Annual / Quarterly Financial Statement • Apr 30, 2010
Annual / Quarterly Financial Statement
Open in ViewerOpens in native device viewer
Nakit Akım Tablosu
| 1 | MUHAMMET ALİ YURTKUL | MUH. FİNS. MÜDÜRÜ | TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 30.04.2010 10:45:00 |
Nakit Akım Tablosu
| Dipnot Referansları | Cari Dönem | Önceki Dönem | |
| Finansal Tablo Türü | Konsolide Olmayan | Konsolide Olmayan | |
| Dönem | 31.03.2010 | 31.03.2009 | |
| Raporlama Birimi | TL | TL | |
| İşletme faaliyetlerine ilişkin nakit akımları | |||
| Net dönem kar / (zararı) | -5.019.448 | -9.151.508 | |
| Dönem zararını işletme faaliyetlerinden elde edilen / (kullanılan) nakit akımına getirmek için yapılan düzeltmeler: | |||
| Amortisman ve itfa payı giderleri | 859.706 | 1.084.027 | |
| Kıdem tazminatı gideri | 434.868 | 223.453 | |
| İzin karşılığı gideri, net | -30.790 | -169.378 | |
| Dava karşılığı gideri | 453.757 | ||
| Finansal borçlara ilişkin kur farkı ve faiz | 187.618 | 366.332 | |
| Sabit kıymet satış karları | -20.169 | -115.000 | |
| Kıdemli işçilik teşvik karşılığı | -5.537 | ||
| İşletme sermayesindeki değişim öncesi faaliyetlerden elde edilen / (kullanılan) nakit akımı | -3.139.995 | -7.762.074 | |
| Kısa vadeli ticari alacaklar | 8.661.987 | 186.635 | |
| Stoklar | 10.872.651 | 23.784.850 | |
| Diğer alacaklar ve dönen varlıklar | -980.872 | 2.164.639 | |
| Diğer duran varlıklar | -58.236 | 16.339 | |
| Ticari borçlar | -10.798.141 | -18.108.856 | |
| Diğer borçlar ve borç karşılıkları | -1.445.031 | -2.152.384 | |
| Ödenen faizler | -793.393 | -6.179.870 | |
| Ödenen kıdem tazminatı | -402.289 | -190.374 | |
| İşletme faaliyetlerinde kullanılan nakit akımı | 1.916.681 | -8.241.095 | |
| Yatırım faaliyetlerine ilişkin nakit akımları | |||
| Maddi ve maddi olmayan duran varlık alımlarına ilişkin nakit çıkışları | -161.548 | -103.377 | |
| Maddi duran varlık satışından elde edilen nakit | 20.169 | 2.648.124 | |
| Finansal yatırım faaliyetlerinde kullanılan nakit | -360.228 | ||
| Yatırım faaliyetlerinde kullanılan nakit akımı | -141.379 | 2.184.519 | |
| Finansman faaliyetlerine ilişkin nakit akımları | |||
| Alınan krediler | 35.705.750 | 24.133.951 | |
| Kredilerin geri ödemesi | -37.481.153 | -61.770.000 | |
| Sermaye artışı ve sermaye avanslarındaki değişim | 25.542.000 | ||
| Finansman faaliyetlerinden elde edilen nakit akımı | -1.775.403 | -12.094.049 | |
| Nakit hareketlerindeki net değişim | -101 | -18.150.625 | |
| Dönem başı nakit ve nakit benzeri değerler | 2.860 | 19.050.583 | |
| Dönem sonu nakit ve nakit benzeri değerler | 2.759 | 899.958 |
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.