TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Quarterly Report • Jun 20, 2024

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 01.01.2024 - 31.03.2024

İçindekiler

Genel Bilgiler	04
Yönetim Kurulu	05
Üst Yönetim	06
Sermaye ve Ortaklık Yapısı	07
Bağlı Ortaklıklar ve İştirakler	08
Yatırımlarımız	08
Üretim ve Satışlar	09
Finansal Durum	10

Faaliyet Raporu

Genel Bilgiler

Rapor Dönemi 01.01.2024 - 31.03.2024

Şirket Bilgileri Ticaret Unvanı: Tukaş Gıda San. ve Tic. A.Ş.

Ticaret Sicil Numarası: 3329

Mersis No: 0861000510400016

Kayıtlı Sermaye Tavanı: 4.000.000.000 TL

Çıkarılmış Sermaye: 1.472.310.000 TL

Şirket İletişim Bilgileri:

Merkez: Çaybaşı Mah. Aydın Cad. No:51 (35880) Torbalı / İZMİR Telefon: Faks: 0 232 865 15 55 0 232 865 11 45

Şube:

Manyas Fabrika : Yeniköy Gölönü Mevki Manyas Yeniköy / BALIKESİR Telefon: Faks: 0 266 813 10 10 0 266 813 10 11

Akhisar Fabrika : Süleymanlı OSB Mah. Zeytin Sok. No:4/1 Akhisar / MANİSA Telefon: Faks: 0 236 999 13 40 0 236 999 11 44

Bor Fabrika: Organize Sanayi Bölgesi Mah. 32 Nolu Yol Cad. No:30 Bor / NİĞDE Telefon: Faks: 0 388 999 17 70 0 388 999 17 80

İnternet Sitesi – Sosyal Medya

www.tukas.com.tr - Facebook.com/TukasTurkiye - Twitter.com/tukasturkiye

• Instagram.com/tukasturkiye
• Youtube.com/Tukaş - Linkedin.com/Tukas Food Industry

Yönetim Kurulu ile İlgili Bilgiler

Yönetim Kurulu :

Tukaş Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 03.06.2024 tarihinde yapılan 2023 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda; Yönetim Kurulu üyeliklerine üç yıl süreyle görev yapmak üzere; Cem OKULLU, Mehmet OKULLU ve Semih ÖZGÖREN, Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliklerine ise bir yıl süre ile görev yapmak üzere; Gül SAĞIR AYDIN ve Serdar Muharrem BAYRAKTUTAN seçilmişlerdir.

Yönetim Kurulu yaptığı ilk toplantıda görev dağılımını aşağıdaki gibi belirlemiştir.

Adı ve Soyadı	Ünvanı	Görev Süreleri
Cem OKULLU	Yönetim Kurulu Başkanı	03.06.2024 - 3 Yıl
Mehmet OKULLU	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	03.06.2024 - 3 Yıl
Semih ÖZGÖREN	Yönetim Kurulu Üyesi	03.06.2024 - 3 Yıl
Gül Sağır AYDIN	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	03.06.2024 - 1 Yıl
Serdar Muharrem BAYRAKTUTAN	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	03.06.2024 - 1 Yıl

Yönetim Kurulu Başkan ve üyeleri Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddelerinde ve Şirket Esas Sözleşmesinde belirtilen görev ve yetkilere haizdir.

Yönetim Kurulu Üyelerinin Görev ve Yetkileri

Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyeleri; Türk Ticaret Kanunu (TTK), Sermaye Piyasası Kanunu (SPKn), Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) düzenleme ve kararları, Esas Sözleşme ve yürürlükteki mevzuat hükümleri doğrultusunda görevlerini ifa eder ve yetkilerini kullanır.

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 03.06.2024 tarihli toplantısında Yönetim Kurulu Komiteleri ve görev dağılımları şu şekilde belirlenmiştir:

Denetimden Sorumlu Komite

Serdar Muharrem BAYRAKTUTAN Komite Başkanı – Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Gül Sağır AYDIN Komite Üyesi – Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Kurumsal Yönetim Komitesi

Gül Sağır AYDIN Komite Başkanı – Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Serdar Muharrem BAYRAKTUTAN Komite Üyesi – Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Senem TOKOĞLU Komite Üyesi – Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi

Riskin Erken Saptanması Komitesi

Serdar Muharrem BAYRAKTUTAN Komite Başkanı – Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Gül Sağır AYDIN Komite Üyesi – Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Üst Yönetim

31.03.2024 tarihi itibariyle şirketimiz Üst Yönetim kadrosu ve görevleri aşağıda verilmiştir. 31.10.2014 tarihinde boşalan Genel Müdürlük görevine atama yapılmamıştır.

Adı ve Soyadı	Görevi	Göreve Başlama Tarihi	Tahsili	Mesleki İş Tecrübesi
Semih ÖZGÖREN	Genel Müdür Yardımcısı (Teknik)	01.02.2015	Kocaeli Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği	32 Yıl
Nedim OKTA	Mali İşler Direktörü	12.02.2024	Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi	25 Yıl

Personel ve İşçi Hareketleri, Personel ve İşçiye Sağlanan Hak ve Menfaatler

Şirketimiz çalışanlarının tümü 4857 sayılı iş kanununa tabi olup, 01.01.2024 – 31.03.2024 döneminde ortalama personel sayısı; beyaz yakalı 148, mavi yakalı 406, mevsimlik 159 olmak üzere toplam 713 kişidir.

Personel (Ortalama)	31.03.2024	31.03.2023	Değişim Oranı (%)
Beyaz Yakalı	148	132	12
Mavi Yakalı	406	372	9
Mevsimlik	159	86	85
TOPLAM	713	590	21

Şirketimizin 31.03.2024 itibariyle 32.809.098 TL kıdem tazminat yükümlüğü bulunmaktadır.

Çalışanların Sosyal Hakları, Mesleki Eğitimi ile Diğer Toplumsal ve Çevresel Sonuç Doğuran Şirket Faaliyetleri Hakkında Bilgi

Şirketimiz Personelinin, İnsan Kaynakları Eğitim politikası çerçevesinde kişisel ve mesleki becerilerinin arttırılması amacıyla gerekli eğitimleri alması sağlanmaktadır.

2024 yılı Eğitim Planı uygulaması çerçevesinde, 01.01.2024-31.03.2024 döneminde personelimize verilen eğitimlerden bazıları aşağıda belirtilmiştir.

• İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi,
• Hijyen Eğitimi.
• Gıda Savunması Eğitimi.
• Haccp Gıda Güvenliği Eğitimi.
• Yangın Eğitimi gibi eğitimler uygulanmıştır.

Sermaye ve Ortaklık Yapısı

Kayıtlı Sermaye:

Şirketimizin kayıtlı sermaye tavanı 4.000.000.000- (dörtmilyar) TL'dir.

Çıkarılmış Sermaye:

Şirketimizin çıkarılmış sermayesi tamamı ödenmiş 1.472.310.000.- (birmilyardörtyüzyetmişikimilyonüçyüzonbin) TL olup, beheri 1.- (bir) Kr. nominal değerde hamiline yazılı 147.231.000.000 (yüzkırkyedimilyarikiyüzotuzbirmilyon) adet paya bölünmüştür.

31.03.2024 tarihi itibarı ile 1.472.310.000.- (birmilyardörtyüzyetmişikimilyonüçyüzonbin) TL sermayedeki pay sahiplerinin dağılımı aşağıdaki gibidir. Şirket sermayesinde imtiyazlı pay bulunmamaktadır.

Ortak Adı	Pay Tutarı (TL)	Sermaye Oranı (%)	Oy Hakkı Oranı (%)
Cem OKULLU	674.082.000	45,78	45,78
Deniz Portföy	241.500.000	16,40	19,36
Halka Açık Kısım	556.728.000	37,82	37,82
TOPLAM	1.472.310.000	100,00	100,00

Doğrudan ve Dolaylı İştirakler

Şirketimizin doğrudan ve dolaylı iştiraki bulunmamaktadır.

Bağlı Ortaklıklar

Tukaş Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin konsolidasyon kapsamındaki bağlı ortaklığı ve faaliyet konusu aşağıda belirtilmiştir:

Ticaret Ünvanı	Faaliyet Konusu	Şirket Sermayes	İştirak Oranı (%)	Şirket İle Olan İlişkinin Niteliği
Tukaş Dış Ticaret A.Ş.	Dış Ticaret İşlemleri	200.000 TL	100.00	Bağlı Ortaklık

Bağlı ortaklığımız olan Tukaş Dış Ticaret A.Ş. 'de 01.01.2024- 31.03.2024 döneminde ortalama 1 personel çalışmaktadır. (2023/03: 1 kişi)

Yatırımlarımız

Yatırım Faaliyetleri:

İlgili dönemde aktifleştirilen maddi duran varlık tutarı 51.807.996 TL'dir. Aynı dönemde yapılmakta olan yatırım tutarı 893.762.184 TL olup, büyük bölümü devam eden Niğde Fabrika yatırımlarından oluşmaktadır.

Alınan teşvik belgeleri kapsamında yatırımlarımız devam etmekte olup yıl içinde gerçekleştirilen yatırımlara ilişkin grup bazında bilgiler aşağıda yer almaktadır.

Yatırım Cinsi	Tutarı (TL)
Arazi ve Arsalar	0
Yer Altı ve Yer Üstü Düzenleri	1.225.494
Binalar	0
Tesisat, Makine ve Cihazlar	50.380.859
Diğer Maddi Duran Varlıklar	201.643
Toplam Yatırım Tutarı	51.807.996

Üretim ve Satışlar

İşletmenin Üniteleri

Şirketimiz Manyas, Akhisar, Torbalı ve Bor olmak üzere dört işletme tesisinde faaliyet göstermektedir. Tesislerimize ilişkin bilgiler aşağıda yer almaktadır.

	MANYAS TESİSİ	AKHİSAR TESİSİ	TORBALI TESİSİ	BOR TESİSİ
	Salça	Turşu	Salça	Salça
	Konserve	Konserve	Konserve	Konserve
	Dondurulmuş Ürün	Zeytin	Sos (Ketçap-Mayonez-Diğer)
	Közleme	Közleme	Reçel
Üretim Kapasitesi	64.036 (Ton/Yıl)	157.182 (Ton/Yıl)	120.580 (Ton/Yıl)	76.624(Ton/Yıl)

Fabrikalarımızın Toplam Üretim Kapasite Miktarı 418.422 Ton/Yıl'dır.

Üretim (Miktar)

01.01.2024 – 31.03.2024 dönemi üretim miktarlarının geçmiş iki yılın aynı dönemi ile karşılaştırılması aşağıdaki gibidir:

Üretim Miktarı (Ton)	31.03.2024	31.03.2023	31.03.2022
Salça, Konserve	4.096	4.461	3.022
Sos, Reçel	5.973	6.093	4.580
Turşu	2.196	629	367
Diğer	0	0	0
TOPLAM	12.265	11.183	7.969

Satışlar (Miktar)

01.01.2024 – 31.03.2024 dönemi satış miktarlarının geçmiş iki yılın aynı dönemi ile karşılaştırılması aşağıdaki gibidir:

Satış Miktarı (Ton)	31.03.2024	31.03.2023	31.03.2022
Salça, Konserve	24.313	20.834	38.134
Sos, Reçel	6.748	5.658	4.733
Turşu	11.585	9.920	8.290
Diğer	1.584	331	307
TOPLAM	44.230	36.744	51.464

Finansal Durum

Mali Tabloların Özeti

Mali tablolar SPK'nın (II-14.1) sayılı Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'ne göre düzenlenmiştir.

Özet Bilanço (TL)

	31.03.2024	31.12.2023
Dönen Varlıklar	4.155.579.264	4.915.302.216
Duran Varlıklar	6.568.657.987	6.335.195.744
Toplam Varlıklar	10.724.237.251	11.250.497.960
Kısa Vadeli Yükümlülükler	1.934.035.980	2.326.486.930
Uzun Vadeli Yükümlülükler	315.425.271	362.917.232
Öz Kaynaklar	8.474.776.000	8.561.093.798
Toplam Kaynaklar	10.724.237.251	11.250.497.960

Özet Gelir Tablosu (TL)

	31.03.2024	31.03.2023
Satış Gelirleri	1.622.280.050	1.640.778.989
Faaliyet Karı/Zararı	270.286.265	143.157.763
Vergi Öncesi Karı/Zararı	(51.388.495)	(206.480.465)
Dönem Karı/Zararı	(78.825.690)	(218.287.138)

Önemli Faaliyet Göstergeleri ve Finansal Oranlar

(%)	31.03.2024	31.12.2023
Faaliyet Kar Marjı	16,66	24,40
Net Kar Marjı	(4,86)	17,86
FAVÖK Marjı	21,26	27,63
Toplam Borçlar/Toplam Özkaynaklar	0,27	0,31