TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Annual / Quarterly Financial Statement • Oct 30, 2013

Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

1	HAKAN ÇIBUK	GENEL MUHASEBE YÖNETİCİSİ	TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30.10.2013 18:32:19
2	MUHAMMET ALİ YURTKUL	MALİ İŞLER DİREKTÖRÜ	TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30.10.2013 18:35:29

Finansal Durum Tablosu

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide Olmayan	Konsolide Olmayan
Dönem		30.09.2013	31.12.2012
Raporlama Birimi		TL	TL
V A R L I K L A R
DÖNEN VARLIKLAR		201.374.655	158.150.511
Nakit ve Nakit Benzerleri	3	535.227	705.723
Finansal Yatırımlar
Ticari Alacaklar		69.877.640	57.459.811
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar	5,17	74.244	99.418
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	5	69.803.396	57.360.393
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
Diğer Alacaklar		1.925.492	2.013.613
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	5	1.925.492	2.013.613
Türev Araçlar
Stoklar	6	89.838.416	64.317.630
Canlı Varlıklar
Peşin Ödenmiş Giderler	8	1.181.057	529.555
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
Diğer Dönen Varlıklar	8	24.071.281	18.396.200
ARA TOPLAM
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar	9	13.945.542	14.727.979
DURAN VARLIKLAR		48.113.021	49.488.659
Finansal Yatırımlar
Ticari Alacaklar
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
Diğer Alacaklar		568.299	8.538
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar		568.299	8.538
Türev Araçlar
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
Canlı Varlıklar
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
Maddi Duran Varlıklar	10	46.221.548	47.569.862
Maddi Olmayan Duran Varlıklar		1.226.606	1.564.611
- Şerefiye
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar	10	1.226.606	1.564.611
Peşin Ödenmiş Giderler
Ertelenmiş Vergi Varlığı
Diğer Duran Varlıklar		96.568	345.648
TOPLAM VARLIKLAR		249.487.676	207.639.170
K A Y N A K L A R
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		135.816.424	98.437.110
Kısa Vadeli Borçlanmalar	4	86.956.012	65.599.566
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	4	12.017.104	8.363.011
Diğer Finansal Yükümlülükler	4	2.563.725
Ticari Borçlar		30.769.545	21.731.132
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar	5,17	3.895.100	1.965.576
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar	5	26.874.445	19.765.556
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar		555.158	405.028
Diğer Borçlar		125.154	73.241
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar		125.154	73.241
Türev Araçlar
Devlet Teşvik ve Yardımları
Ertelenmiş Gelirler	8	231.157	107.404
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
Kısa Vadeli Karşılıklar		1.858.562	2.006.432
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar		1.314.349	1.224.004
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar		544.213	782.428
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler	8	740.007	151.296
ARA TOPLAM
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		59.917.946	29.585.057
Uzun Vadeli Borçlanmalar	4	50.012.921	19.276.522
Diğer Finansal Yükümlülükler
Ticari Borçlar
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
Diğer Borçlar
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
Türev Araçlar
Devlet Teşvik ve Yardımları
Ertelenmiş Gelirler
Uzun Vadeli Karşılıklar		4.570.412	4.612.617
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar		4.570.412	4.612.617
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü	15	5.334.613	5.695.918
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
Ö Z K A Y N A K L A R		53.753.306	79.617.003
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR		53.753.306	79.617.003
Ödenmiş Sermaye	11	100.000.000	100.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları	11	1.894.212	1.894.212
Sermaye Avansı	11	100.000.000	100.000.000
Geri Alınmış Paylar (-)
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)
Paylara İlişkin Primler/İskontolar	11	121.454	121.454
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler		26.619.136	28.460.605
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları	11	30.514.388	31.959.609
Emeklilik Planlarına İlişkin Aktüeryal Kayıp Fonu	11	-3.895.252	-3.499.004
- Diğer Kazanç/Kayıplar
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
- Yabancı Para Çevirim Farkları
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
- Diğer Kazanç/Kayıplar
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	11	28.075	28.075
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları		-149.080.822	-133.327.042
Net Dönem Karı/Zararı		-25.828.749	-17.560.301
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR
TOPLAM KAYNAKLAR		249.487.676	207.639.170