TUĞÇELİK ALÜMİNYUM VE METAL MAMÜLLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Annual / Quarterly Financial Statement • Apr 30, 2015

Nakit Akış Tablosu

1	Mehmet NERGİZ	YÖNETİM KURULU BAŞKANI	TUĞÇELİK ALÜMİNYUM VE METAL MAMÜLLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30.04.2015 18:40:07

Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide Olmayan	Konsolide Olmayan
Dönem		01.01.2015 - 31.03.2015	01.01.2014 - 31.03.2014
Raporlama Birimi		TL	TL
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		-5.333.960	1.654.538
Dönem Karı/Zararı		-495.632	461.869
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler		127.152	1.218.430
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler	11-12	659.276	510.289
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler		-8.177	-9.284
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler	8	330.688	447.197
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler		-453.559	883.994
- Tahakkuk Etmemiş Fin. Gideri/ Geliri	6-7	-57.876	96.589
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler		67.731
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler		-410.931	-710.355
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler		-5.606.400	462.765
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler	8	839.915	970.331
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler	6	-7.125.739	-336.310
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler	7	-5.343.685	-1.534.158
- Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler		1.763.048	2.243.055
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler	6	4.257.582	-719.691
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		2.479	-160.462
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları		-5.974.880	2.143.064
Ödenen Temettüler
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz		419.546	-917.732
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri		221.374	429.206
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI		-7.483.909	-611.515
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	11-12	-2.267.397	-500.515
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz		34.013	33.738
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Vadeli Mevduat Edinimi Nakit Çıkışı	4	-5.250.525	-144.738
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		2.368.681	22.192
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri	5	19.277.575
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları	5	-18.547.916
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Ödenen Temettüler
Alınan Faiz
Ödenen Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları		1.639.022	22.192
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ		-10.449.188	1.065.215
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ		1.189.321
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ		-9.259.867	1.065.215
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ		10.956.909	737.283
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ		1.697.042	1.802.498