TTF — Interim / Quarterly Report 2020

Aug 14, 2020

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由台富公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國109年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年01月01日至109年06月30日 | 108年01月01日至108年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -37,575 | 38,093 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -37,575 | 38,093 |
| 折舊費用 | 34,929 | 33,661 |
| 攤銷費用 | 217 | 0 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 1,946 | 113 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 0 | -1,666 |
| 利息費用 | 1,263 | 1,185 |
| 利息收入 | -113 | -71 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 261 | 177 |
| 非金融資產減損損失 | 26,552 | 5,000 |
| 收益費損項目合計 | 65,055 | 38,399 |
| 應收票據（增加）減少 | 26,449 | -7,421 |
| 應收帳款（增加）減少 | 76,362 | -13,957 |
| 其他應收款（增加）減少 | 7,517 | -961 |
| 存貨（增加）減少 | 18,757 | -16,077 |
| 預付款項（增加）減少 | 11,345 | 23 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 1,412 | 179 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 33 | 149 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 141,875 | -38,065 |
| 合約負債增加（減少） | 11,883 | -5,763 |
| 應付票據增加（減少） | -21,219 | 26,359 |
| 應付帳款增加（減少） | -33,866 | 3,325 |
| 其他應付款增加（減少） | -16,998 | -5,433 |
| 負債準備增加（減少） | -856 | 843 |
| 其他流動負債增加（減少） | -27 | 60 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -11,230 | -3,265 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -72,313 | 16,126 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 69,562 | -21,939 |
| 調整項目合計 | 134,617 | 16,460 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 97,042 | 54,553 |
| 收取之利息 | 113 | 73 |
| 支付之利息 | -1,509 | -1,172 |
| 退還（支付）之所得稅 | -1,131 | 1,452 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 94,515 | 54,906 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -2,000 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 8,619 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -5,298 | -4,312 |
| 預付設備款增加 | -1,028 | -9,175 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -6,326 | -6,868 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 260,000 | 200,000 |
| 短期借款減少 | -250,000 | -200,000 |
| 應付短期票券減少 | -60,000 | -60,000 |
| 租賃本金償還 | -572 | -688 |
| 庫藏股票買回成本 | -34,562 | -2,413 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -85,134 | -63,101 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 3,055 | -15,063 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 154,852 | 116,241 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 157,907 | 101,178 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 157,907 | 101,178 |