619 |
| 기타손실충당부채 | 54,347,884 | |
| 임대보증금 | 278,950,000 | 278,950,000 |
| 기타금융부채 | 3,062,242,677 | 3,381,468,583 |
| 금융리스부채 | 2,954,109,544 | 3,338,523,035 |
| 현재가치할인차금 | (74,032,870) | (83,939,245) |
| 파생상품금융부채 | 182,166,003 | 126,884,793 |
| 이연법인세부채 | 0 | |
| 부채총계 | 79,791,778,040 | 85,694,363,965 |
| 자본 | ||
| 지배기업 소유주지분 | 86,509,148,100 | |
| 자본금 | 7,812,863,000 | 7,602,559,000 |
| 자본잉여금 | 53,131,332,970 | 51,480,764,424 |
| 주식발행초과금 | 52,859,380,177 | 51,208,811,631 |
| 기타자본잉여금 | 271,952,793 | 271,952,793 |
| 기타포괄손익누계액 | (2,246,557,822) | (2,084,481,857) |
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손익 | (1,303,253,001) | (1,303,253,001) |
| 파생상품(이자율스왑)평가손익 | (137,443,347) | (98,970,139) |
| 해외사업환산손익 | (805,861,474) | (682,258,717) |
| 이익잉여금(결손금) | 30,765,465,047 | 29,510,306,533 |
| 법정적립금 | 2,449,974,070 | 2,449,974,070 |
| 임의적립금 | 23,400,000,000 | 23,400,000,000 |
| 미처분이익잉여금(미처리결손금) | 4,915,490,977 | 3,660,332,463 |
| 자본총계 | 89,509,350,081 | 86,509,148,100 |
| 자본과부채총계 | 169,301,128,121 | 172,203,512,065 |
| 연결 포괄손익계산서 |
| 제 50 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지 |
| 제 49 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지 |
| (단위 : 원) |
| 제 50 기 3분기 | 제 49 기 3분기 | |||
|---|---|---|---|---|
| 3개월 | 누적 | 3개월 | 누적 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 매출액 | 42,699,626,409 | 145,894,213,588 | 43,328,443,023 | 142,016,644,859 |
| 건설계약매출 | 40,900,201,876 | 142,086,826,741 | 41,599,196,235 | 138,405,656,021 |
| 제품매출액 | 1,638,784,920 | 3,405,671,320 | 1,576,907,428 | 3,103,035,398 |
| 임대수익 | 120,381,919 | 307,770,522 | 152,339,360 | 507,953,440 |
| 기타매출 | 40,257,694 | 93,945,005 | ||
| 매출원가 | 41,385,511,471 | 136,336,365,166 | 41,386,785,061 | 132,166,631,772 |
| 건설계약매출원가 | 39,755,608,193 | 132,700,978,546 | 39,716,370,357 | 128,869,031,986 |
| 제품매출원가 | 1,510,519,004 | 3,172,906,000 | 1,614,023,633 | 3,175,813,641 |
| 임대매출원가 | 67,945,117 | 343,675,373 | 56,391,071 | 121,786,145 |
| 기타매출원가 | 51,439,157 | 118,805,247 | ||
| 매출총이익 | 1,314,114,938 | 9,557,848,422 | 1,941,657,962 | 9,850,013,087 |
| 판매비와관리비 | 2,562,106,299 | 7,506,252,946 | 3,093,158,044 | 8,949,678,602 |
| 급여 | 741,094,874 | 2,641,895,551 | 1,037,186,487 | 2,968,919,327 |
| 퇴직급여 | 92,834,107 | 301,208,728 | 100,760,685 | 294,626,819 |
| 수도광열비 | 8,401,055 | 24,975,189 | 12,289,004 | 25,742,373 |
| 운반보관비 | 5,541,804 | 43,663,781 | 57,461,641 | 149,554,471 |
| 수선비 | 2,095,993 | 96,422,638 | 3,555,478 | 239,116,932 |
| 지급임차료 | 27,511,498 | 126,713,422 | 284,202,546 | 781,351,889 |
| 차량유지비 | 17,525,403 | 47,939,300 | 23,243,235 | 65,011,759 |
| 사무용품비 | 2,442,733 | 7,930,252 | 1,436,575 | 9,862,414 |
| 소모품비 | 32,989,643 | 111,644,063 | 95,585,192 | 207,540,890 |
| 도서인쇄비 | 8,031,920 | 22,411,280 | 3,577,414 | 15,346,397 |
| 세금과공과 | 225,268,089 | 596,944,374 | 229,212,408 | 720,913,206 |
| 보험료 | 49,488,989 | 125,084,564 | 49,545,147 | 134,283,775 |
| 접대비 | 81,817,959 | 239,809,179 | 83,995,145 | 259,452,839 |
| 복리후생비 | 189,340,474 | 576,618,421 | 171,439,963 | 528,301,320 |
| 여비교통비 | 32,912,963 | 90,934,344 | 64,630,554 | 188,332,989 |
| 통신비 | 6,658,222 | 19,984,231 | 8,485,196 | 24,391,254 |
| 지급수수료 | 437,575,802 | 1,127,722,726 | 654,347,967 | 1,418,398,205 |
| 광고선전비 | 4,690,494 | 28,264,978 | 16,827,204 | 53,982,279 |
| 교육훈련비 | 710,672 | 1,262,106 | 576,055 | 3,958,151 |
| 감가상각비 | 170,180,112 | 333,261,861 | 110,996,526 | 511,143,264 |
| 협회비 | 2,913,410 | 10,786,770 | 45,743 | 15,059,517 |
| 대손상각비(대손충당금환입) | 79,550 | 23,854,484 | (155,117) | 64,073,521 |
| 잡비 | 1,922,436 | 3,257,507 | 936,700 | 2,270,100 |
| 연구개발비 | 181,406,090 | 303,184,450 | 75,675,000 | 244,305,700 |
| 회의비 | 36,900 | 91,200 | ||
| 무형자산상각비 | 7,264,396 | 21,793,188 | 7,264,396 | 21,474,340 |
| 사용권자산상각비 | 231,407,611 | 578,685,559 | 2,173,671 | |
| 영업이익(손실) | (1,247,991,361) | 2,051,595,476 | (1,151,500,082) | 900,334,485 |
| 기타수익 | 369,320,397 | 899,131,829 | 813,061,731 | 939,576,804 |
| 외환차익 | 1,731 | 29,096,829 | 1,371,799 | 29,016,131 |
| 외화환산이익 | 125,838,262 | |||
| 잡이익 | 373,231,500 | 738,999,558 | 811,689,932 | 907,561,673 |
| 유형자산처분이익 | 750,995 | 922,708 | 2,999,000 | |
| 매각예정손상차손환입 | 0 | 0 | ||
| 기타의 대손상각비환입 | (6,551,471) | |||
| 리스부채상환이익 | 1,887,642 | 4,274,472 | ||
| 기타비용 | (6,764,700) | 217,244,455 | (139,917,481) | 272,724,412 |
| 외환차손 | 2,428,062 | 26,138,650 | 3,014,415 | 23,834,784 |
| 외화환산손실 | (99,115) | 51,883,980 | (72,218,978) | 11,163,936 |
| 기부금 | 19,500,000 | |||
| 유형자산처분손실 | 0 | 0 | ||
| 잡손실 | 14,718,794 | 96,857,507 | 3,124,604 | 219,730,308 |
| 관계기업투자손실 | (23,812,441) | 22,864,318 | (73,837,522) | 17,995,384 |
| 금융수익 | 174,913,359 | 404,928,162 | 38,732,016 | 404,601,871 |
| 이자수익 | 174,913,359 | 309,928,162 | 38,732,016 | 137,236,871 |
| 배당금수익 | 95,000,000 | 38,000,000 | ||
| 파생상품평가이익(금융수익) | 229,365,000 | |||
| 매도가능금융자산처분이익 | 0 | 0 | ||
| 금융비용 | 312,277,708 | 1,015,249,073 | 300,749,711 | 944,321,692 |
| 이자비용 | 312,277,708 | 1,015,249,073 | 300,749,711 | 881,606,692 |
| 파생상품평가손실(금융원가) | 62,715,000 | |||
| 법인세비용차감전순손익(손실) | (1,009,270,613) | 2,123,161,939 | (460,538,565) | 1,027,467,056 |
| 법인세비용 | 0 | (862,935,453) | 411,623,755 | |
| 당기순이익(손실) | (1,009,270,613) | 1,260,226,486 | (460,538,565) | 615,843,301 |
| 기타포괄손익 | (110,594,234) | (170,897,051) | 475,828,939 | 820,498,502 |
| 당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익) | 21,118,799 | (38,473,208) | ||
| 확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익) | ||||
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익 | 21,118,799 | (38,473,208) | ||
| 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 포괄손익 | (131,713,033) | (132,423,843) | 475,828,939 | 820,498,502 |
| 매도가능금융자산평가손익(세후기타포괄손익) | ||||
| 매각예정기타포괄손익 | ||||
| 파생상품(이자율스왑)평가손익 | (72,929,185) | (163,854,551) | ||
| 해외사업외환손익 | (131,713,033) | (123,602,757) | 548,758,124 | 984,353,053 |
| 해외사업장순투자의 위험회피손익(세후기타포괄손익) | ||||
| 보험수리적손익 | 0 | (8,821,086) | ||
| 총포괄손익 | (1,119,864,847) | 1,089,329,435 | 15,290,374 | 1,436,341,803 |
| 반기순이익의 귀속 | ||||
| 지배기업 소유주지분 | (1,082,333,703) | 1,126,860,579 | (460,538,565) | 615,843,301 |
| 총 포괄손익의 귀속 | ||||
| 지배기업 소유주지분 | (37,531,144) | (37,531,144) | 15,290,374 | 1,436,341,803 |
| 주당이익 | ||||
| 기본주당이익(손실) (단위 : 원) | (65) | 82 | 31 | 41 |
| 희석주당이익(손실) (단위 : 원) | (64) | 79 | 31 | 41 |
| 연결 자본변동표 |
| 제 50 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지 |
| 제 49 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지 |
| (단위 : 원) |
| 자본 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 지배기업소유주지분 | 비지배지분 | 자본 합계 | ||||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 자본금 | 자본잉여금 | 기타포괄손익누계액 | 이익잉여금 | 지배기업소유주지분 합계 | ||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019.01.01 (기초자본) | 7,497,407,000 | 50,531,206,190 | (2,467,204,863) | 29,711,867,116 | 85,273,275,443 | 85,273,275,443 | ||
| 회계정책변경에 따른 증가(감소) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 당기순이익(손실) | 1,076,381,866 | 1,076,381,866 | 0 | 615,843,301 | ||||
| 기타포괄손익 | 확정급여제도의 재측정요소 | |||||||
| 해외사업환산손익 | 453,638,816 | 453,638,816 | 0 | 453,638,816 | ||||
| 현금흐름위험회피손익 | ||||||||
| 파상상품(이자율스왑)평가손익 | (90,925,366) | (90,925,366) | 0 | (90,925,366) | ||||
| 신주인수권행사 | ||||||||
| 기타포괄손익소계 | (362,713,450) | (362,713,450) | 0 | (362,713,450) | ||||
| 유상증자 | ||||||||
| 자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등 소계 | ||||||||
| 연결대상 범위의 자본변동 | ||||||||
| 2019.09.30 (기말자본) | 7,497,407,000 | 50,531,206,190 | (2,122,535,300) | 30,788,248,982 | 86,694,326,872 | 0 | 86,694,326,872 | |
| 2020.01.01 (기초자본) | 7,602,559,000 | 51,480,764,424 | 2,084,481,857 | 29,510,306,533 | 86,509,148,100 | 86,509,148,100 | ||
| 회계정책변경에 따른 증가(감소) | ||||||||
| 당기순이익(손실) | 1,263,979,600 | 1,263,979,600 | (3,753,114) | 1,260,226,486 | ||||
| 기타포괄손익 | 확정급여제도의 재측정요소 | (8,821,086) | (8,821,086) | (8,821,086) | ||||
| 해외사업환산손익 | (123,602,757) | (123,602,757) | (123,602,757) | |||||
| 현금흐름위험회피손익 | ||||||||
| 파상상품(이자율스왑)평가손익 | (38,473,208) | (38,473,208) | (38,473,208) | |||||
| 신주인수권행사 | ||||||||
| 기타포괄손익소계 | 162,075,965 | 8,821,086 | 170,897,051 | 3,753,114 | 170,897,051 | |||
| 유상증자 | 210,304,000 | 1,650,568,546 | 1,860,872,546 | 1,860,872,546 | ||||
| 자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등 소계 | 210,304,000 | 1,650,568,546 | 1,860,872,546 | 1,860,872,546 | ||||
| 연결대상 범위의 자본변동 | 50,000,000 | 50,000,000 | ||||||
| 2020.09.30 (기말자본) | 7,812,863,000 | 53,131,332,970 | (2,246,557,822) | 30,765,465,047 | 89,463,103,195 | 46,246,886 | 89,509,350,081 |
| 연결 현금흐름표 |
| 제 50 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지 |
| 제 49 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지 |
| (단위 : 원) |
| 제 50 기 3분기 | 제 49 기 3분기 | |
|---|---|---|
| 영업활동현금흐름 | 5,899,406,587 | 2,999,274,952 |
| 당기순이익(손실) | 1,263,979,600 | 615,843,301 |
| 조정 | 7,216,431,626 | 4,328,170,838 |
| 이자비용 | 778,899,882 | 881,606,692 |
| 감가상각비 | 2,475,449,544 | 2,064,687,923 |
| 무형자산상각비 | 21,793,188 | 21,474,340 |
| 사용권자산상각비 | 2,111,459,605 | 0 |
| 퇴직급여원가 | 1,408,445,600 | 1,220,901,508 |
| 유형자산처분손실 | 0 | 0 |
| 관계기업투자손실 | 22,864,318 | 17,506,387 |
| 대손상각비 | 23,774,934 | 64,228,638 |
| 기타의 대손상각비 | (131,413,466) | |
| 외화환산손실 | 52,434,769 | 11,163,936 |
| 파생상품평가손실 | (1,764,261) | 62,715,000 |
| 법인세비용 | 862,935,453 | 411,623,755 |
| 잡손실 | 19,978,693 | |
| 이자수익 | (132,339,192) | (137,236,871) |
| 배당금수익 | (95,000,000) | (38,000,000) |
| 유형자산처분이익 | (922,602) | (2,999,000) |
| 매각예정자산손상차손환입 | 0 | |
| 종속기업투자이익 | 0 | |
| 파생상품평가이익 | (229,365,000) | |
| 기타손실충당부채환입액 | (40,115,163) | |
| 공사손실충당부채환입액 | (54,347,884) | |
| 외화환산이익 | (125,838,262) | |
| 자산 부채의 증감 | (2,337,472,598) | (1,789,577,437) |
| 재고자산의 감소(증가) | 373,432,646 | (45,490,037) |
| 공사미수금의 감소(증가) | 6,404,985,337 | 9,671,218,235 |
| 매출채권의 감소(증가) | 2,855,859,995 | 962,680,454 |
| 미청구공사의 감소(증가) | (7,703,357,557) | (8,664,618,336) |
| 미수금의 감소(증가) | (8,821,744) | (973,553,879) |
| 미수수익의 감소(증가) | 15,176,680 | |
| 선급금의 감소(증가) | 1,007,113,432 | (195,207,629) |
| 선급비용의 감소(증가) | (1,182,459,554) | 57,456,838 |
| 장기미수수익의 감소(증가) | 432,816 | |
| 장기선급비용의 감소(증가) | (3,551,622) | |
| 부가세대급금의 감소(증가) | (68,582) | (571,547) |
| 당기법인세자산의 증가(감소) | (1,880) | |
| 매입채무의 증가(감소) | (3,997,213,345) | (1,934,559,085) |
| 미지급금의 증가(감소) | (989,972,122) | (925,600,674) |
| 미지급비용의 증가(감소) | (211,564,195) | 124,179,291 |
| 예수금의 증가(감소) | 4,857,107,080 | 79,518,368 |
| 부가세예수금의 증가(감소) | (2,317,062,019) | (953,159,224) |
| 선수금의 증가(감소) | 132,600 | |
| 초과청구공사의 증가(감소) | (669,545,362) | 1,862,515,299 |
| 퇴직금의 지급 | (1,077,385,240) | (807,823,010) |
| 사외적립자산의 증가(감소) | 462,472,147 | 68,391,173 |
| 하자보수비의 지급 | (137,872,829) | (130,262,954) |
| 법인세의 환급(납부) | (243,532,041) | (155,161,750) |
| 투자활동현금흐름 | (5,847,820,986) | (11,027,614,866) |
| 이자수취 | 134,874,728 | 130,889,968 |
| 배당금수취 | 697,400,000 | 500,000,000 |
| 출자금의 증가 | (299,393,900) | |
| 유형자산의 처분 | 5,637,842 | 3,000,000 |
| 단기대여금의 감소 | 20,000,000 | |
| 매도가능금융자산의 처분 | 0 | |
| 단기금융상품의 감소 | 213,000,000 | 14,117,125,000 |
| 임차보증금의 감소 | 286,335,724 | |
| 유형자산의 취득 | (3,719,274,467) | (9,045,192,858) |
| 무형자산의 취득 | (306,600,000) | (54,869,390) |
| 단기대여금의 증가 | 9,272,043 | |
| 투자자산의 취득 | (12,412,439,308) | |
| 단기금융상품의 증가 | (1,986,857,270) | (3,241,000,000) |
| 장기금융상품의 증가 | (608,150,000) | (148,000,000) |
| 임차보증금의 증가 | (7,729,962) | (1,163,464,002) |
| 재무활동현금흐름 | (4,472,984,957) | 8,621,450,183 |
| 단기차입금의 차입 | 600,000,000 | 12,041,904,014 |
| 장기차입금의 증가 | 11,700,000,000 | |
| 전환사채의 증가 | 0 | |
| 유상증자 | 50,000,000 | |
| 임대보증금의 증가 | 278,950,000 | |
| 단기차입금의 상환 | (13,908,129,964) | |
| 유동성장기차입금의 상환 | (1,100,000,000) | |
| 장기차입금의 상환 | (2,065,000,000) | |
| 이자의 지급 | (559,783,183) | (362,100,725) |
| 금융리스부채의 감소 | (2,495,664,123) | (29,173,142) |
| 신주발행비 지급 | (2,537,651) | |
| 현금및현금성자산의순증가(감소) | (4,421,399,356) | 593,110,269 |
| 기초현금및현금성자산 | 24,745,209,588 | 11,661,705,490 |
| 기말현금및현금성자산 | 20,323,810,232 | 12,254,815,759 |
3. 연결재무제표 주석
| 제 50(당) 기 3분기말 2020.09.30 현재 |
| 제 49(전) 기말 2019.12.31 현재 |
| 주식회사 특수건설과 그 종속기업 |
1. 연결대상회사의 개요&cr&cr(1) 지배기업의 개요&cr&cr주식회사 특수건설(이하 "지배기업"이라 함)은 1971년 5월에 설립되어 1997년 8월에한국증권선물거래소에 상장한 코스닥상장법인으로서 건설에 관련된 보링ㆍ그라우팅 공사업, 철근ㆍ콘크리트 공사업 및 토목 공사업을 주된 목적사업으로 영위하고 있으며,1999년 3월 2일 특강산업 주식회사와 1:0의 비율로 합병하였습니다.&cr&cr지배기업은 충청남도 아산시에 제조시설을 가지고 있고, 본점은 서울특별시 서초구 서운로 7에 소재하고 있습니다.&cr
지배기업의 당분기말 현재 자본금은 보통주 7,812,863천원이며 주요 주주현황은 다음과 같습니다.&cr
| 주주명 | 소유주식수(주) | 지분율(%) |
| 김중헌 | 2,100,000 | 13.44 |
| 김도헌 | 1,454,616 | 9.31 |
| 김예숙 | 441,000 | 2.82 |
| 김술탁 | 262,545 | 1.68 |
| 김현숙 | 199,300 | 1.28 |
| 남영환 | 10 | 0.00 |
| 기 타 | 11,168,255 | 71.47 |
| 합 계 | 15,625,726 | 100.00 |
보고기간에 대한 연결재무제표는 지배기업과 지배기업의 종속기업(이하 통칭하여 "연결실체"), 연결실체의 관계기업 및 공동기업에 대한 지분으로 구성되어 있습니다.&cr
(2) 당기말 현재 연결대상 종속기업 개요
| 회사명 | 소재지 | 결산월 | 지분율(%) | 회사개요 | |
| 당분기 | 전기 | ||||
| TUKSU ENGINEERING AND&crCONSTRUCTION SDN. BHD. | 말레이시아 | 12월 | 100 | 100 | 토목 건설 등 |
(3) 종속기업의 요약재무정보&cr종속기업의 요약재무정보는 다음과 같습니다.&cr&cr① 당분기
| (단위 : 원) | ||||||
| 회사명 | 자산 | 부채 | 자본 | 매출 | 분기순손익 | 총포괄손익 |
| TUKSU ENGINEERING AND&crCONSTRUCTION SDN. BHD. | 7,715,433,931 | 7,340,223,206 | 375,210,725 | 3,450,669,994 | (156,633,410) | (156,633,410) |
&cr② 전기
| (단위 : 원) | ||||||
| 회사명 | 자산 | 부채 | 자본 | 매출 | 당기순손익 | 총포괄손익 |
| TUKSU ENGINEERING AND&crCONSTRUCTION SDN. BHD. | 7,264,515,016 | 6,672,993,586 | 591,521,430 | 11,038,829,213 | (156,818,316) | (156,818,316) |
&cr
2. 연결재무제표 작성기준&cr
연결실체의 2020년 6월 30일로 종료하는 6개월 보고기간에 대한 분기연결재무제표는 기업회계기준서 제1034호 '중간재무보고'에 따라 작성되었으며, 연차재무제표에서 요구되는 정보에 비하여 적은 정보를 포함하고 있습니다. 이 분기연결재무제표는 보고기간말인 2020년 6월 30일 현재 유효하거나 조기 도입한 한국채택국제회계기준에 따라 작성되었습니다.&cr
(1) 당기부터 새로 도입된 기준서 및 해석서와 그로 인한 회계정책 변경의 내용은 다음과 같습니다.&cr &cr① 기업회계기준서 제1001호 '재무제표 표시: '제1008호 '회계정책, 회계추정의 변경 및 오류' 개정 - 중요성의 정의&cr&cr'중요성의 정의'를 명확히 하고 기준서 제1001호와 제1008호를 명확해진 정의에 따라 개정하였습니다. 중요성 판단 시 중요한 정보의 누락이나 왜곡표시뿐만 아니라 중요하지 않은 정보로 인한 영향과 연결실체가 공시할 정보를 결정할 때 정보이용자의 특성을 고려하도록 하였습니다. 해당 기준서의 개정이 분기연결재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다.&cr &cr② 기업회계기준서 제1103호 '사업결합' 개정 - 사업의 정의&cr&cr개정된 사업의 정의에서는, 취득한 활동과 자산의 집합을 사업으로 판단하기 위해서는 산출물의 창출에 함께 유의적으로 기여할 수 있는 능력을 가진 투입물과 실질적인과정을 반드시 포함하도록 하였고 원가 감소에 따른 경제적 효익은 제외하였습니다. 이와 함께 취득한 총자산의 대부분의 공정가치가 식별가능한 단일 자산 또는 자산집합에 집중되어 있는 경우, 취득한 활동과 자산의 집합은 사업이 아닌, 자산 또는 자산의 집합으로 결정할 수 있는 선택적 집중테스트가 추가되었습니다. 해당 기준서의 개정이 분기연결재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다.&cr &cr ③ 기업회계기준서 제1109호 '금융상품', 제1039호 '금융상품: 인식과 측정', 제1107호 '금융상품: 공시' 개정 - 이자율지표 개혁&cr&cr개정 기준서에서는 이자율지표 개혁 움직임으로 인한 불확실성이 존재하는 동안 위험회피회계 적용과 관련하여 미래 전망 분석 시 예외규정을 적용토록 하고 있습니다. 예외규정에서는 기존 이자율지표를 준거로 하는 예상현금흐름의 발생가능성이 매우 높은지, 위험회피대상항목과 위험회피수단 사이의 경제적 관계가 있는지, 양자간에 높은 위험회피효과가 있는지를 평가할 때, 위험회피대상항목과 위험회피수단이 준거로 하고 있는 이자율지표는 이자율지표 개혁의 영향으로 바뀌지 않는다고 가정합니다. 해당 기준서의 개정이 분기연결재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다.&cr
(2) 연결실체가 적용하지 않은 제ㆍ개정 기준서 및 해석서
제정 또는 공표되었으나 2020년 1월 1일 이후 시작하는 회계연도에 시행일이 도래하지 않았고, 조기 적용하지 않은 제ㆍ개정 기준서 및 해석서는 다음과 같습니다.&cr
① 기업회계기준서 제1116호 '리스' 개정 - 코로나바이러스감염증-19('코로나19') 관련 임차료 면제ㆍ할인ㆍ유예("임차료 할인 등")
&cr기업회계기준서 제1116호의 개정사항은 코로나19의 세계적 유행의 직접적인 결과로 임차료 할인 등이 리스변경에 해당하는지 평가하지 않을 수 있는 실무적 간편법을제공합니다. 이러한 임차료 할인 등은 실무적 간편법의 적용요건을 충족하여야 하며,실무적 간편법을 선택한 리스이용자는 그러한 변경이 리스변경이 아닐 경우에 이 기준서가 규정하는 방식과 일관되게 회계처리하여야 합니다. 동 개정사항은 2020년 6월 1일 이후 최초로 시작되는 회계연도부터 소급하여 적용하되 조기 적용할 수 있습니다. 연결실체는 동 개정으로 인해 분기연결재무제표에 중요한 영향은 없을 것으로 예상하고 있습니다.
3. 중요한 회계정책&cr
분기연결재무제표의 작성에 적용된 유의적 회계정책과 계산방법은 주석 2에서 설명하는 제ㆍ개정 기준서의 적용으로 인한 회계정책의 변경을 제외하고는 전기 연차재무제표 작성에 적용된 회계정책이나 계산방법과 동일합니다.&cr
4. 중요한 회계추정 및 가정&cr&cr연결실체는 미래에 대하여 추정 및 가정을 하고 있습니다. 추정 및 가정은 지속적으로 평가되며, 과거 경험과 현재의 상황에서 합리적으로 예측가능한 미래의 사건과 같은 다른 요소들을 고려하여 이루어집니다. 이러한 회계추정은 실제 결과와 다를 수도 있습니다. 다음 회계연도에 자산 및 부채 장부금액에 조정을 미칠 수 있는 유의적 위험에 대한 추정 및 가정은 다음과 같습니다. &cr&cr(1) 총계약수익 추정치의 불확실성
총계약수익은 최초에 합의한 계약금액을 기준으로 측정하지만, 계약을 수행하는 과정에서 공사변경, 보상금, 장려금에 따라 증가하거나 연결실체의 귀책사유로 완공시기가 지연됨에 따라 위약금을 부담할 때 감소될 수 있으므로 계약수익의 측정은 미래사건의 결과와 관련된 다양한 불확실성에 영향을 받습니다. 연결실체는 고객이 공사변경 등으로 인한 수익금액의 변동을 승인할 가능성이 높거나 연결실체가 성과기준을 충족할 가능성을 고려하며, 관련된 불확실성이 나중에 해소될 때 이미 인식한 누적 수익 금액 중 유의적인 부분을 되돌리지 않을 가능성이 매우 높은 정도까지만 계약금액에 포함합니다.
(2) 공사지연에 따른 총계약수익 추정치의 불확실성
공사수익의 측정은 미래사건의 결과와 관련된 다양한 불확실성에 의해 영향을 받습니다. 연결실체의 귀책사유로 완공시기가 지연됨에 따라 지연배상금을 부담하면 계약수익금액이 감소될 수 있으므로 완공시기가 지연될 것으로 예상되는 계약에 대해서는 과거 경험 등을 기반으로 연결실체가 부담할 지연배상금을 추정합니다. &cr
(3) 추정총계약원가
공사수익금액은 누적발생계약원가를 기준으로 측정하는 진행률의 영향을 받으며, 총계약원가는 재료비, 노무비, 공사기간 등의 미래 예상치에 근거하여 추정합니다.
(4) 법인세&cr연결실체의 과세소득에 대한 법인세는 다양한 국가의 세법 및 과세당국의 결정을 적용하여 산정되므로 최종 세효과를 산정하는 데에는 불확실성이 존재합니다.&cr&cr연결실체는 특정 기간동안 과세소득의 일정 금액을 투자, 임금증가 등에 사용하지 않았을때 세법에서 정하는 방법에 따라 산정된 법인세를 추가로 부담합니다. 따라서, 해당 기간의 당기법인세와 이연법인세를 측정할 때 이에 따른 세효과를 반영하여야 하고, 이로 인해 연결실체가 부담할 법인세는 각 연도의 투자, 임금증가 등의 수준에 따라 달라지므로 최종 세효과를 산정하는데에는 불확실성이 존재합니다.&cr&cr(5) 금융상품의 공정가치 &cr활성시장에서 거래되지 않는 금융상품의 공정가치는 원칙적으로 평가기법을 사용하여 결정됩니다. 연결실체는 보고기간말 현재 중요한 시장상황에 기초하여 다양한 평가기법의 선택 및 가정에 대한 판단을 하고 있습니다.&cr&cr(6) 순확정급여부채 &cr순확정급여부채의 현재가치는 보험수리적방식에 의해 결정되는 다양한 요소들 특히 할인율의 변동에 영향을 받습니다.&cr
(7) 충당부채
연결실체는 보고기간말 현재 건설계약과 관련한 하자보수충당부채를 계상하고 있습니다.이러한 충당부채는 과거 경험에 기초한 추정에 근거하여 결정됩니다. &cr
(8) 리스
리스기간을 산정할 때에 경영진은 연장선택권을 행사하거나 종료선택권을 행사하지 않을 경제적 유인이 생기게 하는 관련되는 사실 및 상황을 모두 고려합니다. 연장선택권의 대상 기간(또는 종료선택권의 대상 기간)은 리스이용자가 연장선택권을 행사할 것(또는 행사하지 않을 것)이 상당히 확실한 경우에만 리스기간에 포함됩니다.
일반적으로 가장 관련된 요소는 다음과 같습니다.
- 종료하기 위해(연장하지 않기 위해) 유의적인 벌과금을 부담해야 한다면 일반적으로 연결실체가 연장선택권을 행사하는 것이(종료선택권을 행사하지 않는 것이) 상당히 확실합니다.
- 리스개량에 유의적인 잔여 가치가 있을 것으로 예상되는 경우 일반적으로 연결실체가 연장선택권을 행사하는 것이(종료선택권을 행사하지 않는 것이) 상당히 확실합니다.
- 위 이외의 경우 연결실체는 과거 리스 지속기간과 원가를 포함한 그 밖의 요소와 리스된 자산을 대체하기 위해 요구되는 사업 중단을 고려합니다.
연결실체는 유의적인 원가나 사업 중단 없이도 자산을 대체할 수 있으므로 사무실과 차량운반구 리스에서 대부분의 연장선택권은 리스부채에 포함하지 않습니다.&cr&cr선택권이 실제로 행사되거나(행사되지 않거나) 연결실체가 선택권을 행사할(행사하지 않을) 의무를 부담하게 되는 경우에 리스기간을 다시 평가합니다. 리스이용자가 통제할수 있는 범위에 있고 리스기간을 산정할 때에 영향을 미치는 유의적인 사건이 일어나거나 상황에 유의적인 변화가 있을 때에만 연결실체는 연장선택권을 행사할 것(또는 행사하지 않을 것)이 상당히 확실한지의 판단을 변경합니다.&cr
5. 현금및현금성자산&cr &cr(1) 당분기말 및 전기말 현재 현금및현금성자산의 내역은 다음과 같습니다.
| (단위: 원) | ||
| 구 분 | 당분기말 | 전기말 |
| 현금시재액 | 817,550,860 | 124,038,694 |
| 당좌예금 | 1,049,748 | 7,606,303 |
| 보통예금 | 18,834,993,333 | 24,307,479,099 |
| 합 계 | 19,653,593,941 | 24,439,124,096 |
&cr (2) 당분기말 및 전기말 현재 사용이 제한된 예금의 내용은 다음과 같습니다.
| (단위: 원) | |||
| 구 분 | 당분기말 | 전기말 | 사용제한내용 |
| 현금및현금성자산 | - | 1,879,761,000 | 이행보증 |
| - | 31,346,270 | 압류 | |
| 단기금융상품 | 2,236,857,270 | - | 이행보증 |
| 31,346,270 | - | 압류 | |
| 장기금융상품 | 1,798,947,800 | - | 이행보증 |
| 합 계 | 4,067,151,340 | 1,911,107,270 |
&cr
6. 지분증권&cr&cr(1) 당분기말 및 전기말 현재 연결실체가 보유하고 있는 지분증권의 세부내역은 다음과 같습니다.&cr&cr① 당분기말
| (단위: 원) | ||||
| 회사명 | 주식수 | 취득원가 | 공정가액 | 장부금액 |
| <기타포괄손익-공정가치측정금융자산> | ||||
| 전문건설공제조합 | 4,100좌 | 3,403,296,188 | 3,680,290,700 | 3,680,290,700 |
| 소방산업공제조합 | 40좌 | 20,240,000 | 20,240,000 | 20,240,000 |
| (주)제이티비씨 | 600,000주 | 3,000,000,000 | 1,052,168,244 | 1,052,168,244 |
| 새서울철도(주) | 38,399주 | 191,995,000 | 191,995,000 | 191,995,000 |
| 합 계 | 6,615,531,188 | 4,944,693,944 | 4,944,693,944 |
&cr② 전기말
| (단위: 원) | ||||
| 회사명 | 주식수 | 취득원가 | 공정가액 | 장부금액 |
| <비유동자산> | ||||
| 전문건설공제조합 | 3,800좌 | 3,124,142,288 | 3,401,136,800 | 3,401,136,800 |
| (주)제이티비씨 | 600,000주 | 3,000,000,000 | 1,052,168,244 | 1,052,168,244 |
| 새서울철도(주) | 38,399주 | 191,995,000 | 191,995,000 | 191,995,000 |
| 합 계 | 6,316,137,288 | 4,645,300,044 | 4,645,300,044 |
(2) 당분기와 전기 중 지분증권의 변동내역은 다음과 같습니다.
| (단위: 원) | ||
| 구 분 | 당분기 | 전기 |
| 기초장부금액 | 4,645,300,044 | 4,657,605,600 |
| 증가 | 299,393,900 | - |
| 평가손익(법인세 차감전) | - | (12,305,556) |
| 기말장부금액 | 4,944,693,944 | 4,645,300,044 |
(3) 당분기 중 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손익의 변동내역은 다음과 같습니다.
| (단위: 원) | ||||
| 구 분 | 기초&cr미실현보유손익 | 평가로&cr인한 증감 | 법인세효과 | 기말&cr미실현보유손익 |
| 지분증권 | (1,303,253,001) | - | - | (1,303,253,001) |
&cr
7. 관계기업투자&cr
(1) 당분기말 및 전기말 현재 관계기업투자의 내역은 다음과 같습니다.
| (단위: 원) | ||||||||
| 계정과목 | 회사명 | 주된&cr사업장 | 사용&cr재무제표일 | 관계기업&cr활동의 성격 | 당분기말 | 전기말 | ||
| 소유&cr지분율 | 장부금액 | 소유&cr지분율 | 장부금액 | |||||
| 관계기업투자 | (주)한국대기사 | 한국 | 12월 31일 | 자동차설비 설계 등 | 20% | 766,130,931 | 20% | 1,391,395,249 |
(2) 당분기말 및 전기말 현재 관계기업의 요약 재무정보는 다음과 같습니다.&cr
| (단위: 원) | |||
| 구 분 | 당분기(말) | 전기(말) | |
| 요약재무정보 | 유동자산 | 6,018,212,059 | 10,573,636,599 |
| 비유동자산 | 612,137,624 | 211,413,660 | |
| 유동부채 | 2,633,433,030 | 3,689,981,911 | |
| 비유동부채 | 166,261,998 | 138,092,103 | |
| 수익 | 6,494,764,274 | 12,044,243,243 | |
| 영업이익(손실) | (140,860,389) | 656,184,700 | |
| 분기순이익(손실) | (114,321,590) | 674,231,311 | |
| 분기총포괄손익(손실) | (114,321,590) | 674,231,311 | |
| 배당금 | 602,400,000 | 462,000,000 |
(3) 당분기와 전기 중 관계기업의 지분법평가 및 기타변동내역은 다음과 같습니다.&cr① 당분기
| (단위: 원) | |||||
| 구 분 | 기초 | 배당금수령 | 당분기손익 | 자본변동 | 기말 |
| (주)한국대기사 | 1,391,395,249 | (602,400,000) | (22,864,318) | - | 766,130,931 |
② 전기
| (단위: 원) | |||||
| 구 분 | 기초 | 배당금수령 | 당기손익 | 자본변동 | 기말 |
| (주)한국대기사 | 1,718,548,987 | (462,000,000) | 134,846,262 | - | 1,391,395,249 |
&cr
8. 유형자산&cr
당분기 및 전기 중 유형자산 장부금액의 변동내역은 다음과 같습니다.&cr&cr① 당분기
| (단위: 원) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구 분 | 기초 | 취득액 | 처분 | 감가상각비 | 기타증감(*) | 기말 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 토지 | 8,135,858,446 | - | - | - | 2,316,964,837 | 10,452,823,283 |
| 건물 | 2,672,348,696 | - | - | (102,353,316) | 157,677,466 | 2,727,672,846 |
| 구축물 | 68,927,976 | - | - | (13,443,282) | - | 55,484,694 |
| 기계장치 | 6,127,577,604 | 1,359,960,256 | (3,000) | (1,201,664,910) | 1,199,568,566 | 7,485,438,516 |
| 건설장비 | 6,890,868,053 | 978,860,282 | - | (711,526,823) | (142,550,794) | 7,015,650,718 |
| 차량운반구 | 58,254,934 | 9,194,954 | (4,712,240) | (23,673,600) | (1,437,737) | 37,626,311 |
| 공구와기구 | 15,700,868 | 20,192,749 | - | (6,693,471) | (1,161,128) | 28,039,018 |
| 집기비품 | 72,754,143 | 22,383,909 | - | (22,173,358) | 19,552,322 | 92,517,016 |
| 건설중인자산 | 3,471,514,167 | 1,486,729,750 | - | - | (2,494,043,317) | 2,464,200,600 |
| 합 계 | 27,513,804,887 | 3,877,321,900 | (4,715,240) | (2,081,528,760) | 1,054,570,215 | 30,359,453,002 |
(*) 당분기 중 기타증감액에는 해외사업환산에 따른 변동과 투자부동산 및 건설중인자산에서 대체된 내역이 포함되어 있습니다.&cr
② 전기
| (단위: 원) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구 분 | 기초 | 취득액 | 처분 | 감가상각비 | 기타증감(*) | 기말 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 토지 | 3,470,547,759 | 4,222,111,567 | - | - | 443,199,120 | 8,135,858,446 |
| 건물 | 2,463,167,221 | 313,072,429 | - | (128,991,834) | 25,100,880 | 2,672,348,696 |
| 구축물 | 86,852,370 | - | - | (17,924,394) | - | 68,927,976 |
| 기계장치 | 3,748,083,088 | 3,193,214,017 | - | (1,149,291,484) | 459,944,760 | 6,251,950,381 |
| 건설장비 | 6,530,044,291 | 1,495,213,812 | (1,000) | (1,387,532,989) | 314,041,317 | 6,951,765,431 |
| 차량운반구 | 141,402,564 | 32,590,975 | (2,760,221) | (61,808,466) | (20,351,175) | 89,073,677 |
| 공구와기구 | 25,256,803 | 7,164,189 | - | (16,766,236) | 46,112 | 15,700,868 |
| 집기비품 | 16,396,205 | 75,542,299 | - | (19,186,092) | 1,731 | 72,754,143 |
| 건설중인자산 | 3,301,856,990 | 2,102,514,167 | - | - | (1,932,856,990) | 3,471,514,167 |
| 합 계 | 19,783,607,291 | 11,441,423,455 | (2,761,221) | (2,781,501,495) | (710,874,245) | 27,729,893,785 |
(*) 전기 중 기타증감액에는 해외사업환산에 따른 변동과 투자부동산 및 건설중인자산에서 대체된 내역이 포함되어 있습니다.&cr&cr
9. 투자부동산
(1) 당분기 및 전기 중 투자부동산의 변동은 다음과 같습니다.
| (단위: 원) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구 분 | 당분기 | 전기 | ||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 토지 | 건물 | 합계 | 토지 | 건물 | 합계 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 기초 장부금액 | 20,768,585,752 | 892,085,231 | 21,660,670,983 | 8,000,000,000 | - | 8,000,000,000 |
| 기초 취득원가 | 24,559,929,781 | 925,553,556 | 25,485,483,337 | 11,791,344,029 | - | 11,791,344,029 |
| 기초 감가상각누계액 | - | (33,468,325) | (33,468,325) | - | - | - |
| 기초 손상차손누계액 | (3,791,344,029) | - | (3,791,344,029) | (3,791,344,029) | - | (3,791,344,029) |
| 2. 기중 증감 | (2,316,964,837) | (190,286,350) | (2,507,251,187) | 12,768,585,752 | 892,085,231 | 13,660,670,983 |
| 취득 | - | - | - | 11,555,584,872 | 856,854,436 | 12,412,439,308 |
| 감가상각 | - | (32,608,884) | (32,608,884) | - | (33,468,325) | (33,468,325) |
| 기타증감(*) | (2,316,964,837) | (157,677,466) | (2,474,642,303) | 1,213,000,880 | 68,699,120 | 1,281,700,000 |
| 3. 기말 장부금액 | 18,451,620,915 | 701,798,881 | 19,153,419,796 | 20,768,585,752 | 892,085,231 | 21,660,670,983 |
| 기말 취득원가 | 22,242,964,944 | 757,604,256 | 23,000,569,200 | 24,559,929,781 | 925,553,556 | 25,485,483,337 |
| 기말 감가상각누계액 | - | (55,805,375) | (55,805,375) | - | (33,468,325) | (33,468,325) |
| 기말 손상차손누계액 | (3,791,344,029) | - | (3,791,344,029) | (3,791,344,029) | - | (3,791,344,029) |
(*) 기타증감에는 본사 임대비율 감소에 따라 유형자산으로 대체 된 내역 공사 완료에 따 건설중인자산에서 대체된 내역이 포함되어 있습니다.&cr
(2) 당분기와 전분기 중 투자부동산과 관련하여 인식한 손익은 다음과 같습니다.
| (단위: 원) | ||
| 구 분 | 당분기 | 전분기 |
| 투자부동산에서 발생한 임대수익 | 266,854,522 | 221,810,440 |
| 임대수익을 얻는 투자부동산 관련 직접 비용 | 156,682,136 | 91,326,465 |
&cr (3) 당분기말 현재 투자부동산의 공정가치와 장부금액은 다음과 같습니다.
| (단위: 원) | ||
| 구 분 | 공정가치 | 장부금액 |
| 토지 및 건물 | 19,153,419,796 | 19,153,419,796 |
&cr(4) 투자부동산과 관련하여 계약에 따라 향후 수령할 임대료는 다음과 같습니다.
| 구 분 | 향후 1년 |
|---|---|
| 투자부동산 리스료 | 324,900,000 |
10. 담보제공자산 등
(1) 당분기말 현재 연결실체의 거래약정을 위하여 담보로 제공되어 있는 자산의 내역은 다음과 같습니다.
| (단위: 원) | ||||
| 담보제공자산 | 장부금액 | 담보설정금액 | 거래약정 | 담보권자 |
| 아산공장건물 및 부속토지 | 5,729,379,148 | 12,000,000,000 | 차입금 담보 등 | (주)KEB하나은행 |
| 본사사옥 | 18,604,536,777 | 14,400,000,000 | ||
| 단기금융상품 | 463,000,000 | 505,600,000 | ||
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 | 1,052,168,244 | 4,800,000,000 | 한국산업은행 | |
| 관계기업투자 | 766,130,931 | |||
| 장기금융상품 | SGD 1,308,000 | SGD 900,000 | 지급보증 | United Overseas Bank Limited |
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 | 3,680,290,700 | 3,680,290,700 | 지급보증 | 전문건설공제조합 |
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 | 20,240,000 | 20,240,000 | 지급보증 | 소방산업공제조합 |
| 투자부동산 | 8,000,000,000 | 8,000,000,000 | 부동산담보신탁 | 국제자산신탁(주) |
| 합 계 | 26,615,215,100 | 4,800,000,000 | ||
| SGD 1,308,000 | SGD 900,000 |
&cr(2) 당분기말 현재 타인으로부터 제공받은 담보 및 보증의 내역은 다음과 같습니다.
| (단위: 원) | |||
| 구분 | 제공자 | 물건 또는 내용 | 금액 |
| 지급보증 | 서울보증보험(주)(*) | 하자이행보증 등 | 34,172,139,118 |
| 전문건설공제조합 | 계약이행보증 | 40,692,018,519 | |
| 공사이행 | 10,104,932,000 | ||
| 하자보수 | 27,277,871,010 | ||
| 선급금 | 3,337,954,506 | ||
| 하도급대금 | 252,252,339 | ||
| 임시전력 | 101,350,000 | ||
| 기계대여(개별) | 7,799,769,500 | ||
| 기계대여(현장별) | 7,399,741,580 | ||
| KEB하나은행 | 계약이행보증 | SGD 1,023,635.15 | |
| United Overseas Bank Limited | 계약이행보증 | SGD 3,008,955.31 | |
| 합 계 | 131,138,028,572 | ||
| SGD 4,032,590.46 |
(*) 상기 보증 등과 관련하여 경영진으로부터 연대보증을 제공받고 있습니다. &cr
(3) 당분기말 현재 연결실체가 타인을 위하여 제공한 지급보증 등의 내역은 다음과 같습니다.
| (단위: 원, 주) | |||
| 제공받은자 | 담보제공자산 | 담보설정금액 | 담보권자 |
| (주)마라톤건설 | 이행보증 | 130,526,000 | 서울보증보험(주) |
| 특강산업(주) | 지급보증 | 390,000,000 | (주)신한은행 |
&cr 11. 무형자산&cr
당분기와 전기 중 무형자산 장부금액의 변동내역은 다음과 같습니다.
| (단위: 원) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구 분 | 당분기 | 전 기 | ||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 회원권 | 기타 | 합계 | 회원권 | 기타 | 합계 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 기초 장부금액 | 80,776,200 | 39,623,597 | 120,399,797 | 402,000,000 | 51,764,583 | 453,764,583 |
| 기초 취득원가 | 132,045,400 | 115,172,750 | 247,218,150 | 454,269,200 | 98,575,000 | 552,844,200 |
| 기초 감가상각누계액 | - | (75,549,153) | (75,549,153) | - | (46,810,417) | (46,810,417) |
| 기초 손상차손누계액 | (51,269,200) | - | (51,269,200) | (52,269,200) | - | (52,269,200) |
| 2. 기중 증감 | 306,459,200 | (21,793,188) | 284,666,012 | (321,223,800) | (12,140,986) | (333,364,786) |
| 손상차손/환입 | - | - | - | 1,000,000 | - | 1,000,000 |
| 취득 | 306,600,000 | - | 306,600,000 | 37,606,800 | 16,597,750 | 54,204,550 |
| 매각 | - | - | - | (360,000,000) | - | (360,000,000) |
| 무형자산상각비 | - | (21,793,188) | (21,793,188) | - | (28,738,736) | (28,738,736) |
| 기타증감(*) | (140,800) | - | (140,800) | 169,400 | - | 169,400 |
| 3. 기말 장부금액 | 387,235,400 | 17,830,409 | 405,065,809 | 80,776,200 | 39,623,597 | 120,399,797 |
| 기말 취득원가 | 438,364,240 | 115,172,750 | 553,536,990 | 132,045,400 | 115,172,750 | 247,218,150 |
| 기말 감가상각누계액 | - | (97,342,341) | (97,342,341) | - | (75,549,153) | (75,549,153) |
| 기말 손상차손누계액 | (51,128,840) | - | (51,128,840) | (51,269,200) | - | (51,269,200) |
(*) 당분기 중 기타증감에는 해외사업환산이 포함되어 있습니다.&cr&cr
12. 차입금&cr&cr(1) 당분기말과 전기말 현재 차입금의 내역은 다음과 같습니다.
| (단위: 원) | ||||
| 구 분 | 차입처 | 연이자율 | 분기말 | 전기말 |
| <단기차입부채> | ||||
| 단기차입금 | (주)KEB하나은행 외 | 3.2%~3.784% | 7,165,000,000 | 5,830,000,000 |
| 주임종단기차입금 | 대주주 | 6.00% | 2,312,628,902 | 2,313,798,497 |
| 유동성장기차입금 | (주)KEB하나은행 | 3.2%~3.784% | 500,000,000 | 3,600,000,000 |
| 신주인수권부사채 | - | - | 1,257,888,573 | 2,250,610,453 |
| 소 계 | 11,235,517,475 | 13,994,408,950 | ||
| <장기차입부채> | ||||
| 장기차입금 | (주)KEB하나은행 | 3.2%~3.784% | 11,000,000,000 | 11,300,000,000 |
| 소 계 | 11,000,000,000 | 11,300,000,000 | ||
| 합 계 | 22,235,517,475 | 25,294,408,950 |
&cr(2) 당 분기말 현재 연결실체가 발행한 신주인수권부사채의 발행조건 및 변동내역은 다음과 같습니다.&cr&cr① 발행조건
| 구 분 | 제4회 무기명식 이권부 무보증 사모 비분리형 신주인수권부사채 | |
|---|---|---|
| 행사비율 | 100% | |
| 행사가액 | 4,755원(*) | |
| 액면이자율 | 0.0% | |
| 권리행사기간 | 2019년 11월 15일 ~ 2023년 10월 15일 | |
| 신주인수권 행사에 따라 발행할 주식 | 종류 | 기명식 보통주 |
| 주식수(주) | 420,612 | |
| 행사가액의 조정에 관한 사항 | 가. 본 사채를 소유한 자가 신주신수권 행사를 하기 전에 발행회 사가 시가를 하회하는 발행가액으로 유상증자, 주식배당 및 준비금의 자본전입 등을 함으로써 주식을 발행하거나 또는 시가를 하회하는 전환가액 또는 행사가액으로 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행하는 경우에는 행사가액을 조정&cr나. 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등에 의하여 행사가액 의 조정이 필요한 경우에는 당해 합병 또는 자본의 감소 직전 에 전액 행사되어 주식으로 발행되었더라면 사채권자가 가질 수 있었던 주식수에 따른 가치에 상응하도록 행사가액을 조 정&cr다. 감자 및 주식 병합 등 주식가치 상승사유가 발생하는 경우 감 자 및 주식 병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향하여 반영하 는 조건으로 행사가액을 조정&cr라. 위 가목 내지 다목과는 별도로 본 사채 발행 후 6개월이 경과 한 날인 2019년 5월 15일부터 매 3개월마다 행사가액 조정 단, 새로운 행사가액은 발행 당시 행사가액(조정일 전에 신주 의 할인발행 등의 사유로 행사가액을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가격)의 70% 이상이어야 함&cr마. 본호에 의해 조정된 행사가액이 주식의 액면가 이하일 경우 에는 액면가를 전환가격으로 함 | |
| 조기상환청구권 | 본 사채의 발행일로부터 2년이 되는 2020년 11월 15일 이후 매 3개월에 해당되는 날에 본 사채의 권면금액에 조기상환수익률 연 0.0%(3개월 단위 복리계산)을 가산한 금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구가능 | |
| 매도청구권 | 2019년 11월 15일부터 2021년 11월 15일까지 매월의 15일마다 본 사채를 발행회사 또는 발행회사가 지정하는 제3자에게 매도하여 줄 것을 사채권자에게 청구가능. 단, 각 사채권자가 보유하고 있는 사채 발행가액의 40%를 초과할수 없음 |
(*) 전기 중 시가하락 등 행사가액 조정사유에 따라 행사가격이 5,080원에서 4,755원으로 변경되었습니다.&cr
② 변동내역
| (단위: 원) | ||||
| 구 분 | 기초 | 상각 | 행사 | 분기말 |
| 신주인수권부사채발행금액 | 4,000,000,000 | - | (2,000,000,000) | 2,000,000,000 |
| 사채할인발행차금 | (40,990,104) | 4,420,938 | 19,180,687 | (17,388,479) |
| 신주인수권조정 | (1,708,399,443) | 184,257,322 | 799,419,173 | (724,722,948) |
| 신주인수권부사채장부금액 | 2,250,610,453 | 188,678,260 | (1,181,400,140) | 1,257,888,573 |
&cr(3) 당분기 중 신규로 발행하거나 상환된 차입금의 내역은 다음과 같습니다.
| (단위 : 원) | |||||||
| 구 분 | 기초 | 대체 | 상환 | 상각 | 행사 | 환율변동 | 기말 |
| 단기차입금 | 5,830,000,000 | 3,400,000,000 | (2,065,000,000) | - | - | - | 7,165,000,000 |
| 주임종단기차입금 | 2,313,798,497 | - | - | - | - | (1,169,595) | 2,312,628,902 |
| 유동성장기차입금 | 3,600,000,000 | (3,100,000,000) | - | - | - | - | 500,000,000 |
| 장기차입금 | 11,300,000,000 | (300,000,000) | - | - | - | - | 11,000,000,000 |
| 신주인수권부사채-유동 | 2,250,610,453 | - | - | 188,678,260 | (1,181,400,140) | - | 1,257,888,573 |
| 합 계 | 25,294,408,950 | - | (2,065,000,000) | 188,678,260 | (1,181,400,140) | (1,169,595) | 22,235,517,475 |
&cr
13. 리스&cr&cr(1) 당분기말 및 전기말 현재 리스사용권자산의 구성내역은 다음과 같습니다.
| (단위 : 원) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구 분 | 당분기말 | 전기말 | ||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 취득금액 | 감가상각누계액 | 장부금액 | 취득금액 | 감가상각누계액 | 장부금액 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 토지 | 967,970,528 | (414,595,542) | 553,374,986 | 265,922,580 | (165,795,256) | 100,127,324 |
| 건물 | 3,144,849,237 | (2,194,200,346) | 950,648,891 | 2,983,196,371 | (1,206,555,554) | 1,776,640,817 |
| 건설장비 | 5,001,364,910 | (567,430,781) | 4,433,934,129 | 4,348,654,054 | (90,596,858) | 4,258,057,196 |
| 차량운반구 | 910,568,766 | (543,252,669) | 367,316,097 | 921,474,423 | (315,477,645) | 605,996,778 |
| 합 계 | 10,024,753,441 | (3,719,479,338) | 6,305,274,103 | 8,519,247,428 | (1,778,425,313) | 6,740,822,115 |
(2) 당분기 및 전기 중 리스사용권자산 장부금액의 변동내역은 다음과 같습니다.&cr&cr① 당분기
| (단위 : 원) | ||||||
| 구 분 | 기초 | 증 가 | 감 소 | 감가상각 | 외환차이 | 당분기말 |
| 토지 | 100,127,324 | 702,382,370 | - | (248,645,834) | (488,874) | 553,374,986 |
| 건물 | 1,759,784,680 | 483,671,602 | (170,943,022) | (1,114,434,394) | (7,429,975) | 950,648,891 |
| 건설장비 | 4,258,057,196 | 321,353,186 | 32,366,081 | (193,425,652) | 15,583,318 | 4,433,934,129 |
| 차량운반구 | 579,487,905 | 14,349,616 | (146,345,126) | (81,456,279) | 1,279,981 | 367,316,097 |
| 합 계 | 6,697,457,105 | 1,521,756,774 | (284,922,067) | (1,637,962,159) | 8,944,450 | 6,305,274,103 |
&cr② 전기
| (단위 : 원) | ||||||
| 구 분 | 기초 | 증 가 | 감 소 | 감가상각 | 외환차이 | 당분기말 |
| 토지 | - | - | 265,922,580 | (165,632,225) | (163,031) | 100,127,324 |
| 건물 | - | 1,134,782,732 | 1,848,330,285 | (1,222,455,021) | (2,658,386) | 1,757,999,610 |
| 건설장비 | - | - | 4,348,654,054 | (90,157,881) | (438,977) | 4,258,057,196 |
| 차량운반구 | - | 347,577,477 | 536,971,624 | (260,897,643) | 986,527 | 624,637,985 |
| 합 계 | - | 1,482,360,209 | 6,999,878,543 | (1,739,142,770) | (2,273,867) | 6,740,822,115 |
(3) 당분기 및 전분기 중 리스부채의 변동내역은 다음과 같습니다.&cr&cr① 당분기
| (단위 : 원) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 구 분 | 기초 | 증 가 | 이자비용 | 리스종료 | 지급 | 기타증감(*) | 당분기말 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 리스부채 | 6,095,993,737 | 1,483,535,831 | 55,863,859 | (123,310,236) | (1,816,308,376) | 17,528,956 | 5,713,303,771 |
(*) 당분기 및 전기 중 기타증감에는 해외사업환산이 포함되어 있습니다.&cr&cr② 전기
| (단위 : 원) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 구 분 | 기초 | 회계정책변경효과 | 증 가 | 이자비용 | 지급 | 기타증감(*) | 전기말 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 리스부채 | 19,126,566 | 1,427,173,934 | 6,505,571,080 | 151,960,795 | (1,950,495,762) | (57,342,876) | 6,095,993,737 |
&cr(4) 당분기 및 전분기 중 리스로 인한 현금유출액은 다음과 같습니다.
| (단위 : 원) | ||
|---|---|---|
| 구 분 | 당분기 | 전분기 |
| --- | --- | --- |
| 리스부채에서 발생 | 417,312,001 | 29,173,142 |
| 단기리스에서 발생 | 21,787,837,474 | 26,103,277,400 |
| 소액자산 리스에서 발생 | 80,122,701 | 42,893,634 |
| 총 현금유출액 | 22,285,272,176 | 26,175,344,176 |
&cr
14. 파생상품금융부채&cr&cr (1) 당분기말과 전기말 현재 파생상품금융부채 내역은 다음과 같습니다.
| (단위: 원) | ||
| 구 분 | 당분기말 | 전기말 |
| 신주인수권대가(유동부채) | 499,298,029 | 998,596,058 |
| 조기상환청구권(유동부채)(주1) | 182,712,026 | 365,424,053 |
| 이자율스왑(비유동부채)(주2) | 182,166,003 | 126,884,793 |
| 합 계 | 864,176,058 | 1,490,904,904 |
(주1) 전기 중 유동성대체 되었습니다. &cr (주2) 연결실체는 차입부채의 시장이자율 변동으로 인한 위험을 회피하기 위하여 이자율스왑 계약을 체결하고 있으며, 이자율스왑계약에 대하여 다음의 조건에 따라 현금흐름위험회피회계를 적용하고있습니다.
| (단위: 원) | |||||
| 거래종류 | 계약일 | 만기일 | 계약금액 | 수취이자율 | 지급이자율 |
| 이자율스왑 | 2019-03-29 | 2022-03-29 | 11,400,000,000 | 91일물CD금리 | 3.51% |
(2) 당분기 중 파생상품금융부채의 변동내역은 다음과 같습니다.
| (단위: 원) | ||||
| 구분 | 신주인수권대가 | 조기상환청구권 | 이자율스왑 | 합계 |
| 기초 | 998,596,058 | 365,424,053 | 126,884,793 | 1,490,904,904 |
| 평가 | - | - | 55,281,210 | 55,281,210 |
| 증가/감소 | (499,298,029) | (182,712,027) | - | (682,010,056) |
| 분기말 | 499,298,029 | 182,712,026 | 182,166,003 | 864,176,058 |
&cr
15. 종업원급여&cr&cr연결실체는 종업원을 위한 퇴직급여제도로 확정급여제도를 운영하고 있으며, 이 제도에 따르면 종업원이 퇴직시 근속 1년당 최종 3개월 평균급여에 지급율과 누진율을 곱한금액을 지급하도록 되어 있습니다. 확정급여채무의 보험수리적 평가는 적격성이 있는 독립적인 보험계리인에 의해서 예측단위적립방식을 사용하여 수행되었습니다.
&cr(1) 당분기와 전분기 중 퇴직급여제도와 관련하여 인식된 손익은 다음과 같습니다.
| (단위: 원) | ||
| 구 분 | 당분기 | 전분기 |
| 당기손익: | 1,584,015,529 | 1,374,273,913 |
| 근무원가 | 1,476,425,040 | 151,872,405 |
| 순확정급여부채의 순이자 | 107,590,489 | 1,222,401,508 |
| 기타포괄손익: | 11,309,084 | - |
| 순확정급여부채의 재측정요소(법인세 차감전) | 11,309,084 | - |
| 합 계 | 1,595,324,613 | 813,934,339 |
&cr(2) 당분기와 전기 중 순확정급여부채의 변동은 다음과 같습니다.
| (단위: 원) | ||
| 구 분 | 당분기 | 전기 |
| 순확정급여부채의 변동: | ||
| 기초금액 | 8,609,431,781 | 6,856,658,610 |
| 근무원가 | 1,476,425,040 | 1,427,372,137 |
| 순확정급여부채의 순이자 | 107,590,489 | 202,496,540 |
| 순확정급여부채의 재측정요소(법인세 차감전) | 11,309,084 | 1,264,375,795 |
| 사외적립자산 납입액 | (44,083,400) | (658,053,300) |
| 지급액 | (746,399,622) | (483,418,002) |
| 기말금액 | 9,414,273,372 | 8,609,431,780 |
| 재무상태표: | ||
| ―확정급여채무의 현재가치 | 15,618,017,272 | 15,218,977,472 |
| ―사외적립자산의 공정가치 | (6,203,743,900) | (6,609,545,691) |
| 합 계 | 9,414,273,372 | 8,609,431,781 |
(3) 당분기와 전기 중 확정급여채무의 현재가치 변동은 다음과 같습니다.
| (단위: 원) | ||
| 구 분 | 당분기 | 전기 |
| 기초금액 | 15,218,977,472 | 13,172,020,367 |
| 당기근무원가 | 1,631,915,477 | 1,427,372,137 |
| 이자원가 | 107,590,489 | 356,225,177 |
| 재측정요소(법인세 차감전) | 67,979,437 | 1,202,140,622 |
| 지급액 | (1,408,445,603) | (938,780,831) |
| 기말금액 | 15,618,017,272 | 15,218,977,472 |
(4) 당분기와 전기 중 사외적립자산의 공정가치 변동은 다음과 같습니다.
| (단위: 원) | ||
| 구 분 | 당분기 | 전기 |
| 기초금액 | 6,609,545,691 | 6,315,361,756 |
| 유효이자율법에 따른 이자수익 | 19,219,074 | 153,728,637 |
| 재측정요소(법인세 차감전) | (11,309,084) | (62,235,173) |
| 사외적립자산 납입액 | 44,083,400 | 658,361,400 |
| 지급액 | (457,795,181) | (455,362,829) |
| 국민연금전환금의 변동 | - | (308,100) |
| 기말금액 | 6,203,743,900 | 6,609,545,691 |
&cr(5) 당분기말 및 전기말 현재 보험수리적평가를 위하여 사용된 주요 추정은 다음과 같습니다.
| 구 분 | 당분기말 | 전기말 |
| 할인율 | 2.08% | 2.08% |
| 미래 임금상승률 | 4.82% | 4.82% |
&cr(6) 당반기말 및 전기말 현재 다른 모든 가정이 유지될 때, 유의적인 보험수리적 가정이 발생가능한 합리적인 범위 내에서 변동할 경우 확정급여채무에 미치는 영향은 다음과 같습니다.
| (단위: 원) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 구 분 | 분기말 | 전기말 | ||
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 증 가 | 감 소 | 증 가 | 감 소 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 할인율의 1% 변동 | (978,947,841) | 854,354,567 | (1,305,263,788) | 1,139,139,422 |
| 미래임금상승률의 1% 변동 | 863,444,178 | (970,401,723) | 1,151,258,904 | (1,293,868,964) |
연결실체는 확정급여채무의 현재가치계산을 위하여 보고기간말 현재 확정급여채무의 통화 및 예상지급시기와 일관성이 있는 우량회사채의 시장수익률을 참조하여 할인율을결정하였습니다.&cr
당기말과 전기말 현재 확정급여채무의 가중평균만기는 각각 8.12년과 6.94년입니다.&cr&cr&cr 16. 기타충당부채&cr
(1) 하자보수충당부채&cr 당분기와 전기 중 연결실체의 하자보수충당부채의 변동내역은 다음과 같습니다.
| (단위: 원) | ||
| 구 분 | 당분기 | 전 기 |
| 기초금액 | 1,027,354,619 | 957,276,786 |
| 전입액 | - | 1,037,964,300 |
| 사용액 | (132,873,289) | (997,963,942) |
| 해외사업환산손익 | (2,503,682) | 30,077,475 |
| 기말금액 | 891,977,648 | 1,027,354,619 |
&cr(2) 공사손실충당부채&cr 당분기와 전기 중 연결실체의 공사손실충당부채의 변동내역은 다음과 같습니다.
| (단위: 원) | ||
| 구 분 | 당분기 | 전 기 |
| 기초금액 | 54,347,884 | - |
| 전입액 | - | 54,347,884 |
| 사용액 | (54,347,884) | - |
| 기말금액 | - | 54,347,884 |
&cr 17. 자본금&cr
(1) 당분기말 및 전기말 현재 연결실체의 자본금 내역은 다음과 같습니다.
| (단위: 원) | ||
| 구 분 | 당분기말 | 전기말 |
| 수권주식수 | 50,000,000주 | 50,000,000주 |
| 주당금액 | 500 | 500 |
| 발행주식수 | 15,625,726주 | 15,205,118주 |
| 보통주자본금 | 7,812,863,000 | 7,602,559,000 |
&cr(2) 당분기와 전기 중 연결실체의 발행주식수 변동은 다음과 같습니다.
| (단위: 주) | ||
| 구 분 | 당분기 | 전기 |
| 기초 발행주식수 | 15,205,118 | 14,994,814 |
| 신주인수권 행사 | 420,608 | 210,304 |
| 기말 발행주식수 | 15,625,726 | 15,205,118 |
&cr(3) 연결실체가 당분기와 전기 중 지급한 배당금의 내역은 없습니다.&cr &cr&cr 18. 이익잉여금&cr
(1) 당분기와 전기 중 이익잉여금의 변동은 다음과 같습니다.
| (단위: 원) | ||
| 구 분 | 당분기 | 전 기 |
| 기초금액 | 29,510,306,533 | 29,711,867,116 |
| 당기순이익 | 1,263,979,600 | 784,652,537 |
| 확정급여제도의 재측정요소 | (8,821,086) | (986,213,120) |
| 기말금액 | 30,765,465,047 | 29,510,306,533 |
&cr&cr 19. 주당이익&cr&cr(1) 기본주당이익&cr
1) 당분기와 전분기 주당이익의 계산내역은 다음과 같습니다.
| (단위: 원) | ||||
| 구 분 | 당분기 | 전분기 | ||
| 3개월 | 누적 | 3개월 | 누적 | |
| 법인세차감후분기이익 | (1,009,270,613) | 1,260,216,486 | 845,777,628 | 1,076,381,866 |
| 가중평균유통주식수 | 15,625,726 | 15,446,123 | 14,994,814 | 14,994,814 |
| 기본주당이익 | (65) | 82 | 56 | 72 |
2) 가중평균유통보통주식수 계산 내역&cr
ⅰ) 당분기
| 기 간 | 항 목 | 유통주식수(주) | 해당일수(일) | 적 수 |
|---|---|---|---|---|
| 2020.1.1 ~ 2020.9.30 | 기초의 유통주식 | 15,205,118 | 274 | 4,166,202,332 |
| 2020.4.27 ~ 2020.9.30 | 신주인수권부사채 행사분 | 420,608 | 157 | 66,035,456 |
| 합 계 | 274 | 4,232,237,788 |
(*) 가중평균유통보통주식수 : 4,232,237,788 ÷274일 = 15,446,123주&cr
ⅱ) 전분기&cr전분기 중 연결실체의 유통보통주식수의 변동이 없습니다.&cr
(2) 희석주당이익
1) 당분기 중 희석주당이익의 계산내역은 다음과 같습니다. 전분기의 희석주당이익은 기본주당이익과 동일합니다.
| (단위: 원) | |
| 구 분 | 당분기 |
| 법인세차감후당기순이익 | 1,260,216,486 |
| 조정사항 | - |
| 조정후법인세차감후당기순이익 | 1,260,216,486 |
| 가중평균유통주식수 | 15,866,735 |
| 기본주당이익 | 79 |
2) 가중평균유통보통주식수 계산 내역
| 기 간 | 항 목 | 유통주식수(주) | 해당일수(일) | 적 수 |
|---|---|---|---|---|
| 2020.1.1 ~ 2020.9.30 | 기초의 유통주식 | 15,205,118 | 274 | 4,166,202,332 |
| 2020.4.27 ~ 2020.9.30 | 신주인수권부사채 행사분 | 420,608 | 157 | 66,035,456 |
| 2020.1.1 ~ 2020.9.30 | 신주인수권부사채 미행사분 | 420,612 | 274 | 115,247,688 |
| 합 계 | 274 | 4,347,485,476 |
(*) 가중평균유통보통주식수 : 4,347,485,476 ÷274일 = 15,886,735주&cr
20. 수익&cr
(1) 수익원천&cr연결실체의 영업과 주된 수익 원천은 직전 회계연도의 연차 재무제표를 작성 시와 동일합니다. 연결실체의 수익은 고객과의 계약으로 인한 수익입니다.&cr&cr(2) 수익의 구분&cr당분기와 전분기의 주요지리적 시장과 수익인식 시기에 따른 수익정보는 다음과 같습니다.
| (단위: 원) | ||||||||
| 구 분 | 당분기 | 전분기 | ||||||
| 보고부문 | 보고부문 | |||||||
| 건설계약매출 | 제품매출 | 임대매출 등 | 합 계 | 건설계약매출 | 제품매출 | 임대매출 등 | 합 계 | |
| 지역별 수익: | ||||||||
| 국내 | 126,052,755,993 | 3,405,671,320 | 427,265,527 | 129,885,692,840 | 112,330,586,920 | 3,103,035,398 | 507,953,440 | 115,941,575,758 |
| 싱가폴 | 11,105,911,172 | - | - | 11,105,911,172 | 18,041,305,307 | - | 18,041,305,307 | |
| 말레이시아 | 4,902,609,576 | - | - | 4,902,609,576 | 8,033,763,794 | 8,033,763,794 | ||
| 합 계 | 142,061,276,741 | 3,405,671,320 | 427,265,527 | 145,894,213,588 | 138,405,656,021 | 3,103,035,398 | 507,953,440 | 142,016,644,859 |
| 수익인식 시기: | ||||||||
| 한 시점에 이행 | - | - | 95,683,069 | 95,683,069 | - | - | - | - |
| 기간에 걸쳐 이행 | 142,061,276,741 | 3,405,671,320 | 331,582,458 | 145,798,530,519 | 138,405,656,021 | 3,103,035,398 | 507,953,440 | 142,016,644,859 |
| 합 계 | 142,061,276,741 | 3,405,671,320 | 427,265,527 | 145,894,213,588 | 138,405,656,021 | 3,103,035,398 | 507,953,440 | 142,016,644,859 |
&cr(3) 계약 잔액&cr당분기말과 전기말 현재 고객과의 계약에서 생기는 수취채권과 계약부채의 장부금액은 다음과 같습니다.
| (단위: 원) | ||
| 구분 | 당분기말 | 전기말 |
| 매출채권에 포함되어 있는 수취채권 | 16,465,689,491 | 23,830,090,316 |
| 계약자산 | 47,687,782,105 | 35,350,755,197 |
| 계약부채 | 177,302,364 | 846,847,726 |
계약자산은 연결실체의 건설계약 등의 완료된 작업에 대한 권리에 대해 보고기간말 현재 미청구한 금액에 대한 자산입니다. 계약자산은 연결실체가 청구서를 발행할 때 매출채권으로 대체됩니다. 당기초 계약부채 잔액 중 당기에 수익으로 인식한 금액은 846,848천원입니다.
21. 건설계약&cr
(1) 당분기 중 건설계약과 관련하여 계약금액의 변동내역은 다음과 같습니다.
| (단위: 원) | ||||
| 구 분 | 기초도급잔액 | 증감액 | 공사수익인식 | 당기말잔액 |
| 프론트잭킹 부문 | 42,902,951,323 | 9,662,762,018 | 33,846,262,861 | 18,719,450,480 |
| BG부문 | 209,030,323 | 2,807,818,401 | 3,016,848,724 | - |
| 쉴드 부문 | 53,626,297,541 | 90,415,437,660 | 28,041,158,002 | 116,000,577,199 |
| 터널 부문 | 42,144,866,936 | 85,250,686,126 | 19,810,197,192 | 107,585,355,870 |
| 일반토목 부문 | 44,497,206,746 | 38,673,161,712 | 39,769,499,399 | 43,400,869,059 |
| 상하수도 부문 | - | 1,844,140,000 | 1,568,789,815 | 275,350,185 |
| 해외사업 부문 | 78,928,154,615 | (3,759,262,698) | 16,034,070,748 | 59,134,821,169 |
| 합 계 | 262,308,507,484 | 224,894,743,219 | 142,086,826,741 | 345,116,423,962 |
&cr(2) 당분기말 및 전기말 현재 미청구공사 및 초과청구공사 내역은 다음과 같습니다.&cr&cr① 당분기말
| (단위: 원) | |||||
| 구 분 | 누적발생원가 | 누적공사수익 | 진행청구액 | 미청구공사 | 초과청구공사 |
| 프론트잭킹 부문 | 64,156,188,526 | 80,286,695,160 | 76,676,012,708 | 3,610,682,452 | - |
| BG부문 | 3,269,828,348 | 3,463,997,838 | 3,463,997,838 | - | - |
| 쉴드 부문 | 80,695,269,416 | 88,571,329,807 | 81,350,311,799 | 7,381,901,709 | 160,883,701 |
| 터널 부문 | 272,654,079,918 | 288,143,344,130 | 267,612,520,918 | 20,530,823,212 | - |
| 일반토목 부문 | 92,788,197,483 | 99,143,053,622 | 90,827,579,481 | 8,331,892,804 | 16,418,663 |
| 상하수도 부문 | 1,364,479,161 | 1,456,889,815 | 712,470,782 | 744,419,033 | - |
| 해외사업부문 | 166,011,276,843 | 176,221,189,830 | 168,336,553,328 | 7,884,636,502 | - |
| 합 계 | 680,939,319,695 | 737,286,500,202 | 688,979,446,854 | 48,484,355,712 | 177,302,364 |
② 전기말
| (단위: 원) | |||||
| 구 분 | 누적발생원가 | 누적공사수익 | 진행청구액 | 미청구공사 | 초과청구공사 |
| 프론트잭킹 부문 | 87,499,694,101 | 99,519,719,589 | 91,438,361,711 | 8,081,357,878 | - |
| BG부문 | 7,441,946,426 | 7,120,279,592 | 7,152,120,916 | 10,000,000 | 41,841,324 |
| 쉴드 부문 | 48,168,326,536 | 53,759,112,458 | 49,285,395,638 | 4,473,716,820 | - |
| 터널 부문 | 232,221,307,861 | 248,373,844,730 | 234,608,130,000 | 13,765,714,730 | - |
| 일반토목 부문 | 68,485,389,522 | 73,206,456,431 | 67,876,952,253 | 6,134,510,578 | 805,006,402 |
| 상하수도 부문 | 416,115,111 | 319,426,000 | 319,426,000 | - | - |
| 해외사업 부문 | 61,311,619,102 | 75,988,700,994 | 67,414,285,561 | 8,574,415,435 | - |
| 합 계 | 505,544,398,659 | 558,287,539,794 | 518,094,672,079 | 41,039,715,441 | 846,847,726 |
(3) 당분기말 현재 계약수익 금액이 직전연도 매출액 대비 5%이상인 진행중인 건설계약별 정보는 다음과 같습니다.
| (단위: 원) | |||||||
| 현장명 | 구분 | 계약금액 | 계약일 | 종료일 | 진행율 | 미청구공사 | 초과청구공사 |
| 위례장지동길 | F/J | 1,242,125,436 | 2017-12-06 | 2020-08-28 | 49.42% | 1,986,486,160 | - |
| 하이닉스M16-FJ | F/J | 24,238,122,823 | 2019-05-08 | 2020-08-31 | 97.76% | 165,040,050 | - |
| 신부평영서전력구 | 쉴드 | 226,294,969 | 2014-10-20 | 2021-04-30 | 69.84% | - | - |
| 별내선2공구 | 쉴드 | 10,167,578,771 | 2018-02-05 | 2022-12-31 | 53.63% | 2,308,942,745 | - |
| 남양주 | 일반토목 | 3,520,790,676 | 2014-01-07 | 2020-12-31 | 92.10% | 1,153,042,268 | - |
| 신분당선 | 일반토목 | 546,252,871 | 2016-08-30 | 2022-01-29 | 33.90% | 793,412,006 | - |
| 천지선학원 | 일반토목 | 647,844,584 | 2017-10-23 | 2020-12-31 | 72.70% | 1,416,940,930 | - |
| 진접선1공구 | 일반토목 | 3,146,565,088 | 2018-11-30 | 2021-06-30 | 91.65% | 54,574,447 | - |
| GTXA4-4 | 일반토목 | 2,542,109,539 | 2019-11-08 | 2024-06-29 | 15.45% | 1,949,852,700 | - |
| 울산포항1공구 | 터널/도로 | 62,275,702,000 | 2013-09-04 | 2020-12-31 | 93.44% | 2,786,415,949 | - |
| 거제마산3공구 | 터널/도로 | 30,236,198,625 | 2017-03-28 | 2021-02-28 | 88.11% | 1,486,814,608 | - |
| 포항삼척11공구 | 터널/도로 | 2,915,983,644 | 2015-10-02 | 2020-10-31 | 99.04% | 2,164,108,381 | - |
| 홍성송산9공구 | 터널/도로 | 934,100,843 | 2017-02-08 | 2021-06-30 | 78.46% | 1,194,004,591 | - |
| 홍성송산9공구(2) | 터널/도로 | 1,470,581,991 | 2017-05-31 | 2021-06-30 | 89.03% | 618,207,604 | - |
| 포항삼척17공구 | 터널/도로 | 909,069,627 | 2017-06-07 | 2020-12-31 | 91.23% | 307,798,880 | - |
| 고성마산2공구 | 터널/도로 | 3,293,483,541 | 2017-07-10 | 2021-01-24 | 86.09% | 1,254,341,981 | - |
| 진접선2공구 | 터널/도로 | 2,139,487,764 | 2017-08-24 | 2021-05-31 | 98.60% | 1,332,603,904 | - |
| 관대신월 | 터널/도로 | 1,330,316,955 | 2018-08-08 | 2021-02-02 | 92.73% | 1,228,350,877 | - |
| 새만금전주6공구 | 터널/도로 | 4,387,903,220 | 2019-07-10 | 2024-01-27 | 40.11% | 1,017,352,369 | - |
| 포천화도3공구 | 터널/도로 | 1,857,114,000 | 2020-04-10 | 2023-12-27 | 6.30% | 1,507,214,000 | - |
| 포천화도1공구 | 터널/도로 | 1,596,469,000 | 2020-04-20 | 2023-12-27 | 3.10% | 1,386,469,000 | - |
(4) 전기말 현재 진행 중이었던 원가기준 투입법을 적용하여 진행기준수익을 인식하는 계약으로서 계약의 총계약금액 및 총계약원가에 대한 당분기 중 추정의 변경과 그러한 추정의 변경이 당분기와 미래기간의 손익(법인세차감전) 및 미청구공사(초과청구공사)에 미치는 영향과 공사손실충당부채는 다음과 같습니다.
| (단위: 원) | ||||||
| 구 분 | 추정총계약금액의&cr변동 | 추정총계약원가의&cr변동 | 당기 손익에&cr미치는 영향 | 미래 손익에&cr미치는 영향 | 미청구공사 등&cr변동 | 공사손실충당부채 |
| 프론트잭킹 부문 | (164,315,008) | 380,943,366 | (698,559,778) | 153,301,404 | (698,559,778) | - |
| BG 부문 | 8,818,401 | (99,417,487) | 108,235,888 | - | 108,235,888 | - |
| 쉴드 부문 | 1,964,195,414 | 1,686,516,517 | 192,652,514 | 85,026,383 | 192,652,514 | - |
| 터널 부문 | 14,716,360,258 | 15,537,024,978 | (843,129,512) | 22,464,792 | (843,129,512) | - |
| 일반토목 부문 | 11,688,521,872 | 10,933,559,623 | 589,249,848 | 165,712,400 | 589,249,848 | - |
| 합 계 | 28,213,580,937 | 28,438,626,997 | (651,551,040) | 426,504,980 | (651,551,040) | - |
&cr22. 법인세비용&cr
(1) 당분기와 전반기 중 법인세비용(수익)의 구성요소는 다음과 같습니다.
| (단위: 원) | ||
|---|---|---|
| 구 분 | 당분기 | 전분기 |
| --- | --- | --- |
| 당기법인세비용: | ||
| 당기법인세 | 1,356,250,401 | 414,661,923 |
| 과거기간 당기법인세에 대하여 당기에 인식한 조정사항 | 121,982,161 | 3,038,426 |
| 소 계 | 1,478,232,562 | 417,700,349 |
| 이연법인세비용: | ||
| 일시적차이의 발생과 소멸 | (670,531,642) | 88,164,640 |
| 기타포괄손익으로 인식되는 항목과 관련된 법인세 | 55,234,533 | (94,241,234) |
| 소 계 | (615,297,109) | (6,076,594) |
| 법인세비용(수익) | 862,935,453 | 411,623,755 |
(2) 당분기와 전분기 중 법인세비용과 회계이익의 관계는 다음과 같습니다.
| (단위: 원) | ||
|---|---|---|
| 구 분 | 당분기 | 전분기 |
| --- | --- | --- |
| 법인세비용차감전반기순이익 | 3,132,432,552 | 1,488,005,621 |
| 적용세율에 따른 세부담액 | 667,135,161 | 327,361,237 |
| 조정사항: | ||
| -세무상 공제되지 않는 비용의 법인세 효과 | 80,863,820 | 59,835,901 |
| -세무상 과세되지 않는 수익의 법인세 효과 | (45,515,322) | - |
| -과거기간 법인세와 관련되어 인식한 당기 조정액 | 121,982,161 | 3,038,426 |
| -기타(세율차이 등) | 38,469,632 | 21,388,191 |
| 법인세비용 | 862,935,453 | 411,623,755 |
| 평균유효세율 | 27.5% | 27.7% |
&cr(3) 당분기말 현재 일시적차이의 법인세효과는 당해 일시적차이가 소멸되는 회계연도의 미래예상세율을 적용하여 계산하였는 바, 2021년 이후 실현분에 대해서는 22%를 적용하여 산정하였습니다.&cr
23. 성격별 비용&cr
당분기와 전분기 중 발생한 비용의 성격별 분류에 대한 정보는 다음과 같습니다.&cr&cr① 당분기
| (단위: 원) | |||
| 계정과목 | 판매비와관리비 | 매출원가 | 합 계 |
| 원재료 등 재고자산의 사용액 | - | 29,473,111,856 | 29,473,111,856 |
| 종업원급여 | 3,492,468,180 | 15,731,428,089 | 19,223,896,269 |
| 현장직임금 | - | 24,263,422,157 | 24,263,422,157 |
| 감가상각비 | 333,261,861 | 1,959,949,380 | 2,293,211,241 |
| 사용권자산상각비 | 588,392,189 | 1,559,732,495 | 2,148,124,684 |
| 투자부동산상각비 | - | - | 0 |
| 무형자산상각비 | 21,793,188 | - | 21,793,188 |
| 수선비 | 96,422,638 | 1,450,704,194 | 1,547,126,832 |
| 외주가공비 | - | 8,505,340,631 | 8,505,340,631 |
| 세금과공과 | 588,427,936 | 1,280,364,418 | 1,868,792,354 |
| 지급임차료 | 126,713,422 | 30,025,934,837 | 30,152,648,259 |
| 유류비 | - | 3,473,275,630 | 3,473,275,630 |
| 접대비 | 239,809,169 | 222,656,474 | 462,465,643 |
| 운반보관비 | 43,663,780 | 201,654,375 | 245,318,155 |
| 지급수수료 | 1,125,875,547 | 3,996,976,950 | 5,122,852,497 |
| 소모품비 | 111,644,063 | 11,156,409,428 | 11,268,053,491 |
| 기타비용 | 737,780,973 | 3,035,404,253 | 3,773,185,226 |
| 합계 | 7,506,252,946 | 136,336,365,166 | 143,842,618,112 |
② 전분기
| (단위: 원) | ||||
| 계정과목 | 재고자산의 변동 | 판매비와관리비 | 매출원가 | 성격별 비용 |
| 재고자산의 변동 | (45,490,037) | 25,276,419,248 | 25,230,929,211 | |
| 종업원급여 | 2,516,951,602 | 15,632,208,167 | 18,149,159,769 | |
| 감가상각비 | 400,146,738 | 1,544,171,453 | 1,944,318,191 | |
| 무형자산상각비 | 14,209,944 | - | 14,209,944 | |
| 수선비 | 235,561,454 | 956,588,601 | 1,192,150,055 | |
| 외주가공비 | - | 10,304,040,302 | 10,304,040,302 | |
| 세금과공과 | 492,899,950 | 1,477,047,992 | 1,969,947,942 | |
| 지급임차료 | 500,591,303 | 34,770,571,834 | 35,271,163,137 | |
| 유류비 | - | 5,015,489,684 | 5,015,489,684 | |
| 접대비 | 175,473,199 | 243,931,115 | 419,404,314 | |
| 운반보관비 | 92,093,308 | 281,967,290 | 374,060,598 | |
| 지급수수료 | 765,697,669 | 2,370,685,383 | 3,136,383,052 | |
| 소모품비 | 111,955,698 | 7,965,359,723 | 8,077,315,421 | |
| 기타비용 | 593,166,359 | 26,732,575,626 | 27,325,741,985 | |
| 합계 | (45,490,037) | 5,898,747,224 | 132,571,056,419 | 138,424,313,606 |
24. 범주별 금융수익과 금융비용&cr &cr당분기 및 전분기 금융수익과 금융비용의 상세내역은 다음과 같습니다.
| (단위: 원) | ||||||
| 구 분 | 기타포괄손익 | 이자수익/비용(*) | 기타금융수익/비용 | |||
| 당분기 | 전분기 | 당분기 | 전분기 | 당분기 | 전분기 | |
| 상각후원가측정금융자산 | - | - | 309,915,916 | 137,236,871 | - | - |
| 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 | - | - | - | - | 95,000,000 | 38,000,000 |
| 상각후원가측정금융부채 | - | - | (1,013,729,104) | (881,343,227) | - | - |
| 파생상품금융부채 | (38,473,208) | (163,854,551) | - | - | - | 166,650,000 |
| 합 계 | (38,473,208) | (163,854,551) | (703,813,188) | (744,106,356) | 95,000,000 | 204,650,000 |
(*) 이자수익은 모두 유효이자율법에 따른 이자수익입니다.&cr &cr
25. 금융위험관리&cr
(1) 위험관리의 개요
연결실체는 금융상품을 운용함에 따라 다음과 같은 위험에 노출되어 있습니다.&cr① 신용위험
② 유동성위험
③ 환위험
&cr상기 위험과 관련하여 연결실체가 수행하고 있는 자본관리 및 위험관리의 목적, 정책 및 절차와 위험측정방법은 본 주석에서 설명하고 있으며, 추가적인 양적 공시사항은 관련 주석에 포함되어 있습니다.
&cr(2) 위험관리 개념체계&cr연결실체는 금융상품과 관련하여 신용위험, 유동성위험, 환위험, 이자율위험 등과 같은 다양한 금융위험에 노출되어 있습니다. 연결실체의 위험관리는 연결실체의 재무적 성과에 영향을 미치는 잠재적 위험을 식별하여 연결실체가 허용가능한 수준으로 감소, 제거 및 회피하는 것을 그 목적으로 하고 있습니다. 연결실체는 전사적인 수준의 위험관리 정책 및 절차를 마련하여 운영하고 있으며, 연결실체의 재무부문에서 위험관리에 대한 총괄책임을 담당하고 있습니다. 연결실체의 재무부문은 이사회에서 승인된 위험관리 정책 및 절차에 따라 연결실체의 영업과 관련한 금융위험을 감시하고 관리하는 역할을 하고 있습니다. 또한, 연결실체의 내부감사인은 위험관리 정책 및 절차의 준수 여부와 위험노출 한도를 지속적으로 검토하고 있습니다. 연결실체의 전반적인 금융위험 관리 전략은 전기와 동일합니다.&cr
(3) 금융위험관리
① 신용위험관리
연결실체는 금융상품의 당사자 중 일방이 의무를 이행하지 않아 상대방에게 재무손실을 입힐 신용위험에 노출되어 있습니다. 연결실체의 경영진은 신용위험을 관리하기 위하여 신용도가 일정 수준 이상인 거래처와 거래하고 있으며, 금융자산의 신용보강을 위한 정책과 절차를 마련하여 운영하고 있습니다. 연결실체는 신규 거래처와 계약시 공개된 재무정보와 신용평가기관에 의하여 제공된 정보 등을 이용하여 거래처의 신용도를 평가하고 이를 근거로 신용거래한도를 결정하고 있으며, 담보 또는 지급보증을 제공받고 있습니다. 또한, 연결실체는 주기적으로 거래처의 신용도를 재평가하여 신용거래한도를 재검토하고 담보수준을 재조정하고 있으며, 회수가 지연되는 금융자산에 대하여는 분기 단위로 회수지연 현황 및 회수대책이 보고되고 있으며 지연사유에 따라 적절한 조치를 취하고 있습니다.&cr &crⅰ) 신용위험에 대한 최대노출정도&cr금융자산의 장부금액은 신용위험에 대한 최대노출정도를 표시하고 있습니다. 당 분기 말 및 전기말 현재 연결실체의 신용위험에 대한 최대 노출정도는 다음과 같습니다.
| (단위: 원) | ||
| 구 분 | 당 분기 말 | 전기말 |
| 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 | 4,944,693,944 | 4,645,300,044 |
| 매출채권및기타채권 | 63,616,507,810 | 64,413,255,118 |
| 장기매출채권및기타채권 | 3,722,518,704 | 2,525,140,662 |
| 현금및현금성자산(*) | 18,836,043,081 | 24,315,085,402 |
| 합계 | 91,119,763,539 | 95,898,781,226 |
(*) 연결실체가 보유하고 있는 현금시재액은 제외하였습니다.
ⅱ) 손상차손&cr매출채권및기타채권에 대한 대손충당금의 기중 변동내역은 다음과 같습니다.
| (단위: 원) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구 분 | 당 분기 | 전 기 | ||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 매출채권(*) | 기타채권 | 합 계 | 매출채권(*) | 기타채권 | 합 계 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 기초금액 | 2,054,741,305 | 161,129,423 | 2,215,870,728 | 1,526,241,769 | 35,167,081 | 1,561,408,850 |
| 대손상각비 | 23,774,934 | - | 23,774,934 | 637,279,293 | 164,569,277 | 801,848,570 |
| 대손충당금환입 | - | (131,413,466) | (131,413,466) | - | - | - |
| 제각 등 | (899,510,007) | - | (899,510,007) | (113,065,587) | (38,606,935) | (151,672,522) |
| 해외사업환산 | (588,566) | 311,726 | (276,840) | 4,285,830 | - | 4,285,830 |
| 기말금액 | 1,178,417,666 | 30,027,683 | 1,208,445,349 | 2,054,741,305 | 161,129,423 | 2,215,870,728 |
(*) 매출채권에는 공사미수금, 외상매출금 및 미청구공사가 포함되어 있습니다.&cr&crⅲ) 기대신용손실 평가&cr 당 분기 말 현재 매출채권 및 기타채권에 대한 기대신용손실과 신용위험 익스포저에 대한 정보는 다음과 같습니다.
| (단위: 원) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 구 분 | 가중평균&cr채무불이행률 | 손상전금액 | 대손충당금 | 장부금액 | 신용손상 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 공사미수금 | 2.20% | 12,045,557,388 | (264,795,505) | 11,780,761,883 | 부 |
| 매출채권 | 11.81% | 1,111,300,436 | (131,298,821) | 980,001,615 | 부 |
| 미청구공사 | 1.77% | 44,218,122,644 | (782,323,340) | 43,435,799,304 | 부 |
| 미수금 | 1.39% | 2,163,286,915 | (30,027,683) | 2,133,259,232 | 부 |
| 기타금융자산 | - | 9,009,204,480 | - | 9,009,204,480 | 부 |
| 합 계 | 68,547,471,863 | (1,208,445,349) | 67,339,026,514 |
② 유동성위험관리&cr연결실체는 유동성위험을 관리하기 위하여 단기 및 중장기 자금관리계획을 수립하고 현금유출예산과 실제 현금유출액을 지속적으로 분석ㆍ검토하여 금융부채와 금융자산의 만기구조를 대응시키고 있습니다. 연결실체의 경영진은 영업활동현금흐름과 금융자산의 현금유입으로 금융부채를 상환가능하다고 판단하고 있습니다. &cr
당반기 말 및 전기말 현재 금융부채의 계약상 만기는 다음과 같습니다.
i) 당 분기 말
| (단위: 원) | ||||||
| 구 분 | 장부금액 | 계약상&cr현금흐름 | 1년이내 | 1-2년 | 2-5년 | 5년 이상 |
| <비파생금융부채> | ||||||
| 단기차입금 | 9,734,964,436 | 10,107,225,236 | 10,107,225,236 | - | - | - |
| 유동성장기차입금 | 600,000,000 | 621,148,000 | 621,148,000 | - | - | - |
| 장기차입금 | 11,100,000,000 | 11,865,180,000 | - | 11,865,180,000 | - | - |
| 신주인수권부사채 | 1,212,043,555 | 2,000,000,000 | - | - | 2,000,000,000 | - |
| 매입채무 | 23,447,078,638 | 23,447,078,638 | 23,447,078,638 | - | - | - |
| 미지급금 | 4,480,592,930 | 4,480,592,930 | 4,480,592,930 | - | - | - |
| 미지급비용 | 1,059,599,147 | 1,059,599,147 | 1,059,599,147 | - | - | - |
| 예수금 | 5,312,321,548 | 5,312,321,548 | 5,312,321,548 | - | - | - |
| 리스부채 | 5,713,303,771 | 5,844,435,060 | 2,141,926,171 | 2,788,777,259 | 913,731,630 | - |
| 임대보증금 | 278,950,000 | 278,950,000 | 278,950,000 | - | - | - |
| 합 계 | 62,938,854,025 | 65,016,530,559 | 48,125,898,381 | 13,976,900,548 | 2,913,731,630 | - |
| <파생금융부채> | ||||||
| 파생상품금융부채 | 864,176,058 | 864,176,058 | 665,740,636 | 198,435,422 | - | - |
연결실체는 이 현금흐름이 유의적으로 더 이른 기간에 발생하거나, 유의적으로 다른 금액일 것으로 기대하지 않습니다.&cr
ⅱ) 전기말
| (단위: 원) | ||||||
| 구 분 | 장부금액 | 계약상&cr현금흐름 | 1년이내 | 1-2년 | 2-5년 | 5년 이상 |
| <비파생금융부채> | ||||||
| 단기차입금 | 8,143,798,497 | 8,436,316,187 | 8,436,316,187 | - | - | - |
| 유동성장기차입금 | 3,600,000,000 | 3,724,629,333 | 3,724,629,333 | - | - | - |
| 장기차입금 | 11,300,000,000 | 12,333,272,000 | 859,232,000 | 859,232,000 | 10,614,808,000 | - |
| 신주인수권부사채 | 2,250,610,453 | 4,000,000,000 | - | - | 4,000,000,000 | - |
| 매입채무 | 27,193,099,175 | 27,193,099,175 | 27,193,099,175 | - | - | - |
| 미지급금 | 5,848,399,959 | 5,848,399,959 | 5,848,399,959 | - | - | - |
| 미지급비용 | 1,179,663,139 | 1,179,663,139 | 1,179,663,139 | - | - | - |
| 예수금 | 439,022,215 | 439,022,215 | 439,022,215 | - | - | - |
| 리스부채 | 6,095,993,737 | 6,212,137,294 | 2,882,890,085 | 1,835,371,460 | 1,474,987,649 | 18,888,100 |
| 임대보증금 | 278,950,000 | 278,950,000 | - | - | 278,950,000 | - |
| 합계 | 66,329,537,175 | 69,645,489,302 | 50,563,252,093 | 2,694,603,460 | 16,368,745,649 | 18,888,100 |
| <파생금융부채> | ||||||
| 파생상품금융부채 | 1,490,904,904 | 1,490,904,904 | 1,364,020,111 | 126,884,793 | - | - |
③ 환위험
연결실체는 기능통화인 원화 외의 통화로 영업활동이 이루어지는 해외사업장에 대해 환위험에 노출되어 있습니다. 이러한 거래들이 표시되는 주된 통화는 SGD 등입니다. 환위험에 노출된 해외사업장의 환산에서 생기는 외환차이는 기타포괄손익으로인식합니다.
&cr 당 분기 와 전 분기 중 적용된 환율은 다음과 같습니다.
| (단위: 원) | ||||
| 구 분 | 평균환율 | 기말환율 | ||
| 당 분기 | 전 분기 | 당 분기 말 | 전 분기말 | |
| SGD | 863.41 | 854.39 | 855.35 | 858.55 |
| MYR | 283.57 | 281.33 | 281.04 | 281.94 |
④ 이자율 위험관리&cr연결실체는 변동이자부 금융상품과 관련하여 이자율변동위험에 노출되어 있습니다. 당 분기 말 및 전기말 현재 연결실체의 변동이자부 금융상품은 다음과 같습니다.
| (단위: 원) | ||
| 구 분 | 당 분기 말 | 전기말 |
| 부채 | ||
| 단기차입금 | 7,165,000,000 | 5,843,311,447 |
| 유동성장기차입금 | 500,000,000 | 3,600,000,000 |
| 장기차입금 | 11,000,000,000 | 11,300,000,000 |
| 합계 | 18,665,000,000 | 20,743,311,447 |
&cr 당 분기 말 및 전기말 현재 변동이자부 금융상품과 관련되어 이자율 1% 변동시 손익에 대한 민감도는 다음과 같습니다.
| (단위: 원) | ||||
| 구 분 | 당 분기 말 | 전기말 | ||
| 1% 상승시 | 1% 하락시 | 1% 상승시 | 1% 하락시 | |
| 순이익 증가(감소) | (186,650,000) | 186,650,000 | (207,433,114) | 207,433,114 |
(4) 자본위험관리&cr연결실체의 자본관리는 계속기업으로서의 존속능력을 유지하는 한편, 자본조달비용을 최소화하여 주주이익을 극대화하는 것을 그 목적으로 하고 있습니다. 연결실체의 경영진은자본구조를 주기적으로 검토하고 있으며, 장ㆍ단기 자금차입, 자산매각 그리고 유상증자 등을 통하여 부채비율을 개선하기 위한 정책을 지속적으로 유지하고 있습니다. &cr&cr 당 분기 말과 전기말 및 전기초 현재 자본으로 관리하고 있는 항목의 내역은 다음과 같습니다.
| (단위: 원) | ||
|---|---|---|
| 구 분 | 당 분기말 | 전기말 |
| --- | --- | --- |
| 차입금 총계 : | 22,235,517,475 | 25,294,408,950 |
| 단기차입금 | 9,477,628,902 | 8,143,798,497 |
| 유동성장기차입금 | 500,000,000 | 3,600,000,000 |
| 신주인수권부사채 | 1,257,888,573 | 2,250,610,453 |
| 장기차입금 | 11,000,000,000 | 11,300,000,000 |
| 차감 : 현금및현금성자산 | (19,653,593,941) | (24,439,124,096) |
| 순차입금 | 2,581,923,534 | 855,284,854 |
| 부채 총계 | 76,097,247,718 | 83,110,315,863 |
| 자본 총계 | 89,463,103,195 | 86,509,148,100 |
| 자본총계 대비 순차입금 비율 | 2.89% | 0.99% |
| 자본총계 대비 부채총계 비율 | 85.06% | 96.07% |
(5) 금융상품의 범주별 분류 및 공정가치&cr공정가치 서열체계를 포함한 금융자산과 금융부채의 장부금액과 공정가치는 다음과 같습니다. 장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치에 해당하여 공정가치를 측정하지않은 금융자산과 금융부채에 대한 공정가치 정보는 포함하고 있지 않습니다.&cr&cr ① 당 분기 말
| (단위: 원) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 구 분 | 계정과목 | 장부금액 | 공정가치 | 공정가치 수준 | |||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수준1 | 수준2 | 수준3 | 합 계 | ||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 상각후 원가로&cr측정하는 금융자산 | 현금및현금성자산 | 19,653,593,941 | 19,653,593,941 | - | - | - | - |
| 매출채권및기타채권 | 63,616,507,810 | 63,616,507,810 | - | - | - | - | |
| 장기매출채권및기타채권 | 3,722,518,704 | 3,722,518,704 | - | - | - | - | |
| 기타포괄손익-공정가치&cr측정 금융자산 | 기타포괄손익-공정가치&cr 측정 금융자산 | 4,944,693,944 | 4,944,693,944 | - | - | 4,944,693,944 | 4,944,693,944 |
| 금융자산 합 계 | 91,937,314,399 | 91,937,314,399 | - | - | 4,944,693,944 | 4,944,693,944 | |
| 상각후 원가로&cr 측정하는 금융부채 | 단기차입부채 | 11,235,517,475 | 11,235,517,475 | - | - | - | - |
| 매입채무및기타채무 | 33,227,041,274 | 33,227,041,274 | - | - | - | - | |
| 장기차입부채 | 11,000,000,000 | 11,000,000,000 | - | - | - | - | |
| 장기매입채무및기타채무 | 278,950,000 | 278,950,000 | - | - | - | - | |
| 리스부채 | 5,833,536,712 | 5,833,536,712 | - | - | - | - | |
| 당기손익-공정가치&cr측정 금융부채 | 파생상품부채 | 682,010,055 | 682,010,055 | - | - | 682,010,055 | 682,010,055 |
| 기타포괄손익-공정가치&cr측정 금융부채 | 파생상품부채 | 182,166,003 | 182,166,003 | - | - | 182,166,003 | 182,166,003 |
| 금융부채 합 계 | 62,439,221,519 | 62,439,221,519 | - | - | 864,176,058 | 864,176,058 |
② 전기 말
| (단위: 원) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 구 분 | 계정과목 | 장부금액 | 공정가치 | 공정가치 수준 | |||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수준1 | 수준2 | 수준3 | 합 계 | ||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 상각후 원가로&cr측정하는 금융자산 | 현금및현금성자산 | 24,745,760,377 | 24,745,760,377 | - | - | - | - |
| 매출채권및기타채권 | 66,997,577,028 | 66,997,577,028 | - | - | - | - | |
| 장기매출채권및기타채권 | 2,553,346,267 | 2,553,346,267 | - | - | - | - | |
| 기타포괄손익-공정가치&cr측정 금융자산 | 기타포괄손익-공정가치&cr 측정 금융자산 | 4,645,300,044 | 4,645,300,044 | - | - | 4,645,300,044 | 4,645,300,044 |
| 금융자산 합계 | 98,941,983,716 | 98,941,983,716 | - | - | 4,645,300,044 | 4,645,300,044 | |
| 상각후 원가로&cr측정하는 금융부채 | 단기차입부채 | 13,994,408,950 | 13,994,408,950 | - | - | - | - |
| 매입채무및기타채무 | 37,200,050,473 | 37,200,050,473 | - | - | - | - | |
| 장기차입부채 | 11,300,000,000 | 11,300,000,000 | - | - | - | - | |
| 장기매입채무및기타채무 | 278,950,000 | 278,950,000 | - | - | - | - | |
| 리스부채 | 6,140,175,854 | 6,140,175,854 | - | - | - | - | |
| 당기손익-공정가치&cr측정 금융부채 | 파생상품부채 | 1,364,020,111 | 1,364,020,111 | - | - | 1,364,020,111 | 1,364,020,111 |
| 기타포괄손익-공정가치&cr측정 금융부채 | 파생상품부채 | 126,884,793 | 126,884,793 | - | - | 126,884,793 | 126,884,793 |
| 금융부채 합계 | 70,404,490,181 | 70,404,490,181 | - | - | 1,490,904,904 | 1,490,904,904 |
③ 공정가치 측정을 위해 사용된 평가기법
수준3으로 분류된 금융자산은 활성시장이 존재하지 아니하여 독립적인 외부평가기관의 전문가적인 판단에 근거한 합리적인 평가모형과 적절한 추정치를 사용하여 정가치를 결정하였습니다.
&cr(6) 상업어음할인약정
당 분기 말 현재 연결실체는 금융기관과 상업어음 할인약정을 체결하였으며, 상업어음할인채권과 관련하여 상환청구권이 존재하는 경우 "금융자산의제거"요건을 충족하지 못하므로 해당 채권을 재무상태표에 계속 인식하고 관련 수령금액은 단기차입금으로 계상하고 있습니다.&cr&cr
26. 특수관계자&cr
(1) 당 분기 말 및 전기말 현재 연결실체와 특수관계에 있는 내역은 다음과 같습니다.
| 특수관계 구분 | 당 분기 말 | 전기말 |
| 관계기업 | (주)한국대기사 | (주)한국대기사 |
| 경영진 | 임원, 대주주 | 임원, 대주주 |
(2) 당 분기 와 전 분기 중 특수관계자와의 거래 내역은 다음과 같습니다.
| (단위: 원) | ||||
| 특수관계 구분 | 특수관계자명 | 거래내용 | 당 분기 | 전 분기 |
| 관계기업 | (주)한국대기사 | 매출(부스제작 등) | 16,333,200 | 1,234,339,000 |
| 경영진 | 임원 | 지급임차료 | 135,000,000 | 135,000,000 |
| 이자비용 | 90,000,000 | 90,000,000 |
(3) 당 분기 말 및 전기말 현재 특수관계자에 대한 채권ㆍ채무내역은 다음과 같습니다.
| (단위: 원) | ||||
| 특수관계 구분 | 특수관계자명 | 채권ㆍ채무 | 당 분기 말 | 전기말 |
| 관계기업 | (주)한국대기사 | 매출채권 | - | 763,586,800 |
| 경영진 | 임원 | 단기차입금 | 2,312,628,902 | 2,300,487,050 |
| 미수이자 | 679,092 | 679,092 |
상기 채권ㆍ채무와 관련된 계약 조건은 모두 현금결제조건이며, 동 채권ㆍ채무와 관련하여 제공하거나 제공받은 보증은 없습니다. 당 분기 및 전 분기 중 상기 단기차입금과 관련하여 이자비용이 각각 60백만원 씩 발생하였습니다.&cr
(4) 당 분기 와 전 분기 중 주요 경영진에 대한 보상내역은 다음과 같습니다.
| (단위: 원) | ||
| 분 류 | 당 분기 | 전 분기 |
| 급여 | 268,584,000 | 268,584,000 |
| 퇴직급여 | 22,382,000 | 22,382,000 |
연결실체의 주요 경영진에는 등기이사(사외이사 포함) 및 감사를 포함하였습니다.
&cr (5) 당 분기 말과 전기말 현재 연결실체가 특수관계자로부터 제공받고 있는 담보 및 보증의내역은 다음과 같습니다.&cr① 당 분기 말
| (단위: 원) | ||||||||
| 제공받은 내용 | 관련 채무 | |||||||
| 구분 | 특수관계&cr구분 | 제공자 | 물건&cr또는&cr내용 | 보증한도 | 종 류 | 약정한도액 | 차입금액 | 담보권자 |
| 지급보증 | 경영진 | 대주주 | 지급보증 | 4,504,800,000 | 당좌차월 | 3,500,000,000 | - | (주)KEB하나은행 |
| 일반자금대출 | 4,000,000,000 | 2,900,000,000 | ||||||
| 시설자금대출 | 12,000,000,000 | 11,400,000,000 | ||||||
| 일반자금대출 | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 | ||||||
| 일반자금대출 | 1,000,000,000 | 65,000,000 | ||||||
| 외상채권담보대출 | 12,000,000,000 | - | ||||||
| 기타외화지급보증 | 1,000,000,000 | SGD 1,023,635.15 | ||||||
| 지급보증 | SGD 3,008,955.31 | 기타외화지급보증 | SGD 3,008,955.31 | SGD 3,008,955.31 | United Overseas Bank Limited | |||
| 지급보증 | 1,200,000,000 | 일반자금대출 | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 | (주)대구은행 | |||
| 3,600,000,000 | 일반자금대출 | 3,000,000,000 | 2,300,000,000 | 한국산업은행 | ||||
| 합 계 | 38,500,000,000 | 18,665,000,000 | ||||||
| SGD 3,008,955.31 | SGD 4,032,590.46 |
② 전기말
| (단위: 원) | ||||||||
| 제공받은 내용 | 관련 채무 | |||||||
| 구분 | 특수관계&cr구분 | 제공자 | 물건&cr또는&cr내용 | 보증한도 | 종 류 | 약정한도액 | 차입금액 | 담보권자 |
| 지급보증 | 경영진 | 대주주 | 지급보증 | 4,504,800,000 | 당좌차월 | 3,500,000,000 | - | (주)KEB하나은행 |
| 일반자금대출 | 4,000,000,000 | 3,200,000,000 | ||||||
| 시설자금대출 | 12,000,000,000 | 11,700,000,000 | ||||||
| 일반자금대출 | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 | ||||||
| 일반자금대출 | 1,000,000,000 | 830,000,000 | ||||||
| 외상채권담보대출 | 12,000,000,000 | - | ||||||
| 기타외화지급보증 | 1,000,000,000 | - | ||||||
| 지급보증 | 1,200,000,000 | 일반자금대출 | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 | (주)대구은행 | |||
| 3,600,000,000 | 일반자금대출 | 3,000,000,000 | 3,000,000,000 | 한국산업은행 | ||||
| 합 계 | 38,500,000,000 | 20,730,000,000 |
&cr
27. 우발부채와 약정사항&cr
(1) 당 분기 말 현재 연결실체의 계약이행보증 등과 관련하여 견질로 제공된 수표의 내역은 다음과 같습니다.
| 구 분 | 제공처 | 액면금액 | 매 수 | 내 용 |
| 수표 | 전문건설공제조합 | 백지수표 | 1 | 하자이행보증 등 |
| 새서울철도(주) | 2 | 이행보증 |
&cr(2) 당 분기 말 현재 연결실체는 다음과 같은 기술도입계약을 체결하고 있습니다.&cr&cr① FRONT JACKING 공법
연결실체는 1984년 12월 29일자로 일본의 교쿠토 고겐 콘크리트 신코사와 프론트 잭킹공법기술도입계약을 체결하였습니다. 연결실체는 동 기술정보의 대가로 1984년 중 ￥5,000,000을 지급하였으며, 또한 장래의 기술정보 사용에 대한 대가로 동 공법사용 공사계약금액의 3%를 지급하도록 약정하였습니다. 또한, 연결실체는 2011년 2월 19일에 동 공법을 2023년 5월 19일까지 국내에서 독점적으로 사용할 수 있는 권리를 획득했습니다 .
② Pipe Bursting 관 파쇄 공법&cr연결실체는 2016년 12월 07일자로 PATC(Pan Asia Trenchless Co.)와 Pipe Bursting 관파쇄 공법 계약을 체결하고 그 대가로 2017년 중에 20,000,000원을 지급하였습니 다. 또한 장래의 기술정보 사용에 대한 대가로 동 공법사용 공사계약금액의 3.0%를 지급하기로 약정하였습니다.&cr
(3) 당 분기 말 현재 연결실체의 한도거래 약정 내역은 다음과 같습니다.
| (단위: 원) | ||
| 금융기관 | 구 분 | 약정 금액 |
| (주)KEB하나은행 | 일반자금대출 | 4,000,000,000 |
| 기업당좌대출 | 3,500,000,000 | |
| 일반자금대출 | 1,000,000,000 | |
| 일반자금대출 | 1,000,000,000 | |
| 전자외상매출채권담보대출 | 12,000,000,000 | |
| 외화지급보증 | 1,000,000,000 | |
| 시설자금대출 | 12,000,000,000 | |
| (주)대구은행 | 일반자금대출 | 1,000,000,000 |
| 한국산업은행 | 일반자금대출 | 2,300,000,000 |
| (주)농협은행 | 외상채권담보대출 | 1,500,000,000 |
| 건설공제조합 | 신용대출 | 2,743,600,000 |
| 담보대출 | 3,990,000,000 | |
| 어음할인 | 3,800,000,000 | |
| 합 계 | 49,833,600,000 |
(4) 당 분기 말 현재 연결실체의 계류 중인 주요 소송사건 내역은 다음과 같습니다.
| (단위: 원) | |||||
| 계류법원 | 원고 | 피고 | 사건내용 | 소송가액 | 진행상황 |
| 연결실체가 피고인 사건 | |||||
| 서울고등법원 | 한신공영(주) | (주)특수건설 | 손해배상 | 266,640,000 | 2심 진행중 |
28. 영업 부문&cr&cr(1) 제품별 부문&cr연결실체는 재화의 종류별로 사업부문을 구분하고 있으며 각 세부 부문별로 수익을 창출하는 재화와 용역, 주요고객의 내역은 다음과 같습니다.
| 구 분 | 재화 또는 용역 | 주요 고객 |
| 건설 | 프론트잭킹 등 | 한국철도공사 등 |
| 제조 | 도장설비 등 | (주)한국대기사 등 |
당 분기와 전 분기의 보고부문에 대한 정보는 아래와 같습니다.
| (단위: 원) | ||||||
| 구 분 | 당 분기 | 전 분기 | ||||
| 건설 | 제조 | 합계 | 건설 | 제조 | 합계 | |
| 외부매출액 | 142,488,542,268 | 3,405,671,320 | 145,894,213,588 | 138,913,609,461 | 3,103,035,398 | 142,016,644,859 |
| 영업손익 | 2,171,786,453 | (120,190,977) | 2,051,595,476 | 1,232,945,328 | (332,610,843) | 900,334,485 |
| 유형자산 | 24,563,662,200 | 5,805,291,011 | 30,368,953,211 | 19,848,894,251 | 5,948,920,077 | 25,797,814,328 |
&cr(2) 지역별 부문&cr연결실체는 국가별로 지역별부문을 분류하고 있으며 각 세부부문별로 수익을 창출하는 재화와 용역, 주요고객의 내역은 다음과 같습니다.
| 구분 | 재화 또는 용역 | 주요 고객 |
| 국내 | 프론트잭킹 등 | 한국철도공사 등 |
| 싱가폴 | BG 등 | 싱가폴육상교통청(LTA) 등 |
| 말레이시아 | BG 등 | 말레이시아도로교통공사(MRTC) 등 |
당 분기와 전 분기의 보고부문에 대한 정보는 아래와 같습니다.
| (단위: 원) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 구 분 | 당 분기 | 전 분기 | ||||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 국내 | 싱가폴 | 말레이시아 | 합계 | 국내 | 싱가폴 | 말레이시아 | 합계 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 외부매출액 | 129,885,692,840 | 11,105,911,172 | 4,902,609,576 | 145,894,213,588 | 115,941,575,758 | 18,041,305,307 | 8,033,763,794 | 142,016,644,859 |
| 영업손익 | 4,255,782,152 | (1,917,723,991) | (286,462,685) | 2,051,595,476 | (404,983,125) | 1,198,309,929 | 107,007,681 | 900,334,485 |
| 유형자산 | 19,674,925,973 | 10,694,027,238 | - | 30,368,953,211 | 14,688,261,258 | 10,830,509,249 | 279,043,821 | 25,797,814,328 |
(3) 당 분기 와 전 분기 의 연결실체 전체 외부고객으로부터의 수익 중 10% 이상을 차지하는 주요 고객으로부터의 수익 현황은 다음과 같습니다.
| (단위: 원) | |||||
| 구분 | 영업부문 | 당 분기 | 전 분기 | ||
| 매출액 | 비중 | 매출액 | 비중 | ||
| 주요고객 A | 국내 건설부문 | 46,259,889,901 | 31.7% | 41,452,051,269 | 29.2% |
| 주요고객 B | 국내 건설부문 | 17,572,331,197 | 12.0% | - | - |
4. 재무제표
| 재무상태표 |
| 제 50 기 3분기말 2020.09.30 현재 |
| 제 49 기말 2019.12.31 현재 |
| (단위 : 원) |
| 제 50 기 3분기말 | 제 49 기말 | |
|---|---|---|
| 자산 | ||
| 유동자산 | 95,546,751,169 | 100,901,564,448 |
| 현금및현금성자산 | 19,653,593,941 | 24,439,124,096 |
| 재고자산 | 9,660,770,221 | 10,038,479,337 |
| 원재료 | 6,300,368,430 | 6,778,225,085 |
| 원재표평가손실충당금 | (65,110,000) | (65,110,000) |
| 저장품 | 2,739,778,871 | 2,580,538,889 |
| 저장품평가손실충당금 | (581,762,037) | (581,762,037) |
| 가설재 | 1,267,494,957 | 1,326,587,400 |
| 매출채권 및 기타채권 | 63,616,507,810 | 64,413,255,118 |
| 단기금융상품 | 2,236,857,270 | 463,000,000 |
| 공사미수금 | 12,045,557,388 | 20,244,749,070 |
| 대손충당금 | (264,795,505) | (301,332,633) |
| 매출채권 | 1,111,300,436 | 4,613,967,278 |
| 대손충당금 | (131,298,821) | (727,293,399) |
| 미청구공사 | 44,218,122,644 | 36,376,870,470 |
| 대손충당금 | (782,323,340) | (1,026,115,273) |
| 미수금 | 2,163,286,915 | 2,161,027,385 |
| 대손충당금 | (30,027,683) | (76,755,330) |
| 미수수익 | 2,878,076 | 5,413,612 |
| 단기대여금 | 3,046,950,430 | 2,764,098,031 |
| 대손충당금(단기대여금) | (84,374,093) | |
| 기타유동자산 | 2,615,879,197 | 2,010,705,897 |
| 선급금 | 53,837,677 | 40,040,250 |
| 선급비용 | 2,562,041,520 | 1,970,665,647 |
| 비유동자산 | 70,013,599,744 | 68,717,899,515 |
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 | 4,944,693,944 | 4,645,300,044 |
| 관계기업투자 | 766,130,931 | 1,391,395,249 |
| 종속기업투자주식 | 655,385,493 | 664,730,623 |
| 장기매출채권및기타채권 | 3,722,518,704 | 2,525,140,662 |
| 장기금융상품 | 1,798,947,800 | 1,194,983,400 |
| 장기미수수익 | 1,542,472 | 1,975,288 |
| 장기선급비용 | 590,966,863 | |
| 보증금 | 1,331,061,569 | 1,328,181,974 |
| 유형자산 | 30,359,453,002 | 27,513,804,887 |
| 토지 | 10,452,823,283 | 8,135,858,446 |
| 건물 | 5,176,657,965 | 5,008,708,665 |
| 감가상각누계액 | (2,448,985,119) | (2,336,359,969) |
| 구축물 | 1,597,176,598 | 1,597,176,598 |
| 감가상각누계액 | (1,541,691,904) | (1,528,248,622) |
| 기계장치 | 47,653,442,213 | 45,124,023,753 |
| 감가상각누계액 | (40,168,003,697) | (38,996,446,149) |
| 건설장비 | 26,862,213,666 | 25,967,969,612 |
| 감가상각누계액 | (19,846,562,948) | (19,077,101,559) |
| 차량운반구 | 355,498,108 | 401,173,635 |
| 감가상각누계액 | (317,871,797) | (342,918,701) |
| 공구와기구 | 1,590,056,778 | 1,570,532,668 |
| 감가상각누계액 | (1,562,017,760) | (1,554,831,800) |
| 집기와비품 | 1,713,342,847 | 1,671,033,431 |
| 감가상각누계액 | (1,620,825,831) | (1,598,279,288) |
| 건설중인자산 | 2,464,200,600 | 3,471,514,167 |
| 사용권자산 | 6,305,274,103 | 6,697,457,105 |
| 토지 | 967,970,528 | 265,922,580 |
| 감가상각누계액(사용권자산 토지) | (414,595,542) | (165,795,256) |
| 건물 | 3,144,849,237 | 2,920,975,294 |
| 감가상각누계액(사용권자산 건물) | (2,194,200,346) | (1,161,190,614) |
| 건설장비 | 5,001,364,910 | 4,348,654,054 |
| 감가상각누계액(사용권자산 건설장비) | (567,430,781) | (90,596,858) |
| 차량운반구 | 910,568,766 | 878,110,829 |
| 감가상각누계액(사용권자산 차량운반구) | (543,252,669) | (298,622,924) |
| 투자부동산 | 19,153,419,796 | 21,660,670,983 |
| 토지 | 22,242,964,944 | 24,559,929,781 |
| 손상차손누계액 | (3,791,344,029) | (3,791,344,029) |
| 건물 | 757,604,256 | 925,553,556 |
| 감가상각누계액 | (55,805,375) | (33,468,325) |
| 무형자산 | 405,065,809 | 120,399,797 |
| 회원권 | 387,235,400 | 80,776,200 |
| 특허권 | 17,830,409 | 39,623,597 |
| 이연법인세자산 | 3,701,657,962 | 3,499,000,165 |
| 자산총계 | 165,560,350,913 | 169,619,463,963 |
| 부채 | ||
| 유동부채 | 51,449,804,021 | 58,467,517,115 |
| 단기차입부채 | 11,235,517,475 | 13,994,408,950 |
| 단기차입금 | 9,477,628,902 | 8,143,798,497 |
| 유동성장기차입금 | 500,000,000 | 3,600,000,000 |
| 신주인수권부사채 | 2,000,000,000 | 4,000,000,000 |
| 전환권조정 | (724,722,948) | (1,708,399,443) |
| 사채할인발행차금 | (17,388,479) | (40,990,104) |
| 매입채무 및 기타채무 | 33,227,041,274 | 34,660,184,488 |
| 매입채무 | 22,109,140,357 | 27,193,099,175 |
| 미지급금 | 4,737,015,377 | 5,848,399,959 |
| 미지급비용 | 1,060,239,564 | 1,179,663,139 |
| 예수금 | 5,320,645,976 | 439,022,215 |
| 기타유동금융부채 | 3,635,470,093 | 4,214,184,177 |
| 금융리스부채 | 2,981,177,794 | 2,882,890,085 |
| 현재가치할인차금 | (27,717,756) | (32,726,019) |
| 파생상품금융부채 | 682,010,055 | 1,364,020,111 |
| 기타유동부채 | 3,351,775,179 | 5,598,739,500 |
| 부가가치세예수금 | 429,338,644 | 2,746,114,640 |
| 선수금 | 1,500,000,000 | 1,500,000,000 |
| 초과청구공사 | 177,302,364 | 846,847,726 |
| 당기법인세부채 | 1,245,134,171 | 505,777,134 |
| 비유동부채 | 24,647,443,697 | 24,642,798,748 |
| 장기차입부채 | 11,000,000,000 | 11,300,000,000 |
| 장기차입금 | 11,000,000,000 | 11,300,000,000 |
| 신주인수권부사채 | 0 | 0 |
| 신주인수권조정 | 0 | 0 |
| 사채할인발행차금 | 0 | 0 |
| 확정급여부채 | 9,414,273,372 | 8,609,431,781 |
| 확정급여채무 | 15,618,017,272 | 15,218,977,472 |
| 사외적립자산 | (6,203,743,900) | (6,609,545,691) |
| 기타충당부채 | 1,170,927,648 | 1,360,652,503 |
| 하자보수충당부채 | 891,977,648 | 1,027,354,619 |
| 기타손실충당부채 | 0 | 0 |
| 공사손실충당부채 | 54,347,884 | |
| 임대보증금 | 278,950,000 | 278,950,000 |
| 기타금융부채 | 3,062,242,677 | 3,372,714,464 |
| 금융리스부채 | 2,954,109,544 | 3,329,247,209 |
| 현재가치할인차금 | (74,032,870) | (83,417,538) |
| 파생상품금융부채 | 182,166,003 | 126,884,793 |
| 부채총계 | 76,097,247,718 | 83,110,315,863 |
| 자본 | ||
| 자본금 | 7,812,863,000 | 7,602,559,000 |
| 자본잉여금 | 53,131,332,970 | 51,480,764,424 |
| 주식발행초과금 | 52,859,380,177 | 51,208,811,631 |
| 기타자본잉여금 | 271,952,793 | 271,952,793 |
| 기타포괄손익누계액 | (2,246,557,822) | (2,084,481,857) |
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손익 | (1,303,253,001) | (1,303,253,001) |
| 파생상품(이자율스왑)평가손익 | (137,443,347) | (98,970,139) |
| 해외사업환산손익 | (787,143,349) | (674,784,949) |
| 지분법기타포괄손익변동 | (18,718,125) | (7,473,768) |
| 이익잉여금(결손금) | 30,765,465,047 | 29,510,306,533 |
| 법정적립금 | 2,449,974,070 | 2,449,974,070 |
| 임의적립금 | 23,400,000,000 | 23,400,000,000 |
| 미처분이익잉여금(미처리결손금) | 4,915,490,977 | 3,660,332,463 |
| 자본총계 | 89,463,103,195 | 86,509,148,100 |
| 자본과부채총계 | 165,560,350,913 | 169,619,463,963 |
| 포괄손익계산서 |
| 제 50 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지 |
| 제 49 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지 |
| (단위 : 원) |
| 제 50 기 3분기 | 제 49 기 3분기 | |||
|---|---|---|---|---|
| 3개월 | 누적 | 3개월 | 누적 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 매출액 | 41,247,704,762 | 141,046,371,081 | 40,190,034,565 | 134,333,385,009 |
| 건설계약매출 | 39,448,262,294 | 137,184,217,165 | 38,161,549,239 | 130,371,892,227 |
| 제품매출액 | 1,638,784,920 | 3,405,671,320 | 1,576,907,428 | 3,103,035,398 |
| 임대수익 | 120,399,854 | 362,537,591 | 451,577,898 | 858,457,384 |
| 기타매출 | 40,257,694 | 93,945,005 | ||
| 매출원가 | 39,883,497,030 | 131,316,319,386 | 38,367,927,773 | 124,744,978,956 |
| 건설계약매출원가 | 38,253,593,752 | 127,680,932,766 | 36,697,513,069 | 121,447,379,170 |
| 제품매출원가 | 1,510,519,004 | 3,172,906,000 | 1,614,023,633 | 3,175,813,641 |
| 임대매출원가 | 67,945,117 | 343,675,373 | 56,391,071 | 121,786,145 |
| 기타매출원가 | 51,439,157 | 118,805,247 | ||
| 매출총이익 | 1,364,207,732 | 9,730,051,695 | 1,822,106,792 | 9,588,406,053 |
| 판매비와관리비 | 2,506,071,947 | 7,394,806,823 | 3,050,931,378 | 8,803,509,915 |
| 급여 | 695,788,192 | 2,557,165,377 | 1,002,968,025 | 2,846,091,351 |
| 퇴직급여 | 92,834,107 | 301,208,728 | 100,760,685 | 294,626,819 |
| 수도광열비 | 7,933,429 | 24,117,551 | 11,355,665 | 23,385,246 |
| 운반보관비 | 5,527,367 | 43,649,344 | 57,461,163 | 149,508,473 |
| 수선비 | 2,095,993 | 96,422,638 | 3,555,478 | 239,116,932 |
| 지급임차료 | 25,239,578 | 126,713,422 | 280,760,586 | 771,236,249 |
| 차량유지비 | 16,969,950 | 45,195,505 | 23,200,079 | 64,872,669 |
| 사무용품비 | 1,818,530 | 4,684,935 | 982,931 | 8,697,050 |
| 소모품비 | 32,989,643 | 111,644,063 | 95,585,192 | 207,540,890 |
| 도서인쇄비 | 8,031,920 | 22,411,280 | 3,577,414 | 15,346,397 |
| 세금과공과 | 215,730,511 | 585,373,655 | 228,013,256 | 717,639,096 |
| 보험료 | 49,488,989 | 125,084,564 | 49,545,147 | 134,283,775 |
| 접대비 | 81,791,396 | 239,546,848 | 83,979,640 | 257,960,782 |
| 복리후생비 | 187,757,842 | 574,977,486 | 171,167,154 | 527,202,087 |
| 여비교통비 | 32,912,963 | 90,934,344 | 64,630,554 | 188,332,989 |
| 통신비 | 6,658,241 | 19,971,470 | 8,484,466 | 24,321,006 |
| 지급수수료 | 434,523,466 | 1,121,354,710 | 652,700,536 | 1,414,816,361 |
| 광고선전비 | 4,690,494 | 28,264,978 | 16,827,204 | 53,982,279 |
| 교육훈련비 | 710,672 | 1,262,106 | 576,055 | 3,958,151 |
| 감가상각비 | 170,180,112 | 333,261,861 | 110,996,526 | 511,143,264 |
| 협회비 | 2,913,410 | 10,786,770 | 45,743 | 15,059,517 |
| 대손상각비(대손충당금환입) | 79,550 | 23,854,484 | (155,117) | 64,073,521 |
| 잡비 | 1,922,436 | 3,257,507 | 936,700 | 2,270,100 |
| 연구개발비 | 181,406,090 | 303,184,450 | 75,675,000 | 244,305,700 |
| 회의비 | 36,900 | 91,200 | ||
| 무형자산상각비 | 7,264,396 | 21,793,188 | 7,264,396 | 21,474,340 |
| 사용권자산상각비 | 238,812,670 | 578,685,559 | 2,173,671 | |
| 영업이익(손실) | (1,141,864,215) | 2,335,244,872 | (1,228,824,586) | 784,896,138 |
| 기타수익 | 371,858,428 | 1,010,278,420 | 828,841,249 | 948,651,810 |
| 외환차익 | 1,731 | 29,096,829 | 1,347,299 | 26,658,560 |
| 외화환산이익 | 125,838,262 | |||
| 잡이익 | 369,131,906 | 719,269,098 | 802,752,759 | 894,253,059 |
| 종속기업투자이익 | 24,741,191 | 24,741,191 | ||
| 유형자산처분이익 | 750,995 | 922,708 | 2,999,000 | |
| 기타의대손충당금환입 | 177,767 | 131,591,233 | ||
| 매각예정손상차손환입 | ||||
| 리스부채상환이익 | 1,796,029 | 3,560,290 | ||
| 기타비용 | 98,520,120 | 609,795,051 | (201,462,467) | 166,361,071 |
| 외환차손 | 2,428,062 | 26,138,650 | 3,014,415 | 23,834,784 |
| 외화환산손실 | 51,841,814 | (83,713,426) | ||
| 기부금 | 19,500,000 | |||
| 유형자산처분손실 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 잡손실 | 17,205,768 | 40,427,754 | 1,289,758 | 124,530,903 |
| 관계기업투자손실 | (23,812,441) | 22,864,318 | (73,837,522) | 17,995,384 |
| 종속기업투자손실 | 102,698,731 | 449,022,515 | (48,215,692) | |
| 금융수익 | 174,901,113 | 404,915,916 | 38,732,016 | 404,601,871 |
| 이자수익 | 174,901,113 | 309,915,916 | 38,732,016 | 137,236,871 |
| 배당금수익 | 95,000,000 | 38,000,000 | ||
| 파생상품평가이익(금융수익) | 229,365,000 | |||
| 매도가능금융자산처분이익 | 0 | 0 | ||
| 금융비용 | 311,892,705 | 1,013,729,104 | 300,749,711 | 944,321,692 |
| 이자비용 | 311,892,705 | 1,013,729,104 | 300,749,711 | 881,606,692 |
| 파생상품평가손실(금융원가) | 62,715,000 | |||
| 법인세비용차감전순손익(손실) | (1,005,517,499) | 2,126,915,053 | (460,538,565) | 1,027,467,056 |
| 법인세비용 | 0 | (862,935,453) | (411,623,755) | |
| 당기순이익(손실) | (1,005,517,499) | 1,263,979,600 | (460,538,565) | 615,843,301 |
| 기타포괄손익 | (123,819,423) | (170,897,051) | 145,814,741 | 469,930,598 |
| 당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익) | ||||
| 확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익) | ||||
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익 | ||||
| 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 포괄손익 | (123,819,423) | (170,897,051) | 145,814,741 | 469,930,598 |
| 해외사업외환손익 | (123,819,423) | (112,358,400) | 218,743,926 | 640,721,435 |
| 매도가능증권평가손익 | (38,473,208) | |||
| 지분법자본변동 | (11,244,357) | (6,936,286) | ||
| 매각예정기타포괄손익 | ||||
| 파생상품(이자율스왑)평가손익 | (72,929,185) | (163,854,551) | ||
| 보험수리적손익 | (8,821,086) | |||
| 총포괄손익 | (1,129,336,922) | 1,093,082,549 | (314,723,824) | 1,085,773,899 |
| 주당이익 | ||||
| 기본주당이익(손실) (단위 : 원) | (65) | 82 | 31 | 41 |
| 희석주당이익(손실) (단위 : 원) | (64) | 79 | 31 | 41 |
| 자본변동표 |
| 제 50 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지 |
| 제 49 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지 |
| (단위 : 원) |
| 자본 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 | 비지배지분 | 자본 합계 | ||||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 자본금 | 자본잉여금 | 기타포괄손익누계액 | 이익잉여금 | 지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계 | ||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019.01.01 (기초자본) | 7,497,407,000 | 50,531,206,190 | 2,424,629,276 | 29,711,867,116 | 85,315,851,030 | |||
| 회계정책변경에 따른 증가(감소) | ||||||||
| 당기순이익(손실) | 615,843,301 | 615,843,301 | ||||||
| 기타포괄손익 | 해외사업환산손익 | 640,721,435 | 640,721,435 | |||||
| 지분법자본변동 | (6,936,286) | (6,936,286) | ||||||
| 공정가치측정금융자산 평가손익 | ||||||||
| 파생상품(이자율스왑)평가손익 | (163,854,551) | (163,854,551) | ||||||
| 확정급여제도의 재측정요소 | ||||||||
| 기타포괄손익소계 | 469,930,598 | 469,930,598 | ||||||
| 신주인수권부사채 행사 | ||||||||
| 자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등 소계 | ||||||||
| 2019.09.30 (기말자본) | 7,497,407,000 | 50,531,206,190 | 1,954,698,678 | 30,327,710,417 | 86,401,624,930 | |||
| 2020.01.01 (기초자본) | 7,602,559,000 | 51,480,764,424 | (2,084,481,857) | 29,510,306,533 | 86,509,148,100 | 86,509,148,100 | ||
| 회계정책변경에 따른 증가(감소) | ||||||||
| 당기순이익(손실) | 1,263,979,600 | 1,263,979,600 | 1,263,979,600 | |||||
| 기타포괄손익 | 해외사업환산손익 | (112,358,400) | (112,358,400) | (112,358,400) | ||||
| 지분법자본변동 | (11,244,357) | (11,244,357) | (11,244,357) | |||||
| 공정가치측정금융자산 평가손익 | ||||||||
| 파생상품(이자율스왑)평가손익 | (38,473,208) | (38,473,208) | (38,473,208) | |||||
| 확정급여제도의 재측정요소 | (8,821,086) | (8,821,086) | (8,821,086) | |||||
| 기타포괄손익소계 | (162,075,965) | (8,821,086) | (170,897,051) | (170,897,051) | ||||
| 신주인수권부사채 행사 | 210,304,000 | 1,650,568,546 | 1,860,872,546 | 1,860,872,546 | ||||
| 자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등 소계 | 210,304,000 | 1,650,568,546 | 1,860,872,546 | 1,860,872,546 | ||||
| 2020.09.30 (기말자본) | 7,812,863,000 | 53,131,332,970 | (2,246,557,822) | 30,765,465,047 | 89,463,103,195 | 89,463,103,195 |
| 현금흐름표 |
| 제 50 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지 |
| 제 49 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지 |
| (단위 : 원) |
| 제 50 기 3분기 | 제 49 기 3분기 | |
|---|---|---|
| 영업활동현금흐름 | 6,501,260,268 | 4,353,398,000 |
| 당기순이익(손실) | 1,263,979,600 | 615,843,301 |
| 조정 | 7,465,038,399 | 4,157,236,696 |
| 이자비용 | 777,379,913 | 881,606,692 |
| 감가상각비 | 2,286,869,287 | 1,950,140,388 |
| 무형자산상각비 | 21,793,188 | 21,474,340 |
| 사용권자산상각비 | 2,093,703,166 | |
| 퇴직급여원가 | 1,408,445,600 | 1,220,901,508 |
| 유형자산처분손실 | 0 | 0 |
| 관계기업투자손실 | 22,864,318 | 17,506,387 |
| 종속기업투자손실 | 457,056,393 | (25,243,978) |
| 대손상각비 | 23,774,934 | 64,228,638 |
| 기타의 대손상각비 | (131,413,466) | |
| 외화환산손실 | 51,841,814 | |
| 파생상품평가손실 | 62,715,000 | |
| 법인세비용 | 862,935,453 | 411,623,755 |
| 이자수익 | (132,339,192) | (137,236,871) |
| 배당금수익 | (95,000,000) | (38,000,000) |
| 외화환산이익 | (125,838,262) | |
| 유형자산처분이익 | (922,602) | (2,999,000) |
| 매각예정자산손상차손환입 | 0 | 0 |
| 종속기업투자이익 | 0 | 0 |
| 파생상품평가이익 | (1,764,261) | (229,365,000) |
| 기타손실충당부채환입액 | (40,115,163) | |
| 공사손실충당부채전입액 | (54,347,884) | |
| 자산 부채의 증감 | (1,984,225,690) | (264,520,247) |
| 재고자산의 감소(증가) | 373,432,646 | (45,490,037) |
| 공사미수금의 감소(증가) | 8,193,673,500 | 7,020,299,111 |
| 매출채권의 감소(증가) | 2,855,859,995 | 962,680,454 |
| 미청구공사의 감소(증가) | (8,099,969,460) | (9,005,104,080) |
| 미수금의 감소(증가) | (8,733,744) | (973,553,879) |
| 미수수익의 감소(증가) | 15,176,680 | |
| 선급금의 감소(증가) | 1,007,113,432 | (195,207,629) |
| 선급비용의 감소(증가) | (1,182,459,554) | 57,456,838 |
| 장기미수수익의 감소(증가) | 432,816 | |
| 임차보증금의 감소(증가) | (3,551,622) | |
| 매입채무의 증가(감소) | (5,087,650,638) | 2,396,952,257 |
| 미지급금의 증가(감소) | (1,111,260,008) | (783,511,631) |
| 미지급비용의 증가(감소) | (63,420,107) | 166,167,114 |
| 예수금의 증가(감소) | 4,881,700,357 | 79,820,671 |
| 부가세예수금의 증가(감소) | (2,317,062,019) | (953,159,224) |
| 선수금의 증가(감소) | 132,600 | |
| 초과청구공사의 증가(감소) | (669,545,362) | 1,862,515,299 |
| 퇴직금의 지급 | (1,077,385,240) | (807,823,010) |
| 사외적립자산의 감소(증가) | 462,472,147 | 68,391,173 |
| 하자보수비의 지급 | (137,872,829) | (130,262,954) |
| 법인세의 환급(납부) | (243,532,041) | (155,161,750) |
| 투자활동현금흐름 | (6,763,805,466) | (12,612,699,930) |
| 이자수취 | 134,874,728 | 130,889,968 |
| 배당금수취 | 697,400,000 | 500,000,000 |
| 출자금의 증가 | (299,393,900) | |
| 종속기업투자의 취득 | (450,000,000) | |
| 유형자산의 처분 | 5,637,842 | 3,000,000 |
| 매도가능금융자산의 처분 | 0 | 0 |
| 단기금융상품의 감소 | 14,117,125,000 | |
| 단기대여금의 감소 | 20,000,000 | 61,747,327 |
| 장기금융상품의 감소 | 213,000,000 | |
| 임차보증금의 감소 | 281,121,911 | |
| 유형자산의 취득 | (3,877,321,900) | (9,016,844,767) |
| 무형자산의 취득 | (306,600,000) | (54,869,390) |
| 투자자산의 취득 | (12,412,439,308) | |
| 단기금융상품의 증가 | (1,986,857,270) | (3,241,000,000) |
| 단기대여금의 증가 | (306,394,966) | (1,686,315,270) |
| 장기금융상품의 증가 | (608,150,000) | (148,000,000) |
| 임차보증금의 증가 | (1,147,115,401) | |
| 재무활동현금흐름 | (4,522,984,957) | 8,621,450,183 |
| 단기차입금의 차입 | 600,000,000 | 12,041,904,014 |
| 장기차입금의 증가 | 11,700,000,000 | |
| 전환사채의 증가 | 0 | 0 |
| 임대보증금의 증가 | 0 | 278,950,000 |
| 단기차입금의 상환 | (2,065,000,000) | (13,908,129,964) |
| 유동성장기차입금의 상환 | 0 | (1,100,000,000) |
| 장기차입금의 상환 | 0 | 0 |
| 이자의 지급 | (559,783,183) | (362,100,725) |
| 금융리스부채의 감소 | (2,495,664,123) | (29,173,142) |
| 신주발행비 지급 | (2,537,651) | 0 |
| 현금및현금성자산의순증가(감소) | (4,785,530,155) | 362,148,253 |
| 기초현금및현금성자산 | 24,439,124,096 | 11,631,207,554 |
| 기말현금및현금성자산 | 19,653,593,941 | 11,993,355,807 |
5. 재무제표 주석
| 제 50(당) 기 3분기말 2020.09.30 현재 |
| 제 49(전) 기말 2019.12.31 현재 |
| 주식회사 특수건설 |
&cr 1. 일반 사항&cr&cr주식회사 특수건설(이하 "당사"라 함)은 1971년 5월에 설립되어 1997년 8월에 한국증권선물거래소에 상장한 코스닥상장법인으로서 건설에 관련된 보링ㆍ그라우팅 공사업, 철근ㆍ콘크리트 공사업 및 토목 공사업을 주된 목적사업으로 영위하고 있으며,1999년 3월 2일 특강산업 주식회사와 1:0의 비율로 합병하였습니다.&cr&cr당사는 충청남도 아산시에 제조시설을 가지고 있고, 본점은 서울특별시 서초구 서운로 7에 소재하고 있습니다.&cr
당사의 당분기말 현재 자본금은 보통주 7,812,863천원이며 주요 주주현황은 다음과 같습니다.&cr
| 주주명 | 소유주식수(주) | 지분율(%) |
| 김중헌 | 2,100,000 | 13.44 |
| 김도헌 | 1,454,616 | 9.31 |
| 김예숙 | 441,000 | 2.82 |
| 김술탁 | 262,545 | 1.68 |
| 김현숙 | 199,300 | 1.28 |
| 남영환 | 10 | 0.00 |
| 기 타 | 11,168,255 | 71.47 |
| 합 계 | 15,625,726 | 100.00 |
&cr 2. 재무제표 작성기준&cr
회사의 2020년 9월 30일로 종료하는 9개월 보고기간에 대한 분기재무제표는 기업회계기준서 제1034호 '중간재무보고'에 따라 작성되었으며, 연차재무제표에서 요구되는 정보에 비하여 적은 정보를 포함하고 있습니다. 이 분기재무제표는 보고기간말인 2020년 9월 30일 현재 유효하거나 조기 도입한 한국채택국제회계기준에따라 작성되었습니다.&cr
회사의 분기재무제표는 기업회계기준서 제1027호 '별도재무제표'에 따른 분기별도재무제표로서 지배기업, 관계기업의 투자자 또는 공동지배기업의 참여자가 투자자산을 피투자자의 보고된 성과와 순자산에 근거하지 않고 직접적인 지분투자에 근거한 회계처리로 표시한 분기재무제표입니다.&cr
(1) 당기부터 새로 도입된 기준서 및 해석서와 그로 인한 회계정책 변경의 내용은 다음과 같습니다.&cr&cr① 기업회계기준서 제1001호 '재무제표 표시: '제1008호 '회계정책, 회계추정의 변경 및 오류' 개정 - 중요성의 정의&cr&cr'중요성의 정의'를 명확히 하고 기준서 제1001호와 제1008호를 명확해진 정의에 따라 개정하였습니다. 중요성 판단 시 중요한 정보의 누락이나 왜곡표시뿐만 아니라 중요하지 않은 정보로 인한 영향과 당사가 공시할 정보를 결정할 때 정보이용자의 특성을 고려하도록 하였습니다. 해당 기준서의 개정이 분기재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다.&cr&cr② 기업회계기준서 제1103호 '사업결합' 개정 - 사업의 정의&cr&cr개정된 사업의 정의에서는, 취득한 활동과 자산의 집합을 사업으로 판단하기 위해서는 산출물의 창출에 함께 유의적으로 기여할 수 있는 능력을 가진 투입물과 실질적인과정을 반드시 포함하도록 하였고 원가 감소에 따른 경제적 효익은 제외하였습니다. 이와 함께 취득한 총자산의 대부분의 공정가치가 식별가능한 단일 자산 또는 자산집합에 집중되어 있는 경우, 취득한 활동과 자산의 집합은 사업이 아닌, 자산 또는 자산의 집합으로 결정할 수 있는 선택적 집중테스트가 추가되었습니다. 해당 기준서의 개정이 분기재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다.&cr&cr③ 기업회계기준서 제1109호 '금융상품', 제1039호 '금융상품: 인식과 측정', 제1107호 '금융상품: 공시' 개정 - 이자율지표 개혁&cr&cr개정 기준서에서는 이자율지표 개혁 움직임으로 인한 불확실성이 존재하는 동안 위험회피회계 적용과 관련하여 미래 전망 분석 시 예외규정을 적용토록 하고 있습니다. 예외규정에서는 기존 이자율지표를 준거로 하는 예상현금흐름의 발생가능성이 매우 높은지, 위험회피대상항목과 위험회피수단 사이의 경제적 관계가 있는지, 양자간에 높은 위험회피효과가 있는지를 평가할 때, 위험회피대상항목과 위험회피수단이 준거로 하고 있는 이자율지표는 이자율지표 개혁의 영향으로 바뀌지 않는다고 가정합니다. 해당 기준서의 개정이 분기재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다.&cr
(2) 당사가 적용하지 않은 제ㆍ개정 기준서 및 해석서
제정 또는 공표되었으나 2020년 1월 1일 이후 시작하는 회계연도에 시행일이 도래하지 않았고, 조기 적용하지 않은 제ㆍ개정 기준서 및 해석서는 다음과 같습니다.&cr
① 기업회계기준서 제1116호 '리스' 개정 - 코로나바이러스감염증-19('코로나19') 관련 임차료 면제ㆍ할인ㆍ유예("임차료 할인 등")
&cr기업회계기준서 제1116호의 개정사항은 코로나19의 세계적 유행의 직접적인 결과로 임차료 할인 등이 리스변경에 해당하는지 평가하지 않을 수 있는 실무적 간편법을제공합니다. 이러한 임차료 할인 등은 실무적 간편법의 적용요건을 충족하여야 하며,실무적 간편법을 선택한 리스이용자는 그러한 변경이 리스변경이 아닐 경우에 이 기준서가 규정하는 방식과 일관되게 회계처리하여야 합니다. 동 개정사항은 2020년 6월 1일 이후 최초로 시작되는 회계연도부터 소급하여 적용하되 조기 적용할 수 있습니다. 당사는 동 개정으로 인해 재무제표에 중요한 영향은 없을 것으로 예상하고 있습니다.
3. 중요한 회계정책&cr
분기재무제표의 작성에 적용된 유의적 회계정책과 계산방법은 주석 2에서 설명하는 제ㆍ개정 기준서의 적용으로 인한 회계정책의 변경을 제외하고는 전기 연차재무제표 작성에 적용된 회계정책이나 계산방법과 동일합니다.&cr
4. 중요한 회계추정 및 가정&cr&cr회사는 미래에 대하여 추정 및 가정을 하고 있습니다. 추정 및 가정은 지속적으로 평가되며, 과거 경험과 현재의 상황에서 합리적으로 예측가능한 미래의 사건과 같은 다른 요소들을 고려하여 이루어집니다. 이러한 회계추정은 실제 결과와 다를 수도 있습니다. 다음 회계연도에 자산 및 부채 장부금액에 조정을 미칠 수 있는 유의적 위험에 대한 추정 및 가정은 다음과 같습니다.&cr&cr(1) 총계약수익 추정치의 불확실성
총계약수익은 최초에 합의한 계약금액을 기준으로 측정하지만, 계약을 수행하는 과정에서 공사변경, 보상금, 장려금에 따라 증가하거나 회사의 귀책사유로 완공시기가 지연됨에 따라 위약금을 부담할 때 감소될 수 있으므로 계약수익의 측정은 미래사건의 결과와 관련된 다양한 불확실성에 영향을 받습니다. 회사는 고객이 공사변경 등으로 인한 수익금액의 변동을 승인할 가능성이 높거나 회사가 성과기준을 충족할 가능성을 고려하며, 관련된 불확실성이 나중에 해소될 때 이미 인식한 누적 수익 금액 중 유의적인 부분을 되돌리지 않을 가능성이 매우 높은 정도까지만 계약금액에 포함합니다.&cr
(2) 공사지연에 따른 총계약수익 추정치의 불확실성
공사수익의 측정은 미래사건의 결과와 관련된 다양한 불확실성에 의해 영향을 받습니다. 회사의 귀책사유로 완공시기가 지연됨에 따라 지연배상금을 부담하면 계약수익금액이 감소될 수 있으므로 완공시기가 지연될 것으로 예상되는 계약에 대해서는 과거 경험 등을 기반으로 회사가 부담할 지연배상금을 추정합니다.&cr
(3) 추정총계약원가
공사수익금액은 누적발생계약원가를 기준으로 측정하는 진행률의 영향을 받으며, 총계약원가는 재료비, 노무비, 공사기간 등의 미래 예상치에 근거하여 추정합니다.
(4) 법인세&cr회사의 과세소득에 대한 법인세는 다양한 국가의 세법 및 과세당국의 결정을 적용하여 산정되므로 최종 세효과를 산정하는 데에는 불확실성이 존재합니다.&cr&cr회사는 특정 기간동안 과세소득의 일정 금액을 투자, 임금증가 등에 사용하지 않았을때 세법에서 정하는 방법에 따라 산정된 법인세를 추가로 부담합니다. 따라서, 해당 기간의 당기법인세와 이연법인세를 측정할 때 이에 따른 세효과를 반영하여야 하고, 이로 인해 회사가 부담할 법인세는 각 연도의 투자, 임금증가 등의 수준에 따라 달라지므로 최종 세효과를 산정하는데에는 불확실성이 존재합니다.&cr&cr(5) 금융상품의 공정가치 &cr활성시장에서 거래되지 않는 금융상품의 공정가치는 원칙적으로 평가기법을 사용하여 결정됩니다. 회사는 보고기간말 현재 중요한 시장상황에 기초하여 다양한 평가기법의 선택 및 가정에 대한 판단을 하고 있습니다.&cr&cr(6) 순확정급여부채 &cr순확정급여부채의 현재가치는 보험수리적방식에 의해 결정되는 다양한 요소들 특히 할인율의 변동에 영향을 받습니다.&cr
(7) 충당부채
회사는 보고기간말 현재 건설계약과 관련한 하자보수충당부채를 계상하고 있습니다.이러한 충당부채는 과거 경험에 기초한 추정에 근거하여 결정됩니다.&cr
(8) 리스
리스기간을 산정할 때에 경영진은 연장선택권을 행사하거나 종료선택권을 행사하지 않을 경제적 유인이 생기게 하는 관련되는 사실 및 상황을 모두 고려합니다. 연장선택권의 대상 기간(또는 종료선택권의 대상 기간)은 리스이용자가 연장선택권을 행사할 것(또는 행사하지 않을 것)이 상당히 확실한 경우에만 리스기간에 포함됩니다.
일반적으로 가장 관련된 요소는 다음과 같습니다.
- 종료하기 위해(연장하지 않기 위해) 유의적인 벌과금을 부담해야 한다면 일반적으로 회사가 연장선택권을 행사하는 것이(종료선택권을 행사하지 않는 것이) 상당히 확실합니다.
- 리스개량에 유의적인 잔여 가치가 있을 것으로 예상되는 경우 일반적으로 회사가 연장선택권을 행사하는 것이(종료선택권을 행사하지 않는 것이) 상당히 확실합니다.
- 위 이외의 경우 회사는 과거 리스 지속기간과 원가를 포함한 그 밖의 요소와 리스된 자산을 대체하기 위해 요구되는 사업 중단을 고려합니다.
회사는 유의적인 원가나 사업 중단 없이도 자산을 대체할 수 있으므로 사무실과 차량운반구 리스에서 대부분의 연장선택권은 리스부채에 포함하지 않습니다.&cr&cr선택권이 실제로 행사되거나(행사되지 않거나) 회사가 선택권을 행사할(행사하지 않을) 의무를 부담하게 되는 경우에 리스기간을 다시 평가합니다. 리스이용자가 통제할수 있는 범위에 있고 리스기간을 산정할 때에 영향을 미치는 유의적인 사건이 일어나거나 상황에 유의적인 변화가 있을 때에만 회사는 연장선택권을 행사할 것(또는 행사하지 않을 것)이 상당히 확실한지의 판단을 변경합니다.&cr
5. 현금및현금성자산
&cr (1) 당분기말 및 전기말 현재 현금및현금성자산의 내역은 다음과 같습니다.
| (단위: 원) | ||
| 구 분 | 당분기말 | 전기말 |
| 현금시재액 | 817,550,860 | 124,038,694 |
| 당좌예금 | 1,049,748 | 7,606,303 |
| 보통예금 | 18,834,993,333 | 24,307,479,099 |
| 합 계 | 19,653,593,941 | 24,439,124,096 |
&cr (2) 당분기 말 및 전기말 현재 사용이 제한된 예금의 내용은 다음과 같습니다.
| (단위: 원) | |||
| 구 분 | 당분기말 | 전기말 | 사용제한내용 |
| 현금및현금성자산 | - | 1,879,761,000 | 이행보증 |
| - | 31,346,270 | 압류 | |
| 단기금융상품 | 2,236,857,270 | - | 이행보증 |
| 31,346,270 | - | 압류 | |
| 장기금융상품 | 1,798,947,800 | - | 이행보증 |
| 합 계 | 4,067,151,340 | 1,911,107,270 |
6. 지분증권&cr&cr(1) 당분기말 및 전기말 현재 당사가 보유하고 있는 지분증권의 세부내역은 다음과 같습니다.&cr&cr1) 기타포괄손익-공정가치측정금융자산&cr&cr① 당분기말
| (단위: 원) | ||||
| 회사명 | 주식수 | 취득원가 | 공정가액 | 장부금액 |
| <비유동자산> | ||||
| 전문건설공제조합 | 4,100좌 | 3,403,296,188 | 3,680,290,700 | 3,680,290,700 |
| 소방산업공제조합 | 40좌 | 20,240,000 | 20,240,000 | 20,240,000 |
| (주)제이티비씨 | 600,000주 | 3,000,000,000 | 1,052,168,244 | 1,052,168,244 |
| 새서울철도(주) | 38,399주 | 191,995,000 | 191,995,000 | 191,995,000 |
| 합 계 | 6,615,531,188 | 4,944,693,944 | 4,944,693,944 |
&cr② 전기말
| (단위: 원) | ||||
| 회사명 | 주식수 | 취득원가 | 공정가액 | 장부금액 |
| <비유동자산> | ||||
| 전문건설공제조합 | 3,800좌 | 3,124,142,288 | 3,401,136,800 | 3,401,136,800 |
| (주)제이티비씨 | 600,000주 | 3,000,000,000 | 1,052,168,244 | 1,052,168,244 |
| 새서울철도(주) | 38,399주 | 191,995,000 | 191,995,000 | 191,995,000 |
| 합 계 | 6,316,137,288 | 4,645,300,044 | 4,645,300,044 |
(2) 당분기와 전기 중 지분증권의 변동내역은 다음과 같습니다.&cr
1) 기타포괄손익-공정가치측정금융자산
| (단위: 원) | ||
| 구 분 | 당분기 | 전기 |
| 기초장부금액 | 4,645,300,044 | 4,657,605,600 |
| 증가 | 299,393,900 | - |
| 평가손익(법인세 차감전) | - | (12,305,556) |
| 기말장부금액 | 4,944,693,944 | 4,645,300,044 |
(3) 당분기 중 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손익의 변동내역은 다음과 같습니다.
| (단위: 원) | ||||
| 구 분 | 기초&cr미실현보유손익 | 평가로&cr인한 증감 | 법인세효과 | 기말&cr미실현보유손익 |
| 지분증권 | (1,303,253,001) | - | - | (1,303,253,001) |
7. 관계기업 및 종속기업투자&cr
(1) 당분기말 및 전기말 현재 관계기업 및 종속기업투자의 내역은 다음과 같습니다.
| (단위: 원) | ||||||||
| 계정과목 | 회사명 | 주된&cr사업장 | 사용&cr재무제표일 | 관계기업&cr활동의 성격 | 당분기말 | 전기말 | ||
| 소유&cr지분율 | 장부금액 | 소유&cr지분율 | 장부금액 | |||||
| 관계기업투자 | (주)한국대기사 | 한국 | 12월 31일 | 자동차설비 설계 등 | 20% | 766,130,931 | 20% | 1,391,395,249 |
| 종속기업투자 | TUKSU ENGINEERING AND&crCONSTRUCTION SDN. BHD. | 말레이시아 | 12월 31일 | 토목 건설 등 | 100% | 239,163,523 | 100% | 664,730,623 |
| 종속기업투자 | 특수산업개발(주) | 한국 | 12월 31일 | 토목 건설 등 | 90% | 416,221,970 | - | - |
| 합 계 | 1,421,516,424 | 2,056,125,872 |
(2) 당반기말 및 전기말 현재 관계기업 및 종속기업의 요약 재무정보는 다음과 같습니다.&cr&cr① 당분기말
| (단위: 원) | ||||
| 구 분 | (주)한국대기사 | TUKSU ENGINEERING&crAND CONSTRUCTION&crSDN. BHD. | 특수산업개발(주) | |
| 요약재무정보 | 유동자산 | 6,018,212,059 | 8,138,377,635 | 490,100,246 |
| 비유동자산 | 612,137,624 | 77,129,392 | 10,000,000 | |
| 유동부채 | 2,633,433,030 | 7,956,606,366 | 37,631,390 | |
| 비유동부채 | 166,261,998 | - | - | |
| 수익 | 6,494,764,274 | 4,902,609,576 | - | |
| 영업이익(손실) | (140,860,389) | (286,462,685) | (37,543,390) | |
| 반기순이익(손실) | (114,321,590) | (323,967,765) | (37,531,144) | |
| 반기총포괄손익(손실) | (114,321,590) | (323,967,765) | (37,531,144) | |
| 배당금 | 602,400,000 | - | - |
② 전기말
| (단위: 원) | |||
| 구 분 | (주)한국대기사 | TUKSU ENGINEERING&crAND CONSTRUCTION&crSDN. BHD. | |
| 요약재무정보 | 유동자산 | 10,573,636,599 | 6,872,609,340 |
| 비유동자산 | 211,413,660 | 391,905,676 | |
| 유동부채 | 3,689,981,911 | 6,664,239,467 | |
| 비유동부채 | 138,092,103 | 8,754,119 | |
| 수익 | 12,044,243,243 | 11,038,829,213 | |
| 영업이익(손실) | 656,184,700 | (238,212,115) | |
| 당기순이익(손실) | 674,231,311 | (156,818,316) | |
| 총포괄손익(손실) | 674,231,311 | (156,818,316) | |
| 배당금 | 462,000,000 | - |
&cr (3) 당분기말 및 전기말 현재 관계기업 및 종속기업의 재무정보금액을 관계기업 및 종속기업에 대한 지분의 장부금액으로 조정한 내역은 다음과 같습니다.&cr① 당분기말
| (단위: 원) | |||||
| 회사명 | 순자산 | 지분율 | 순자산지분금액 | 조정사항(*) | 장부금액 |
| (주)한국대기사 | 3,830,654,655 | 20% | 766,130,931 | - | 766,130,931 |
| TUKSU ENGINEERING AND&crCONSTRUCTION SDN. BHD. | 258,900,661 | 100% | 258,900,661 | (19,737,138) | 239,163,523 |
| 특수산업개발(주) | 462,468,856 | 90% | 416,221,970 | - | 416,221,970 |
(*) 조정사항에는 미실현손익 및 외화환산에 따른 효과가 포함되어 있습니다.&cr&cr ② 전기말
| (단위: 원) | |||||
| 회사명 | 순자산 | 지분율 | 순자산지분금액 | 조정사항(*) | 장부금액 |
| (주)한국대기사 | 6,956,976,245 | 20% | 1,391,395,249 | - | 1,391,395,249 |
| TUKSU ENGINEERING AND&crCONSTRUCTION SDN. BHD. | 591,521,430 | 100% | 591,521,430 | 73,209,193 | 664,730,623 |
(*) 조정사항에는 미실현손익 및 외화환산에 따른 효과가 포함되어 있습니다.&cr
(4) 당분기와 전기 중 관계기업 및 종속기업투자의 지분법평가 및 기타변동내역은 다음과 같습니다.&cr① 당분기
| (단위: 원) | |||||||
| 구 분 | 기초 | 취득 | 배당금수령 | 당분기손익 | 자본변동 | 기타증감(*) | 기말 |
| (주)한국대기사 | 1,391,395,249 | - | (602,400,000) | (22,864,318) | - | - | 766,130,931 |
| TUKSU ENGINEERING AND&cr CONSTRUCTION SDN. BHD. | 664,730,623 | - | - | (475,620,459) | (907,199) | 50,960,558 | 239,163,523 |
| 특수산업개발(주) | - | 450,000,000 | - | (33,778,030) | - | 416,221,970 | |
| 합 계 | 2,056,125,872 | 450,000,000 | (602,400,000) | (532,262,807) | (907,199) | 50,960,558 | 1,421,516,424 |
(*) 기타증감에는 외화환산에 따른 효과가 포함되어 있습니다.&cr
② 전기
| (단위: 원) | ||||||
| 구 분 | 기초 | 배당금수령 | 당기손익 | 자본변동 | 기타증감(*) | 기말 |
| (주)한국대기사 | 1,718,548,987 | (462,000,000) | 134,846,262 | - | - | 1,391,395,249 |
| TUKSU ENGINEERING AND&crCONSTRUCTION SDN. BHD. | 763,595,478 | - | (132,929,962) | (2,579,705) | 36,644,812 | 664,730,623 |
| 합 계 | 2,482,144,465 | (462,000,000) | 1,916,300 | (2,579,705) | 36,644,812 | 2,056,125,872 |
(*) 기타증감에는 외화환산에 따른 효과가 포함되어 있습니다.
8. 유형자산&cr
당분기 및 전기 중 유형자산 장부금액의 변동내역은 다음과 같습니다.&cr&cr① 당분기
| (단위: 원) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구 분 | 기초 | 취득액 | 처분 | 감가상각비 | 기타증감(*) | 기말 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 토지 | 8,135,858,446 | - | - | - | 2,316,964,837 | 10,452,823,283 |
| 건물 | 2,672,348,696 | - | - | (102,353,316) | 157,677,466 | 2,727,672,846 |
| 구축물 | 68,927,976 | - | - | (13,443,282) | - | 55,484,694 |
| 기계장치 | 6,127,577,604 | 1,359,960,256 | (3,000) | (1,201,664,910) | 1,199,568,566 | 7,485,438,516 |
| 건설장비 | 6,890,868,053 | 978,860,282 | - | (711,526,823) | (142,550,794) | 7,015,650,718 |
| 차량운반구 | 58,254,934 | 9,194,954 | (4,712,240) | (23,673,600) | (1,437,737) | 37,626,311 |
| 공구와기구 | 15,700,868 | 20,192,749 | - | (6,693,471) | (1,161,128) | 28,039,018 |
| 집기비품 | 72,754,143 | 22,383,909 | - | (22,173,358) | 19,552,322 | 92,517,016 |
| 건설중인자산 | 3,471,514,167 | 1,486,729,750 | - | - | (2,494,043,317) | 2,464,200,600 |
| 합 계 | 27,513,804,887 | 3,877,321,900 | (4,715,240) | (2,081,528,760) | 1,054,570,215 | 30,359,453,002 |
(*) 당분기 중 기타증감액에는 해외사업환산에 따른 변동과 투자부동산 및 건설중인자산에서 대체된 내역이 포함되어 있습니다.&cr
② 전기
| (단위: 원) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구 분 | 기초 | 취득액 | 처분 | 감가상각비 | 기타증감(*) | 기말 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 토지 | 3,470,547,759 | 4,222,111,567 | - | - | 443,199,120 | 8,135,858,446 |
| 건물 | 2,463,167,221 | 313,072,429 | - | (128,991,834) | 25,100,880 | 2,672,348,696 |
| 구축물 | 86,852,370 | - | - | (17,924,394) | - | 68,927,976 |
| 기계장치 | 3,594,249,808 | 3,193,214,017 | - | (1,112,874,929) | 452,988,708 | 6,127,577,604 |
| 건설장비 | 6,384,486,973 | 1,466,865,721 | (1,000) | (1,268,067,350) | 307,583,709 | 6,890,868,053 |
| 차량운반구 | 141,402,564 | - | (2,760,221) | (59,758,516) | (20,628,893) | 58,254,934 |
| 공구와기구 | 25,256,803 | 7,164,189 | - | (16,766,236) | 46,112 | 15,700,868 |
| 집기비품 | 16,396,205 | 75,542,299 | - | (19,186,092) | 1,731 | 72,754,143 |
| 건설중인자산 | 3,301,856,990 | 2,102,514,167 | - | - | (1,932,856,990) | 3,471,514,167 |
| 합 계 | 19,484,216,693 | 11,380,484,389 | (2,761,221) | (2,623,569,351) | (724,565,623) | 27,513,804,887 |
(*) 전기 중 기타증감액에는 해외사업환산에 따른 변동과 투자부동산 및 건설중인자산에서 대체된 내역이 포함되어 있습니다.&cr&cr
9. 투자부동산&cr
(1) 당분기 및 전기 중 투자부동산의 변동은 다음과 같습니다.
| (단위: 원) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구 분 | 당분기 | 전기 | ||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 토지 | 건물 | 합계 | 토지 | 건물 | 합계 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 기초 장부금액 | 20,768,585,752 | 892,085,231 | 21,660,670,983 | 8,000,000,000 | - | 8,000,000,000 |
| 기초 취득원가 | 24,559,929,781 | 925,553,556 | 25,485,483,337 | 11,791,344,029 | - | 11,791,344,029 |
| 기초 감가상각누계액 | - | (33,468,325) | (33,468,325) | - | - | - |
| 기초 손상차손누계액 | (3,791,344,029) | - | (3,791,344,029) | (3,791,344,029) | - | (3,791,344,029) |
| 2. 기중 증감 | (2,316,964,837) | (190,286,350) | (2,507,251,187) | 12,768,585,752 | 892,085,231 | 13,660,670,983 |
| 취득 | - | - | - | 11,555,584,872 | 856,854,436 | 12,412,439,308 |
| 감가상각 | - | (32,608,884) | (32,608,884) | - | (33,468,325) | (33,468,325) |
| 기타증감(*) | (2,316,964,837) | (157,677,466) | (2,474,642,303) | 1,213,000,880 | 68,699,120 | 1,281,700,000 |
| 3. 기말 장부금액 | 18,451,620,915 | 701,798,881 | 19,153,419,796 | 20,768,585,752 | 892,085,231 | 21,660,670,983 |
| 기말 취득원가 | 22,242,964,944 | 757,604,256 | 23,000,569,200 | 24,559,929,781 | 925,553,556 | 25,485,483,337 |
| 기말 감가상각누계액 | - | (55,805,375) | (55,805,375) | - | (33,468,325) | (33,468,325) |
| 기말 손상차손누계액 | (3,791,344,029) | - | (3,791,344,029) | (3,791,344,029) | - | (3,791,344,029) |
(*) 기타증감은 본사 임대비율 감소에 따라 유형자산으로 대체 된 내역 공사 완료에 따 건설중인자산에서 대체된 내역이 포함되어 있습니다.&cr
(2) 당분기와 전반기 중 투자부동산과 관련하여 인식한 손익은 다음과 같습니다.
| (단위: 원) | ||
| 구 분 | 당분기 | 전반기 |
| 투자부동산에서 발생한 임대수익 | 266,854,522 | 221,810,440 |
| 임대수익을 얻는 투자부동산 관련 직접 비용 | 156,682,136 | 91,326,465 |
&cr (3) 당분기말 현재 투자부동산의 공정가치와 장부금액은 다음과 같습니다.
| (단위: 원) | ||
| 구 분 | 공정가치 | 장부금액 |
| 토지 및 건물 | 19,153,419,796 | 19,153,419,796 |
&cr(4) 투자부동산과 관련하여 계약에 따라 향후 수령할 임대료는 다음과 같습니다.
| 구 분 | 향후 1년 |
|---|---|
| 투자부동산 리스료 | 324,900,000 |
10. 담보제공자산 등&cr
(1) 당분기말 현재 당사의 거래약정을 위하여 담보로 제공되어 있는 자산의 내역은 다음과 같습니다.
| (단위: 원) | ||||
| 담보제공자산 | 장부금액 | 담보설정금액 | 거래약정 | 담보권자 |
| 아산공장건물 및 부속토지 | 5,729,379,148 | 12,000,000,000 | 차입금 담보 등 | (주)KEB하나은행 |
| 본사사옥 | 18,604,536,777 | 14,400,000,000 | ||
| 단기금융상품 | 463,000,000 | 505,600,000 | ||
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 | 1,052,168,244 | 4,800,000,000 | 한국산업은행 | |
| 관계기업투자 | 766,130,931 | |||
| 장기금융상품 | SGD 1,308,000 | SGD 900,000 | 지급보증 | United Overseas Bank Limited |
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 | 3,680,290,700 | 3,680,290,700 | 지급보증 | 전문건설공제조합 |
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 | 20,240,000 | 20,240,000 | 지급보증 | 소방산업공제조합 |
| 투자부동산 | 8,000,000,000 | 8,000,000,000 | 부동산담보신탁 | 국제자산신탁(주) |
| 합 계 | 26,615,215,100 | 4,800,000,000 | ||
| SGD 1,308,000 | SGD 900,000 |
&cr(2) 당분기말 현재 타인으로부터 제공받은 담보 및 보증의 내역은 다음과 같습니다.
| (단위: 원) | |||
| 구분 | 제공자 | 물건 또는 내용 | 금액 |
| 지급보증 | 서울보증보험(주)(*) | 하자이행보증 등 | 34,172,139,118 |
| 전문건설공제조합 | 계약이행보증 | 40,692,018,519 | |
| 공사이행 | 10,104,932,000 | ||
| 하자보수 | 27,277,871,010 | ||
| 선급금 | 3,337,954,506 | ||
| 하도급대금 | 252,252,339 | ||
| 임시전력 | 101,350,000 | ||
| 기계대여(개별) | 7,799,769,500 | ||
| 기계대여(현장별) | 7,399,741,580 | ||
| KEB하나은행 | 계약이행보증 | SGD 1,023,635.15 | |
| United Overseas Bank Limited | 계약이행보증 | SGD 3,008,955.31 | |
| 합 계 | 131,138,028,572 | ||
| SGD 4,032,590.46 |
(*) 상기 보증 등과 관련하여 경영진으로부터 연대보증을 제공받고 있습니다. &cr
(3) 당분기말 현재 당사가 타인을 위하여 제공한 지급보증 등의 내역은 다음과 같습니다.
| (단위: 원, 주) | |||
| 제공받은자 | 담보제공자산 | 담보설정금액 | 담보권자 |
| (주)마라톤건설 | 이행보증 | 130,526,000 | 서울보증보험(주) |
| 특강산업(주) | 지급보증 | 390,000,000 | (주)신한은행 |
&cr 11. 무형자산&cr
당분기와 전기 중 무형자산 장부금액의 변동내역은 다음과 같습니다.
| (단위: 원) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구 분 | 당분기 | 전 기 | ||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 회원권 | 기타 | 합계 | 회원권 | 기타 | 합계 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 기초 장부금액 | 80,776,200 | 39,623,597 | 120,399,797 | 402,000,000 | 51,764,583 | 453,764,583 |
| 기초 취득원가 | 132,045,400 | 115,172,750 | 247,218,150 | 454,269,200 | 98,575,000 | 552,844,200 |
| 기초 감가상각누계액 | - | (75,549,153) | (75,549,153) | - | (46,810,417) | (46,810,417) |
| 기초 손상차손누계액 | (51,269,200) | - | (51,269,200) | (52,269,200) | - | (52,269,200) |
| 2. 기중 증감 | 306,459,200 | (21,793,188) | 284,666,012 | (321,223,800) | (12,140,986) | (333,364,786) |
| 손상차손/환입 | - | - | - | 1,000,000 | - | 1,000,000 |
| 취득 | 306,600,000 | - | 306,600,000 | 37,606,800 | 16,597,750 | 54,204,550 |
| 매각 | - | - | - | (360,000,000) | - | (360,000,000) |
| 무형자산상각비 | - | (21,793,188) | (21,793,188) | - | (28,738,736) | (28,738,736) |
| 기타증감(*) | (140,800) | - | (140,800) | 169,400 | - | 169,400 |
| 3. 기말 장부금액 | 387,235,400 | 17,830,409 | 405,065,809 | 80,776,200 | 39,623,597 | 120,399,797 |
| 기말 취득원가 | 438,364,240 | 115,172,750 | 553,536,990 | 132,045,400 | 115,172,750 | 247,218,150 |
| 기말 감가상각누계액 | - | (97,342,341) | (97,342,341) | - | (75,549,153) | (75,549,153) |
| 기말 손상차손누계액 | (51,128,840) | - | (51,128,840) | (51,269,200) | - | (51,269,200) |
(*) 당분기 중 기타증감에는 해외사업환산이 포함되어 있습니다.&cr&cr
12. 차입금&cr&cr(1) 당분기말과 전기말 현재 차입금의 내역은 다음과 같습니다.
| (단위: 원) | ||||
| 구 분 | 차입처 | 연이자율 | 반기말 | 전기말 |
| <단기차입부채> | ||||
| 단기차입금 | (주)KEB하나은행 외 | 3.2%~3.784% | 7,165,000,000 | 5,830,000,000 |
| 주임종단기차입금 | 대주주 | 6.0% | 2,312,628,902 | 2,313,798,497 |
| 유동성장기차입금 | (주)KEB하나은행 | 3.2%~3.784% | 500,000,000 | 3,600,000,000 |
| 신주인수권부사채 | - | 1,257,888,573 | 2,250,610,453 | |
| 소 계 | 11,235,517,475 | 13,994,408,950 | ||
| <장기차입부채> | ||||
| 장기차입금 | (주)KEB하나은행 | 3.51% | 11,000,000,000 | 11,300,000,000 |
| 소 계 | 11,000,000,000 | 11,300,000,000 | ||
| 합 계 | 22,235,517,475 | 25,294,408,950 |
&cr(2) 당 반기말 현재 당사가 발행한 신주인수권부사채의 발행조건 및 변동내역은 다음과 같습니다.&cr&cr① 발행조건
| 구 분 | 제4회 무기명식 이권부 무보증 사모 비분리형 신주인수권부사채 | |
|---|---|---|
| 행사비율 | 100% | |
| 행사가액 | 4,755원(*) | |
| 액면이자율 | 0.0% | |
| 권리행사기간 | 2019년 11월 15일 ~ 2023년 10월 15일 | |
| 신주인수권 행사에 따라 발행할 주식 | 종류 | 기명식 보통주 |
| 주식수(주) | 420,612 | |
| 행사가액의 조정에 관한 사항 | 가. 본 사채를 소유한 자가 신주신수권 행사를 하기 전에 발행회 사가 시가를 하회하는 발행가액으로 유상증자, 주식배당 및 준비금의 자본전입 등을 함으로써 주식을 발행하거나 또는 시가를 하회하는 전환가액 또는 행사가액으로 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행하는 경우에는 행사가액을 조정&cr나. 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등에 의하여 행사가액 의 조정이 필요한 경우에는 당해 합병 또는 자본의 감소 직전 에 전액 행사되어 주식으로 발행되었더라면 사채권자가 가질 수 있었던 주식수에 따른 가치에 상응하도록 행사가액을 조 정&cr다. 감자 및 주식 병합 등 주식가치 상승사유가 발생하는 경우 감 자 및 주식 병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향하여 반영하 는 조건으로 행사가액을 조정&cr라. 위 가목 내지 다목과는 별도로 본 사채 발행 후 6개월이 경과 한 날인 2019년 5월 15일부터 매 3개월마다 행사가액 조정 단, 새로운 행사가액은 발행 당시 행사가액(조정일 전에 신주 의 할인발행 등의 사유로 행사가액을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가격)의 70% 이상이어야 함&cr마. 본호에 의해 조정된 행사가액이 주식의 액면가 이하일 경우 에는 액면가를 전환가격으로 함 | |
| 조기상환청구권 | 본 사채의 발행일로부터 2년이 되는 2020년 11월 15일 이후 매 3개월에 해당되는 날에 본 사채의 권면금액에 조기상환수익률 연 0.0%(3개월 단위 복리계산)을 가산한 금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구가능 | |
| 매도청구권 | 2019년 11월 15일부터 2021년 11월 15일까지 매월의 15일마다 본 사채를 발행회사 또는 발행회사가 지정하는 제3자에게 매도하여 줄 것을 사채권자에게 청구가능. 단, 각 사채권자가 보유하고 있는 사채 발행가액의 40%를 초과할수 없음 |
(*) 전기 중 시가하락 등 행사가액 조정사유에 따라 행사가격이 5,080원에서 4,755원으로 변경되었습니다.&cr
② 변동내역
| (단위: 원) | ||||
| 구 분 | 기초 | 상각 | 행사 | 반기말 |
| 신주인수권부사채발행금액 | 4,000,000,000 | - | (2,000,000,000) | 2,000,000,000 |
| 사채할인발행차금 | (40,990,104) | 4,420,938 | 19,180,687 | (17,388,479) |
| 신주인수권조정 | (1,708,399,443) | 184,257,322 | 799,419,173 | (724,722,948) |
| 신주인수권부사채장부금액 | 2,250,610,453 | 188,678,260 | (1,181,400,140) | 1,257,888,573 |
&cr(3) 당분기 중 신규로 발행하거나 상환된 차입금의 내역은 다음과 같습니다.
| (단위 : 원) | |||||||
| 구 분 | 기초 | 대체 | 상환 | 상각 | 행사 | 환율변동 | 기말 |
| 단기차입금 | 5,830,000,000 | 3,400,000,000 | (2,065,000,000) | - | - | - | 7,165,000,000 |
| 주임종단기차입금 | 2,313,798,497 | - | - | - | - | (1,169,595) | 2,312,628,902 |
| 유동성장기차입금 | 3,600,000,000 | (3,100,000,000) | - | - | - | - | 500,000,000 |
| 장기차입금 | 11,300,000,000 | (300,000,000) | - | - | - | - | 11,000,000,000 |
| 신주인수권부사채-유동 | 2,250,610,453 | - | - | 188,678,260 | (1,181,400,140) | - | 1,257,888,573 |
| 합 계 | 25,294,408,950 | - | (2,065,000,000) | 188,678,260 | (1,181,400,140) | (1,169,595) | 22,235,517,475 |
13. 리스&cr&cr(1) 당분기말 및 전기말 현재 리스사용권자산의 구성내역은 다음과 같습니다.
| (단위 : 원) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구 분 | 당분기말 | 전기말 | ||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 취득금액 | 감가상각누계액 | 장부금액 | 취득금액 | 감가상각누계액 | 장부금액 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 토지 | 967,970,528 | (414,595,542) | 553,374,986 | 265,922,580 | (165,795,256) | 100,127,324 |
| 건물 | 3,144,849,237 | (2,194,200,346) | 950,648,891 | 2,920,975,294 | (1,161,190,614) | 1,759,784,680 |
| 건설장비 | 5,001,364,910 | (567,430,781) | 4,433,934,129 | 4,348,654,054 | (90,596,858) | 4,258,057,196 |
| 차량운반구 | 910,568,766 | (543,252,669) | 367,316,097 | 878,110,829 | (298,622,924) | 579,487,905 |
| 합 계 | 10,024,753,441 | (3,719,479,338) | 6,305,274,103 | 8,413,662,757 | (1,716,205,652) | 6,697,457,105 |
(2) 당분기 및 전기 중 리스사용권자산 장부금액의 변동내역은 다음과 같습니다.&cr&cr① 당분기
| (단위 : 원) | ||||||
| 구 분 | 기초 | 증 가 | 감 소 | 감가상각 | 외환차이 | 당분기말 |
| 토지 | 100,127,324 | 702,382,370 | - | (248,645,834) | (488,874) | 553,374,986 |
| 건물 | 1,759,784,680 | 483,671,602 | (170,943,022) | (1,114,434,394) | (7,429,975) | 950,648,891 |
| 건설장비 | 4,258,057,196 | 321,353,186 | 32,366,081 | (193,425,652) | 15,583,318 | 4,433,934,129 |
| 차량운반구 | 579,487,905 | 14,349,616 | (146,345,126) | (81,456,279) | 1,279,981 | 367,316,097 |
| 합 계 | 6,697,457,105 | 1,521,756,774 | (284,922,067) | (1,637,962,159) | 8,944,450 | 6,305,274,103 |
&cr② 전기
| (단위 : 원) | ||||||
| 구 분 | 기초 | 증 가 | 감 소 | 감가상각 | 외환차이 | 당반기말 |
| 토지 | - | - | 265,922,580 | (165,632,225) | (163,031) | 100,127,324 |
| 건물 | - | 1,111,087,611 | 1,809,887,683 | (1,177,188,233) | (2,643,588) | 1,741,143,473 |
| 건설장비 | - | - | 4,348,654,054 | (90,157,881) | (438,977) | 4,258,057,196 |
| 차량운반구 | - | 340,365,918 | 500,897,807 | (244,079,390) | 944,777 | 598,129,112 |
| 합 계 | - | 1,451,453,529 | 6,925,362,124 | (1,677,057,729) | (2,300,819) | 6,697,457,105 |
(3) 당분기 및 전반기 중 리스부채의 변동내역은 다음과 같습니다.&cr&cr① 당분기
| (단위 : 원) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 구 분 | 기초 | 증 가 | 이자비용 | 리스종료 | 지급 | 기타증감(*) | 당분기말 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 리스부채 | 6,095,993,737 | 1,483,535,831 | 55,863,859 | (123,310,236) | (1,816,308,376) | 17,528,956 | 5,713,303,771 |
&cr② 전기
| (단위 : 원) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 구 분 | 기초 | 회계정책변경효과 | 증 가 | 이자비용 | 지급 | 기타증감(*) | 전기말 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 리스부채 | 19,126,566 | 1,427,173,934 | 6,505,571,080 | 151,960,795 | (1,950,495,762) | (57,342,876) | 6,095,993,737 |
(*) 당분기 및 전기 중 기타증감에는 해외사업환산이 포함되어 있습니다.&cr&cr(4) 당분기 및 전반기 중 리스로 인한 현금유출액은 다음과 같습니다.
| (단위 : 원) | ||
|---|---|---|
| 구 분 | 당분기 | 전분기 |
| --- | --- | --- |
| 리스부채에서 발생 | 394,498,667 | 29,173,142 |
| 단기리스에서 발생 | 21,777,251,747 | 26,103,277,400 |
| 소액자산 리스에서 발생 | 78,092,172 | 42,893,634 |
| 총 현금유출액 | 22,249,842,586 | 26,175,344,176 |
&cr
14. 파생상품금융부채&cr&cr (1) 당분기말과 전기말 현재 파생상품금융부채 내역은 다음과 같습니다.
| (단위: 원) | ||
| 구 분 | 당분기말 | 전기말 |
| 신주인수권대가(유동부채) | 499,298,029 | 998,596,058 |
| 조기상환청구권(유동부채)(주1) | 182,712,026 | 365,424,053 |
| 이자율스왑(비유동부채)(주2) | 182,166,003 | 126,884,793 |
| 합 계 | 864,176,058 | 1,490,904,904 |
(주1) 전기 중 유동성대체 되었습니다. &cr (주2) 당사는 차입부채의 시장이자율 변동으로 인한 위험을 회피하기 위하여 이자율스왑 계약을 체결하고 있으며, 이자율스왑계약에 대하여 다음의 조건에 따라 현금흐름위험회피회계를 적용하고있습니다.
| (단위: 원) | |||||
| 거래종류 | 계약일 | 만기일 | 계약금액 | 수취이자율 | 지급이자율 |
| 이자율스왑 | 2019-03-29 | 2022-03-29 | 11,400,000,000 | 91일물CD금리 | 3.51% |
(2) 당분기 중 파생상품금융부채의 변동내역은 다음과 같습니다.
| (단위: 원) | ||||
| 구분 | 신주인수권대가 | 조기상환청구권 | 이자율스왑 | 합계 |
| 기초 | 998,596,058 | 365,424,053 | 126,884,793 | 1,490,904,904 |
| 평가 | - | - | 55,281,210 | 55,281,210 |
| 증가/감소 | (499,298,029) | (182,712,027) | - | (682,010,056) |
| 당분기말 | 499,298,029 | 182,712,026 | 182,166,003 | 864,176,058 |
&cr
15. 종업원급여&cr&cr당사는 종업원을 위한 퇴직급여제도로 확정급여제도를 운영하고 있으며, 이 제도에 따르면 종업원이 퇴직시 근속 1년당 최종 3개월 평균급여에 지급율과 누진율을 곱한금액을 지급하도록 되어 있습니다. 확정급여채무의 보험수리적 평가는 적격성이 있는 독립적인 보험계리인에 의해서 예측단위적립방식을 사용하여 수행되었습니다.
&cr(1) 당분기와 전반기 중 퇴직급여제도와 관련하여 인식된 손익은 다음과 같습니다.
| (단위: 원) | ||
| 구 분 | 당분기 | 전반기 |
| 당기손익: | 1,584,015,529 | 1,374,273,913 |
| 근무원가 | 1,476,425,040 | 151,872,405 |
| 순확정급여부채의 순이자 | 107,590,489 | 1,222,401,508 |
| 기타포괄손익: | 11,309,084 | - |
| 순확정급여부채의 재측정요소(법인세 차감전) | 11,309,084 | - |
| 합 계 | 1,595,324,613 | 813,934,339 |
&cr(2) 당분기와 전기 중 순확정급여부채의 변동은 다음과 같습니다.
| (단위: 원) | ||
| 구 분 | 당분기 | 전기 |
| 순확정급여부채의 변동: | ||
| 기초금액 | 8,609,431,781 | 6,856,658,610 |
| 근무원가 | 1,476,425,040 | 1,427,372,137 |
| 순확정급여부채의 순이자 | 107,590,489 | 202,496,540 |
| 순확정급여부채의 재측정요소(법인세 차감전) | 11,309,084 | 1,264,375,795 |
| 사외적립자산 납입액 | (44,083,400) | (658,053,300) |
| 지급액 | (746,399,622) | (483,418,002) |
| 기말금액 | 9,414,273,372 | 8,609,431,780 |
| 재무상태표: | ||
| ―확정급여채무의 현재가치 | 15,618,017,272 | 15,218,977,472 |
| ―사외적립자산의 공정가치 | (6,203,743,900) | (6,609,545,691) |
| 합 계 | 9,414,273,372 | 8,609,431,781 |
(3) 당반기와 전기 중 확정급여채무의 현재가치 변동은 다음과 같습니다.
| (단위: 원) | ||
| 구 분 | 당분기 | 전기 |
| 기초금액 | 15,218,977,472 | 13,172,020,367 |
| 당기근무원가 | 1,631,915,477 | 1,427,372,137 |
| 이자원가 | 107,590,489 | 356,225,177 |
| 재측정요소(법인세 차감전) | 67,979,437 | 1,202,140,622 |
| 지급액 | (1,408,445,603) | (938,780,831) |
| 기말금액 | 15,618,017,272 | 15,218,977,472 |
(4) 당분기와 전기 중 사외적립자산의 공정가치 변동은 다음과 같습니다.
| (단위: 원) | ||
| 구 분 | 당분기 | 전기 |
| 기초금액 | 6,609,545,691 | 6,315,361,756 |
| 유효이자율법에 따른 이자수익 | 19,219,074 | 153,728,637 |
| 재측정요소(법인세 차감전) | (11,309,084) | (62,235,173) |
| 사외적립자산 납입액 | 44,083,400 | 658,361,400 |
| 지급액 | (457,795,181) | (455,362,829) |
| 국민연금전환금의 변동 | - | (308,100) |
| 기말금액 | 6,203,743,900 | 6,609,545,691 |
&cr(5) 당분기말 및 전기말 현재 보험수리적평가를 위하여 사용된 주요 추정은 다음과 같습니다.
| 구 분 | 당분기말 | 전기말 |
| 할인율 | 2.08% | 2.08% |
| 미래 임금상승률 | 4.82% | 4.82% |
&cr(6) 당분기말 및 전기말 현재 다른 모든 가정이 유지될 때, 유의적인 보험수리적 가정이 발생가능한 합리적인 범위 내에서 변동할 경우 확정급여채무에 미치는 영향은 다음과 같습니다.
| (단위: 원) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 구 분 | 당분기말 | 전기말 | ||
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 증 가 | 감 소 | 증 가 | 감 소 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 할인율의 1% 변동 | (978,947,841) | 854,354,567 | (1,305,263,788) | 1,139,139,422 |
| 미래임금상승률의 1% 변동 | 863,444,178 | (970,401,723) | 1,151,258,904 | (1,293,868,964) |
당사는 확정급여채무의 현재가치계산을 위하여 보고기간말 현재 확정급여채무의 통화 및 예상지급시기와 일관성이 있는 우량회사채의 시장수익률을 참조하여 할인율을결정하였습니다.&cr
당기말과 전기말 현재 확정급여채무의 가중평균만기는 각각 8.12년과 6.94년입니다.&cr&cr&cr 16. 기타충당부채&cr
(1) 하자보수충당부채&cr당분기와 전기 중 당사의 하자보수충당부채의 변동내역은 다음과 같습니다.
| (단위: 원) | ||
| 구 분 | 당분기 | 전 기 |
| 기초금액 | 1,027,354,619 | 957,276,786 |
| 전입액 | - | 1,037,964,300 |
| 사용액 | (132,873,289) | (997,963,942) |
| 해외사업환산손익 | (2,503,682) | 30,077,475 |
| 기말금액 | 891,977,648 | 1,027,354,619 |
&cr(2) 공사손실충당부채&cr 당반기와 전기 중 당사의 공사손실충당부채의 변동내역은 다음과 같습니다.
| (단위: 원) | ||
| 구 분 | 당분기 | 전 기 |
| 기초금액 | 54,347,884 | - |
| 전입액 | - | 54,347,884 |
| 사용액 | (54,347,884) | - |
| 기말금액 | - | 54,347,884 |
&cr 17. 자본금&cr
(1) 당분기말 및 전기말 현재 당사의 자본금 내역은 다음과 같습니다.
| (단위: 원) | ||
| 구 분 | 당분기말 | 전기말 |
| 수권주식수 | 50,000,000주 | 50,000,000주 |
| 주당금액 | 500 | 500 |
| 발행주식수 | 15,625,726주 | 15,205,118주 |
| 보통주자본금 | 7,812,863,000 | 7,602,559,000 |
&cr(2) 당분기와 전기 중 당사의 발행주식수 변동은 다음과 같습니다.
| (단위: 주) | ||
| 구 분 | 당분기 | 전기 |
| 기초 발행주식수 | 15,205,118 | 14,994,814 |
| 신주인수권 행사 | 420,608 | 210,304 |
| 기말 발행주식수 | 15,625,726 | 15,205,118 |
&cr(3) 당사가 당분기와 전기 중 지급한 배당금의 내역은 없습니다.&cr &cr&cr 18. 이익잉여금&cr
(1) 당분기와 전기 중 이익잉여금의 변동은 다음과 같습니다.
| (단위: 원) | ||
| 구 분 | 당분기 | 전 기 |
| 기초금액 | 29,510,306,533 | 29,711,867,116 |
| 당기순이익 | 1,263,979,600 | 784,652,537 |
| 확정급여제도의 재측정요소 | (8,821,086) | (986,213,120) |
| 기말금액 | 30,765,465,047 | 29,510,306,533 |
&cr&cr 19. 주당이익&cr&cr(1) 기본주당이익&cr
1) 당분기와 전분기 주당이익의 계산내역은 다음과 같습니다.
| (단위: 원) | ||||
| 구 분 | 당분기 | 전분기 | ||
| 3개월 | 누적 | 3개월 | 누적 | |
| 법인세차감후반기이익 | (1,005,517,499) | 1,263,979,600 | 845,777,628 | 1,076,381,866 |
| 가중평균유통주식수 | 15,625,726 | 15,446,123 | 14,994,814 | 14,994,814 |
| 기본주당이익 | (64) | 82 | 56 | 72 |
2) 가중평균유통보통주식수 계산 내역&cr
ⅰ) 당분기
| 기 간 | 항 목 | 유통주식수(주) | 해당일수(일) | 적 수 |
|---|---|---|---|---|
| 2020.1.1 ~ 2020.9.30 | 기초의 유통주식 | 15,205,118 | 274 | 4,166,202,332 |
| 2020.4.27 ~ 2020.9.30 | 신주인수권부사채 행사분 | 420,608 | 157 | 66,035,456 |
| 합 계 | 274 | 4,232,237,788 |
(*) 가중평균유통보통주식수 : 4,232,237,788 ÷274일 = 15,446,123주&cr
ⅱ) 전분기&cr전분기 중 당사의 유통보통주식수의 변동이 없습니다.&cr
(2) 희석주당이익
1) 당분기 중 희석주당이익의 계산내역은 다음과 같습니다. 당분기의 희석주당이익은 기본주당이익과 동일합니다.
| (단위: 원) | |
| 구 분 | 당분기 |
| 법인세차감후당기순이익 | 1,263,979,600 |
| 조정사항 | - |
| 조정후법인세차감후당기순이익 | 1,263,979,600 |
| 가중평균유통주식수 | 15,866,735 |
| 기본주당이익 | 80 |
2) 가중평균유통보통주식수 계산 내역
| 기 간 | 항 목 | 유통주식수(주) | 해당일수(일) | 적 수 |
|---|---|---|---|---|
| 2020.1.1 ~ 2020.9.30 | 기초의 유통주식 | 15,205,118 | 274 | 4,166,202,332 |
| 2020.4.27 ~ 2020.9.30 | 신주인수권부사채 행사분 | 420,608 | 157 | 66,035,456 |
| 2020.1.1 ~ 2020.9.30 | 신주인수권부사채 미행사분 | 420,612 | 274 | 115,247,688 |
| 합 계 | 274 | 4,347,485,476 |
(*) 가중평균유통보통주식수 : 4,347,485,476 ÷274일 = 15,886,735주&cr&cr
20. 수익&cr
(1) 수익원천&cr당사의 영업과 주된 수익 원천은 2019년 12월 31일로 종료하는 회계연도의 연차 재무제표를 작성 시와 동일합니다. 당사의 수익은 고객과의 계약으로 인한 수익입니다.&cr&cr(2) 수익의 구분&cr당분기와 전반기의 주요지리적 시장과 수익인식 시기에 따른 수익정보는 다음과 같습니다.
| (단위: 원) | ||||||||
| 구 분 | 당분기 | 전분기 | ||||||
| 보고부문 | 보고부문 | |||||||
| 건설계약매출 | 제품매출 | 임대매출 등 | 합 계 | 건설계약매출 | 제품매출 | 임대매출 등 | 합 계 | |
| 지역별 수익: | ||||||||
| 국내 | 126,052,755,993 | 3,405,671,320 | 427,265,527 | 129,885,692,840 | 112,330,586,920 | 3,103,035,398 | 507,953,440 | 115,941,575,758 |
| 싱가폴 | 11,131,461,172 | - | 29,217,069 | 11,160,678,241 | 18,041,305,307 | - | 350,503,944 | 18,391,809,251 |
| 합 계 | 137,184,217,165 | 3,405,671,320 | 456,482,596 | 141,046,371,081 | 130,371,892,227 | 3,103,035,398 | 858,457,384 | 134,333,385,009 |
| 수익인식 시기: | ||||||||
| 한 시점에 이행 | - | - | 95,683,069 | 95,683,069 | - | - | - | - |
| 기간에 걸쳐 이행 | 137,184,217,165 | 3,405,671,320 | 360,799,527 | 141,046,371,081 | 130,371,892,227 | 3,103,035,398 | 858,457,384 | 134,333,385,009 |
| 합 계 | 137,184,217,165 | 3,405,671,320 | 456,482,596 | 141,046,371,081 | 130,371,892,227 | 3,103,035,398 | 858,457,384 | 134,333,385,009 |
&cr(3) 계약 잔액&cr당분기말과 전기말 현재 고객과의 계약에서 생기는 수취채권과 계약부채의 장부금액은 다음과 같습니다.
| (단위: 원) | ||
| 구분 | 당분기말 | 전기말 |
| 매출채권에 포함되어 있는 수취채권 | 12,760,763,498 | 23,830,090,316 |
| 계약자산 | 43,435,799,304 | 35,350,755,197 |
| 계약부채 | 177,302,364 | 846,847,726 |
계약자산은 당사의 건설계약 등의 완료된 작업에 대한 권리에 대해 보고기간말 현재 미청구한 금액에 대한 자산입니다. 계약자산은 당사가 청구서를 발행할 때 매출채권으로 대체됩니다.&cr&cr당기초 계약부채 잔액 중 당기에 수익으로 인식한 금액은 846,848천원입니다.
21. 건설계약&cr
(1) 당분기 중 건설계약과 관련하여 계약금액의 변동내역은 다음과 같습니다.
| (단위: 원) | ||||
| 구 분 | 기초도급잔액 | 증감액 | 공사수익인식 | 당기말잔액 |
| 프론트잭킹 부문 | 42,902,951,323 | 9,662,762,018 | 33,846,262,861 | 18,719,450,480 |
| BG부문 | 209,030,323 | 2,807,818,401 | 3,016,848,724 | - |
| 쉴드 부문 | 53,626,297,541 | 90,415,437,660 | 28,041,158,002 | 116,000,577,199 |
| 터널 부문 | 42,144,866,936 | 85,250,686,126 | 19,810,197,192 | 107,585,355,870 |
| 일반토목 부문 | 44,497,206,746 | 38,673,161,712 | 39,769,499,399 | 43,400,869,059 |
| 상하수도 부문 | - | 1,844,140,000 | 1,568,789,815 | 275,350,185 |
| 해외사업 부문 | 70,908,465,198 | (3,833,708,707) | 11,131,461,172 | 55,943,295,319 |
| 합 계 | 254,288,818,067 | 224,820,297,210 | 137,184,217,165 | 341,924,898,112 |
&cr(2) 당분기말 및 전기말 현재 미청구공사 및 초과청구공사의 내역은 다음과 같습니다.&cr① 당분기말
| (단위: 원) | |||||
| 구 분 | 누적발생원가 | 누적공사수익 | 진행청구액 | 미청구공사 | 초과청구공사 |
| 프론트잭킹 부문 | 64,156,188,526 | 80,286,695,160 | 76,676,012,708 | 3,610,682,452 | - |
| BG부문 | 3,269,828,348 | 3,463,997,838 | 3,463,997,838 | - | - |
| 쉴드 부문 | 80,695,269,416 | 88,571,329,807 | 81,350,311,799 | 7,381,901,709 | 160,883,701 |
| 터널 부문 | 272,654,079,918 | 288,143,344,130 | 267,612,520,918 | 20,530,823,212 | - |
| 일반토목 부문 | 92,788,197,483 | 99,143,053,622 | 90,827,579,481 | 8,331,892,804 | 16,418,663 |
| 상하수도 부문 | 1,364,479,161 | 1,456,889,815 | 712,470,782 | 744,419,033 | - |
| 해외사업부문 | 128,371,775,691 | 138,353,129,616 | 134,734,726,182 | 3,618,403,434 | - |
| 합 계 | 643,299,818,543 | 699,418,439,988 | 655,377,619,708 | 44,218,122,644 | 177,302,364 |
② 전분기말
| (단위: 원) | |||||
| 구분 | 누적발생원가 | 누적공사수익 | 진행청구액 | 미청구공사 | 초과청구공사 |
| 프론트잭킹 부문 | 71,422,406,532 | 78,038,234,088 | 66,774,362,235 | 11,263,871,853 | - |
| BG부문 | 7,976,493,433 | 7,655,746,428 | 7,531,339,764 | 124,406,664 | - |
| 쉴드 부문 | 51,441,543,417 | 57,058,855,883 | 49,385,072,055 | 7,824,881,772 | 151,097,944 |
| 터널 부문 | 225,748,295,172 | 245,244,665,328 | 221,894,315,455 | 23,350,349,873 | - |
| 일반토목 부문 | 65,629,347,469 | 73,073,792,946 | 68,481,889,174 | 4,591,903,772 | - |
| 상하수도 부문 | 409,425,309 | 312,000,000 | 309,426,000 | 2,574,000 | - |
| 해외사업 부문 | 111,133,555,213 | 116,477,628,566 | 117,461,033,821 | 1,030,824,817 | 2,014,230,072 |
| 합계 | 533,761,066,545 | 577,860,923,239 | 531,837,438,504 | 48,188,812,751 | 2,165,328,016 |
(3) 당분기말 현재 계약수익 금액이 직전연도 매출액 대비 5%이상인 진행중인 건설계약별 정보는 다음과 같습니다.
| (단위: 원) | |||||||
| 현장명 | 구분 | 계약금액 | 계약일 | 종료일 | 진행율 | 미청구공사 | 초과청구공사 |
| 위례장지동길 | F/J | 1,242,125,436 | 2017-12-06 | 2020-08-28 | 49.42% | 1,986,486,160 | - |
| 하이닉스M16-FJ | F/J | 24,238,122,823 | 2019-05-08 | 2020-08-31 | 97.76% | 165,040,050 | - |
| 신부평영서전력구 | 쉴드 | 226,294,969 | 2014-10-20 | 2021-04-30 | 69.84% | - | - |
| 별내선2공구 | 쉴드 | 10,167,578,771 | 2018-02-05 | 2022-12-31 | 53.63% | 2,308,942,745 | - |
| 남양주 | 일반토목 | 3,520,790,676 | 2014-01-07 | 2020-12-31 | 92.10% | 1,153,042,268 | - |
| 신분당선 | 일반토목 | 546,252,871 | 2016-08-30 | 2022-01-29 | 33.90% | 793,412,006 | - |
| 천지선학원 | 일반토목 | 647,844,584 | 2017-10-23 | 2020-12-31 | 72.70% | 1,416,940,930 | - |
| 진접선1공구 | 일반토목 | 3,146,565,088 | 2018-11-30 | 2021-06-30 | 91.65% | 54,574,447 | - |
| GTXA4-4 | 일반토목 | 2,542,109,539 | 2019-11-08 | 2024-06-29 | 15.45% | 1,949,852,700 | - |
| 울산포항1공구 | 터널/도로 | 62,275,702,000 | 2013-09-04 | 2020-12-31 | 93.44% | 2,786,415,949 | - |
| 거제마산3공구 | 터널/도로 | 30,236,198,625 | 2017-03-28 | 2021-02-28 | 88.11% | 1,486,814,608 | - |
| 포항삼척11공구 | 터널/도로 | 2,915,983,644 | 2015-10-02 | 2020-10-31 | 99.04% | 2,164,108,381 | - |
| 홍성송산9공구 | 터널/도로 | 934,100,843 | 2017-02-08 | 2021-06-30 | 78.46% | 1,194,004,591 | - |
| 홍성송산9공구(2) | 터널/도로 | 1,470,581,991 | 2017-05-31 | 2021-06-30 | 89.03% | 618,207,604 | - |
| 포항삼척17공구 | 터널/도로 | 909,069,627 | 2017-06-07 | 2020-12-31 | 91.23% | 307,798,880 | - |
| 고성마산2공구 | 터널/도로 | 3,293,483,541 | 2017-07-10 | 2021-01-24 | 86.09% | 1,254,341,981 | - |
| 진접선2공구 | 터널/도로 | 2,139,487,764 | 2017-08-24 | 2021-05-31 | 98.60% | 1,332,603,904 | - |
| 관대신월 | 터널/도로 | 1,330,316,955 | 2018-08-08 | 2021-02-02 | 92.73% | 1,228,350,877 | - |
| 새만금전주6공구 | 터널/도로 | 4,387,903,220 | 2019-07-10 | 2024-01-27 | 40.11% | 1,017,352,369 | - |
| 포천화도3공구 | 터널/도로 | 1,857,114,000 | 2020-04-10 | 2023-12-27 | 6.30% | 1,507,214,000 | - |
| 포천화도1공구 | 터널/도로 | 1,596,469,000 | 2020-04-20 | 2023-12-27 | 3.10% | 1,386,469,000 | - |
(4) 전기말 현재 진행 중이었던 원가기준 투입법을 적용하여 진행기준수익을 인식하는 계약으로서 계약의 총계약금액 및 총계약원가에 대한 당분기 중 추정의 변경과 그러한 추정의 변경이 당분기와 미래기간의 손익(법인세차감전) 및 미청구공사(초과청구공사)에 미치는 영향과 공사손실충당부채는 다음과 같습니다.
| (단위: 원) | ||||||
| 구 분 | 추정총계약금액의&cr변동 | 추정총계약원가의&cr변동 | 당기 손익에&cr미치는 영향 | 미래 손익에&cr미치는 영향 | 미청구공사 등&cr변동 | 공사손실충당부채 |
| 프론트잭킹 부문 | (164,315,008) | 380,943,366 | (698,559,778) | 153,301,404 | (698,559,778) | - |
| BG 부문 | 8,818,401 | (99,417,487) | 108,235,888 | - | 108,235,888 | - |
| 쉴드 부문 | 1,964,195,414 | 1,686,516,517 | 192,652,514 | 85,026,383 | 192,652,514 | - |
| 터널 부문 | 14,716,360,258 | 15,537,024,978 | (843,129,512) | 22,464,792 | (843,129,512) | - |
| 일반토목 부문 | 11,688,521,872 | 10,933,559,623 | 589,249,848 | 165,712,400 | 589,249,848 | - |
| 합 계 | 28,213,580,937 | 28,438,626,997 | (651,551,040) | 426,504,980 | (651,551,040) | - |
22. 법인세비용&cr
(1) 당분기와 전반기 중 법인세비용(수익)의 구성요소는 다음과 같습니다.
| (단위: 원) | ||
|---|---|---|
| 구 분 | 당분기 | 전반기 |
| --- | --- | --- |
| 당기법인세비용: | ||
| 당기법인세 | 1,356,250,401 | 414,661,923 |
| 과거기간 당기법인세에 대하여 당기에 인식한 조정사항 | 121,982,161 | 3,038,426 |
| 소 계 | 1,478,232,562 | 417,700,349 |
| 이연법인세비용: | ||
| 일시적차이의 발생과 소멸 | (670,531,642) | 88,164,640 |
| 기타포괄손익으로 인식되는 항목과 관련된 법인세 | 55,234,533 | (94,241,234) |
| 소 계 | (615,297,109) | (6,076,594) |
| 법인세비용(수익) | 862,935,453 | 411,623,755 |
(2) 당분기와 전반기 중 법인세비용(수익)과 회계이익의 관계는 다음과 같습니다.
| (단위: 원) | ||
|---|---|---|
| 구 분 | 당분기 | 전반기 |
| --- | --- | --- |
| 법인세비용차감전반기순이익 | 3,132,432,552 | 1,488,005,621 |
| 적용세율에 따른 세부담액 | 667,135,161 | 327,361,237 |
| 조정사항: | ||
| -세무상 공제되지 않는 비용의 법인세 효과 | 80,863,820 | 59,835,901 |
| -세무상 과세되지 않는 수익의 법인세 효과 | (45,515,322) | - |
| -과거기간 법인세와 관련되어 인식한 당기 조정액 | 121,982,161 | 3,038,426 |
| -기타(세율차이 등) | 38,469,632 | 21,388,191 |
| 법인세비용 | 862,935,453 | 411,623,755 |
| 평균유효세율 | 27.5% | 27.7% |
&cr(3) 당분기말 현재 일시적차이의 법인세효과는 당해 일시적차이가 소멸되는 회계연도의 미래예상세율을 적용하여 계산하였는 바, 2021년 이후 실현분에 대해서는 22%를 적용하여 산정하였습니다.&cr&cr
23. 성격별 비용&cr
당분기와 전반기 중 발생한 비용의 성격별 분류에 대한 정보는 다음과 같습니다.&cr&cr① 당분기
| (단위: 원) | |||
| 계정과목 | 판매비와관리비 | 매출원가 | 합 계 |
| 원재료 등 재고자산의 사용액 | 28,114,751,323 | 28,114,751,323 | |
| 종업원급여 | 3,433,351,591 | 14,439,165,319 | 17,872,516,910 |
| 현장직임금 | - | 23,840,313,961 | 23,840,313,961 |
| 감가상각비 | 333,261,861 | 1,959,949,380 | 2,293,211,241 |
| 사용권자산상각비 | 578,685,559 | 1,534,061,496 | 2,112,747,055 |
| 투자부동산상각비 | - | - | - |
| 무형자산상각비 | 21,793,188 | - | 21,793,188 |
| 수선비 | 96,422,638 | 1,450,704,194 | 1,547,126,832 |
| 외주가공비 | - | 7,376,637,977 | 7,376,637,977 |
| 세금과공과 | 585,373,655 | 1,222,866,347 | 1,808,240,002 |
| 지급임차료 | 126,713,422 | 30,003,267,272 | 30,129,980,694 |
| 유류비 | - | 3,473,275,630 | 3,473,275,630 |
| 접대비 | 239,546,848 | 221,468,145 | 461,014,993 |
| 운반보관비 | 43,649,344 | 176,073,908 | 219,723,252 |
| 지급수수료 | 1,121,354,710 | 3,783,177,082 | 4,904,531,792 |
| 소모품비 | 111,644,063 | 11,148,860,607 | 11,260,504,670 |
| 기타비용 | 703,009,944 | 2,571,746,745 | 3,274,756,689 |
| 합계 | 7,394,806,823 | 131,316,319,386 | 138,711,126,209 |
② 전분기
| (단위: 원) | ||||
| 계정과목 | 재고자산의 변동 | 판매비와관리비 | 매출원가 | 성격별 비용 |
| 재고자산의 변동 | (45,490,037) | 22,627,670,851 | 22,582,180,814 | |
| 종업원급여 | 3,667,920,257 | 13,845,542,862 | 17,513,463,119 | |
| 감가상각비 | 511,143,264 | 1,431,854,400 | 1,942,997,664 | |
| 무형자산상각비 | 21,474,340 | - | 21,474,340 | |
| 수선비 | 239,116,932 | 790,981,407 | 1,030,098,339 | |
| 외주가공비 | 0 | 9,806,401,721 | 9,806,401,721 | |
| 세금과공과 | 717,639,096 | 1,322,417,607 | 2,040,056,703 | |
| 지급임차료 | 771,236,249 | 33,349,961,129 | 34,121,197,378 | |
| 유류비 | 0 | 4,815,820,014 | 4,815,820,014 | |
| 접대비 | 257,960,782 | 226,279,910 | 484,240,692 | |
| 운반보관비 | 149,508,473 | 224,141,192 | 373,649,665 | |
| 지급수수료 | 1,414,816,361 | 2,290,768,708 | 3,705,585,069 | |
| 소모품비 | 207,540,890 | 7,952,142,558 | 8,159,683,448 | |
| 기타비용 | 845,153,271 | 26,106,486,634 | 26,951,639,905 | |
| 합계 | (45,490,037) | 8,803,509,915 | 124,790,468,993 | 133,548,488,871 |
24. 범주별 금융수익과 금융비용&cr &cr당분기 및 전반기 금융수익과 금융비용의 상세내역은 다음과 같습니다.
| (단위: 원) | ||||||
| 구 분 | 기타포괄손익 | 이자수익/비용(*) | 기타금융수익/비용 | |||
| 당분기 | 전분기 | 당분기 | 전분기 | 당분기 | 전분기 | |
| 상각후원가측정금융자산 | - | - | 309,915,916 | 137,236,871 | - | - |
| 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 | - | - | - | - | 95,000,000 | 38,000,000 |
| 상각후원가측정금융부채 | - | - | (1,013,729,104) | (881,343,227) | - | - |
| 파생상품금융부채 | (38,473,208) | (163,854,551) | - | - | - | 166,650,000 |
| 합 계 | (38,473,208) | (163,854,551) | (703,813,188) | (744,106,356) | 95,000,000 | 204,650,000 |
(*) 이자수익은 모두 유효이자율법에 따른 이자수익입니다.&cr
25. 금융위험관리&cr
(1) 위험관리의 개요
당사는 금융상품을 운용함에 따라 다음과 같은 위험에 노출되어 있습니다.&cr① 신용위험
② 유동성위험
③ 환위험
&cr상기 위험과 관련하여 당사가 수행하고 있는 자본관리 및 위험관리의 목적, 정책 및 절차와 위험측정방법은 본 주석에서 설명하고 있으며, 추가적인 양적 공시사항은 관련 주석에 포함되어 있습니다.
&cr(2) 위험관리 개념체계&cr당사는 금융상품과 관련하여 신용위험, 유동성위험, 환위험, 이자율위험 등과 같은 다양한 금융위험에 노출되어 있습니다. 당사의 위험관리는 당사의 재무적 성과에 영향을 미치는 잠재적 위험을 식별하여 당사가 허용가능한 수준으로 감소, 제거 및 회피하는 것을 그 목적으로 하고 있습니다. 당사는 전사적인 수준의 위험관리 정책 및 절차를 마련하여 운영하고 있으며, 당사의 재무부문에서 위험관리에 대한 총괄책임을 담당하고 있습니다. 당사의 재무부문은 이사회에서 승인된 위험관리 정책 및 절차에 따라 당사의 영업과 관련한 금융위험을 감시하고 관리하는 역할을 하고 있습니다. 또한, 당사의 내부감사인은 위험관리 정책 및 절차의 준수 여부와 위험노출 한도를 지속적으로 검토하고 있습니다. 당사의 전반적인 금융위험 관리 전략은 전기와 동일합니다.&cr
(3) 금융위험관리
① 신용위험관리
당사는 금융상품의 당사자 중 일방이 의무를 이행하지 않아 상대방에게 재무손실을 입힐 신용위험에 노출되어 있습니다. 당사의 경영진은 신용위험을 관리하기 위하여 신용도가 일정 수준 이상인 거래처와 거래하고 있으며, 금융자산의 신용보강을 위한 정책과 절차를 마련하여 운영하고 있습니다. 당사는 신규 거래처와 계약시 공개된 재무정보와 신용평가기관에 의하여 제공된 정보 등을 이용하여 거래처의 신용도를 평가하고 이를 근거로 신용거래한도를 결정하고 있으며, 담보 또는 지급보증을 제공받고 있습니다. 또한, 당사는 주기적으로 거래처의 신용도를 재평가하여 신용거래한도를 재검토하고 담보수준을 재조정하고 있으며, 회수가 지연되는 금융자산에 대하여는 분기 단위로 회수지연 현황 및 회수대책이 보고되고 있으며 지연사유에 따라 적절한 조치를 취하고 있습니다.&cr &crⅰ) 신용위험에 대한 최대노출정도&cr금융자산의 장부금액은 신용위험에 대한 최대노출정도를 표시하고 있습니다. 당분기 말 및 전기말 현재 당사의 신용위험에 대한 최대 노출정도는 다음과 같습니다.
| (단위: 원) | ||
| 구 분 | 당분기말 | 전기말 |
| 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 | 4,944,693,944 | 4,645,300,044 |
| 매출채권및기타채권 | 63,616,507,810 | 64,413,255,118 |
| 장기매출채권및기타채권 | 3,722,518,704 | 2,525,140,662 |
| 현금및현금성자산(*) | 18,836,043,081 | 24,315,085,402 |
| 합계 | 91,119,763,539 | 95,898,781,226 |
(*) 당사가 보유하고 있는 현금시재액은 제외하였습니다.
ⅱ) 손상차손&cr매출채권및기타채권에 대한 대손충당금의 기중 변동내역은 다음과 같습니다.
| (단위: 원) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구 분 | 당분기 | 전 기 | ||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 매출채권(*) | 기타채권 | 합 계 | 매출채권(*) | 기타채권 | 합 계 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 기초금액 | 2,054,741,305 | 161,129,423 | 2,215,870,728 | 1,526,241,769 | 35,167,081 | 1,561,408,850 |
| 대손상각비 | 23,774,934 | - | 23,774,934 | 637,279,293 | 164,569,277 | 801,848,570 |
| 대손충당금환입 | - | (131,413,466) | (131,413,466) | - | - | - |
| 제각 등 | (899,510,007) | - | (899,510,007) | (113,065,587) | (38,606,935) | (151,672,522) |
| 해외사업환산 | (588,566) | 311,726 | (276,840) | 4,285,830 | - | 4,285,830 |
| 기말금액 | 1,178,417,666 | 30,027,683 | 1,208,445,349 | 2,054,741,305 | 161,129,423 | 2,215,870,728 |
(*) 매출채권에는 공사미수금, 외상매출금 및 미청구공사가 포함되어 있습니다.&cr&crⅲ) 기대신용손실 평가&cr 당분기말 현재 매출채권 및 기타채권에 대한 기대신용손실과 신용위험 익스포저에 대한 정보는 다음과 같습니다.
| (단위: 원) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 구 분 | 가중평균&cr채무불이행률 | 손상전금액 | 대손충당금 | 장부금액 | 신용손상 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 공사미수금 | 2.20% | 12,045,557,388 | (264,795,505) | 11,780,761,883 | 부 |
| 매출채권 | 11.81% | 1,111,300,436 | (131,298,821) | 980,001,615 | 부 |
| 미청구공사 | 1.77% | 44,218,122,644 | (782,323,340) | 43,435,799,304 | 부 |
| 미수금 | 1.39% | 2,163,286,915 | (30,027,683) | 2,133,259,232 | 부 |
| 기타금융자산 | - | 9,009,204,480 | - | 9,009,204,480 | 부 |
| 합 계 | 68,547,471,863 | (1,208,445,349) | 67,339,026,514 |
② 유동성위험관리&cr당사는 유동성위험을 관리하기 위하여 단기 및 중장기 자금관리계획을 수립하고 현금유출예산과 실제 현금유출액을 지속적으로 분석ㆍ검토하여 금융부채와 금융자산의 만기구조를 대응시키고 있습니다. 당사의 경영진은 영업활동현금흐름과 금융자산의 현금유입으로 금융부채를 상환가능하다고 판단하고 있습니다. &cr
당분기말 및 전기말 현재 당사가 보유한 금융부채의 계약상 만기는 다음과 같습니다.
i) 당분기말
| (단위: 원) | ||||||
| 구 분 | 장부금액 | 계약상&cr현금흐름 | 1년이내 | 1-2년 | 2-5년 | 5년 이상 |
| <비파생금융부채> | ||||||
| 단기차입금 | 9,734,964,436 | 10,107,225,236 | 10,107,225,236 | - | - | - |
| 유동성장기차입금 | 600,000,000 | 621,148,000 | 621,148,000 | - | - | - |
| 장기차입금 | 11,100,000,000 | 11,865,180,000 | - | 11,865,180,000 | - | - |
| 신주인수권부사채 | 1,212,043,555 | 2,000,000,000 | - | - | 2,000,000,000 | - |
| 매입채무 | 23,447,078,638 | 23,447,078,638 | 23,447,078,638 | - | - | - |
| 미지급금 | 4,480,592,930 | 4,480,592,930 | 4,480,592,930 | - | - | - |
| 미지급비용 | 1,059,599,147 | 1,059,599,147 | 1,059,599,147 | - | - | - |
| 예수금 | 5,312,321,548 | 5,312,321,548 | 5,312,321,548 | - | - | - |
| 리스부채 | 5,713,303,771 | 5,844,435,060 | 2,141,926,171 | 2,788,777,259 | 913,731,630 | - |
| 임대보증금 | 278,950,000 | 278,950,000 | 278,950,000 | - | - | - |
| 합 계 | 62,938,854,025 | 65,016,530,559 | 48,125,898,381 | 13,976,900,548 | 2,913,731,630 | - |
| <파생금융부채> | ||||||
| 파생상품금융부채 | 864,176,058 | 864,176,058 | 665,740,636 | 198,435,422 | - | - |
당사는 이 현금흐름이 유의적으로 더 이른 기간에 발생하거나, 유의적으로 다른 금액일 것으로 기대하지 않습니다.&cr
③ 환위험
당사는 기능통화인 원화 외의 통화로 영업활동이 이루어지는 해외사업장에 대해 환위험에 노출되어 있습니다. 이러한 거래들이 표시되는 주된 통화는 SGD 등입니다. 환위험에 노출된 해외사업장의 환산에서 생기는 외환차이는 기타포괄손익으로인식합니다.
&cr 당분기와 전반기 중 적용된 환율은 다음과 같습니다.
| (단위: 원) | ||||
| 구 분 | 평균환율 | 기말환율 | ||
| 당분기 | 전기 | 당분기 | 전기말 | |
| SGD | 863.41 | 854.39 | 855.35 | 858.55 |
| MYR | 283.57 | 281.33 | 281.04 | 281.94 |
④ 이자율 위험관리&cr당사는 변동이자부 금융상품과 관련하여 이자율변동위험에 노출되어 있습니다. 당분기말 및 전기말 현재 당사의 변동이자부 금융상품은 다음과 같습니다.
| (단위: 원) | ||
| 구 분 | 당분기말 | 전기말 |
| 부채 | ||
| 단기차입금 | 7,165,000,000 | 5,843,311,447 |
| 유동성장기차입금 | 500,000,000 | 3,600,000,000 |
| 장기차입금 | 11,000,000,000 | 11,300,000,000 |
| 합계 | 18,665,000,000 | 20,743,311,447 |
&cr 당분기말 및 전기말 현재 변동이자부 금융상품과 관련되어 이자율 1% 변동시 손익에 대한 민감도는 다음과 같습니다.
| (단위: 원) | ||||
| 구 분 | 당분기말 | 전기말 | ||
| 1% 상승시 | 1% 하락시 | 1% 상승시 | 1% 하락시 | |
| 순이익 증가(감소) | (186,650,000) | 186,650,000 | (207,433,114) | 207,433,114 |
(4) 자본위험관리&cr당사의 자본관리는 계속기업으로서의 존속능력을 유지하는 한편, 자본조달비용을 최소화하여 주주이익을 극대화하는 것을 그 목적으로 하고 있습니다. 당사의 경영진은자본구조를 주기적으로 검토하고 있으며, 장ㆍ단기 자금차입, 자산매각 그리고 유상증자 등을 통하여 부채비율을 개선하기 위한 정책을 지속적으로 유지하고 있습니다. &cr&cr 당분기말과 전기말 및 전기초 현재 자본으로 관리하고 있는 항목의 내역은 다음과 같습니다.
| (단위: 원) | ||
|---|---|---|
| 구 분 | 당분기말 | 전기말 |
| --- | --- | --- |
| 차입금 총계 : | 22,235,517,475 | 25,294,408,950 |
| 단기차입금 | 9,477,628,902 | 8,143,798,497 |
| 유동성장기차입금 | 500,000,000 | 3,600,000,000 |
| 신주인수권부사채 | 1,257,888,573 | 2,250,610,453 |
| 장기차입금 | 11,000,000,000 | 11,300,000,000 |
| 차감 : 현금및현금성자산 | (19,653,593,941) | (24,439,124,096) |
| 순차입금 | 2,581,923,534 | 855,284,854 |
| 부채 총계 | 76,097,247,718 | 83,110,315,863 |
| 자본 총계 | 89,463,103,195 | 86,509,148,100 |
| 자본총계 대비 순차입금 비율 | 2.89% | 0.99% |
| 자본총계 대비 부채총계 비율 | 85.06% | 96.07% |
(5) 금융상품의 범주별 분류 및 공정가치&cr공정가치 서열체계를 포함한 금융자산과 금융부채의 장부금액과 공정가치는 다음과 같습니다. 장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치에 해당하여 공정가치를 측정하지않은 금융자산과 금융부채에 대한 공정가치 정보는 포함하고 있지 않습니다.&cr&cr ① 당분기말
| (단위: 원) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 구 분 | 계정과목 | 장부금액 | 공정가치 | 공정가치 수준 | |||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수준1 | 수준2 | 수준3 | 합 계 | ||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 상각후 원가로&cr측정하는 금융자산 | 현금및현금성자산 | 19,653,593,941 | 19,653,593,941 | - | - | - | - |
| 매출채권및기타채권 | 63,616,507,810 | 63,616,507,810 | - | - | - | - | |
| 장기매출채권및기타채권 | 3,722,518,704 | 3,722,518,704 | - | - | - | - | |
| 기타포괄손익-공정가치&cr측정 금융자산 | 기타포괄손익-공정가치&cr 측정 금융자산 | 4,944,693,944 | 4,944,693,944 | - | - | 4,944,693,944 | 4,944,693,944 |
| 금융자산 합 계 | 91,937,314,399 | 91,937,314,399 | - | - | 4,944,693,944 | 4,944,693,944 | |
| 상각후 원가로&cr 측정하는 금융부채 | 단기차입부채 | 11,235,517,475 | 11,235,517,475 | - | - | - | - |
| 매입채무및기타채무 | 33,227,041,274 | 33,227,041,274 | - | - | - | - | |
| 장기차입부채 | 11,000,000,000 | 11,000,000,000 | - | - | - | - | |
| 장기매입채무및기타채무 | 278,950,000 | 278,950,000 | - | - | - | - | |
| 리스부채 | 5,833,536,712 | 5,833,536,712 | - | - | - | - | |
| 당기손익-공정가치&cr측정 금융부채 | 파생상품부채 | 682,010,055 | 682,010,055 | - | - | 682,010,055 | 682,010,055 |
| 기타포괄손익-공정가치&cr측정 금융부채 | 파생상품부채 | 182,166,003 | 182,166,003 | - | - | 182,166,003 | 182,166,003 |
| 금융부채 합 계 | 62,439,221,519 | 62,439,221,519 | - | - | 864,176,058 | 864,176,058 |
② 전분기 말
| (단위: 천원) | ||||||||
| 구 분 | 장부금액 | 공정가치 수준 | ||||||
| 기타포괄손익-&cr공정가치측정 금융자산 | 대여금및&cr수취채권 | 상각후원가&cr측정금융부채 | 합계 | 수준1 | 수준2 | 수준3 | 합계 | |
| 공정가치로 측정되는 금융자산&cr&cr | ||||||||
| 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 | 4,465,610,600 | - | - | 4,465,610,600 | - | - | 4,465,610,600 | 4,465,610,600 |
| 공정가치로 측정되지 않는 금융자산(*1) | ||||||||
| 현금및현금성자산 | - | 11,993,355,807 | - | 11,993,355,807 | - | - | - | - |
| 매출채권및기타채권 | - | 73,667,183,911 | - | 73,667,183,911 | - | - | - | - |
| 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 | 191,995,000 | - | - | 191,995,000 | - | - | - | - |
| 장기매출채권및기타채권 | - | 3,394,930,022 | - | 3,394,930,022 | - | - | - | - |
| 합 계 | 4,657,605,600 | 89,055,469,740 | - | 93,713,075,340 | - | - | 4,465,610,600 | 4,465,610,600 |
| 공정가치로 측정되지 않는 금융부채(*1)&cr&cr | ||||||||
| 단기차입금 | - | - | 6,317,914,007 | 6,317,914,007 | - | - | - | - |
| 유동성장기차입금 | - | - | 800,000,000 | 800,000,000 | - | - | - | - |
| 장기차입금 | - | - | 14,300,000,000 | 14,300,000,000 | - | - | - | - |
| 신주인수권부사채 | - | - | 2,710,730,857 | 2,710,730,857 | - | - | - | - |
| 금융리스부채 | - | - | 100,118,803 | 100,118,803 | - | - | - | - |
| 파생상품금융부채 | - | - | 2,706,215,167 | 2,706,215,167 | - | - | 2,706,215,167 | 2,706,215,167 |
| 매입채무및기타채무 | - | - | 31,136,967,595 | 31,136,967,595 | - | - | - | - |
| 장기매입채무및기타채무 | - | - | 278,950,000 | 278,950,000 | - | - | - | - |
| 합 계 | - | - | 58,350,896,429 | 58,350,896,429 | - | - | 2,706,215,167 | 2,706,215,167 |
(*1) 당사는 장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치라고 판단되는 매출채권 및 매입채무와 같은 금융상품에 대해서는 공정가치를 공시하지 않았습니다.
③ 공정가치 측정을 위해 사용된 평가기법
수준3으로 분류된 금융자산은 활성시장이 존재하지 아니하여 독립적인 외부평가기관의 전문가적인 판단에 근거한 합리적인 평가모형과 적절한 추정치를 사용하여 정가치를 결정하였습니다.
&cr(6) 상업어음할인약정
당분기말 현재 당사는 금융기관과 상업어음 할인약정을 체결하였으며, 상업어음할인채권과 관련하여 상환청구권이 존재하는 경우 "금융자산의제거"요건을 충족하지 못하므로 해당 채권을 재무상태표에 계속 인식하고 관련 수령금액은 단기차입금으로 계상하고 있습니다.&cr
26. 특수관계자&cr
(1) 당분기말 및 전기말 현재 당사와 특수관계에 있는 내역은 다음과 같습니다.
| 특수관계 구분 | 당분기말 | 전기말 |
| 종속기업 | TUKSU ENGINEERING AND&crCONSTRUCTION SDN. BHD. | TUKSU ENGINEERING AND&crCONSTRUCTION SDN. BHD. |
| 종속기업 | 특수산업개발(주) | - |
| 관계기업 | (주)한국대기사 | (주)한국대기사 |
| 경영진 | 임원, 대주주 | 임원, 대주주 |
(2) 당분기와 전반기 중 특수관계자와의 거래 내역은 다음과 같습니다.
| (단위: 원) | ||||
| 특수관계 구분 | 특수관계자명 | 거래내용 | 당분기 | 전분기 |
| 종속기업 | TUKSU ENGINEERING AND&crCONSTRUCTION SDN. BHD. | 임대수입 | 54,767,069 | 350,503,944 |
| 재고자산의 매각 | - | 65,332,031 | ||
| 단기대여금의 대여 | 295,069,159 | 1,686,315,270 | ||
| 단기대여금의 회수 | - | 61,747,327 | ||
| 기타대손충당금환입 | 84,472,451 | - | ||
| 종속기업 | 특수산업개발(주) | 7,783,240 | - | |
| 관계기업 | (주)한국대기사 | 매출(부스제작 등) | 16,333,200 | 1,234,339,000 |
| 경영진 | 임원 | 지급임차료 | 135,000,000 | 135,000,000 |
| 이자비용 | 90,000,000 | 90,000,000 |
(3) 당분기말 및 전기말 현재 특수관계자에 대한 채권ㆍ채무내역은 다음과 같습니다.
| (단위: 원) | ||||
| 특수관계 구분 | 특수관계자명 | 채권ㆍ채무 | 당분기말 | 전기말 |
| 종속기업 | TUKSU ENGINEERING AND&crCONSTRUCTION SDN. BHD. | 단기대여금 | 2,822,231,187 | 2,527,162,028 |
| 미수금 | 1,407,097,837 | 1,557,523,051 | ||
| 종속기업 | 특수산업개발(주) | 단기대여금 | 7,783,240 | - |
| 관계기업 | (주)한국대기사 | 매출채권 | - | 763,586,800 |
| 경영진 | 임원 | 단기차입금 | 2,312,628,902 | 2,300,487,050 |
| 미수이자 | 679,092 | 679,092 |
상기 채권ㆍ채무와 관련된 계약 조건은 모두 현금결제조건이며, 동 채권ㆍ채무와 관련하여 제공하거나 제공받은 보증은 없습니다. 당분기 및 전반기 중 단기대여금과 관련한 대손상각비 및 이자수익은 발생하지 않았으며, 단기차입금과 관련하여 이자비용이 각각 60백만원 씩 발생하였습니다.&cr
(4) 당분기와 전분기 중 주요 경영진에 대한 보상내역은 다음과 같습니다.
| (단위: 원) | ||
| 분 류 | 당분기 | 전분기 |
| 급여 | 268,584,000 | 268,584,000 |
| 퇴직급여 | 22,382,000 | 22,382,000 |
당사의 주요 경영진에는 등기이사(사외이사 포함) 및 감사를 포함하였습니다.
&cr (5) 당분기말과 전기말 현재 당사가 특수관계자로부터 제공받고 있는 담보 및 보증의내역은 다음과 같습니다.&cr① 당분기말
| (단위: 원) | ||||||||
| 제공받은 내용 | 관련 채무 | |||||||
| 구분 | 특수관계&cr구분 | 제공자 | 물건&cr또는&cr내용 | 보증한도 | 종 류 | 약정한도액 | 차입금액 | 담보권자 |
| 지급보증 | 경영진 | 대주주 | 지급보증 | 4,504,800,000 | 당좌차월 | 3,500,000,000 | - | (주)KEB하나은행 |
| 일반자금대출 | 4,000,000,000 | 2,900,000,000 | ||||||
| 시설자금대출 | 12,000,000,000 | 11,400,000,000 | ||||||
| 일반자금대출 | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 | ||||||
| 일반자금대출 | 1,000,000,000 | 65,000,000 | ||||||
| 외상채권담보대출 | 12,000,000,000 | - | ||||||
| 기타외화지급보증 | 1,000,000,000 | SGD 1,023,635.15 | ||||||
| 지급보증 | SGD 3,008,955.31 | 기타외화지급보증 | SGD 3,008,955.31 | SGD 3,008,955.31 | United Overseas Bank Limited | |||
| 지급보증 | 1,200,000,000 | 일반자금대출 | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 | (주)대구은행 | |||
| 3,600,000,000 | 일반자금대출 | 3,000,000,000 | 2,300,000,000 | 한국산업은행 | ||||
| 합 계 | 38,500,000,000 | 18,665,000,000 | ||||||
| SGD 3,008,955.31 | SGD 4,032,590.46 |
&cr② 전기말
| (단위: 원) | ||||||||
| 제공받은 내용 | 관련 채무 | |||||||
| 구분 | 특수관계&cr구분 | 제공자 | 물건&cr또는&cr내용 | 보증한도 | 종 류 | 약정한도액 | 차입금액 | 담보권자 |
| 지급보증 | 경영진 | 대주주 | 지급보증 | 4,504,800,000 | 당좌차월 | 3,500,000,000 | - | (주)KEB하나은행 |
| 일반자금대출 | 4,000,000,000 | 3,200,000,000 | ||||||
| 시설자금대출 | 12,000,000,000 | 11,700,000,000 | ||||||
| 일반자금대출 | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 | ||||||
| 일반자금대출 | 1,000,000,000 | 830,000,000 | ||||||
| 외상채권담보대출 | 12,000,000,000 | - | ||||||
| 기타외화지급보증 | 1,000,000,000 | - | ||||||
| 지급보증 | 1,200,000,000 | 일반자금대출 | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 | (주)대구은행 | |||
| 3,600,000,000 | 일반자금대출 | 3,000,000,000 | 3,000,000,000 | 한국산업은행 | ||||
| 합 계 | 38,500,000,000 | 20,730,000,000 |
&cr
27. 우발부채와 약정사항&cr
(1) 당분기말 현재 당사의 계약이행보증 등과 관련하여 견질로 제공된 수표의 내역은 다음과 같습니다.
| 구 분 | 제공처 | 액면금액 | 매 수 | 내 용 |
| 수표 | 전문건설공제조합 | 백지수표 | 1 | 하자이행보증 등 |
| 새서울철도(주) | 2 | 이행보증 |
&cr(2) 당분기말 현재 당사는 다음과 같은 기술도입계약을 체결하고 있습니다.&cr&cr① FRONT JACKING 공법
당사는 1984년 12월 29일자로 일본의 교쿠토 고겐 콘크리트 신코사와 프론트 잭킹공법기술도입계약을 체결하였습니다. 당사는 동 기술정보의 대가로 1984년 중 ￥5,000,000을 지급하였으며, 또한 장래의 기술정보 사용에 대한 대가로 동 공법사용 공사계약금액의 3%를 지급하도록 약정하였습니다. 또한, 당사는 2011년 2월 19일에 동 공법을 2023년 5월 19일까지 국내에서 독점적으로 사용할 수 있는 권리를 획득했습니다 .
② Pipe Bursting 관 파쇄 공법&cr당사는 2016년 12월 07일자로 PATC(Pan Asia Trenchless Co.)와 Pipe Bursting 관파쇄 공법 계약을 체결하고 그 대가로 2017년 중에 20,000,000원을 지급하였습니 다. 또한 장래의 기술정보 사용에 대한 대가로 동 공법사용 공사계약금액의 3.0%를 지급하기로 약정하였습니다.&cr
(3) 당분기말 현재 당사의 한도거래 약정 내역은 다음과 같습니다.
| (단위: 원) | ||
| 금융기관 | 구 분 | 약정 금액 |
| (주)KEB하나은행 | 일반자금대출 | 4,000,000,000 |
| 기업당좌대출 | 3,500,000,000 | |
| 일반자금대출 | 1,000,000,000 | |
| 일반자금대출 | 1,000,000,000 | |
| 전자외상매출채권담보대출 | 12,000,000,000 | |
| 외화지급보증 | 1,000,000,000 | |
| 시설자금대출 | 12,000,000,000 | |
| (주)대구은행 | 일반자금대출 | 1,000,000,000 |
| 한국산업은행 | 일반자금대출 | 2,300,000,000 |
| (주)농협은행 | 외상채권담보대출 | 1,500,000,000 |
| 건설공제조합 | 신용대출 | 2,743,600,000 |
| 담보대출 | 3,990,000,000 | |
| 어음할인 | 3,800,000,000 | |
| 합 계 | 49,833,600,000 |
(4) 당분기 말 현재 당사의 계류 중인 소송사건 중 중요한 내역은 다음과 같습니다.
| (단위: 원) | |||||
| 계류법원 | 원고 | 피고 | 사건내용 | 소송가액 | 진행상황 |
| 당사가 피고인 사건 | |||||
| 서울고등법원 | 한신공영(주) | (주)특수건설 | 손해배상 | 266,640,000 | 2심 진행중 |
6. 기타 재무에 관한 사항
가. 대손충당금 설정현황&cr&cr기업공시서식 작성기준에 따라 분.반기보고서의 본 항목에 대해 생략 가능하여 기재하지 않았습니다.&cr&cr 나. 재고자산 현황 등&cr&cr기업공시서식 작성기준에 따라 분.반기보고서의 본 항목에 대해 생략 가능하여 기재하지 않았습니다.&cr
다. 진행률적용 수주계약 현황&cr&cr주요 건설계약별 정보 (연결 기준)
| (기준일 : | 2020년 09월 30일 | ) | (단위 : 원) |
| 현장명 | 구분 | 계약금액 | 계약일 | 종료일 | 진행율 | 미청구공사 | 초과청구공사 |
| 위례장지동길 | F/J | 15,828,000,000 | 2017-12-06 | 2021/12/19 | 52.56% | 2,148,193,182 | - |
| 하이닉스M16-FJ | F/J | 59,015,000,000 | 2019-05-08 | 2020/10/31 | 100.00% | 115,000,000 | - |
| 신부평영서전력구 | 쉴드 | 28,243,400,000 | 2014-10-20 | 2021/04/30 | 70.63% | - | - |
| 별내선2공구 | 쉴드 | 63,535,420,000 | 2018-02-05 | 2022/12/31 | 63.72% | 2,266,769,624 | - |
| 남양주 | 일반토목 | 39,405,186,364 | 2014-01-07 | 2020/12/31 | 95.38% | 1,990,132,205 | - |
| 신분당선 | 일반토목 | 10,031,622,000 | 2016-08-30 | 2022/01/29 | 37.53% | 811,789,365 | - |
| 천지선학원 | 일반토목 | 11,700,000,000 | 2017-10-23 | 2020/12/31 | 99.97% | 665,490,000 | - |
| 진접선1공구 | 일반토목 | 12,904,400,000 | 2018-11-30 | 2021/06/30 | 99.86% | 686,108,185 | - |
| GTXA4-4 | 일반토목 | 25,719,700,000 | 2019-11-08 | 2024/06/29 | 19.64% | 1,798,449,080 | - |
| 울산포항1공구 | 터널/도로 | 59,173,600,000 | 2013-09-04 | 2020/12/31 | 99.07% | 2,686,285,520 | - |
| 거제마산3공구 | 터널/도로 | 30,326,000,000 | 2017-03-28 | 2021/02/28 | 96.60% | 2,702,916,000 | - |
| 포항삼척11공구 | 터널/도로 | 65,122,000,000 | 2015-10-02 | 2020/10/31 | 99.03% | 1,559,316,600 | - |
| 홍성송산9공구 | 터널/도로 | 21,569,000,000 | 2017-02-08 | 2021/06/30 | 83.39% | 1,450,239,100 | - |
| 홍성송산9공구(2) | 터널/도로 | 25,309,000,000 | 2017-05-31 | 2021/06/30 | 75.52% | 703,656,800 | - |
| 포항삼척17공구 | 터널/도로 | 23,974,000,000 | 2017-06-07 | 2020/12/31 | 99.52% | 160,424,800 | - |
| 고성마산2공구 | 터널/도로 | 28,796,400,000 | 2017-07-10 | 2021/01/24 | 88.43% | 1,329,376,520 | - |
| 진접선2공구 | 터널/도로 | 21,877,000,000 | 2017-08-24 | 2021/05/31 | 99.75% | 1,195,307,500 | - |
| 관대신월 | 터널/도로 | 9,096,000,000 | 2018-08-08 | 2021/02/02 | 99.21% | 990,141,599 | - |
| 새만금전주6공구 | 터널/도로 | 20,808,700,000 | 2019-07-10 | 2024/01/27 | 54.57% | 2,404,216,673 | - |
| 포천화도3공구 | 터널/도로 | 29,478,000,000 | 2020-04-10 | 2023/12/27 | 11.99% | 2,247,612,200 | - |
| 포천화도1공구 | 터널/도로 | 51,499,000,000 | 2020-04-20 | 2023/12/27 | 6.01% | 2,621,089,900 | - |
◆click◆『진행률적용 수주계약 현황』 삽입 11013#*진행률적용수주계약현황*.dsl
&cr 라. 채무증권 발행실적 등&cr
채무증권 발행실적 2020년 09월 30일(단위 : 원, %)
| (기준일 : | ) |
-------------------------
| 발행회사 | 증권종류 | 발행방법 | 발행일자 | 권면(전자등록)총액 | 이자율 | 평가등급&cr(평가기관) | 만기일 | 상환&cr여부 | 주관회사 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합 계 | - | - | - | - |
◆click◆ 『사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등』 삽입 11013#*사채관리계약주요내용.dsl
기업어음증권 미상환 잔액 2020년 09월 30일(단위 : 원)
| (기준일 : | ) |
---------------------------
| 잔여만기 | | 10일 이하 | 10일초과&cr30일이하 | 30일초과&cr90일이하 | 90일초과&cr180일이하 | 180일초과&cr1년이하 | 1년초과&cr2년이하 | 2년초과&cr3년이하 | 3년 초과 | 합 계 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 미상환 잔액 | 공모 |
| 사모 |
| 합계 |
단기사채 미상환 잔액 2020년 09월 30일(단위 : 원)
| (기준일 : | ) |
------------------------
| 잔여만기 | | 10일 이하 | 10일초과&cr30일이하 | 30일초과&cr90일이하 | 90일초과&cr180일이하 | 180일초과&cr1년이하 | 합 계 | 발행 한도 | 잔여 한도 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 미상환 잔액 | 공모 |
| 사모 |
| 합계 |
회사채 미상환 잔액 2020년 09월 30일(단위 : 원)
| (기준일 : | ) |
------------------------
| 잔여만기 | | 1년 이하 | 1년초과&cr2년이하 | 2년초과&cr3년이하 | 3년초과&cr4년이하 | 4년초과&cr5년이하 | 5년초과&cr10년이하 | 10년초과 | 합 계 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 미상환 잔액 | 공모 |
| 사모 |
| 합계 |
신종자본증권 미상환 잔액 2020년 09월 30일(단위 : 원)
| (기준일 : | ) |
------------------------
| 잔여만기 | | 1년 이하 | 1년초과&cr5년이하 | 5년초과&cr10년이하 | 10년초과&cr15년이하 | 15년초과&cr20년이하 | 20년초과&cr30년이하 | 30년초과 | 합 계 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 미상환 잔액 | 공모 |
| 사모 |
| 합계 |
조건부자본증권 미상환 잔액 2020년 09월 30일(단위 : 원)
| (기준일 : | ) |
------------------------------
| 잔여만기 | | 1년 이하 | 1년초과&cr2년이하 | 2년초과&cr3년이하 | 3년초과&cr4년이하 | 4년초과&cr5년이하 | 5년초과&cr10년이하 | 10년초과&cr20년이하 | 20년초과&cr30년이하 | 30년초과 | 합 계 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 미상환 잔액 | 공모 |
| 사모 |
| 합계 |
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견
※ 연결회사는 기업공시서식 작성기준에 따라 분.반기보고서의 본 항목에 대해 생략 가능하여 기재하지 않았습니다.
V. 감사인의 감사의견 등
※ 회계감사인의 감사(검토)의견, 회계감사인과의 감사/비감사 용역 체결현황이 있을 경우&cr 아래 『회계감사인의 감사의견』단위서식을 클릭하여 삽입하신 후 입력하세요. ◆click◆『회계감사인의 감사의견』 삽입 11013#*회계감사인의감사의견.dsl 25_회계감사인의감사의견
1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함)
제50기 3분기(당기)예일회계법인---제49기(전기)진일회계법인적정(별도,연결)특이사항 없음-제48기(전전기)진일회계법인적정(별도,연결)특이사항 없음-
| 사업연도 | 감사인 | 감사의견 | 강조사항 등 | 핵심감사사항 |
|---|---|---|---|---|
2. 감사용역 체결현황
제50기 3분기(당기)예일회계법인감사보수료 등160,000,000원-160,000,000원-제49기(당기)진일회계법인감사보수료 등130,000,000원1,194시간130,000,000원1,194시간제48기(전전기)진일회계법인감사보수료 등100,000,000원1,034시간100,000,000원1,034시간
| 사업연도 | 감사인 | 내 용 | 감사계약내역 | | 실제수행내역 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 보수 | 시간 | 보수 | 시간 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.
제50기 3분기(당기)2020.06세무조정2020.01-2020.1220,000,000-제49기(당기)2019.04세무조정2019.01-2019.1220,000,000-제48기(전기)2018.04세무조정2018.01-2018.1215,000,000-
| 사업연도 | 계약체결일 | 용역내용 | 용역수행기간 | 용역보수 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
◆click◆『내부감사기구가 회계감사인과 논의한 결과』 삽입 11013#*회계감사인과논의한결과.dsl 46_회계감사인과논의한결과
4. 재무제표 중 이해관계자의 판단에 상당한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대해 내부감사기구가 회계감사인과 논의한 결과
-----
| 구분 | 일자 | 참석자 | 방식 | 주요 논의 내용 |
|---|---|---|---|---|
VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 1. 이사회에 관한 사항
가. 이사회 구성 개요&cr&cr사업보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 2명의 상근이사, 1인의 사외이사 및 1명의 감사로 구성되어 있습니다.&cr
사외이사 및 그 변동현황
| (단위 : 명) |
31---
| 이사의 수 | 사외이사 수 | 사외이사 변동현황 | | |
| --- | --- | --- |
| 선임 | 해임 | 중도퇴임 |
| --- | --- | --- |
각 이사의 주요 이력 및 인적사항은 "VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항"의 "임원의 현황"을 참조하시기 바랍니다.&cr
나. 주요 의결사항&cr
| 회 차 | 개최일자 | 의 안 내 용 | 가 결 여 부 | 비 고 |
| 1 | 2020.02.28 | 내부회계관리제도 운영실태보고의 건 | 원안대로가결 | - |
| 2 | 2020.03.04 | 재무제표 승인의 건 | 원안대로가결 | - |
| 3 | 2020.03.13 | 정기주주총회 소집 결의의 건 | 원안대로가결 | - |
| 4 | 2020.05.13 | 기존 운영자금 대환 | 원안대로가결 | - |
※ 사외이사 교육 미실시 내역
◆click◆『사외이사 교육실시 현황』 삽입 11013#*_사외이사_교육_*.dsl 40_02_사외이사_교육_미실시내역
사외이사 교육 미실시 내역
이사회를 통해 회사의 경영현황과 관련한 내용을 충분히 설명하고 있으며, 향후 교육이 필요한 내용과 과정에 대해서는 내부검토 과정을 거쳐 진행 할 예정입니다.
| 사외이사 교육 실시여부 | 사외이사 교육 미실시 사유 |
|---|---|
| 미실시 |
2. 감사제도에 관한 사항
가. 감사에 관한 사항&cr&cr당사는 본 보고서 제출일 현재 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 않으며, 주주총회결의에 의하여 선임된 감사 1명(임영덕)이 감사업무를 수행하고 있습니다.&cr&cr감사는 이사회에 참석하여 독립적으로 이사의 업무를 감독할 수 있으며, 제반업무와 관련하여 관련 장부 및 관계서류를 해당부서에 제출을 요구 할 수 있습니다. 또한 필요시 회사로부터 영업에 관한 사항을 보고 받을 수 있으며, 적절한 방법으로 경영정보에 접근할 수 있습니다. 더불어 주식회사 외부감사에 관한 법률 제4조 2항에 따라 외부감사인을 선임하고 있습니다.감사의 인적사항에 대해서는 "VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항"의 "가. 임원의 현황"을 참조하시기 바랍니다.&cr
나. 주요 활동 사항
| 회 차 | 개최일자 | 의 안 내 용 | 가 결 여 부 | 비 고 |
| 1 | 2020.02.28 | 내부회계관리제도 운영실태보고의 건 | 원안대로가결 | - |
| 2 | 2020.03.04 | 재무제표 승인의 건 | 원안대로가결 | - |
| 3 | 2020.03.13 | 정기주주총회 소집 결의의 건 | 원안대로가결 | - |
◆click◆『감사위원회 위원의 인적사항 및 사외이사 여부』 삽입 11013#*감사위원현황.dsl
◆click◆『감사위원회(감사) 교육실시 현황』 삽입 11013#*_감사*_교육_*.dsl 41_04_감사_교육_미실시내역
감사 교육 미실시 내역
상근감사로서 이사회 및 수시로 개최되는 회의를 통해 회사경영의 전반적인 내용을 업무를 파악하고 있으며, 향후 교육이 필요한 내용과 과정에 대해서는 내부검토 과정을 거쳐 진행 할 예정입니다.
| 감사 교육 실시여부 | 감사 교육 미실시 사유 |
|---|---|
| 미실시 |
◆click◆『감사위원회(감사) 지원조직 현황』 삽입 11013#*_감사*_지원조직_*.dsl 42_02_감사_지원조직_현황
감사 지원조직 현황
회계자금기획팀5이사 외(평균 17년)회사경영활동 및 주주총회, 이사회, 재무제표, 내부회계 등에 관한 감사업무 지원
| 부서(팀)명 | 직원수(명) | 직위(근속연수) | 주요 활동내역 |
|---|---|---|---|
◆click◆『준법지원인 등 지원조직 현황』 삽입 11013#*_준법지원인등_지원조직_*.dsl 43_02_준법지원인등_지원조직_해당사항없음 지원조직이 없는 경우에는 그 사실을 기재한다.
준법지원인 지원조직 현황&cr- 당사는 준법지원인을 두고 있지 않습니다.
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항
정관의 규정에 의하여 집중투표제를 채택하지 않고 있으며 서면투표제 및 전자투표제 또한 정관의 규정에 없으며 채택하지 않고 있습니다. 공시대상 기간 중 소수주주권 행사 및 경영권 분쟁은 없습니다.&cr
VII. 주주에 관한 사항
&cr 1. 최대주주 및 특수관계인 현황&cr
가. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황
2020년 09월 30일(단위 : 주, %)
| (기준일 : | ) |
김중헌본인보통주2,100,00013.442,100,00013.44-김도헌형제보통주1,454,6169.311,454,6169.31-김예숙형제보통주441,0002.82441,0002.82-김술탁모보통주262,5451.68262,5451.68-김현숙형제보통주199,3001.28199,3001.28-남영환매형보통주100.00100.00-보통주4,457,47128.524,457,47128.52-우선주-----
| 성 명 | 관 계 | 주식의&cr종류 | 소유주식수 및 지분율 | | | | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 기 초 | | 기 말 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | |
나. 최대주주의 주요경력 및 개요
| 직 위 | 성 명 | 주 요 경 력 |
| 회장 | 김중헌 | 서울대경영대학원졸업&cr(주)특수건설 대표이사 회장 |
◆복수click가능◆『최대주주가 법인 또는 투자조합 등 단체인 경우』 삽입 11013#*최대주주가단체인경우.dsl
◆복수click가능◆『최대주주의 최대주주(최대출자자)가 법인 또는 단체인 경우』 삽입 11013#*최대주주의최대출자자가단체인경우.dsl
2. 최근 3년간 최대주주의 변동 현황&cr- 해당사항 없음.
◆click◆『최대주주 변동내역』 삽입 11013#*최대주주변동내역.dsl
&cr 3. 5%이상 주주의 주식소유 현황
◆click◆『주식 소유현황』 삽입 11013#*주식소유현황.dsl 35_주식소유현황
&cr주식 소유현황
2020년 09월 30일(단위 : 주)
| (기준일 : | ) |
김중헌2,100,00013.44김도헌1,454,6169.31--
| 구분 | 주주명 | 소유주식수 | 지분율 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 5% 이상 주주 | - | |||
| - | ||||
| 우리사주조합 | - |
◆click◆『소액주주현황』 삽입 11013#*소액주주현황.dsl
4. 주식사무&cr
| 결 산 일 | 12월 31일 | 정기주주총회 개최 | 3월중 |
| 주주명부폐쇄기간 | 1월 1일부터 정기주주총회 종료일까지 | 공고신문 | |
| 주 권 의 종 류 | 1,5,10,50,100,500,1000,10000(8종) | 매일경제 | |
| 주식업무대행기관 | 대리인의 명칭 | (주)하나은행 증권대행부 | |
| 사무취급장소 | 서울 영등포구 국제금융로 72 |
5. 최근 주가 및 주식 거래실적&cr&cr당사 주식의 최근 6개월간 주가 및 거래량은 다음과 같습니다.
(단위 :원,주)
| 년/월 | 최고주가 | 최저주가 | 거래량(월) |
| 2020년 04월 | 7,950 | 4,675 | 86,867,979 |
| 2020년 05월 | 8,340 | 7,070 | 24,240,845 |
| 2020년 06월 | 7,460 | 5,700 | 11,390,846 |
| 2020년 07월 | 7,450 | 6,700 | 27,215,275 |
| 2020년 08월 | 7,780 | 5,910 | 42,547,422 |
| 2020년 09월 | 6,470 | 5,840 | 7,277,881 |
VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 1. 임원 및 직원 등의 현황
임원 현황
2020년 09월 30일(단위 : 주)
| (기준일 : | ) |
김중헌남1958년 06월대표이사 회장등기임원상근경영총괄서울대경영대학원졸업2,265,391-본인23년2023년 03월 30일김도헌남1962년 12월대표이사 사장등기임원상근경영총괄Univ.Missouri Columbia.MBA1,454,616-형제23년2023년 03월 30일온기중남1952년 04월사외이사등기임원비상근사외이사한국철도기술협력회---3년2021년 03월 30일임영덕남1957년 01월감사등기임원상근감사한국전력공사, 대한콘설탄트---2년2021년 03월 30일
| 성명 | 성별 | 출생년월 | 직위 | 등기임원&cr여부 | 상근&cr여부 | 담당&cr업무 | 주요경력 | 소유주식수 | | 최대주주와의&cr관계 | 재직기간 | 임기&cr만료일 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 의결권&cr있는 주식 | 의결권&cr없는 주식 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
직원 등 현황
2020년 09월 30일(단위 : 백만원)
| (기준일 : | ) |
건설/제조남247---247810,18541----건설/제조여2-6-8520926-249-6-255810,39541-
| 직원 | | | | | | | | | | 소속 외&cr근로자 | | | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 사업부문 | 성별 | 직 원 수 | | | | | 평 균&cr근속연수 | 연간급여&cr총 액 | 1인평균&cr급여액 | 남 | 여 | 계 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 기간의 정함이&cr없는 근로자 | | 기간제&cr근로자 | | 합 계 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 전체 | (단시간&cr근로자) | 전체 | (단시간&cr근로자) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 합 계 | |
* 직원 현황 표는 미등기임원을 포함하여 작성한다
* 3분기 누계 금액임&cr
미등기임원 보수 현황
2020년 09월 30일(단위 : 백만원)
| (기준일 : | ) |
540381-
| 구 분 | 인원수 | 연간급여 총액 | 1인평균 급여액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 미등기임원 |
* 3분기 누계 금액임
2. 임원의 보수 등<이사ㆍ감사 전체의 보수현황>
1. 주주총회 승인금액
(단위 : 백만원) 이사3500-감사140-
| 구 분 | 인원수 | 주주총회 승인금액 | 비고 |
|---|---|---|---|
2. 보수지급금액
2-1. 이사ㆍ감사 전체
(단위 : 백만원) 426967-
| 인원수 | 보수총액 | 1인당 평균보수액 | 비고 |
|---|---|---|---|
* 3분기 누계 금액임&cr
2-2. 유형별
(단위 : 백만원) 2228114-11818-----12323-
| 구 분 | 인원수 | 보수총액 | 1인당&cr평균보수액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 등기이사&cr(사외이사, 감사위원회 위원 제외) | ||||
| 사외이사&cr(감사위원회 위원 제외) | ||||
| 감사위원회 위원 | ||||
| 감사 |
◆click◆『보수지급금액 5억원 이상인 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황』 삽입 11013#*이사ㆍ감사의개인별보수현황(5억원 이상).dsl
◆click◆『보수지급금액 5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황』 삽입 11013#*개인별보수현황(5억원 이상 상위 5인).dsl
◆click◆『주식매수선택권의 부여 및 행사현황』 삽입 11013#*주식매수선택권의부여및행사현황.dsl
IX. 계열회사 등에 관한 사항
◆click◆『타법인출자 현황』 삽입 11013#*타법인출자현황.dsl 6_타법인출자현황
타법인출자 현황
2020년 09월 30일(단위 : 백만원, 주, %)
| (기준일 : | ) |
(주)한국대기사-사업영역&cr확장24528,00020%1,391---62528,00020%7666,630-114TUKSU ENGINEERING AND CONSTRUCTION&crSDN. BHD.2017년 07월 26일사업영역&cr확장4421,773,586100%665---4261,773,586100%2398,216-324특수산업개발(주)2020년 09월 01일사업영역&cr확장450---90,000450-3490,00090%416500-38--2,056-450-1,085--1,42215,346-476
| 법인명 | 최초취득일자 | 출자&cr목적 | 최초취득금액 | 기초잔액 | | | 증가(감소) | | | 기말잔액 | | | 최근사업연도&cr재무현황 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 지분율 | 장부&cr가액 | 취득(처분) | | 평가&cr손익 | 수량 | 지분율 | 장부&cr가액 | 총자산 | 당기&cr순손익 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 금액 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 합 계 | | | |
X. 이해관계자와의 거래내용
1. 대주주등에 대한 신용공여 등&cr- 해당사항없음.&cr&cr 2. 대주주와의 자산양수도등&cr- 해당사항없음.&cr&cr 3. 대주주와의 영업거래&cr- 해당사항없음.&cr&cr 4. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래&cr- 해당사항없음.&cr
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항
1. 우발부채 등&cr
① 중요한 소송사건&cr
당기말 현재 당사의 계류중인 소송사건 중 중요한 내역은 다음과 같습니다.
| (단위: 원) | |||||
| 계류법원 | 원고 | 피고 | 사건내용 | 소송가액 | 진행상황 |
| 당사가 피고인 사건 | |||||
| 서울고등법원 | 한신공영(주) | (주)특수건설 | 손해배상 | 266,640,000 | 2심 진행중 |
&cr② 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황
| (기준일 : 2020년 09월 30일) | (단위 : 백만원) |
| 제 출 처 | 매 수 | 금 액 | 비 고 |
|---|---|---|---|
| 은 행 | 1 | 백지수표 | 하자이행보증 |
| 금융기관(은행제외) | 2 | 백지수표 | 이행보증 |
③ 채무보증 현황&cr당기말 현재 연결실체가 타인을 위하여 제공한 지급보증 등의 내역은 다음과 같습니다.
| (단위: 원, 주) | |||
| 제공받은자 | 담보제공자산 | 담보설정금액 | 담보권자 |
| (주)마라톤건설 | 이행보증 | 130,526,000 | 서울보증보험(주) |
| 특강산업(주) | 지급보증 | 390,000,000 | (주)신한은행 |
&cr④ 채무인수약정 현황&cr- 해당사항없음.
◆click◆『신용보강 제공 현황』 삽입 11013#*신용보강제공현황.dsl
◆click◆『장래매출채권 유동화 현황 및 채무비중』 삽입 11013#*장래매출채권유동화현황및채무비중.dsl
◆click◆『단기매매차익 미환수 현황』 삽입 11013#*단기매매차익미환수현황.dsl
◆click◆『공모자금의 사용내역』 삽입 11013#*공모자금의사용내역.dsl 18_공모자금의사용내역
&cr2. 공모자금의 사용내역
2020년 09월 30일(단위 : 백만원)
| (기준일 : | ) |
유상증자
(주주배정)
22018년 10월 23일발행제비용391발행제비용391-
유상증자
(주주배정)
22018년 10월 23일시설자금16,260시설자금10,943공사발주지연
유상증자
(주주배정)
22018년 10월 23일차입금상환6,072차입금상환6,072-
| 구 분 | 회차 | 납입일 | 증권신고서 등의&cr 자금사용 계획 | | 실제 자금사용&cr 내역 | | 차이발생 사유 등 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 사용용도 | 조달금액 | 내용 | 금액 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
◆click◆『사모자금의 사용내역』 삽입 11013#*사모자금의사용내역.dsl 19_사모자금의사용내역
사모자금의 사용내역
2020년 09월 30일(단위 : 백만원)
| (기준일 : | ) |
국내 무기명식 이권부 무보증 사모&cr비분리형 신주인수권부사채42018년 11월 15일운영자금5,000운영자금5,000-
| 구 분 | 회차 | 납입일 | 주요사항보고서의&cr 자금사용 계획 | | 실제 자금사용&cr 내역 | | 차이발생 사유 등 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 사용용도 | 조달금액 | 내용 | 금액 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
◆click◆『합병등 전후의 재무사항 비교표』 삽입 11013#*합병등전후의재무사항비교표.dsl
◆click◆『보호예수 현황』 삽입 11013#*보호예수현황.dsl
【 전문가의 확인 】 1. 전문가의 확인
&cr해당 사항 없음&cr
2. 전문가와의 이해관계
&cr해당 사항 없음