TTF — Interim / Quarterly Report 2019

Mar 19, 2020

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合併現金流量表

本資料由台富公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國108年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 108年度 | 107年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 38,819 | 13,238 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 38,819 | 13,238 |
| 折舊費用 | 67,333 | 65,908 |
| 攤銷費用 | 36 | 0 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 113 | 3,221 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -2,106 | 1,047 |
| 利息費用 | 2,168 | 2,466 |
| 利息收入 | -254 | -1,174 |
| 股利收入 | -4,895 | -4,987 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 407 | -519 |
| 非金融資產減損損失 | 10,338 | 8,013 |
| 收益費損項目合計 | 73,140 | 73,975 |
| 應收票據（增加）減少 | -20,224 | 2,680 |
| 應收帳款（增加）減少 | 1,308 | 43,825 |
| 其他應收款（增加）減少 | -4,028 | 1,327 |
| 存貨（增加）減少 | 31,618 | -36 |
| 預付款項（增加）減少 | 1,152 | 6,919 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -544 | -992 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 102 | -3,674 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 9,384 | 50,049 |
| 合約負債增加（減少） | -10,445 | 9,466 |
| 應付票據增加（減少） | 6,656 | -8,567 |
| 應付帳款增加（減少） | 14,043 | 10,398 |
| 其他應付款增加（減少） | 877 | -2,899 |
| 負債準備增加（減少） | -84 | 146 |
| 其他流動負債增加（減少） | -45 | 256 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -6,576 | -5,874 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 4,426 | 2,926 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 13,810 | 52,975 |
| 調整項目合計 | 86,950 | 126,950 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 125,769 | 140,188 |
| 收取之利息 | 254 | 1,172 |
| 收取之股利 | 4,895 | 4,987 |
| 支付之利息 | -2,179 | -2,620 |
| 退還（支付）之所得稅 | 1,438 | -657 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 130,177 | 143,070 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -2,313 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -11,015 | -6,000 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 18,074 | 10,220 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -28,314 | -42,931 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 2,600 |
| 存出保證金增加 | -50 | -210 |
| 取得無形資產 | -1,500 | 0 |
| 預付設備款增加 | -39,685 | -16,751 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -62,490 | -55,385 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -10,000 | -95,000 |
| 應付短期票券增加 | 10,000 | 0 |
| 應付短期票券減少 | 0 | -40,000 |
| 租賃本金償還 | -1,344 | 0 |
| 發放現金股利 | -25,319 | -26,519 |
| 庫藏股票買回成本 | -2,413 | -47,380 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -29,076 | -208,899 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 38,611 | -121,214 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 116,241 | 237,455 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 154,852 | 116,241 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 154,852 | 116,241 |