Capital/Financing Update • Sep 9, 2024
Capital/Financing Update
Open in ViewerOpens in native device viewer
26.01.2024
Konu: Tukas Gida Sanavi ve Ticaret AS/Borclanma Aracı İhracı Hk
İlgi : 28.07.2023 tarihli ve 313 sayılı yazınız.
İlgide kayıtlı yazınızda özetle, Şirketiniz tarafından yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere ihraç edilmesi planlanan borçlanma araçlarına ilişkin toplam 5.000.000.000 TL tutarındaki ihraç belgelerinin Kurulumuzca onaylanması talep edilmiştir.
Söz konusu talebinizin değerlendirildiği Kurulumuzun 25.01.2024 tarih ve 06/123 sayılı toplantısında, yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere ihraç edilmesi planlanan borçlanma araçlarına ilişkin 5.000.000.000 TL ihrac tayanı iceren ihrac belgesinin onaylanmasına karar verilmis olup, 5.000.000.000 TL 'lik borçlanma araçlarına ilişkin ihraç belgesi ve eki yazımız ekinde yer almaktadır.
Ekte yer alan Kurulumuzca onaylı ihraç belgesi ve ekinin ticaret siciline tescil edilmesine gerek bulunmamakta olup, söz konusu belgelerin teslim alınmasını takiben on bes iş günü içerisinde ve her hâlükârda satıştan en az bir gün önce Şirketinizin internet sitesinde, satışın yetkili kuruluş aracılığıyla yapılması durumunda yetkili kuruluşun internet sitesinde ve Şirketinizin Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üyesi olması durumunda KAP'ta ilan edilmesi gerekmektedir.
Diğer taraftan Borclanma Araçları Tebliği'nin (Tebliğ) 8'inci maddesinin birinci fıkrası uyarınca yurt içinde ihraç edilecek borçlanma araçlarının Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) nezdinde elektronik ortamda kayden ihracı ve bunlara ilişkin hakların hak sahipleri bazında izlenmesi zorunlu olup, bu amaçla MKK'ya başvurulması gerekmektedir.
Tebliğ'in 6'ncı maddesinin dördüncü fikrası uyarınca yurt içinde halka arz edilmeksizin yapılacak borçlanma aracı jhraclarında, her bir tertibin satışından önce Kurulumuza başvurulmasına gerek bulunmamaktadır. Bu kapsamda, Tebliğ'e uygun olarak hesaplanacak olan ilgili Kurul ücretinin, Şirketiniz tarafından MKK'nın belirlediği esaslar çerçevesinde borçlanma araçlarının ihraççı havuz hesaplarına aktarılmasından önce Kurulumuzun ilgili hesabına vatırılması gerekmektedir.
Ayrıca, Kurulumuzca onaylı ihraç belgesi kapsamında yurt içinde ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin olarak:
i. Kurulumuzun sermaye piyasası araçlarının satışına ilişkin düzenlemeleri uyarınca zorunlu olması halinde, halka arz edilmeksizin gerceklestirilecek satışlarda yatırımcılardan ilgili beyanların alınması,
ii.Borçlanma araçlarının ihracı sonrasında halka arz kapsamına girecek şekilde bunların satışına yol açacak islemlerde bulunulmaması, halk arzın planlanması durumunda ise Kurulumuza izahname onayı için başvurulması gerektiği,
jii. Yurt içinde halka arz edilmeksizin ihraç edilecek borçlanma araçlarının borsada işlem görmesinin planlanması durumunda, Şirketinizin bağımsız denetimden/incelemeden geçmiş en son tarihli finansal tabloları ve başvuru
Bu belge güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. Belge Doğrulama Kodu: 6B0D54CF-3F72-4CB6-81B9-0C12CA5D13B3 Belge Doğrulama Adresi: https://www.turkiye.gov.tr/spk-ebys
formunun da ihraç belgesi ve eki ile birlikte KAP'ta ilan edilmesi gerektiği, söz konusu finansal tabloların halihazırda KAP'ta ilan edilmiş olması durumunda finansal tabloların tekrar ilan edilmesine gerek bulunmadığı hususlarının
Şirketinize hatırlatılmasında fayda görülmektedir.
Sirketiniz tarafından Kurulumuzun özel durumların kamuya açıklanması, finansal tabloların bağımsız denetiminin yapılması ve kamuya açıklanması, yönetim kurulu faaliyet raporları ile sorumluluk beyanlarının hazırlanması ile bunların kamuya duyurulması gibi hususlarda sermaye piyasası mevzuatının ilgili hükümlerine uyulması gerekmektedir.
Bilgi edinilmesini ve Kurulumuz düzenlemelerinde yer alan yükümlülüklerin süresi içinde yerine getirilmesi hususunda gereğini rica ederim.
Kürşad Sait BABUÇCU Daire Baskanı
Ek: Ihraç Belgesi ve Eki
Bu belge güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
Belge Doğrulama Kodu: 6B0D54CF-3F72-4CB6-81B9-0C12CA5D13B3 Belge Doğrulama Adresi: https://www.turkiye.gov.tr/spk-ebys
Mustafa Kernal Mahallesi, Dumlupinar Bulvarı (Eskişehir Yolu) No 156 06530 Çankaya/ANKARA, Tel (312) 2929090, Faks (312) 2929000, Istanbul Temsilciliği: Harbıye Mah Asker Ocağı Cad No.6 Suzer Plaza 34367 Şışlı / ISTANBUL 2/2 Tel (212) 334 55 00, Faks (212) 334 56 00 e-posta detisim@spk gov.tr, Internet Adresi http://www.spk.gov.tr Kep Adress: spk@hs01 kep tr
Bilgi için. Dr. Eren ALTIN Uzman Yardımcısı Telefon No. (212) 334 5681
STERNESS STARF
İşbu İhraç Belgesi Sermaye Piyasası Kurulu'nun 25.01.2024 tarih ve 6/123 sayılı kararı ile onaylanmıştır. Bu belge ile verilen ihraç tavanı kapsamında satılacak sermaye piyasası araçları onay tarihinden itibaren ${\langle b \rangle }$ yil süre ile satılabilir. Ancak bu belgenin onaylanması, ihracçının veya bu belgeye konu sermaye piyasası araçlarının veya bunların fiyatlarının Kurul veya kamuca tekeffülü anlamına gelmez ve bu sermaye piyasası araçlarında yapılacak işlemlere ilişkin bir tavsiye olarak da kabul edilemez. Ayrıca ihraç edilecek sermaye piyasası araclarının fiyatı ihraccı tarafından belirlenmiş olup, fiyatın belirlenmesinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun herhangi bir takdir ya da onay yetkisi yoktur.
Ortaklığımıza ve işbu İhraç Belgesine konu ortaklık hakkı vermeyen sermaye piyasası araçlarına ilişkin bilgiler asağıda yer almaktadır.
| Ihraççı unvanı | TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A. Ş | |
|---|---|---|
| Ihracçının iletişim adresi ve internet sitesi | Caybaşı mah. Aydın cad. No:51 Torbalı/İZMİR www.tukas.com.tr |
|
| İhraççının ticaret sicili / Ticaret sicil numarası |
TORBALI / 3329 | |
| İhraca ilişkin yetkili organ kararı / karar tarihi (Genel kurul kararı / Yönetim kurulu kararı) |
26/07/2023 tarih 13/01 no'lu Yönetim Kurulu Kararı |
|
| İhraç edilecek sermaye piyasası aracı | $\ddot{\cdot}$ | i⊽ Borçlanma Araci |
| ■ Kira Sertifikasi | ||
| Gayrimenkul Sertifikasi | ||
| $\Box$ VDMK $\Box$ IDMK |
||
| TVTMK $\Box$ ITMK |
||
| Yatirim Kuruluşu Varanti/Sertifikasi | ||
| Diger | ||
| İhraç türü | $\nabla$ Yurt içinde halka arz edilmeksizin satiş | |
| (Yurt içi veya yurt dışından sadece biri | $\Box$ Tahsisli satis | |
| seçilecek) | $\nabla$ Nitelikli yatirimciya satiş | |
| $\Box$ Yurt dişi satiş | ||
| "Yeşil Borçlanma Aracı, Sürdürülebilir | $\square$ Evet | |
| Borçlanma Aracı, Yeşil Kira Sertifikası, Sürdürülebilir Kira Sertifikası Rehberi" |
$\Box$ Yeşil | |
| kapsamında ihraç edilecek yeşil veya | $\square$ Sürdürülebilir | |
| sürdürülebilir bir sermaye piyasası aracı | ||
| $m1$ ? | ⊠ Hayır | |
| Bu belge kapsamında ihraç edilebilecek | 5.000.000.000.-TL | |
| sermaye piyasası araçlarının ihraç tovanı TUKAS GIDA SANAYI VE TICARET A.S. Çaybaşı Mh Aydın Cd. Ne. 51 iç Kapı A |
| Ihraccinin | finansal | raporlarinin $\vert$ | $ \cdot $ Kamuyu Aydınlatma Platformu Vasıtası ile | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| vatırımcılara iletilme yöntemi | acıklanacaktır. | |||||
Kanuni yetki ve sorumluluklarımız dahilinde ve görevimiz çerçevesinde bu İhraç Belgesinde yer alan bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu ve bu bilgilerin anlamını değiştirecek nitelikte bir eksiklik bulunmadığını beyan ederiz.
2 6 Ocak 2024
| Borçlanma aracı türü | ||
|---|---|---|
| $\ddot{\ddot{\phantom{.}}\phantom{.}}$ | Z Tahvil/Finansman Bonosu Yapilandirilmiş Borçlanma Araci Di Özkaynak Hesaplamasina Dahil Edilecek Borçlanma Araci Paya Dönüştürülebilir Tahvil Degistirilebilir Tahvil $\Box$ Diger |
|
| Borçlanma ve aracına ihraca ilişkin esaslar |
Şirketimizce, vadesi 3 (üç) yılı aşmayacak şekilde, bir veya birden fazla defada ve yurtiçinde, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara ve/veya tahsisli olarak satılmak üzere borçlanma aracı ihraç edilecektir. Borçlanma araçları piyasa koşullarına göre iskontolu ve/veya kuponlu olarak, kuponlu borçlanma araçları sabit ve/veya değişken kuponlu olarak ihraç edilecek, ihraç faizi, referans faiz oranının üzerine ek getiri eklenmesi suretiyle tespit edilecektir. İhraç edilmesi planlanan tahvil/finansman bonolarının vadesinden muaccel hale gelebilecek şekilde koşullu önce ihracı planlanmamaktadır. Nitelikli yatırımcıya satılmak üzere ihraç edilecek borçlanma araçlarının Borsa İstanbul'da Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım pazarında nitelikli yatırımcılar arasında işlem görmesi planlanmaktadır. Yatırımcılar ihraç edilecek tahvil/finansman bonolarını satın almakla sadece ihraççı şirkete faiz karşılığında borç vermiş olmaktadır ve anapara ile faiz alacağı dışında herhangi bir hakları bulunmamaktadır. |
|
| Ihractan elde edilecek fonun kullanım yerleri |
$\ddot{\phantom{a}}$ | Şirket faaliyetlerinin gerektirdiği işletme sermayesi ihtiyacını karşılamak ve şirketin finansman kaynaklarını çeşitlendirmek amacıyla kullanılacaktır. |
| İhraççı taahhütleri | Yoktur. | |
| Ihracçının veya aracın kredi derecelendirme notuna ilişkin bilgiler |
$\ddot{\cdot}$ | JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş tarafından hazırlanan 24.07.2023 tarihli derecelendirme raporunda Uzun Vadeli Ulusal Not AA (tr), görünüm 'Stabil' olarak belirlenmiştir. |
| Yetkili kuruluş | Henüz belirlenmemiş olup, ihraç öncesinde belirlenecektir. | |
| hükümleri Garanti ve garantör hakkında bilgiler |
Yoktur | |
| Erken itfa esasları | $\ddot{\cdot}$ | Yoktur |
Torbaly ZMIR
Torball V.D. 861 000 5104
| sahiplerinin talebi üzerine, ihraç belgesinde yer verilen veya Sahipleri Kurulu'na ilişkin ihraç belgesine dayanılarak MKK'da tanımlanacak olan veya bilgiler II-31/A.1 sayılı Borçlanma Aracı Sahipleri Kurulu Tebliği'nde (Tebliğ) belirtilen şartlarda ve konularda karar almak amacıyla toplanabilecek olan borçlanma aracı sahipleri kuruluna (BASK) ilişkin bilgiler aşağıdadır. 1. BASK'ın, ihraççının yönetim kurulu tarafından veya borçlanma araçları sahipleri tarafından toplantıya çağrılmasına ve borçlanma aracı sahipleri kurulunda karar alınmasına ilişkin esaslar ve şartlar: a) İhraççı tarafından ihraç edilmiş borçlanma araçlarına ilişkin olarak hangi durumlarda Tertip BASK toplantısı yapılacağına ilişkin bilgi: Ihrac belgesinde yer verilen veya ihraç belgesine dayanılarak MKK'da tanımlanmış faiz, vade ve anapara veya aşağıda (b) maddesinde belirtilen ihraççı tarafından ihtiyari olarak belirlenen diğer asli hüküm ve şartlara ilişkin olarak yatırım kararlarını etkileyecek nitelikteki yatırımcıların değişikliklerin yapılabilmesi için ilgili tertip borçlanma aracı sahiplerinin oluşturduğu Tertip BASK'ın karar alması gerekir. Borçlanma araçlarının geri ödemelerinde temerrüt oluştuktan bu borçlanma araçlarının hüküm ve sonra değiştirilmesi halinde, borclanma sartlarının aracının temerrüdü nedeniyle başlatılmış tüm takipler ilgili borçlanma aracının hüküm ve şartlarının değiştirilmiş kabul edildiği tarih itibarıyla durur, ihtiyati tedbir ve ihtiyati haciz kararları uygulanmaz, bir takip muamelesi ile kesilebilen zamanaşımı ve hak düşüren müddetler işlemez. Borçlanma aracından doğan tüm borçlar ifa edildikten sonra duran takipler düşer. BASK, ihraççının ihraç ettiği borçlanma araçlarına ilişkin temerrüt oluşması durumunda ihraççının yönetim kurulu tarafından yapılacak çağrı üzerine toplanır. İhraççının herhangi bir ihraç tabanı kapsamında ihraç ettiği herhangi bir tertip borçlanma aracının, muaccel hale gelmiş kupon ödemelerini ve/veya anapara ödemesini ilgili vadelerde yapamaması durumunda ihraççı temerrüde düşmüş anlamına gelecektir. b) İhraççı tarafından ihtiyari olarak belirlenen asli hüküm ve şartlar ile ihraççı tarafından verilen taahhütler: İhraççı tarafından iş bu ihraç belgesi kapsamında ihraç edilecek olan borçlanma araçlarının faiz, vade ve anaparalarına ilaveten herhangi bir asli hüküm ve şart belirlenmemiş olup, borçlanma aracı sahiplerine karşı ihraççının finansal veya operasyonel durumuna ilişkin bir taahhüt verilmemiştir. c) Tertip BASK toplantilarında uygulanacak nisap: Tebliğ'in 4 üncü maddesinin ikinci fıkrasına göre Tertip EASK toplantılarında kararlar, her bir tertibin tedavülde bulunan toplam nominal bedelinin üçte iki çoğunluğunu temsil eden borçlanma aracı TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TICARET A.S. Çaybaşı Mh. Aydın 2d. No. 51 iç Kapı A 2 G Book 2024 To Zai /IZMIR 861 000 5104 |
Araçları Borclanma |
yönetim kurulunun Ihraccinin borçlanma veya aracı $\ddot{\phantom{a}}$ |
|---|---|---|
| sahiplerinin olumlu oyu ile alınır. | |
|---|---|
| ç) Yönetim kurulu tarafından Tertip BASK toplantı çağrısı yapılmasına ilişkin esaslar: |
|
| Ihraççının yönetim kurulu yukarıda tanımlanan temerrüt halleri ile gerekli gördüğü diğer durumlarda alacağı karar ile Tertip BASK toplantı çağrısı yapabilir. |
|
| İhraççı yönetim kurulu tarafından Tertip BASK toplantı çağrısı aşağıdaki şekillerde ve her halükarda Kurul'un kamuyu aydınlatmaya ilişkin düzenlemelerinde belirtilen usulde yapılacaktır. |
|
| Ihaççının yönetim kurulu tarafından gerçekleştirilecek Tertip BASK toplantı çağrısı; ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere, toplantı tarihinden en az 10 iş günü önce yapılır. |
|
| Tertip BASK toplantı çağrısı yapılması ve toplantıya ilişkin diğer hususlarda aşağıdaki usul ve esaslara uyulur: |
|
| 1) Tertip BASK çağrısı, ihraççı tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayımlanır. Bu çağrıda Tertip BASK toplantısı gündemine de yer verilir. 2) Tertip BASK toplantisinda, gündemde yer almayan konular görüşülmez. 3) Yapılacak çağrıda aksi belirtilmedikçe Tertip BASK ihraççının merkez adresinde veya ihraççının yönetim merkezinin bulunduğu şehirde toplanır. 4) Tertip BASK toplantisina katilim ve oy kullanma hakki, borçlanma aracı sahibine veya usulüne uygun olarak yetkilendirdiği vekiline aittir. 5) Yönetim Kurulu Tarafından Tertip BASK toplantı çağrısı yapılması durumunda, toplantının sekretaryası ihraççı tarafından üstlenilecek ve toplantının giderleri ihraççı tarafından karşılanacaktır. Tertip BASK toplantısı gündemi aşağıdaki konulardan oluşur: |
|
| Faiz vadelerinden bir veya bir kaçının uzatılması, faiz veya anapara miktarının indirilmesi veya ödeme şartlarının değiştirilmesi İtfa süresinin uzatılması veya itfa şartlarının değiştirilmesi İhraççı tarafından gerekli görülen diğer konular. |
|
| TUKAS GIDA SANAYI VE TICARET A.S | d) Borçlanma aracı sahipleri tarafından Tertip BASK çağrısı yapılmasına ilişkin esaslar: Tertip BASK toplantısı çağrıları her halükarda ihraççının yönetim kurulu tarafından yapılacaktır. İş bu maddenin 1. Fıkrasının (a) bendinde belirtilen koşulların varlığı durumunda, ilgili tertip borçlanma araçlarının nominal bedelleri toplamının asgart üçte ikisine sahip borçlanma aracı sahiplerinin şahsen veya belirlenmiş olması durumunda BASK temsilcisi aracılığıyla, Tertip BASK çağrısı yapılması için ihraççının yönetim kuruluna noter aracılığıyla |
| Çaybaşı Mh. Aydın Ça No. 51 İç Kapı A Torb 20 /IZMIR Torball Vo. 861 000 5104 |
1 6 9 0 3 2 124 |
| gündeme alınması istenen konular da belirtilmek suretiyle bildirimde bulunulabilir. Diğer taraftan farklı tertip borçlanma araçlarına ilişkin Tertip BASK çağrısı yapılabilmesi için her bir tertip boçlanma araçlarının nominal bedelleri toplamının asgari üçte ikisini temsil eden borçlanma araçları sahipleri tarafından ayrı ayrı ihraççıya bildirimde bulunulması gerekmektedir. |
|
|---|---|
| Bildirimin ihraççıya ulaşmasını izleyen 10 (on) iş günü içinde ihraççının yönetim kurulu tarafından bu maddenin (ç) bendindeki esaslara uygun çağrı yapılacaktır. |
|
| Tertip BASK toplantisinin borçlanma aracı sahipleri tarafından ihraççıya yapılacak bildirim sonucunda yapılması durumunda; toplantı yerinin ihraççının merkez adresinin veya yönetim merkezinin bulunduğu şehir olacak şekilde belirlenmesi zorunludur |
|
| toplantinin sekretaryası ihraççının yönetim kurulu $\bullet$ tarafından görevlendirilecek kişilerden oluşur toplantı giderleri borçlanma aracı sahipleri tarafından karşılanır. |
|
| e) Tertip BASK kararlarının yürürlüğe girmesine ilişkin esaslar: |
|
| Tertip BASK toplantılarında alınan kararlar toplantı tarihinden itibaren en geç üç iş günü içerisinde ihraççının yönetim kurulu tarafından onaylanmadıkça geçerli olmaz. - İhraççının yönetim kurulu tarafından onaylanmış ve Genel BASK kararı ile reddedilmemiş olan veya - Tebliğ'in 4 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında belirtildiği üzere diğer tertip borçlanma araçlarının nominal değerinin yüzde yirmisine sahip olanlar tarafından yönetim kurulunun onay tarihinden itibaren en geç beş iş günü içinde Genel BASK'ın toplanmasının talep edilmemesi halinde veya - Tebliğ'in 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasında belirtildiği üzere, Genel BASK'ın, yönetim kurulunun Tertip BASK kararını onaylama tarihinden itibaren on beş iş günü içinde karar nisabını (toplantıya katılacak olan borçlanma araçlarının tedavülde bulunan toplam nominal bedeli üzerinden üçte iki çoğunluğu) sağlayacak şekilde toplanamaması halinde Tertip BASK kararları bu kararlara olumlu oy vermeyen veya usulüne uygun şekilde yapılan çağrıya rağmen toplantıya katılmayan aynı tertip borçlanma aracı sahipleri için de hüküm ifade etmek üzere kesinlik kazanır. Genel BASK'a ilişkin hususlar Tebliğ'in 4 üncü |
|
| maddesinin üçüncü, dördüncü ve beşinci fıkralarında yer almaktadır. |
|
| TUKAŞ GIDA SANAYIYE TICARET A.Ş. | 2. BASK temsilcisine ilişkin genel bilgiler: ihracci tarafından ihraç belgesinde temsilci Ihrac belgesinde belirleme yapılmamışsa, belirlenebilir. ihraççının herhangi bir veya birden çok tertip borçlanma araçlarının tedavülde bulunan bedelinin yarısından fazlasını temsil eden borclanma aracı sahiplerinin olumlu oyu ile temsilci |
| Çaybaşı Mn. Aydıp Co. No. 51 iç Kapı A Tomal / ZMR CAC. 661 600 5104 |
$2.6$ Brak $2.12\%$ |
| belirlenmesi mümkündür. Temsilci, farklı tertip borçlanma araçları için aynı veya farklı gerçek veya tüzel kişiler olabilir. |
|
|---|---|
| Temsilci, temsil ettiği ilgili tertip veya tertiplerin borçlanma araçlarının tedavülde bulunan nominal bedelinin yarısından fazlasını temsil eden borçlanma aracı sahiplerinin oyu ile azledilebilir. |
|
| a) İhraççı tarafından belirlenen temsilciye ilişkin bilgiler: İhraçcı tarafından atanmış BASK temsilcisi bulunmamaktadır. |
|
| b) Temsilcinin görev ve yetkileri: : Borçlanma aracı sahipleri tarafından belirlenen temsilciye ait görev ve yetkiler, ilgili BASK kararında belirtilir. |
|
| c) Temsilci ücreti: BASK temsilcisi atanması halinde ücret ödenip ödenmeyeceği, ödenecek ise tutarı ve ödeme usulleri BASK kararı ile belirlenir. BASK temsilcisine ödenecek ücret borçlanma aracı sahipleri tarafından karşılanacaktır. |
|
| 3. Tertip BASK kararlarının ihraççı yönetim kurulu tarafından onaylanması, kararlara itiraz ve BASK kararlarının yürürlüğe girmesine ilişkin süreler: |
|
| Tertip BASK toplantilarında alınan kararlar toplantı tarihinden itibaren en geç üç iş günü içerisinde ihraççının yönetim kurulu tarafından onaylanmadıkça geçerli olmaz. İhraççının yönetim kurulu tarafından onaylanan ve Genel BASK kararı ile reddedilmemiş olan Tertip BASK kararları, bu kararlara olumlu oy vermeyen veya usulüne uygun şekilde yapılan çağrıya rağmen toplantıya katılmayan aynı tertip borçlanma aracı sahipleri için de hüküm ifade eder. |
|
| Tertip BASK'ta alınmış ve ihraççının yönetim kurulunca onaylanmış bir kararın kendi haklarını olumsuz etkilediği gerekçesiyle ihraççının aynı veya farklı ihraç tavanlarına dahil tedavülde bulunan tüm diğer tertip borçlanma araçlarının nominal değerinin yüzde yirmisine sahip olanlar yönetim kurulunun onay kararından itibaren en geç beş iş günü içinde Genel BASK'ın toplanmasını talep edebilir. Bu süre geçtikten sonra Genel BASK'ın toplanması talep edilemez ve Tertip BASK'ta alınan kararlar kesinlik kazanır. |
|
| Genel BASK, ilgili Tertip BASK kararının ihraççının yönetim kurulu tarafından onaylandığı tarihten itibaren on beş iş günü içimde toplanır. Yönetim kurulu tarafından usule uygun yapılan çağrıya rapmen Genel BASK'ın bu süre içinde asgari olarak beşinci fıkrada yer alan karar nisabını sağlayacak şekilde toplanmaması halinde Tertip BASK kararları kesinlik kazanır. |
|
| TUKAS GIDA SANAYI VE JICARET I A.S. | Genel BASK toplantılarında kararlar, bu toplantıya katılma hakkı veren borçlanma araçlarının toplam nominal bedelinin en az üçte iki çoğunluğunu temsil eden borçlanma aracı sahiplerinin oyu ile alınır. Genel BASK, Tertip BASK'ta alınmış ve ilfraççinm yönetim |
| Çaybaşı Mh. Aydın Zd. No. 51 İç Kapı A ALL ZIVING Torbar 1.0, 861 000 5104 |
2.0 Brak 2.124 |
kurulunca onavlanmis olan ve kendi haklarını olumsuz etkileyen kararları görüşür. Görüşülen kararların üçte iki çoğunluk ile reddedilmesi halinde Tertip BASK kararı yürürlüğe girmez.
BASK toplantılarının fiziken yapılması esastır. BASK, toplantı yapılmaksızın karar metninin elden ve/veya elektronik ortamda dolașturilmasi ve borçlanma aracı sahipleri veya vekillerince imzalanması suretiyle de karar alabilir. Bu sekilde alınan kararlara, vekaleten atılan imzalar açısından Tebliğ hükümlerine uygun ilgili noter onaylı vekaletname ile birlikte itiraz edilmelidir.
BASK toplantisma katılabilecekler listesi MKK tarafından verilen listeye göre yönetim kurulunca hazırlanır. Bu kapsamda BASK toplantısı yapılması halinde ilgili borclanma aracı sahiplerine ilişkin kişisel verilerin sadece bu amaçla sınırlı olarak ihraccıva verilmesi söz konusudur.
BASK toplantısına bu listede adı bulunan borçlanma aracı sahipleri veya temsilcisi/vekili dışındaki kişiler katılım talebinde bulunamaz.
Teminatlı menkul kıymet sahipleri ve herhangi bir surette teminat ile korunan borçlanma aracı sahipleri Genel BASK toplantısına katılamaz.
Ancak;
$a)$ Kısmi teminata sahip olunması durumunda teminatsız kalan tutarlar için Genel BASK'a katılma hakkı doğar. Bu durumda toplantıya katılma hakkı olanların katıldığının tespitinden toplantı başkanlığı sorumludur.
Tertip BASK'ı oluşturan tertipler lehine yeni teminat $b)$ oluşturulmasına karar verilmesi halinde yalnızca mevcut teminat varlığı etkilenen teminatlı menkul kıymet sahipleri ve/veya herhangi bir surette teminat ile korunan borçlanma aracı sahiplerinin Genel BASK'a katılma hakkı doğar.
İhraççının ve/veya ilişkili tarafların sahip oldukları borçlanma araçları, sahibine BASK toplantılarında oy hakkı sağlamaz ve nisaplarda dikkate alınmaz. Bu hususta sorumluluk toplantı başkanına aittir. BASK'a katılma hakkı olan borçlanma aracı sahiplerinin, bu haklarını vekil tayin etmek suretiyle kullanmaları mümkündür. Ancak toplantıya vekil vasıtası ile katılacak borçlanma aracı sahipleri ayrıca asaleten katılım sağlayamayacaktır. Toplantıya aslen katılacak olan borçlanma aracı sahiplerinin toplantı günü Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası (TCKN) bilgisi bulunan kimlik belgelerini ibraz etmeleri;
Borçlanma aracı sahiplerini temsilen toplantıya katrlacak ölän vekillerin vekaleten temsil için Tebliğ'in 6/5 maddesinde belirtilen ve Tebliğ'in Ek-2 numaralı belgesine uygun içenkte hazırlanmış noter onaylı vekaletnameyi ve TCKN bilgisi bulunan kimlik
| belgelerini ibraz etmeleri gerekmektedir. | |
|---|---|
| Borçlanma aracı sahibi tüzel kişinin temsilcisinin ise yetki belgelerini ve TCKN bilgisi bulunan kimlik belgelerini ibraz etmesi gerekmektedir. |
|
| Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-30.1 sayılı "Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği"nde yer alan düzenlemeler, uygun düştüğü ölçüde kıyasen BASK toplantılarında oy kullanma hakkına sahip borçlanma aracı sahiplerinin vekaletle temsil edilmesine de uygulanır. |
|
| 5. BASK toplantısının yönetilmesine ve oyların kullanımına ilişkin bilgiler: Toplantılar, BASK tarafından borçlanma aracı sahibi olması şartı aranmaksızın seçilen toplantı başkanından, gereğinde toplantı başkan yardımcısından, toplantı başkanınca belirlenen tutanak yazmanından ve toplantı başkanının gerekli görmesi halinde oy toplama memurundan oluşan bir Toplantı Başkanlığı tarafından yönetilir. |
|
| Toplantıda hazır bulunanlar listesi için Tebliğ'in Ek-1 no'lu ekindeki form kullanılır ve toplantıya katılma hakkı bulunanların katıldığının tespitinden toplantı başkanlığı sorumludur. İhraççının ve/veya ilişkili tarafların sahip oldukları borçlanma araçları, sahibine BASK toplantılarında oy hakkı sağlamaz ve nisaplarda dikkate alınmaz. Bu hususta sorumluluk toplantı başkanına aittir. |
|
| Toplantıda elektronik BASK toplantısına ilişkin düzenlemeler saklı kalmak kaydıyla, el kaldırma usulüyle oylama yapılır. |
|
| Toplantı başkanınca, BASK'da görüşülen tüm hususların, sorulan soruların ve verilen cevapların özet olarak belirtilmesi; alınan kararların ve her bir karar için kulanılan olumlu ve olumsuz oyların sayılarının ise açık bir şekilde yazılarak gösterilmesi suretiyle Tebliğ'in Ek-3 numaralı ekinde yer verilen içeriğe uygun bir toplantı tutanağı düzenlenir. Bu tutanak, ihraççı tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda tabi olduğu mevzuata uygun biçimde duyurulur. |
|
| BASK toplantılarının yürütülmesi ve kararların Tebliğ'in Ek-3 numaralı ekinde yer verilen içeriğe uygun toplantı tutanağına geçirilmesi ile ilgili olarak burada belirtilmemiş olan diğer tüm hususlarda, gerekli olduğu uygun düştüğü ölçüde, İhraççının Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönergesi'nde yer alan hükümler kıyasen uygulanır. |
|
| tutanağında Tebliğ'in 6 ncı maddesinin Toplanti dördüncü fıkrası uyarınca sahibine oy hakkı sağlamayan ve nisaplarda dikkate alınmayan tutarlara ilişkin bilgiye yer verilecektir. Söz konusu tutarlar, nisapların hesaplanmasına hiçbir surette dahil edilmeyecektir. |
|
| TUKAŞ GIDA SANAY VE TÊ ARET A.S. Çaybaşı Mh. Aydın Cd. No. 51 İç Kapı A Torbali/IZM R |
2 G. Ocak, 2924 |
TUKAŞ GIDA SANAYÜ VE TICARET A.Ş.
Çaybaşı Mh. Aydıy Cd. No. 51 İç Kapı A
Torbak VC. 861 000 5104
$3.35$ à $\frac{1}{2}$ : ä
| 6. Elektronik ortamda yapılacak BASK'a ilişkin esaslar: BASK toplantılarına fiziki ortamda katılım mümkün olduğu gibi bunu tercih etmeyenler için, elektronik ortamda katılım sağlanır. BASK'a elektronik ortamdan sağlanacak katılım koşullarına ilişkin usul ve esaslara ihraççı yönetim kurulu tarafından yapılacak çağrıda yer verilir. Elektronik ortamda yapılacak BASK toplantılarında, uygun düştüğü ölçüde "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik" ve "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ Düzenlemeleri" kıyasen uygulanır. |
|
|---|---|
| 7. Diğer BASK toplantılarına ilişkin belirleme: Tebliğ'de belirlenen zorunlu haller dışında, yatırımcıların yatırım kararını etkilemeyen konularda BASK toplantısı yapılmayacaktır. |
|
| 8. Teminatlı menkul kıymetlere ve bir teminat içeren borçlanma araçlarına ilişkin bilgi: İhraççının, Kurul'un III-59.1 sayılı Teminatlı Menkul Kıymetler Tebliği'nde düzenlenen teminatlı menkul kıymetlerinin sahipleri ile herhangi bir surette teminat ile korunan borçlanma araçlarının sahipleri, sahip oldukları ilgilendiren borclanma araçlarını konularda, ihracçının teminatsız borçlanma aracı sahiplerinden ayrı olarak kendi aralarında (teminatlı menkul kıymetler kendi arasında ve herhangi bir surette teminat ile korunan borçlanma araçları ise kendi aralarında olmak üzere) Tertip BASK oluştururlar. |
|
| Diğer hususlar | Yoktur |
İşbu belge ile birlikte ve 28/07/2023 tarihli başvuru formu KAP'ta ilan edilmiştir.
Kanuni yetki ve sorumluluklarımız dahilinde ve görevimiz çerçevesinde bu İhraç Belgesi
Ekinde yer alan bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu v eksiklik bulunmadığını beyan ederiz.
| Ihracci | |
|---|---|
| TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | |
| CEM OKULLU YÖNETİM KURULU BAŞKANL |
|
| TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCAHET A.Ş. Caybaşı Mh. Aydın Cd. No. 81 iç Kapı A |
|
| $26$ $3$ cak | |
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.