TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Annual / Quarterly Financial Statement • Apr 30, 2013

Nakit Akım Tablosu

1	HAKAN ÇIBUK	GENEL MUHASEBE YÖNETİCİSİ	TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30.04.2013 17:05:31
2	MUHAMMET ALİ YURTKUL	MUH. FİNS. MÜDÜRÜ	TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30.04.2013 17:08:56

Nakit Akım Tablosu

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide Olmayan	Konsolide Olmayan
Dönem		31.03.2013	31.03.2012
Raporlama Birimi		TL	TL
Vergi öncesi zarar		-5.749.437	-6.141.644
Dönem zararını işletme faaliyetlerinden elde edilen / (kullanılan) nakit akımına getirmek için yapılan düzeltmeler:
Amortisman ve itfa payı giderleri		813.811	789.243
Kıdem tazminatı gideri		202.646	401.541
İzin karşılığı gideri, net		-53.334	-95.822
Finansal borçlara ilişkin kur farkı		-898.173	-1.554.301
Faiz giderleri		1.161.787	2.200.407
Sabit kıymet satış karları		-66.375	-72.487
Dava karşılığı gideri		175.055	38.031
Kıdem teşvik karşılığı gideri		41.370	14.938
İmha edilecek stok karşılığı giderleri		302.563	-1.468.606
Faiz gelirleri		-46.131	-34.918
İşletme sermayesindeki değişim öncesi faaliyetlerden elde edilen nakit akımı		-4.116.218	-5.923.618
Kısa vadeli ticari alacaklar		3.185.986	11.205.638
Stoklar		14.818.640	16.707.448
Diğer alacaklar ve dönen varlıklar		75.064	223.027
Diğer duran varlıklar			75.838
Ticari borçlar		-14.599.486	-6.795.825
Diğer borçlar ve borç karşılıkları		2.572.892	525.706
Ödenen izin		-33.626	-86.394
Ödenen kıdem tazminatı		-424.384	-235.404
Ödenen kıdemli işçiliği teşvik primi		-9.052	-26.045
İşletme faaliyetlerinde (kullanılan)/elde edilen nakit akımı		1.469.816	15.670.371
Yatırım faaliyetlerine ilişkin nakit akımları
Satış amaçlı elde tutulan varlıkların satışından elde edilen nakit		255.000
Maddi ve maddi olmayan duran varlık alımlarına ilişkin nakit çıkışları		-124.240	-435.424
Maddi duran varlık satışından elde edilen nakit			84.891
Alınan faiz		46.131	34.918
Yatırım faaliyetlerinden elde edilen/(kullanılan) nakit akımı		176.891	-315.615
Finansman faaliyetlerine ilişkin nakit akımları
Alınan krediler		22.211.157	108.867.600
Kredilerin geri ödemesi		-23.735.600	-122.149.700
Ödenen faizler		-815.178	-2.054.312
Finansman faaliyetlerinden elde edilen/(kullanılan) nakit akımı		-2.339.621	-15.336.412
Nakit hareketlerindeki net değişim		-692.914	18.344
Dönem başı nakit ve nakit benzeri değerler		705.723	2.920
Dönem sonu nakit ve nakit benzeri değerler		12.809	21.264