TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Annual / Quarterly Financial Statement • May 4, 2012

Nakit Akım Tablosu

1	HAKAN ÇIBUK	GENEL MUHASEBE YÖNETİCİSİ	TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	04.05.2012 11:11:31
2	MUHAMMET ALİ YURTKUL	MUH. FİNS. MÜDÜRÜ	TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	04.05.2012 15:12:26

Nakit Akım Tablosu

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide Olmayan	Konsolide Olmayan
Dönem		31.03.2012	31.03.2011
Raporlama Birimi		TL	TL
İşletme faaliyetlerine ilişkin nakit akımları
Vergi öncesi kar/(zarar)		-6.141.644	-8.252.367
Dönem zararını işletme faaliyetlerinden elde edilen / (kullanılan) nakit akımına getirmek için yapılan düzeltmeler:
Amortisman ve itfa payı giderleri		789.243	821.060
Kıdem tazminatı gideri		401.541	383.337
Şüpheli alacak karşılığı gideri			-683
İzin karşılığı gideri, net		-95.822	111.743
Finansal borçlara ilişkin kur farkı		-1.554.301	-2.154.750
Faiz giderleri		2.200.407	889.382
Sabit kıymet satış karları		-72.487	-24.280
Dava karşılığı gideri		38.031	192.647
Kıdem teşvik karşılığı gideri		14.938	37.714
İmha edilecek stok karşılığı giderleri		-1.468.606
Faiz gelirleri		-34.918	-26.325
İşletme sermayesindeki değişim öncesi faaliyetlerden elde edilen nakit akımı		-5.923.618	-8.022.522
Kısa vadeli ticari alacaklar		11.205.638	9.655.888
Stoklar		16.707.448	5.187.540
Diğer alacaklar ve dönen varlıklar		223.027	-635.528
Diğer duran varlıklar		75.838	-2.570
Ticari borçlar		-6.795.825	-7.067.055
Diğer borçlar ve borç karşılıkları		525.706	-517.162
Ödenen faizler		-2.054.312	-1.398.432
Ödenen izin		-86.394	-18.410
Ödenen kıdem tazminatı		-235.404	-132.558
Ödenen kıdemli işçiliği teşvik primi		-26.045	-19.173
İşletme faaliyetlerinde (kullanılan)/elde edilen nakit akımı		13.616.059	-2.969.982
Yatırım faaliyetlerine ilişkin nakit akımları
Maddi ve maddi olmayan duran varlık alımlarına ilişkin nakit çıkışları		-435.424	-952.817
Maddi duran varlık satışından elde edilen nakit		84.891	24.280
Alınan faiz		34.918	26.325
Yatırım faaliyetlerinden elde edilen/(kullanılan) nakit akımı		-315.615	-902.212
Finansman faaliyetlerine ilişkin nakit akımları
Alınan krediler		108.867.600	18.684.191
Kredilerin geri ödemesi		-122.149.700	-14.738.900
Finansman faaliyetlerinden elde edilen/(kullanılan) nakit akımı		-13.282.100	3.945.291
Nakit hareketlerindeki net değişim		18.344	73.098
Dönem başı nakit ve nakit benzeri değerler		2.920	63.934
Dönem sonu nakit ve nakit benzeri değerler		21.264	137.032