TTF — Interim / Quarterly Report 2021

Nov 15, 2021

公開資訊觀測站

合併資產負債表

本資料由台富公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國110年第3季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 110年09月30日 | | 109年12月31日 | | 109年09月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 150,259 | 7.43 | 206,485 | 10.36 | 138,059 | 7.56 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 65,663 | 3.25 | 9,926 | 0.50 | 0 | 0.00 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 311,623 | 15.41 | 298,335 | 14.98 | 232,284 | 12.71 |
| 應收票據淨額 | 27,524 | 1.36 | 16,784 | 0.84 | 9,530 | 0.52 |
| 應收帳款淨額 | 114,353 | 5.65 | 105,263 | 5.28 | 79,559 | 4.35 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 9 | 0.00 | 583 | 0.03 | 53 | 0.00 |
| 其他應收款淨額 | 3,339 | 0.17 | 1,239 | 0.06 | 781 | 0.04 |
| 本期所得稅資產 | 7 | 0.00 | 7 | 0.00 | 133 | 0.01 |
| 存貨 | 456,687 | 22.58 | 423,135 | 21.24 | 436,078 | 23.86 |
| 預付款項 | 42,678 | 2.11 | 46,559 | 2.34 | 36,608 | 2.00 |
| 其他流動資產 | 4,382 | 0.22 | 5,187 | 0.26 | 3,893 | 0.21 |
| 流動資產合計 | 1,176,524 | 58.17 | 1,113,503 | 55.89 | 936,978 | 51.28 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 9,020 | 0.49 |
| 不動產、廠房及設備 | 737,136 | 36.45 | 779,815 | 39.14 | 795,919 | 43.56 |
| 使用權資產 | 2,004 | 0.10 | 1,084 | 0.05 | 1,331 | 0.07 |
| 無形資產 | 8,704 | 0.43 | 5,315 | 0.27 | 5,274 | 0.29 |
| 遞延所得稅資產 | 84,802 | 4.19 | 75,156 | 3.77 | 75,281 | 4.12 |
| 其他非流動資產 | 13,309 | 0.66 | 17,325 | 0.87 | 3,487 | 0.19 |
| 非流動資產合計 | 845,955 | 41.83 | 878,695 | 44.11 | 890,312 | 48.72 |
| 資產總額 | 2,022,479 | 100.00 | 1,992,198 | 100.00 | 1,827,290 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 160,000 | 7.91 | 190,000 | 9.54 | 165,000 | 9.03 |
| 應付短期票券 | 110,000 | 5.44 | 50,000 | 2.51 | 0 | 0.00 |
| 合約負債－流動 | 31,035 | 1.53 | 33,214 | 1.67 | 26,953 | 1.48 |
| 應付票據 | 47,688 | 2.36 | 50,254 | 2.52 | 26,249 | 1.44 |
| 應付帳款 | 21,704 | 1.07 | 21,568 | 1.08 | 17,175 | 0.94 |
| 應付帳款－關係人 | 3 | 0.00 | 0 | 0.00 | 326 | 0.02 |
| 其他應付款 | 52,619 | 2.60 | 50,412 | 2.53 | 48,308 | 2.64 |
| 負債準備－流動 | 8,934 | 0.44 | 8,070 | 0.41 | 7,247 | 0.40 |
| 租賃負債－流動 | 935 | 0.05 | 675 | 0.03 | 817 | 0.04 |
| 其他流動負債 | 9,670 | 0.48 | 5,567 | 0.28 | 1,827 | 0.10 |
| 流動負債合計 | 442,588 | 21.88 | 409,760 | 20.57 | 293,902 | 16.08 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 租賃負債－非流動 | 1,080 | 0.05 | 421 | 0.02 | 526 | 0.03 |
| 其他非流動負債 | 53,528 | 2.65 | 54,930 | 2.76 | 64,397 | 3.52 |
| 非流動負債合計 | 54,608 | 2.70 | 55,351 | 2.78 | 64,923 | 3.55 |
| 負債總額 | 497,196 | 24.58 | 465,111 | 23.35 | 358,825 | 19.64 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 1,298,338 | 64.20 | 1,298,338 | 65.17 | 1,298,338 | 71.05 |
| 股本合計 | 1,298,338 | 64.20 | 1,298,338 | 65.17 | 1,298,338 | 71.05 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 60,896 | 3.01 | 85,320 | 4.28 | 85,320 | 4.67 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 22,859 | 1.13 | 51,242 | 2.57 | 51,242 | 2.80 |
| 特別盈餘公積 | 37,213 | 1.84 | 37,213 | 1.87 | 37,213 | 2.04 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 11,626 | 0.57 | -28,383 | -1.42 | -39,563 | -2.17 |
| 保留盈餘合計 | 71,698 | 3.55 | 60,072 | 3.02 | 48,892 | 2.68 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | 171,364 | 8.47 | 160,372 | 8.05 | 112,931 | 6.18 |
| 庫藏股票 | -77,032 | -3.81 | -77,032 | -3.87 | -77,032 | -4.22 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 1,525,264 | 75.42 | 1,527,070 | 76.65 | 1,468,449 | 80.36 |
| 非控制權益 | 19 | 0.00 | 17 | 0.00 | 16 | 0.00 |
| 權益總額 | 1,525,283 | 75.42 | 1,527,087 | 76.65 | 1,468,465 | 80.36 |
| 負債及權益總計 | 2,022,479 | 100.00 | 1,992,198 | 100.00 | 1,827,290 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 7,714,103 | | 7,714,103 | | 7,714,703 | |