TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Annual / Quarterly Financial Statement • Apr 29, 2011

Nakit Akım Tablosu

1	MUHAMMET ALİ YURTKUL	MUH. FİNS. MÜDÜRÜ	TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29.04.2011 17:18:22

Nakit Akım Tablosu

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide Olmayan	Konsolide Olmayan
Dönem		31.03.2011	31.03.2010
Raporlama Birimi		TL	TL
Vergi öncesi kar/(zarar)		-8.252.367	-5.019.448
Dönem zararını işletme faaliyetlerinden elde edilen / (kullanılan) nakit akımına getirmek için yapılan düzeltmeler:
Amortisman ve itfa payı giderleri		821.060	859.706
Kıdem tazminatı gideri		383.337	434.868
Şüpheli alacak karşılığı gideri		-683
İzin karşılığı gideri, net		93.333	-30.790
Finansal borçlara ilişkin kur farkı ve faiz		-1.265.368	187.618
Sabit kıymet satış karları		-24.280	-20.169
Dava karşılığı gideri		192.647	453.757
Kıdem teşvik karşılığı gideri		18.541	-5.537
Faiz gelirleri		-26.325
İşletme sermayesindeki değişim öncesi faaliyetlerden elde edilen nakit akımı		-8.060.105	-3.139.995
Kısa vadeli ticari alacaklar		9.655.888	8.661.987
Stoklar		5.187.540	10.872.651
Diğer alacaklar ve dönen varlıklar		-635.528	-980.872
Diğer duran varlıklar		-2.570	-58.236
Ticari borçlar		-7.067.055	-10.798.141
Diğer borçlar ve borç karşılıkları		-324.515	-1.445.031
Ödenen faizler		-1.398.432	-793.393
Ödenen kıdem tazminatı		-132.558	-402.289
İşletme faaliyetlerinde (kullanılan)/elde edilen nakit akımı		-2.777.335	1.916.681
Yatırım faaliyetlerine ilişkin nakit akımları
Maddi ve maddi olmayan duran varlık alımlarına ilişkin nakit çıkışları		-952.817	-161.548
Maddi duran varlık satışından elde edilen nakit		24.280	20.169
Alınan faiz		26.325
Yatırım faaliyetlerinden elde edilen/(kullanılan) nakit akımı		-902.212	-141.379
Finansman faaliyetlerine ilişkin nakit akımları
Alınan krediler		18.684.191	35.705.750
Kredilerin geri ödemesi		-14.738.900	-37.481.153
Finansman faaliyetlerinden elde edilen/(kullanılan) nakit akımı		3.945.291	-1.775.403
Nakit hareketlerindeki net değişim		73.098	-101
Dönem başı nakit ve nakit benzeri değerler		63.934	2.860
Dönem sonu nakit ve nakit benzeri değerler		137.032	2.759