TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Quarterly Report • Oct 31, 2014

Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

1	HAKAN ÇIBUK	GENEL MUHASEBE YÖNETİCİSİ	TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	31.10.2014 10:31:10
2	ONUR DANIŞKAN	GENEL MUHASEBE ŞEFİ	TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	31.10.2014 10:32:51

Finansal Durum Tablosu

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide Olmayan	Konsolide Olmayan
Dönem		30.09.2014	31.12.2013
Raporlama Birimi		TL	TL
V A R L I K L A R
DÖNEN VARLIKLAR		166.634.377	171.070.091
Nakit ve Nakit Benzerleri	3	1.815.237	107.861
Finansal Yatırımlar
Ticari Alacaklar		37.798.623	62.246.373
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar	5,18	105.464	47.879
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	5	37.693.159	62.198.494
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
Diğer Alacaklar		1.244.740	2.188.621
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	5	1.244.740	2.188.621
Türev Araçlar
Stoklar	6	83.885.538	67.740.276
Canlı Varlıklar
Peşin Ödenmiş Giderler		362.908	656.893
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
Diğer Dönen Varlıklar		28.736.799	24.184.525
ARA TOPLAM		153.843.845	157.124.549
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar	10	12.790.532	13.945.542
DURAN VARLIKLAR		46.402.123	47.817.549
Finansal Yatırımlar
Ticari Alacaklar
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
Diğer Alacaklar			8.538
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar			8.538
Türev Araçlar
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
Canlı Varlıklar
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
Maddi Duran Varlıklar	11	45.488.835	46.274.706
Maddi Olmayan Duran Varlıklar		913.288	1.229.410
- Şerefiye
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar	11	913.288	1.229.410
Peşin Ödenmiş Giderler
Ertelenmiş Vergi Varlığı
Diğer Duran Varlıklar			304.895
TOPLAM VARLIKLAR		213.036.500	218.887.640
K A Y N A K L A R
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		184.732.686	104.249.857
Kısa Vadeli Borçlanmalar	4	103.316.597	68.625.308
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	4	39.350.834	23.492.000
Diğer Finansal Yükümlülükler	4		5.243.629
Ticari Borçlar		35.401.236	4.764.023
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar	5,18	4.120.994	2.014.974
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar	5	31.280.242	2.749.049
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar		773.657	482.081
Diğer Borçlar			9.093
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar			9.093
Türev Araçlar
Devlet Teşvik ve Yardımları
Ertelenmiş Gelirler	8	519.121	181.401
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
Kısa Vadeli Karşılıklar		4.678.990	1.367.043
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar		3.851.802	982.892
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar	9	827.188	384.151
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler		692.250	85.279
ARA TOPLAM
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		30.302.143	75.058.260
Uzun Vadeli Borçlanmalar	4	24.063.850	65.045.050
Diğer Finansal Yükümlülükler
Ticari Borçlar
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
Diğer Borçlar
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
Türev Araçlar
Devlet Teşvik ve Yardımları
Ertelenmiş Gelirler
Uzun Vadeli Karşılıklar		1.274.912	4.746.792
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar		1.274.912	4.746.792
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü	16	4.963.381	5.266.418
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
Ö Z K A Y N A K L A R		-1.998.329	39.579.523
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR		-1.998.329	39.579.523
Ödenmiş Sermaye	12	100.000.000	100.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları	12	1.894.212	1.894.212
Sermaye avansı	12	100.000.000	100.000.000
Geri Alınmış Paylar (-)
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)
Paylara İlişkin Primler/İskontolar	12	121.454	121.454
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler		24.545.865	26.248.966
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları
Maddi duran varlık ve satış amacı ile elde tutulan varlık yeniden değerleme artış fonu	12	29.029.461	30.241.608
Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kayıpları	12	-4.483.596	-3.992.642
- Diğer Kazanç/Kayıplar
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
- Yabancı Para Çevirim Farkları
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
- Diğer Kazanç/Kayıplar
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	12	28.075	28.075
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları		-187.198.005	-148.739.842
Net Dönem Karı/Zararı		-41.389.930	-39.973.342
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR
TOPLAM KAYNAKLAR		213.036.500	218.887.640