TTF — Interim / Quarterly Report 2021

May 12, 2021

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由台富公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年03月31日 | 109年01月01日至109年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -9,314 | 541 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -9,314 | 541 |
| 折舊費用 | 17,189 | 17,584 |
| 攤銷費用 | 115 | 108 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -179 | 304 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 1,298 | 0 |
| 利息費用 | 489 | 691 |
| 利息收入 | -449 | -49 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 64 | 110 |
| 非金融資產減損損失 | 0 | 2,629 |
| 收益費損項目合計 | 18,527 | 21,377 |
| 應收票據（增加）減少 | 6,564 | 17,187 |
| 應收帳款（增加）減少 | -16,854 | 699 |
| 其他應收款（增加）減少 | -881 | 3,669 |
| 存貨（增加）減少 | 11,368 | -27,602 |
| 預付款項（增加）減少 | -21,586 | 3,250 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -1,236 | -68 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 0 | 47 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -22,625 | -2,818 |
| 合約負債增加（減少） | -14,792 | 26,836 |
| 應付票據增加（減少） | -10,902 | -599 |
| 應付帳款增加（減少） | -1,096 | -3,383 |
| 其他應付款增加（減少） | -10,334 | -10,256 |
| 負債準備增加（減少） | 182 | -40 |
| 其他流動負債增加（減少） | 84 | 6 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -1,634 | -9,579 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -38,492 | 2,985 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -61,117 | 167 |
| 調整項目合計 | -42,590 | 21,544 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -51,904 | 22,085 |
| 收取之利息 | 449 | 49 |
| 支付之利息 | -469 | -898 |
| 退還（支付）之所得稅 | 0 | -4 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -51,924 | 21,232 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -57,068 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,173 | -3,397 |
| 其他金融資產增加 | -4 | 0 |
| 預付設備款增加 | -3,600 | -1,245 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -61,845 | -4,642 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 70,000 | 30,000 |
| 應付短期票券減少 | -50,000 | 0 |
| 租賃本金償還 | -248 | -325 |
| 庫藏股票買回成本 | 0 | -14,035 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 19,752 | 15,640 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -94,017 | 32,230 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 206,485 | 154,852 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 112,468 | 187,082 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 112,468 | 187,082 |