TTF — Interim / Quarterly Report 2021

Nov 15, 2021

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合併現金流量表

本資料由台富公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年09月30日 | 109年01月01日至109年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -2,356 | -62,046 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -2,356 | -62,046 |
| 折舊費用 | 49,422 | 52,221 |
| 攤銷費用 | 611 | 325 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 88 | 391 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -803 | 0 |
| 利息費用 | 1,546 | 1,651 |
| 利息收入 | -1,046 | -113 |
| 股利收入 | -5,791 | -4,995 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 413 | 361 |
| 非金融資產減損損失 | -14,189 | 26,552 |
| 收益費損項目合計 | 30,251 | 76,393 |
| 應收票據（增加）減少 | -10,740 | 24,455 |
| 應收帳款（增加）減少 | -8,604 | 75,739 |
| 其他應收款（增加）減少 | -2,100 | 7,087 |
| 存貨（增加）減少 | -19,363 | 89,468 |
| 預付款項（增加）減少 | 3,881 | 2,371 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 815 | -2,178 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 0 | 47 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -36,111 | 196,989 |
| 合約負債增加（減少） | -2,179 | 13,154 |
| 應付票據增加（減少） | -2,566 | -27,268 |
| 應付帳款增加（減少） | 139 | -28,490 |
| 其他應付款增加（減少） | 2,185 | -4,452 |
| 負債準備增加（減少） | 864 | -1,032 |
| 其他流動負債增加（減少） | 4,103 | 230 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -5,135 | -12,803 |
| 遞延貸項增加（減少） | 3,733 | 0 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 1,144 | -60,661 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -34,967 | 136,328 |
| 調整項目合計 | -4,716 | 212,721 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -7,072 | 150,675 |
| 收取之利息 | 1,046 | 113 |
| 收取之股利 | 5,791 | 4,995 |
| 支付之利息 | -1,524 | -1,896 |
| 退還（支付）之所得稅 | 0 | -1,131 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -1,759 | 152,756 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -11,883 | 0 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 13,925 | 0 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -113,244 | 0 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 58,310 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -6,265 | -7,544 |
| 存出保證金增加 | -8 | 0 |
| 取得無形資產 | -4,000 | 0 |
| 其他金融資產增加 | -10 | 0 |
| 預付設備款增加 | 0 | -42 |
| 預付設備款減少 | 3,871 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -59,304 | -7,586 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 110,000 | 265,000 |
| 短期借款減少 | -140,000 | -250,000 |
| 應付短期票券減少 | 60,000 | -110,000 |
| 租賃本金償還 | -739 | -818 |
| 發放現金股利 | -24,424 | -31,583 |
| 庫藏股票買回成本 | 0 | -34,562 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 4,837 | -161,963 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -56,226 | -16,793 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 206,485 | 154,852 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 150,259 | 138,059 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 150,259 | 138,059 |