TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Annual / Quarterly Financial Statement • Oct 27, 2010

Nakit Akım Tablosu

1	MUHAMMET ALİ YURTKUL	MUH. FİNS. MÜDÜRÜ	TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	27.10.2010 17:30:41

Nakit Akım Tablosu

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide Olmayan	Konsolide Olmayan
Dönem		30.09.2010	30.09.2009
Raporlama Birimi		TL	TL
İşletme faaliyetlerine ilişkin nakit akımları
Net dönem zararı		-6.552.030	-9.705.630
Dönem zararını işletme faaliyetlerinden elde edilen / (kullanılan) nakit akımına getirmek için yapılan düzeltmeler:
Amortisman ve itfa payı giderleri		2.536.127	3.052.367
Kıdem tazminatı gideri		824.849	949.753
İzin karşılığı gideri		379.316	197.756
Stok imhaları ve imha karşılıkları		714.182	512.022
Finansal borçlara ilişkin kur farkı ve faiz gideri, net		821.242	173.852
Sabit kıymet satış karları		-372.134	-115.000
Kıdemli işçilik teşvik karşılığı		-3.923	270.596
Şüpheli alacak karşılığı gideri		-10.234	-16.276
Dava karşılıkları		771.430	635.583
İşletme sermayesindeki değişim öncesi faaliyetlerde kullanılan nakit akımı		-891.175	-4.044.977
Kısa vadeli ticari alacaklar		4.007.482	-12.342.575
Stoklar		-11.213.131	9.376.758
Diğer alacaklar ve dönen varlıklar		-3.427.499	3.290.057
Diğer duran varlıklar		-81	131.839
Ticari borçlar		-3.753.975	-4.631.659
Diğer borçlar ve borç karşılıkları		170.422	6.652.332
Ödenen kıdem tazminatı		-706.084	-319.966
Ödenen izin ücretleri		-493.961	-402.170
Ödenen faizler		-1.557.490	-9.831.511
Ödenen dava giderleri		-1.342.690
İşletme faaliyetlerinde kullanılan nakit akımı		-18.317.007	-8.076.895
Yatırım faaliyetlerine ilişkin nakit akımları
Maddi ve maddi olmayan duran varlık alımlarına ilişkin nakit çıkışları		-862.736	-934.194
Maddi duran varlık satışından elde edilen nakit		354.566	2.739.869
Finansal yatırım faaliyetlerinde kullanılan nakit			25.290.456
Yatırım faaliyetlerinden elde edilen/(kullanılan) nakit akımı		-508.170	27.096.131
Finansman faaliyetlerine ilişkin nakit akımları
Alınan krediler		80.646.750	47.669.475
Kredilerin geri ödemesi		-60.874.479	-123.562.463
Sermaye artışı ve sermaye avanslarındaki değişim			60.542.000
Finansman faaliyetlerinden elde edilen/(kullanılan) nakit akımı		19.772.271	-15.350.988
Nakit hareketlerindeki net değişim		55.919	-376.729
Dönem başı nakit ve nakit benzeri değerler		2.860	381.939
Dönem sonu nakit ve nakit benzeri değerler		58.779	5.210