TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Annual / Quarterly Financial Statement • Oct 27, 2011

Nakit Akım Tablosu

1	HAKAN ÇIBUK	GENEL MUHASEBE ŞEFİ	TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	27.10.2011 11:59:09
2	MUHAMMET ALİ YURTKUL	MUH. FİNS. MÜDÜRÜ	TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	27.10.2011 17:04:34

Nakit Akım Tablosu

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide Olmayan	Konsolide Olmayan
Dönem		01.01.2011 - 30.09.2011	01.01.2010 - 30.09.2010
Raporlama Birimi		TL	TL
İşletme faaliyetlerine ilişkin nakit akımları
Net dönem zararı		-24.433.956	-6.552.030
Dönem zararı ile işletme faaliyetlerinde kullanılan nakit akımının mutabakatı için yapılan düzeltmeler:
Amortisman ve itfa payı giderleri		2.491.516	2.536.127
Kıdem tazminatı gideri		749.100	824.849
İzin karşılığı gideri		210.764	379.316
Stok imha karşılıkları		314.288	714.182
Finansal borçlara ilişkin kur farkı gideri/(geliri)		7.431.000	-2.150.350
Faiz giderleri		3.199.723	2.971.592
Sabit kıymet satış karları		-310.873	-372.134
Kıdemli işçilik teşvik karşılığı		17.282	-3.923
Şüpheli ticari alacaklar karşılığı		-929	-10.234
Dava karşılıkları		17.400	771.430
İşletme sermayesindeki değişikliklerden önceki faaliyet zararı		-10.314.685	-891.175
İşletme varlık ve yükümlülüklerindeki değişiklikler:
Kısa vadeli ticari alacaklar		7.312.372	4.007.482
Stoklar		-44.249.141	-11.213.131
Diğer alacaklar ve dönen varlıklar		-6.013.020	-3.427.499
Diğer duran varlıklar		-186.688	-81
Ticari borçlar		19.026.837	-3.753.975
Diğer borçlar ve borç karşılıkları		2.749.504	170.422
Ödenen izin ücretleri		-70.893	-493.961
Ödenen kıdem tazminatı		-374.550	-706.084
Ödenen dava karşılıkları		-171.092	-1.342.690
İşletme faaliyetlerinde kullanılan net nakit		-32.291.356	-17.650.692
Yatırım faaliyetlerine ilişkin nakit akımları
Maddi ve maddi olmayan duran varlık alımlarına ilişkin nakit çıkışları		-3.617.543	-903.788
Maddi duran varlık satışından elde edilen nakit		330.373	395.618
Yatırım faaliyetlerinde kullanılan nakit		-3.287.170	-508.170
Finansman faaliyetlerine ilişkin nakit akımları
Alınan krediler		102.837.950	80.646.750
Kredilerin geri ödemesi		-63.573.600	-60.874.479
Ödenen faizler		-3.190.217	-1.557.490
Finansman faaliyetlerinden elde edilen nakit		36.074.133	18.214.781
Nakit hareketlerindeki net değişim		495.607	55.919
Dönem başı nakit ve nakit benzeri değerler		63.934	2.860
Dönem sonu nakit ve nakit benzeri değerler		559.540	58.779