TUĞÇELİK ALÜMİNYUM VE METAL MAMÜLLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Annual / Quarterly Financial Statement • Oct 16, 2015

Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

1	Mehmet NERGİZ	YÖNETİM KURULU BAŞKANI	TUĞÇELİK ALÜMİNYUM VE METAL MAMÜLLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16.10.2015 18:00:38

Finansal Durum Tablosu

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide Olmayan	Konsolide Olmayan
Dönem		30.09.2015	31.12.2014
Raporlama Birimi		TL	TL
V A R L I K L A R
DÖNEN VARLIKLAR		120.051.862	82.173.986
Nakit ve Nakit Benzerleri	3	9.322.929	10.956.909
Finansal Yatırımlar	4	6.217.433	0
Ticari Alacaklar	6	56.823.118	32.148.513
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar		12.223.073
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar		44.600.045	32.148.513
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
Diğer Alacaklar	7	11.967.961	10.677.212
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar		10.174.964	10.054.020
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar		1.792.997	623.192
Türev Araçlar
Stoklar	8	10.211.230	10.419.840
Canlı Varlıklar
Peşin Ödenmiş Giderler	9	24.539.778	15.940.708
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar		244.874	241.226
Diğer Dönen Varlıklar		724.539	1.789.578
ARA TOPLAM		120.051.862	82.173.986
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
DURAN VARLIKLAR		82.254.950	61.010.818
Finansal Yatırımlar
Ticari Alacaklar
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
Diğer Alacaklar
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
Türev Araçlar
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
Canlı Varlıklar
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
Maddi Duran Varlıklar	11	80.178.336	56.892.136
Maddi Olmayan Duran Varlıklar		29.619	88.319
- Şerefiye
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar		29.619	88.319
Peşin Ödenmiş Giderler	9		2.415.224
Ertelenmiş Vergi Varlığı		2.046.995	1.615.139
Diğer Duran Varlıklar
TOPLAM VARLIKLAR		202.306.812	143.184.804
K A Y N A K L A R
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER	5	96.055.130	68.615.125
Kısa Vadeli Borçlanmalar		60.346.494	52.107.943
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları		5.975.114	5.210.703
Diğer Finansal Yükümlülükler
Ticari Borçlar	6	21.516.195	8.443.168
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar		173.026	0
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar		21.343.169	8.443.168
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar		1.071.041	370.073
Diğer Borçlar	7	111.477	92.504
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar		0	0
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar		111.477	92.504
Türev Araçlar
Devlet Teşvik ve Yardımları
Ertelenmiş Gelirler		6.516.725	2.058.714
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü		454.785	281.020
Kısa Vadeli Karşılıklar
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler		63.299	51.000
ARA TOPLAM		96.055.130	68.615.125
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		57.681.433	27.782.110
Uzun Vadeli Borçlanmalar		45.276.005	20.638.694
Diğer Finansal Yükümlülükler
Ticari Borçlar
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
Diğer Borçlar
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
Türev Araçlar
Devlet Teşvik ve Yardımları
Ertelenmiş Gelirler		11.642.233	6.599.396
Uzun Vadeli Karşılıklar		763.195	544.020
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar		763.195	544.020
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
Ö Z K A Y N A K L A R		48.570.249	46.787.569
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR		48.570.249	46.787.569
Ödenmiş Sermaye		30.000.000	30.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
Geri Alınmış Paylar (-)
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)
Paylara İlişkin Primler/İskontolar		13.845.901	13.845.901
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları
- Diğer Kazanç/Kayıplar
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
- Yabancı Para Çevirim Farkları
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
- Diğer Kazanç/Kayıplar
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler		830.261	786.553
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları		2.154.455	189.527
Net Dönem Karı/Zararı		1.677.736	2.008.636
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR
TOPLAM KAYNAKLAR		202.306.812	143.184.804