TTF — Interim / Quarterly Report 2022

Nov 11, 2022

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合併現金流量表

本資料由台富公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國111年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 111年01月01日至111年09月30日 | 110年01月01日至110年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 64,010 | -2,356 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 64,010 | -2,356 |
| 折舊費用 | 48,987 | 49,422 |
| 攤銷費用 | 3,695 | 611 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 1,059 | 88 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 1,968 | -803 |
| 利息費用 | 1,025 | 1,546 |
| 利息收入 | -44 | -1,046 |
| 股利收入 | -272 | -5,791 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -1,182 | 413 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | -428 | -14,189 |
| 收益費損項目合計 | 54,808 | 30,251 |
| 應收票據（增加）減少 | 19 | -10,740 |
| 應收帳款（增加）減少 | -4,739 | -8,604 |
| 其他應收款（增加）減少 | -3,814 | -2,100 |
| 存貨（增加）減少 | -7,482 | -19,363 |
| 預付款項（增加）減少 | 7,357 | 3,881 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 368 | 815 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -8,291 | -36,111 |
| 合約負債增加（減少） | -7,867 | -2,179 |
| 應付票據增加（減少） | 17,450 | -2,566 |
| 應付帳款增加（減少） | 6,719 | 139 |
| 其他應付款增加（減少） | 8,603 | 2,185 |
| 負債準備增加（減少） | 627 | 864 |
| 其他流動負債增加（減少） | 152 | 4,103 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -5,450 | -5,135 |
| 遞延貸項增加（減少） | -2,603 | 3,733 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 17,631 | 1,144 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 9,340 | -34,967 |
| 調整項目合計 | 64,148 | -4,716 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 128,158 | -7,072 |
| 收取之利息 | 44 | 1,046 |
| 收取之股利 | 272 | 5,791 |
| 支付之利息 | -1,052 | -1,524 |
| 退還（支付）之所得稅 | -1,553 | 0 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 125,869 | -1,759 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -11,883 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 4,542 | 13,925 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -24,950 | -113,244 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 58,310 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -79,745 | -6,265 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,491 | 0 |
| 存出保證金增加 | -21 | -8 |
| 取得無形資產 | 0 | -4,000 |
| 其他金融資產增加 | 0 | -10 |
| 其他金融資產減少 | 4,016 | 0 |
| 預付設備款增加 | -49,294 | 0 |
| 預付設備款減少 | 0 | 3,871 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -143,961 | -59,304 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 110,000 |
| 短期借款減少 | -85,000 | -140,000 |
| 應付短期票券增加 | 0 | 60,000 |
| 應付短期票券減少 | -50,000 | 0 |
| 租賃本金償還 | -693 | -739 |
| 發放現金股利 | -61,060 | -24,424 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -196,753 | 4,837 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -214,845 | -56,226 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 386,047 | 206,485 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 171,202 | 150,259 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 171,202 | 150,259 |