TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Annual / Quarterly Financial Statement • Oct 30, 2013

Nakit Akış Tablosu

1	HAKAN ÇIBUK	GENEL MUHASEBE YÖNETİCİSİ	TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30.10.2013 18:32:21
2	MUHAMMET ALİ YURTKUL	MALİ İŞLER DİREKTÖRÜ	TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30.10.2013 18:35:31

Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide Olmayan	Konsolide Olmayan
Dönem		01.01.2013 - 30.09.2013	01.01.2012 - 30.09.2012
Raporlama Birimi		TL	TL
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		-51.814.030	-5.648.412
Dönem Karı/Zararı	16	-25.828.749	-12.261.416
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler		9.991.424	2.007.243
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler		2.447.831	2.404.533
Kıdem tazminatı ve kıdemli işçilik tazminatı karşılığı		341.716	84.097
Sabit kıymet satış karları		-83.329	-172.037
Satış amaçlı duran varlıkların satılmasından elde edilen kar	9,14	-157.941
Faiz Geliri			-729.400
Faiz Gideri	14	4.366.381	3.534.387
Stok karşılıkları/(karşılıkların ters çevrilmesi)	6	207.180
Stok imhaları ve imha karşılıkları			-2.884.423
İzin karşılığı giderleri, net		90.345	39.318
Şüpheli alacak karşılık gideri	5	258.171	2.875
Dava karşılıkları		-42.655	73.109
Forward gider tahakkukları/(gelir tahakkukları)	4	2.563.725	-345.216
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler		-35.976.705	4.605.761
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
Kısa vadeli ticari alacaklar(ilişkili taraflar dahil)		-12.676.000	18.324.001
Stoklar		-25.727.966	-21.296.880
Diğer alacaklar		-471.640	-587.821
Diğer dönen varlıklar		-5.675.081	-5.547.130
Peşin ödenmiş giderler		-748.070	-26.959
Diğer duran varlıklar		345.648	135.485
Ticari borçlar (ilişkili kuruluşlar dahil)		9.038.413	13.146.496
Diğer borçlar		51.128	-61.778
Ertelenmiş gelirler		123.753	-362.653
Çalışanlara sağlanan faydalar kapsamında borçlar		150.130	184.014
Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin karşılıklar		154.215	-1.108.072
Diğer kısa vadeli karşılıklar ve diğer yükümlülükler		393.150	2.305.769
Ödenen kıdem tazminatları		-934.385	-498.711
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları		-51.814.030	-5.648.412
Ödenen Temettüler
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI		262.980	-923.473
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri	10	100.461	194.800
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	10	-778.644	-1.847.673
Satış amacıyla elde tutulan duran varlık satışlarından elde edilen hasılat	9	941.163
Elde edilen faiz			729.400
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		51.380.554	8.066.136
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Alınan krediler		108.047.313	84.824.900
Kredilerin geri ödemesi		-54.306.575	-122.149.700
Faiz ödemeleri		-2.360.184	-4.609.064
Sermaye avansı			50.000.000
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Ödenen Temettüler
Alınan Faiz
Ödenen Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ		-170.496	1.494.251
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ		-170.496	1.494.251
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	3	705.723	2.920
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	3	535.227	1.497.171