TTF — Interim / Quarterly Report 2021

May 12, 2021

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合併資產負債表

本資料由台富公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國110年第1季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 110年03月31日 | | 109年12月31日 | | 109年03月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 112,468 | 5.60 | 206,485 | 10.36 | 187,082 | 9.08 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 65,696 | 3.27 | 9,926 | 0.50 | 0 | 0.00 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 337,302 | 16.81 | 298,335 | 14.98 | 176,284 | 8.56 |
| 應收票據淨額 | 10,220 | 0.51 | 16,784 | 0.84 | 16,798 | 0.82 |
| 應收帳款淨額 | 122,879 | 6.12 | 105,263 | 5.28 | 154,502 | 7.50 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 0 | 0.00 | 583 | 0.03 | 237 | 0.01 |
| 其他應收款淨額 | 2,120 | 0.11 | 1,239 | 0.06 | 4,199 | 0.20 |
| 本期所得稅資產 | 7 | 0.00 | 7 | 0.00 | 129 | 0.01 |
| 存貨 | 411,767 | 20.52 | 423,135 | 21.24 | 577,071 | 28.01 |
| 預付款項 | 68,145 | 3.40 | 46,559 | 2.34 | 35,729 | 1.73 |
| 其他流動資產 | 6,427 | 0.32 | 5,187 | 0.26 | 1,783 | 0.09 |
| 流動資產合計 | 1,137,031 | 56.66 | 1,113,503 | 55.89 | 1,153,814 | 56.00 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 8,819 | 0.43 |
| 不動產、廠房及設備 | 764,134 | 38.08 | 779,815 | 39.14 | 823,059 | 39.94 |
| 使用權資產 | 838 | 0.04 | 1,084 | 0.05 | 1,265 | 0.06 |
| 無形資產 | 5,200 | 0.26 | 5,315 | 0.27 | 5,491 | 0.27 |
| 遞延所得稅資產 | 78,662 | 3.92 | 75,156 | 3.77 | 60,319 | 2.93 |
| 其他非流動資產 | 20,772 | 1.04 | 17,325 | 0.87 | 7,798 | 0.38 |
| 非流動資產合計 | 869,606 | 43.34 | 878,695 | 44.11 | 906,751 | 44.00 |
| 資產總額 | 2,006,637 | 100.00 | 1,992,198 | 100.00 | 2,060,565 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 260,000 | 12.96 | 190,000 | 9.54 | 180,000 | 8.74 |
| 應付短期票券 | 0 | 0.00 | 50,000 | 2.51 | 110,000 | 5.34 |
| 合約負債－流動 | 18,422 | 0.92 | 33,214 | 1.67 | 40,635 | 1.97 |
| 應付票據 | 39,352 | 1.96 | 50,254 | 2.52 | 52,918 | 2.57 |
| 應付帳款 | 19,938 | 0.99 | 21,568 | 1.08 | 42,246 | 2.05 |
| 應付帳款－關係人 | 534 | 0.03 | 0 | 0.00 | 362 | 0.02 |
| 其他應付款 | 40,098 | 2.00 | 50,412 | 2.53 | 42,542 | 2.06 |
| 本期所得稅負債 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 5,557 | 0.27 |
| 負債準備－流動 | 8,252 | 0.41 | 8,070 | 0.41 | 8,239 | 0.40 |
| 租賃負債－流動 | 532 | 0.03 | 675 | 0.03 | 852 | 0.04 |
| 其他流動負債 | 5,651 | 0.28 | 5,567 | 0.28 | 1,603 | 0.08 |
| 流動負債合計 | 392,779 | 19.57 | 409,760 | 20.57 | 484,954 | 23.54 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 租賃負債－非流動 | 316 | 0.02 | 421 | 0.02 | 425 | 0.02 |
| 其他非流動負債 | 53,296 | 2.66 | 54,930 | 2.76 | 67,621 | 3.28 |
| 非流動負債合計 | 53,612 | 2.67 | 55,351 | 2.78 | 68,046 | 3.30 |
| 負債總額 | 446,391 | 22.25 | 465,111 | 23.35 | 553,000 | 26.84 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 1,298,338 | 64.70 | 1,298,338 | 65.17 | 1,343,098 | 65.18 |
| 股本合計 | 1,298,338 | 64.70 | 1,298,338 | 65.17 | 1,343,098 | 65.18 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 85,320 | 4.25 | 85,320 | 4.28 | 73,127 | 3.55 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 51,242 | 2.55 | 51,242 | 2.57 | 47,752 | 2.32 |
| 特別盈餘公積 | 37,213 | 1.85 | 37,213 | 1.87 | 37,213 | 1.81 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | -34,191 | -1.70 | -28,383 | -1.42 | 40,697 | 1.98 |
| 保留盈餘合計 | 54,264 | 2.70 | 60,072 | 3.02 | 125,662 | 6.10 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | 199,337 | 9.93 | 160,372 | 8.05 | 56,731 | 2.75 |
| 庫藏股票 | -77,032 | -3.84 | -77,032 | -3.87 | -91,067 | -4.42 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 1,560,227 | 77.75 | 1,527,070 | 76.65 | 1,507,551 | 73.16 |
| 非控制權益 | 19 | 0.00 | 17 | 0.00 | 14 | 0.00 |
| 權益總額 | 1,560,246 | 77.75 | 1,527,087 | 76.65 | 1,507,565 | 73.16 |
| 負債及權益總計 | 2,006,637 | 100.00 | 1,992,198 | 100.00 | 2,060,565 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 7,714,103 | | 7,714,103 | | 7,714,103 | |