TUĞÇELİK ALÜMİNYUM VE METAL MAMÜLLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Annual / Quarterly Financial Statement • May 2, 2016

Nakit Akış Tablosu

1	Mehmet NERGİZ	YÖNETİM KURULU BAŞKANI	TUĞÇELİK ALÜMİNYUM VE METAL MAMÜLLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	02.05.2016 17:35:04

Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide Olmayan	Konsolide Olmayan
Dönem		01.01.2016 - 31.03.2016	01.01.2015- 31.03.2015
Raporlama Birimi		TL	TL
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		1.885.647	-5.333.961
Dönem Karı/Zararı		9.650.246	-495.632
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler		911.157	127.152
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler	11-12	841.729	659.276
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler		-108.630	-8.177
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler	8	475.061	330.688
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler		-871.599	-453.559
- Tahakkuk Etmemiş Fin. Gideri/ Geliri		-101.186	-57.876
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler		388.900	67.731
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler		286.882	-410.931
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler		-9.901.153	-5.606.401
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler	8	-3.692.472	839.915
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler	6	14.760.319	-7.125.739
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler	7	-13.853.374	-5.343.686
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler	6	-2.769.274	4.257.582
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		-1.160.512	2.479
- Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler		-3.185.840	1.763.048
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları		660.250	-5.974.881
Ödenen Temettüler
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz		787.172	419.546
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri		438.225	221.374
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI		14.457.732	-7.483.909
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri		23.765.645
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	11-12	-2.307.685	-2.267.397
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz		84.427	34.013
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Vadeli Mevduat Edinimi Nakit Çıkışı	4	-7.084.655	-5.250.525
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		-25.940.530	2.368.681
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri	5	9.688.525	19.277.575
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları	5	-38.350.587	-18.547.916
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Ödenen Temettüler
Alınan Faiz
Ödenen Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları		2.721.532	1.639.022
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ		-9.597.151	-10.449.189
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ		-172.738	1.189.321
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ		-9.769.889	-9.259.868
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ		26.864.230	10.956.909
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ		17.094.341	1.697.041