TTF — Interim / Quarterly Report 2021

Mar 26, 2021

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合併資產負債表

本資料由台富公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國109年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年12月31日 | | 108年12月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | |
| 現金及約當現金 | 206,485 | 10.36 | 154,852 | 7.58 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 9,926 | 0.50 | 0 | 0.00 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 298,335 | 14.98 | 179,027 | 8.76 |
| 應收票據淨額 | 16,784 | 0.84 | 33,985 | 1.66 |
| 應收帳款淨額 | 105,263 | 5.28 | 155,523 | 7.61 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 583 | 0.03 | 266 | 0.01 |
| 其他應收款淨額 | 1,239 | 0.06 | 7,868 | 0.38 |
| 本期所得稅資產 | 7 | 0.00 | 125 | 0.01 |
| 存貨 | 423,135 | 21.24 | 552,098 | 27.01 |
| 預付款項 | 46,559 | 2.34 | 38,979 | 1.91 |
| 其他流動資產 | 19,087 | 0.96 | 1,715 | 0.08 |
| 流動資產合計 | 1,127,403 | 56.59 | 1,124,438 | 55.01 |
| 非流動資產 | | | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 0 | 0.00 | 8,728 | 0.43 |
| 不動產、廠房及設備 | 779,815 | 39.14 | 795,269 | 38.90 |
| 使用權資產 | 1,084 | 0.05 | 1,591 | 0.08 |
| 無形資產 | 5,315 | 0.27 | 5,599 | 0.27 |
| 遞延所得稅資產 | 75,156 | 3.77 | 60,427 | 2.96 |
| 其他非流動資產 | 3,425 | 0.17 | 48,094 | 2.35 |
| 非流動資產合計 | 864,795 | 43.41 | 919,708 | 44.99 |
| 資產總額 | 1,992,198 | 100.00 | 2,044,146 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | |
| 短期借款 | 190,000 | 9.54 | 150,000 | 7.34 |
| 應付短期票券 | 50,000 | 2.51 | 110,000 | 5.38 |
| 合約負債－流動 | 33,214 | 1.67 | 13,799 | 0.68 |
| 應付票據 | 50,254 | 2.52 | 53,517 | 2.62 |
| 應付帳款 | 21,568 | 1.08 | 45,530 | 2.23 |
| 應付帳款－關係人 | 0 | 0.00 | 461 | 0.02 |
| 其他應付款 | 50,412 | 2.53 | 52,785 | 2.58 |
| 本期所得稅負債 | 0 | 0.00 | 5,557 | 0.27 |
| 負債準備－流動 | 8,070 | 0.41 | 8,279 | 0.41 |
| 租賃負債－流動 | 675 | 0.03 | 975 | 0.05 |
| 其他流動負債 | 5,567 | 0.28 | 1,597 | 0.08 |
| 流動負債合計 | 409,760 | 20.57 | 442,500 | 21.65 |
| 非流動負債 | | | | |
| 租賃負債－非流動 | 421 | 0.02 | 627 | 0.03 |
| 其他非流動負債 | 54,930 | 2.76 | 77,200 | 3.78 |
| 非流動負債合計 | 55,351 | 2.78 | 77,827 | 3.81 |
| 負債總額 | 465,111 | 23.35 | 520,327 | 25.45 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | |
| 股本 | | | | |
| 普通股股本 | 1,298,338 | 65.17 | 1,343,098 | 65.70 |
| 股本合計 | 1,298,338 | 65.17 | 1,343,098 | 65.70 |
| 資本公積 | | | | |
| 資本公積合計 | 85,320 | 4.28 | 73,127 | 3.58 |
| 保留盈餘 | | | | |
| 法定盈餘公積 | 51,242 | 2.57 | 47,752 | 2.34 |
| 特別盈餘公積 | 37,213 | 1.87 | 37,213 | 1.82 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | -28,383 | -1.42 | 40,264 | 1.97 |
| 保留盈餘合計 | 60,072 | 3.02 | 125,229 | 6.13 |
| 其他權益 | | | | |
| 其他權益合計 | 160,372 | 8.05 | 59,383 | 2.91 |
| 庫藏股票 | -77,032 | -3.87 | -77,032 | -3.77 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 1,527,070 | 76.65 | 1,523,805 | 74.54 |
| 非控制權益 | 17 | 0.00 | 14 | 0.00 |
| 權益總額 | 1,527,087 | 76.65 | 1,523,819 | 74.55 |
| 負債及權益總計 | 1,992,198 | 100.00 | 2,044,146 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 7,714,703 | | 7,714,703 | |