TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Annual / Quarterly Financial Statement • Oct 30, 2009

Nakit Akım Tablosu

1	SEDAT ERKUL	MUH. VE FİNS. MÜD.	TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	28.10.2009 13:24:17

Nakit Akım Tablosu

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide Olmayan	Konsolide Olmayan
Dönem		30.09.2009	30.09.2008
Raporlama Birimi		TL	TL
Net dönem kar / (zararı)		-9.705.630	-34.457.181
Dönem zararını işletme faaliyetlerinden elde edilen / (kullanılan) nakit akımına getirmek için yapılan düzeltmeler:
Amortsiman ve itfa payı giderleri		3.052.367	2.418.539
Kıdem tazminatı gideri		949.753	217.829
Kıdem teşvik karşılığı gideri		270.596
Şüpheli alacak karşılığı gideri	6	-16.276	105.178
İzin karşılığı (geliri)/gider, net		-204.414	193.781
Finansal borçlara ilişkin kur farkı ve faiz tahakkukları		173.852	13.186.551
Sabit kıymet satış karları		-115.000
Stok imhaları ve imha karşılıkları		512.022
İşletme sermayesindeki değişim öncesi faaliyetlerden elde edilen / (kullanılan) nakit akımı		-5.082.730	-18.335.303
Kısa vadeli ticari alacaklar		-12.342.575	-6.694.144
Stoklar		9.376.758	-20.070.122
Diğer alacaklar ve dönen varlıklar		3.290.057	-9.247.054
Diğer duran varlıklar		131.839	119.006
Ticari borçlar		-4.631.659	15.944.964
Diğer borçlar ve borç karşılıkları		7.287.915	10.448.034
Ödenen faizler		-9.831.511	-8.908.519
Ödenen kıdem tazminatı		-319.966	-159.344
İşletme faaliyetlerinde kullanılan nakit akımı		-12.121.872	-36.902.482
Yatırım faaliyetlerine ilişkin nakit akımlar
Maddi duran varlık alımlarına ilişkin nakit çıkışları		-777.697	-11.423.277
Maddi olmayan duran varlık alımlarına ilişkin nakit çıkışları		-156.497	-127.005
Maddi duran varlık satışından elde edilen nakit		2.739.869	12.932
Finansal yatırımlardan sağlanan (kullanılan) nakit		25.290.456	-21.738.539
Yatırım faaliyetlerinde kullanılan nakit akımı		27.096.131	-33.275.889
Finansman faaliyetlerine ilişkin nakit akımları
Alınan krediler		47.669.475	72.949.500
Kredilerin geri ödemesi		-123.562.463	-29.514.330
Faktoring işlemlerindeki değişim			-39.464.708
İlişkili kurumlardan alınan krediler			26.466.319
Sermaye artışı ve sermaye avanslarındaki değişim		60.542.000	27.108.000
Finansman faaliyetlerinden elde edilen nakit akımı		-15.350.988	57.544.781
Nakit hareketlerindeki net değişim		-376.729	-12.633.590
Dönem başı nakit ve nakit benzeri değerler		381.939	16.367.241
Dönem sonu nakit ve nakit benzeri değerler		5.210	3.733.651