TUĞÇELİK ALÜMİNYUM VE METAL MAMÜLLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Annual / Quarterly Financial Statement • Apr 30, 2015

Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

1	Mehmet NERGİZ	YÖNETİM KURULU BAŞKANI	TUĞÇELİK ALÜMİNYUM VE METAL MAMÜLLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30.04.2015 18:40:03

Finansal Durum Tablosu

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide Olmayan	Konsolide Olmayan
Dönem		31.03.2015	31.12.2014
Raporlama Birimi		TL	TL
V A R L I K L A R
DÖNEN VARLIKLAR		95.856.436	82.173.986
Nakit ve Nakit Benzerleri	3	1.697.042	10.956.909
Finansal Yatırımlar	4	5.250.525
Ticari Alacaklar	6	41.502.505	32.148.513
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar		8.666.153
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar		32.836.352	32.148.513
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
Diğer Alacaklar	7	16.423.087	10.677.212
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar		15.434.466	10.054.020
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar		988.621	623.192
Türev Araçlar
Stoklar	8	9.570.340	10.419.840
Canlı Varlıklar
Peşin Ödenmiş Giderler	9	20.005.696	15.940.708
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar		19.852	241.226
Diğer Dönen Varlıklar		1.387.389	1.789.578
ARA TOPLAM		95.856.436	82.173.986
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
DURAN VARLIKLAR		62.820.168	61.010.818
Finansal Yatırımlar
Ticari Alacaklar
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
Diğer Alacaklar
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
Türev Araçlar
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
Canlı Varlıklar
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
Maddi Duran Varlıklar	11	58.525.789	56.892.136
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	12	62.787	88.319
- Şerefiye
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar		62.787	88.319
Peşin Ödenmiş Giderler	9	2.510.434	2.415.224
Ertelenmiş Vergi Varlığı		1.721.158	1.615.139
Diğer Duran Varlıklar
TOPLAM VARLIKLAR		158.676.604	143.184.804
K A Y N A K L A R
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER	5	84.463.196	68.615.125
Kısa Vadeli Borçlanmalar		60.131.013	52.107.943
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları		4.570.276	5.210.703
Diğer Finansal Yükümlülükler
Ticari Borçlar	6	12.738.459	8.443.168
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar		12.738.459	8.443.168
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar		519.766	370.073
Diğer Borçlar	7	94.983	92.504
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar		94.983	92.504
Türev Araçlar
Devlet Teşvik ve Yardımları
Ertelenmiş Gelirler		6.357.699	2.058.714
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü			281.020
Kısa Vadeli Karşılıklar
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler		51.000	51.000
ARA TOPLAM		84.463.196	68.615.125
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		27.825.901	27.782.110
Uzun Vadeli Borçlanmalar		20.960.406	20.638.694
Diğer Finansal Yükümlülükler
Ticari Borçlar
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
Diğer Borçlar
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
Türev Araçlar
Devlet Teşvik ve Yardımları
Ertelenmiş Gelirler		6.128.011	6.599.396
Uzun Vadeli Karşılıklar		737.484	544.020
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar		737.484	544.020
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
Ö Z K A Y N A K L A R		46.387.507	46.787.569
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR		46.387.507	46.787.569
Ödenmiş Sermaye		30.000.000	30.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
Geri Alınmış Paylar (-)
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)
Paylara İlişkin Primler/İskontolar		13.845.901	13.845.901
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler		52.522	-43.048
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları
-Aktüeryal Kazanç/ Kayıp Kıdem Tazminatı		52.522	-43.048
- Diğer Kazanç/Kayıplar
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
- Yabancı Para Çevirim Farkları
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
- Diğer Kazanç/Kayıplar
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler		830.261	786.553
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları		2.154.455	189.527
Net Dönem Karı/Zararı		-495.632	2.008.636
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR
TOPLAM KAYNAKLAR		158.676.604	143.184.804