TUĞÇELİK ALÜMİNYUM VE METAL MAMÜLLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Annual / Quarterly Financial Statement • Oct 30, 2014

Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

1	Mehmet NERGİZ	YÖNETİM KURULU BAŞKANI	TUĞÇELİK ALÜMİNYUM VE METAL MAMÜLLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30.10.2014 18:23:04

Finansal Durum Tablosu

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide Olmayan	Konsolide Olmayan
Dönem		30.09.2014	31.12.2013
Raporlama Birimi		TL	TL
V A R L I K L A R
DÖNEN VARLIKLAR		75.903.279	69.845.844
Nakit ve Nakit Benzerleri	7	8.631.168	737.283
Finansal Yatırımlar	8	4.667.686
Ticari Alacaklar		29.900.414	27.314.866
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar	6,10
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	10	29.900.414	27.314.866
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
Diğer Alacaklar		4.643.883	8.106.927
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar	6,12	4.439.858	8.094.113
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	12	204.025	12.814
Türev Araçlar	14
Stoklar	15	7.549.057	13.392.529
Canlı Varlıklar
Peşin Ödenmiş Giderler		19.131.636	19.758.293
- İlişkili Taraflardan Peşin Ödenmiş Giderler	6,17	1.965.665	1.920.870
- İlişkili Olmayan Taraflardan Peşin Ödenmiş Giderler	17	17.165.971	17.837.423
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar	20	240.720	429.206
Diğer Dönen Varlıklar	21	1.138.715	106.740
ARA TOPLAM
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar	38
DURAN VARLIKLAR		40.400.484	38.651.128
Finansal Yatırımlar	8		4.269.386
Ticari Alacaklar	6,10
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
Diğer Alacaklar
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
Türev Araçlar
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
Canlı Varlıklar
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller	26
Maddi Duran Varlıklar	27	38.778.531	32.584.486
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	28	75.014	207.096
- Şerefiye	28
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar	28	75.014	207.096
Peşin Ödenmiş Giderler	17
Ertelenmiş Vergi Varlığı	39	1.546.939	1.590.160
Diğer Duran Varlıklar
TOPLAM VARLIKLAR		116.303.763	108.496.972
K A Y N A K L A R
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		50.369.513	59.083.670
Kısa Vadeli Borçlanmalar	9	42.547.930	50.894.074
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	9		1.977.573
Diğer Finansal Yükümlülükler
Ticari Borçlar		4.755.543	3.205.156
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar	6,10		267.376
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar	10	4.755.543	2.937.780
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	13	195.029	82.304
Diğer Borçlar		385.455	250.403
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar	6,12		173.698
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar	12	385.455	76.705
Türev Araçlar	14
Devlet Teşvik ve Yardımları	18
Ertelenmiş Gelirler	17	2.212.592	1.932.165
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü	39	221.964	741.995
Kısa Vadeli Karşılıklar
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler	12	51.000
ARA TOPLAM
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		19.977.251	23.491.861
Uzun Vadeli Borçlanmalar	9	12.411.099	14.690.315
Diğer Finansal Yükümlülükler
Ticari Borçlar
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar	6,10
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar	10
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
Diğer Borçlar
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
Türev Araçlar
Devlet Teşvik ve Yardımları
Ertelenmiş Gelirler	17	7.070.781	8.484.937
Uzun Vadeli Karşılıklar	29	495.371	316.609
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar	29	495.371	316.609
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
Ö Z K A Y N A K L A R		45.956.999	25.921.441
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR		45.956.999	25.921.441
Ödenmiş Sermaye	30	30.000	25.000
Sermaye Düzeltme Farkları	30
Geri Alınmış Paylar (-)
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)
Paylara İlişkin Primler/İskontolar	30	13.845.901
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler	30	-72.241	-54.639
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları
- Diğer Kazanç/Kayıplar	30	-72.241	-54.639
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
- Yabancı Para Çevirim Farkları
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
- Diğer Kazanç/Kayıplar
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	30	786.553	232.230
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları	30	189.527	-262.282
Net Dönem Karı/Zararı	41	1.207.259	1.006.132
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR
TOPLAM KAYNAKLAR		116.303.763	108.496.972