TUĞÇELİK ALÜMİNYUM VE METAL MAMÜLLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Annual / Quarterly Financial Statement • May 2, 2016

Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

1	Mehmet NERGİZ	YÖNETİM KURULU BAŞKANI	TUĞÇELİK ALÜMİNYUM VE METAL MAMÜLLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	02.05.2016 17:34:59

Finansal Durum Tablosu

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide Olmayan	Konsolide Olmayan
Dönem		31.03.2016	31.12.2015
Raporlama Birimi		TL	TL
V A R L I K L A R
DÖNEN VARLIKLAR		75.410.752	106.471.437
Nakit ve Nakit Benzerleri	3	17.094.341	26.864.230
Finansal Yatırımlar	4	7.084.655
Ticari Alacaklar	6	25.674.584	39.368.532
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar			4.974.814
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar		25.674.584	34.393.718
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
Diğer Alacaklar	7	382.334	9.513.807
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar		119.872	7.980.366
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar		262.462	1.533.441
Türev Araçlar
Stoklar	8	15.913.829	12.140.951
Canlı Varlıklar
Peşin Ödenmiş Giderler	9	8.815.241	17.929.770
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar		36.429	474.654
Diğer Dönen Varlıklar		409.339	179.493
ARA TOPLAM		75.410.752	106.471.437
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
DURAN VARLIKLAR		81.174.132	81.128.543
Finansal Yatırımlar
Ticari Alacaklar		14.986.540	2.289.687
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar		14.986.540	2.289.687
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
Diğer Alacaklar		7.768.461
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar		7.768.461
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
Türev Araçlar
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
Canlı Varlıklar
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
Maddi Duran Varlıklar	11	52.593.688	75.884.756
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	12	1.014.885	23.506
- Şerefiye
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar		1.014.885	23.506
Peşin Ödenmiş Giderler	9	2.757.693
Ertelenmiş Vergi Varlığı		2.052.865	2.930.594
Diğer Duran Varlıklar
TOPLAM VARLIKLAR		156.584.884	187.599.980
K A Y N A K L A R
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER	5	44.522.049	68.335.029
Kısa Vadeli Borçlanmalar		9.754.176	27.552.685
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları		11.422.141	11.041.151
Diğer Finansal Yükümlülükler
Ticari Borçlar	6	19.315.889	22.156.608
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar			164.529
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar		19.315.889	21.992.079
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar		1.748.088	2.234.772
Diğer Borçlar	7	85.050	250.854
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar		85.050	250.854
Türev Araçlar
Devlet Teşvik ve Yardımları
Ertelenmiş Gelirler		1.886.883	4.323.137
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü		98.019	629.487
Kısa Vadeli Karşılıklar
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler		211.803	146.335
ARA TOPLAM		44.522.049	68.335.029
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		53.566.848	70.656.728
Uzun Vadeli Borçlanmalar		48.573.708	58.286.188
Diğer Finansal Yükümlülükler
Ticari Borçlar
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
Diğer Borçlar
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
Türev Araçlar
Devlet Teşvik ve Yardımları
Ertelenmiş Gelirler		4.242.469	10.709.633
Uzun Vadeli Karşılıklar		750.671	666.199
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar		750.671	666.199
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
Ö Z K A Y N A K L A R		58.495.987	48.608.223
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR		58.495.987	48.608.223
Ödenmiş Sermaye		30.000.000	30.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
Geri Alınmış Paylar (-)
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)
Paylara İlişkin Primler/İskontolar		13.845.901	13.845.901
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları
- Diğer Kazanç/Kayıplar
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler		283.903	46.385
- Yabancı Para Çevirim Farkları
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
- Diğer Kazanç/Kayıplar		283.903	46.385
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler		830.261	830.261
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları		3.885.676	2.154.455
Net Dönem Karı/Zararı		9.650.246	1.731.221
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR
TOPLAM KAYNAKLAR		156.584.884	187.599.980