TTF — Interim / Quarterly Report 2021

Aug 12, 2021

公開資訊觀測站

合併資產負債表

本資料由台富公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國110年第2季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 110年06月30日 | | 109年12月31日 | | 109年06月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 150,276 | 7.29 | 206,485 | 10.36 | 157,907 | 8.29 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 68,748 | 3.33 | 9,926 | 0.50 | 227,270 | 11.93 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 315,147 | 15.28 | 298,335 | 14.98 | 0 | 0.00 |
| 應收票據淨額 | 31,669 | 1.54 | 16,784 | 0.84 | 7,536 | 0.40 |
| 應收帳款淨額 | 167,364 | 8.12 | 105,263 | 5.28 | 77,448 | 4.07 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 0 | 0.00 | 583 | 0.03 | 0 | 0.00 |
| 其他應收款淨額 | 3,948 | 0.19 | 1,239 | 0.06 | 351 | 0.02 |
| 本期所得稅資產 | 7 | 0.00 | 7 | 0.00 | 133 | 0.01 |
| 存貨 | 417,505 | 20.24 | 423,135 | 21.24 | 506,789 | 26.60 |
| 預付款項 | 46,210 | 2.24 | 46,559 | 2.34 | 27,634 | 1.45 |
| 其他流動資產 | 4,378 | 0.21 | 5,187 | 0.26 | 303 | 0.02 |
| 流動資產合計 | 1,205,252 | 58.44 | 1,113,503 | 55.89 | 1,005,371 | 52.78 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 8,820 | 0.46 |
| 不動產、廠房及設備 | 752,619 | 36.49 | 779,815 | 39.14 | 807,711 | 42.40 |
| 使用權資產 | 1,728 | 0.08 | 1,084 | 0.05 | 1,018 | 0.05 |
| 無形資產 | 5,085 | 0.25 | 5,315 | 0.27 | 5,382 | 0.28 |
| 遞延所得稅資產 | 85,639 | 4.15 | 75,156 | 3.77 | 69,020 | 3.62 |
| 其他非流動資產 | 12,057 | 0.58 | 17,325 | 0.87 | 7,581 | 0.40 |
| 非流動資產合計 | 857,128 | 41.56 | 878,695 | 44.11 | 899,532 | 47.22 |
| 資產總額 | 2,062,380 | 100.00 | 1,992,198 | 100.00 | 1,904,903 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 300,000 | 14.55 | 190,000 | 9.54 | 160,000 | 8.40 |
| 應付短期票券 | 0 | 0.00 | 50,000 | 2.51 | 50,000 | 2.62 |
| 合約負債－流動 | 25,492 | 1.24 | 33,214 | 1.67 | 25,682 | 1.35 |
| 應付票據 | 45,686 | 2.22 | 50,254 | 2.52 | 32,298 | 1.70 |
| 應付帳款 | 22,489 | 1.09 | 21,568 | 1.08 | 12,125 | 0.64 |
| 其他應付款 | 49,213 | 2.39 | 50,412 | 2.53 | 69,339 | 3.64 |
| 負債準備－流動 | 8,670 | 0.42 | 8,070 | 0.41 | 7,423 | 0.39 |
| 租賃負債－流動 | 827 | 0.04 | 675 | 0.03 | 743 | 0.04 |
| 其他流動負債 | 5,610 | 0.27 | 5,567 | 0.28 | 1,570 | 0.08 |
| 流動負債合計 | 457,987 | 22.21 | 409,760 | 20.57 | 359,180 | 18.86 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 租賃負債－非流動 | 911 | 0.04 | 421 | 0.02 | 287 | 0.02 |
| 其他非流動負債 | 55,492 | 2.69 | 54,930 | 2.76 | 65,970 | 3.46 |
| 非流動負債合計 | 56,403 | 2.73 | 55,351 | 2.78 | 66,257 | 3.48 |
| 負債總額 | 514,390 | 24.94 | 465,111 | 23.35 | 425,437 | 22.33 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 1,298,338 | 62.95 | 1,298,338 | 65.17 | 1,298,338 | 68.16 |
| 股本合計 | 1,298,338 | 62.95 | 1,298,338 | 65.17 | 1,298,338 | 68.16 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 85,320 | 4.14 | 85,320 | 4.28 | 83,325 | 4.37 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 51,242 | 2.48 | 51,242 | 2.57 | 51,242 | 2.69 |
| 特別盈餘公積 | 37,213 | 1.80 | 37,213 | 1.87 | 37,213 | 1.95 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | -21,998 | -1.07 | -28,383 | -1.42 | -21,352 | -1.12 |
| 保留盈餘合計 | 66,457 | 3.22 | 60,072 | 3.02 | 67,103 | 3.52 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | 174,888 | 8.48 | 160,372 | 8.05 | 107,717 | 5.65 |
| 庫藏股票 | -77,032 | -3.74 | -77,032 | -3.87 | -77,032 | -4.04 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 1,547,971 | 75.06 | 1,527,070 | 76.65 | 1,479,451 | 77.67 |
| 非控制權益 | 19 | 0.00 | 17 | 0.00 | 15 | 0.00 |
| 權益總額 | 1,547,990 | 75.06 | 1,527,087 | 76.65 | 1,479,466 | 77.67 |
| 負債及權益總計 | 2,062,380 | 100.00 | 1,992,198 | 100.00 | 1,904,903 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 7,714,103 | | 7,714,103 | | 7,714,703 | |