TTF — Interim / Quarterly Report 2021

Mar 26, 2021

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合併現金流量表

本資料由台富公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國109年第4季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年度 | 108年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -59,025 | 38,819 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -59,025 | 38,819 |
| 折舊費用 | 69,457 | 67,333 |
| 攤銷費用 | 438 | 36 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 85 | 113 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 135 | -2,106 |
| 利息費用 | 1,947 | 2,168 |
| 利息收入 | -134 | -254 |
| 股利收入 | -4,996 | -4,895 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 435 | 407 |
| 非金融資產減損損失 | 26,551 | 10,338 |
| 收益費損項目合計 | 93,918 | 73,140 |
| 應收票據（增加）減少 | 17,201 | -20,224 |
| 應收帳款（增加）減少 | 49,811 | 1,308 |
| 其他應收款（增加）減少 | 6,629 | -4,028 |
| 存貨（增加）減少 | 102,412 | 31,618 |
| 預付款項（增加）減少 | -7,580 | 1,152 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -13,370 | -544 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 47 | 102 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 155,150 | 9,384 |
| 合約負債增加（減少） | 19,415 | -10,445 |
| 應付票據增加（減少） | -3,263 | 6,656 |
| 應付帳款增加（減少） | -24,423 | 14,043 |
| 其他應付款增加（減少） | -2,358 | 877 |
| 負債準備增加（減少） | -209 | -84 |
| 其他流動負債增加（減少） | 3,970 | -45 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -14,364 | -6,576 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -21,232 | 4,426 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 133,918 | 13,810 |
| 調整項目合計 | 227,836 | 86,950 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 168,811 | 125,769 |
| 收取之利息 | 134 | 254 |
| 收取之股利 | 4,996 | 4,895 |
| 支付之利息 | -1,963 | -2,179 |
| 退還（支付）之所得稅 | -1,019 | 1,438 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 170,959 | 130,177 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -10,883 | 0 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -10,060 | -11,015 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 1,686 | 18,074 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -8,503 | -28,314 |
| 存出保證金增加 | 17 | -50 |
| 取得無形資產 | -154 | -1,500 |
| 其他金融資產增加 | -4,002 | 0 |
| 預付設備款增加 | -217 | -39,685 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -32,116 | -62,490 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | 40,000 | -10,000 |
| 應付短期票券增加 | 0 | 10,000 |
| 應付短期票券減少 | -60,000 | 0 |
| 租賃本金償還 | -1,065 | -1,344 |
| 發放現金股利 | -31,583 | -25,319 |
| 庫藏股票買回成本 | -34,562 | -2,413 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -87,210 | -29,076 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 51,633 | 38,611 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 154,852 | 116,241 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 206,485 | 154,852 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 206,485 | 154,852 |