TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Quarterly Report • Nov 2, 2012

Nakit Akım Tablosu

1	HAKAN ÇIBUK	GENEL MUHASEBE YÖNETİCİSİ	TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	02.11.2012 18:25:26
2	MUHAMMET ALİ YURTKUL	MUH. FİNS. MÜDÜRÜ	TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	02.11.2012 18:30:40

Nakit Akım Tablosu

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide Olmayan	Konsolide Olmayan
Dönem		01.01.2012 - 30.09.2012	01.01.2011 - 30.09.2011
Raporlama Birimi		TL	TL
Vergi öncesi zarar		-12.740.366	-24.433.956
Dönem zararını işletme faaliyetlerinden elde edilen / (kullanılan) nakit akımına getirmek için yapılan düzeltmeler:
Amortisman ve itfa payı giderleri		2.404.533	2.491.516
Kıdem tazminatı gideri, net		531.033	749.100
İzin karşılığı gideri, net		39.318	210.764
Stok imhaları ve imha karşılıkları		-2.884.423	314.288
Finansal borçlara ilişkin kur farkı ve faiz		3.534.387	7.431.000
Sabit kıymet satış karları		-172.037	-310.873
Kıdemli işçilik teşvik karşılığı gideri, net		32.014	17.282
Şüpheli alacaklar karşılığı			-929
Dava karşılıkları		73.109	17.400
Faiz gelirleri / (giderleri), net		-729.400	3.173.398
İşletme sermayesindeki değişimlerden önceki faaliyet zararı		-9.911.832	-10.341.010
Kısa vadeli ticari alacaklar (ilişkili taraflar dahil)		17.739.055	7.312.372
Stoklar		-21.296.880	-44.249.141
Diğer alacaklar ve dönen varlıklar		-5.919.305	-6.013.020
Diğer duran varlıklar		135.485	-186.688
Ticari borçlar (ilişkili taraflar dahil)		12.722.065	19.026.837
Diğer kısa ve uzun vadeli borçlar ve borç karşılıkları		1.381.711	2.507.518
Ödenen kıdem tazminatı		-498.711	-374.550
İşletme faaliyetlerinden sağlanan net nakit		-5.648.412	-32.317.682
Yatırım faaliyetlerine ilişkin nakit akımları
Maddi ve maddi olmayan duran varlık alımlarına ilişkin nakit çıkışları		-1.847.673	-3.617.543
Maddi duran varlık satışından elde edilen nakit		194.800	330.373
Alınan faizler		729.400	26.325
Yatırım faaliyetlerinde kullanılan net nakit		-923.473	-3.260.845
Finansman faaliyetlerine ilişkin nakit akımları
Sermaye avansı ödemesi		50.000.000
Alınan krediler		84.824.900	102.837.950
Kredilerin geri ödemesi		-122.149.700	-63.573.600
Faiz ödemeleri		-4.609.064	-3.190.217
Finansal faaliyetlerden sağlanan net nakit		8.066.136	36.074.133
Nakit ve nakit benzeri değerlerdeki net artış		1.494.251	495.606
Dönem başı nakit ve nakit benzeri değerler		2.920	63.934
Dönem sonu nakit ve nakit benzeri değerleri		1.497.171	559.540