TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Interim / Quarterly Report • Apr 30, 2014

Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

1	ONUR DANIŞKAN	GENEL MUHASEBE ŞEFİ	TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30.04.2014 17:17:41
2	HAKAN ÇIBUK	GENEL MUHASEBE YÖNETİCİSİ	TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30.04.2014 17:34:34

Finansal Durum Tablosu

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide Olmayan	Konsolide Olmayan
Dönem		31.03.2014	31.12.2013
Raporlama Birimi		TL	TL
V A R L I K L A R
DÖNEN VARLIKLAR		145.997.193	171.070.091
Nakit ve Nakit Benzerleri	3	337.410	107.861
Finansal Yatırımlar
Ticari Alacaklar		50.709.838	62.246.373
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar	5,18	111.430	47.879
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	5	50.598.408	62.198.494
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
Diğer Alacaklar		2.186.091	2.188.621
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	5	2.186.091	2.188.621
Türev Araçlar
Stoklar	6	52.425.025	67.740.276
Canlı Varlıklar
Peşin Ödenmiş Giderler	8	2.514.615	656.893
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
Diğer Dönen Varlıklar	8	23.878.673	24.184.525
ARA TOPLAM		132.051.651	157.124.549
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar	10	13.945.542	13.945.542
DURAN VARLIKLAR		47.217.466	47.817.549
Finansal Yatırımlar
Ticari Alacaklar		8.538	8.538
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar		8.538	8.538
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
Diğer Alacaklar
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
Türev Araçlar
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
Canlı Varlıklar
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
Maddi Duran Varlıklar	11	45.700.051	46.274.706
Maddi Olmayan Duran Varlıklar		1.110.603	1.229.410
- Şerefiye
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar	11	1.110.603	1.229.410
Peşin Ödenmiş Giderler
Ertelenmiş Vergi Varlığı
Diğer Duran Varlıklar		398.274	304.895
TOPLAM VARLIKLAR		193.214.659	218.887.640
K A Y N A K L A R
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		113.227.509	104.249.857
Kısa Vadeli Borçlanmalar	4	61.612.372	68.625.308
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	4	37.557.463	23.492.000
Diğer Finansal Yükümlülükler	4	4.198.271	5.243.629
Ticari Borçlar		7.183.034	4.764.023
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar	5,18	1.241.115	2.014.974
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar	5	5.941.919	2.749.049
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar		428.246	482.081
Diğer Borçlar		289.284	9.093
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar		289.284	9.093
Türev Araçlar
Devlet Teşvik ve Yardımları
Ertelenmiş Gelirler	8	394.963	181.401
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
Kısa Vadeli Karşılıklar		1.397.374	1.367.043
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar		1.039.011	982.892
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar	9	358.363	384.151
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler		166.502	85.279
ARA TOPLAM
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		51.002.451	75.058.260
Uzun Vadeli Borçlanmalar	4	40.831.365	65.045.050
Diğer Finansal Yükümlülükler
Ticari Borçlar
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
Diğer Borçlar
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
Türev Araçlar
Devlet Teşvik ve Yardımları
Ertelenmiş Gelirler
Uzun Vadeli Karşılıklar		4.972.784	4.746.792
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar		4.972.784	4.746.792
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü	16	5.198.302	5.266.418
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
Ö Z K A Y N A K L A R		28.984.699	39.579.523
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR		28.984.699	39.579.523
Ödenmiş Sermaye	12	100.000.000	100.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları	12	1.894.212	1.894.212
Sermaye avansı	12	100.000.000	100.000.000
Geri Alınmış Paylar (-)
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)
Paylara İlişkin Primler/İskontolar	12	121.454	121.454
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler		25.875.390	26.248.966
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları
Maddi duran varlık ve satış amacı ile elde tutulan varlık yeniden değerleme artış fonu	12	29.969.145	30.241.608
Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kayıpları	12	-4.093.755	-3.992.642
- Diğer Kazanç/Kayıplar
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
- Yabancı Para Çevirim Farkları
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
- Diğer Kazanç/Kayıplar
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	12	28.075	28.075
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları		-188.372.610	-148.739.842
Net Dönem Karı/Zararı		-10.561.823	-39.972.342
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR
TOPLAM KAYNAKLAR		193.214.659	218.887.640