TTF — Interim / Quarterly Report 2021

Aug 12, 2021

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由台富公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年06月30日 | 109年01月01日至109年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -7,377 | -37,575 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -7,377 | -37,575 |
| 折舊費用 | 33,966 | 34,929 |
| 攤銷費用 | 230 | 217 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -32 | 1,946 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -1,753 | 0 |
| 利息費用 | 1,036 | 1,263 |
| 利息收入 | -972 | -113 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 176 | 261 |
| 非金融資產減損損失 | 0 | 26,552 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | -3,908 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 28,743 | 65,055 |
| 應收票據（增加）減少 | -14,885 | 26,449 |
| 應收帳款（增加）減少 | -61,486 | 76,362 |
| 其他應收款（增加）減少 | -2,709 | 7,517 |
| 存貨（增加）減少 | 9,538 | 18,757 |
| 預付款項（增加）減少 | 349 | 11,345 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 816 | 1,412 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 0 | 33 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -68,377 | 141,875 |
| 合約負債增加（減少） | -7,722 | 11,883 |
| 應付票據增加（減少） | -4,568 | -21,219 |
| 應付帳款增加（減少） | 921 | -33,866 |
| 其他應付款增加（減少） | -1,254 | -16,998 |
| 負債準備增加（減少） | 600 | -856 |
| 其他流動負債增加（減少） | 43 | -27 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -3,371 | -11,230 |
| 遞延貸項增加（減少） | 3,933 | 0 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -11,418 | -72,313 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -79,795 | 69,562 |
| 調整項目合計 | -51,052 | 134,617 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -58,429 | 97,042 |
| 收取之利息 | 972 | 113 |
| 支付之利息 | -981 | -1,509 |
| 退還（支付）之所得稅 | 0 | -1,131 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -58,438 | 94,515 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -11,883 | 0 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -57,069 | 0 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 12,868 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -6,300 | -5,298 |
| 存出保證金減少 | -9 | 0 |
| 其他金融資產增加 | -7 | 0 |
| 預付設備款增加 | 0 | -1,028 |
| 預付設備款減少 | 5,124 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -57,276 | -6,326 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 110,000 | 260,000 |
| 短期借款減少 | 0 | -250,000 |
| 應付短期票券減少 | -50,000 | -60,000 |
| 租賃本金償還 | -495 | -572 |
| 庫藏股票買回成本 | 0 | -34,562 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 59,505 | -85,134 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -56,209 | 3,055 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 206,485 | 154,852 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 150,276 | 157,907 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 150,276 | 157,907 |