TTF — Interim / Quarterly Report 2020

May 15, 2020

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合併現金流量表

本資料由台富公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國109年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年01月01日至109年03月31日 | 108年01月01日至108年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 541 | 9,805 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 541 | 9,805 |
| 折舊費用 | 17,584 | 16,836 |
| 攤銷費用 | 108 | 0 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 304 | 113 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 0 | -767 |
| 利息費用 | 691 | 608 |
| 利息收入 | -49 | -9 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 110 | 80 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | -680 |
| 非金融資產減損損失 | 2,629 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 21,377 | 16,181 |
| 應收票據（增加）減少 | 17,187 | 3,667 |
| 應收帳款（增加）減少 | 699 | -30,337 |
| 其他應收款（增加）減少 | 3,669 | 33 |
| 存貨（增加）減少 | -27,602 | -12,116 |
| 預付款項（增加）減少 | 3,250 | 991 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -68 | -1,476 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 47 | -113 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -2,818 | -39,351 |
| 合約負債增加（減少） | 26,836 | -1,090 |
| 應付票據增加（減少） | -599 | -1,112 |
| 應付帳款增加（減少） | -3,383 | 16,632 |
| 其他應付款增加（減少） | -10,256 | -13,628 |
| 負債準備增加（減少） | -40 | 692 |
| 其他流動負債增加（減少） | 6 | 29 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -9,579 | -1,575 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 2,985 | -52 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 167 | -39,403 |
| 調整項目合計 | 21,544 | -23,222 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 22,085 | -13,417 |
| 收取之利息 | 49 | 11 |
| 支付之利息 | -678 | -608 |
| 退還（支付）之所得稅 | -4 | 0 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 21,452 | -14,014 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -2,000 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 3,157 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -3,617 | -1,623 |
| 預付設備款增加 | -1,245 | -4,361 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -4,862 | -4,827 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 30,000 | 0 |
| 短期借款減少 | 0 | -20,000 |
| 應付短期票券增加 | 0 | 10,000 |
| 租賃本金償還 | -325 | -353 |
| 庫藏股票買回成本 | -14,035 | -2,413 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 15,640 | -12,766 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 32,230 | -31,607 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 154,852 | 116,241 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 187,082 | 84,634 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 187,082 | 84,634 |