TTF — Interim / Quarterly Report 2020

May 15, 2020

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合併資產負債表

本資料由台富公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國109年第1季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 109年03月31日 | | 108年12月31日 | | 108年03月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 187,082 | 9.08 | 154,852 | 7.58 | 84,634 | 4.15 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 5,243 | 0.26 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 176,284 | 8.56 | 179,027 | 8.76 | 192,712 | 9.46 |
| 應收票據淨額 | 16,798 | 0.82 | 33,985 | 1.66 | 10,094 | 0.50 |
| 應收帳款淨額 | 154,502 | 7.50 | 155,523 | 7.61 | 187,023 | 9.18 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 237 | 0.01 | 266 | 0.01 | 626 | 0.03 |
| 其他應收款淨額 | 4,199 | 0.20 | 7,868 | 0.38 | 3,805 | 0.19 |
| 本期所得稅資產 | 129 | 0.01 | 125 | 0.01 | 1,372 | 0.07 |
| 存貨 | 577,071 | 28.01 | 552,098 | 27.01 | 606,170 | 29.75 |
| 預付款項 | 35,729 | 1.73 | 38,979 | 1.91 | 39,140 | 1.92 |
| 其他流動資產 | 1,783 | 0.09 | 1,715 | 0.08 | 2,647 | 0.13 |
| 流動資產合計 | 1,153,814 | 56.00 | 1,124,438 | 55.01 | 1,133,466 | 55.63 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 8,819 | 0.43 | 8,728 | 0.43 | 9,538 | 0.47 |
| 不動產、廠房及設備 | 823,059 | 39.94 | 795,269 | 38.90 | 810,501 | 39.78 |
| 使用權資產 | 1,265 | 0.06 | 1,591 | 0.08 | 2,019 | 0.10 |
| 無形資產 | 5,491 | 0.27 | 5,599 | 0.27 | 0 | 0.00 |
| 遞延所得稅資產 | 60,319 | 2.93 | 60,427 | 2.96 | 57,142 | 2.80 |
| 其他非流動資產 | 7,798 | 0.38 | 48,094 | 2.35 | 24,748 | 1.21 |
| 非流動資產合計 | 906,751 | 44.00 | 919,708 | 44.99 | 903,948 | 44.37 |
| 資產總額 | 2,060,565 | 100.00 | 2,044,146 | 100.00 | 2,037,414 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 180,000 | 8.74 | 150,000 | 7.34 | 140,000 | 6.87 |
| 應付短期票券 | 110,000 | 5.34 | 110,000 | 5.38 | 110,000 | 5.40 |
| 合約負債－流動 | 40,635 | 1.97 | 13,799 | 0.68 | 23,154 | 1.14 |
| 應付票據 | 52,918 | 2.57 | 53,517 | 2.62 | 45,749 | 2.25 |
| 應付帳款 | 42,246 | 2.05 | 45,530 | 2.23 | 48,580 | 2.38 |
| 應付帳款－關係人 | 362 | 0.02 | 461 | 0.02 | 0 | 0.00 |
| 其他應付款 | 42,542 | 2.06 | 52,785 | 2.58 | 38,280 | 1.88 |
| 本期所得稅負債 | 5,557 | 0.27 | 5,557 | 0.27 | 0 | 0.00 |
| 負債準備－流動 | 8,239 | 0.40 | 8,279 | 0.41 | 9,055 | 0.44 |
| 租賃負債－流動 | 852 | 0.04 | 975 | 0.05 | 1,200 | 0.06 |
| 其他流動負債 | 1,603 | 0.08 | 1,597 | 0.08 | 1,671 | 0.08 |
| 流動負債合計 | 484,954 | 23.54 | 442,500 | 21.65 | 417,689 | 20.50 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 租賃負債－非流動 | 425 | 0.02 | 627 | 0.03 | 824 | 0.04 |
| 其他非流動負債 | 67,621 | 3.28 | 77,200 | 3.78 | 77,699 | 3.81 |
| 非流動負債合計 | 68,046 | 3.30 | 77,827 | 3.81 | 78,523 | 3.85 |
| 負債總額 | 553,000 | 26.84 | 520,327 | 25.45 | 496,212 | 24.35 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 1,343,098 | 65.18 | 1,343,098 | 65.70 | 1,343,098 | 65.92 |
| 股本合計 | 1,343,098 | 65.18 | 1,343,098 | 65.70 | 1,343,098 | 65.92 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 73,127 | 3.55 | 73,127 | 3.58 | 85,015 | 4.17 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 47,752 | 2.32 | 47,752 | 2.34 | 45,736 | 2.24 |
| 特別盈餘公積 | 37,213 | 1.81 | 37,213 | 1.82 | 37,213 | 1.83 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 40,697 | 1.98 | 40,264 | 1.97 | 33,280 | 1.63 |
| 保留盈餘合計 | 125,662 | 6.10 | 125,229 | 6.13 | 116,229 | 5.70 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | 56,731 | 2.75 | 59,383 | 2.91 | 73,878 | 3.63 |
| 庫藏股票 | -91,067 | -4.42 | -77,032 | -3.77 | -77,032 | -3.78 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 1,507,551 | 73.16 | 1,523,805 | 74.54 | 1,541,188 | 75.64 |
| 非控制權益 | 14 | 0.00 | 14 | 0.00 | 14 | 0.00 |
| 權益總額 | 1,507,565 | 73.16 | 1,523,819 | 74.55 | 1,541,202 | 75.65 |
| 負債及權益總計 | 2,060,565 | 100.00 | 2,044,146 | 100.00 | 2,037,414 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 9,550,103 | | 7,714,103 | | 7,714,103 | |