TTF — Interim / Quarterly Report 2020

Aug 14, 2020

公開資訊觀測站

合併資產負債表

本資料由台富公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國109年第2季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 109年06月30日 | | 108年12月31日 | | 108年06月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 157,907 | 8.29 | 154,852 | 7.58 | 101,178 | 4.98 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 227,270 | 11.93 | 179,027 | 8.76 | 189,767 | 9.35 |
| 應收票據淨額 | 7,536 | 0.40 | 33,985 | 1.66 | 21,182 | 1.04 |
| 應收帳款淨額 | 77,448 | 4.07 | 155,523 | 7.61 | 171,008 | 8.42 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 0 | 0.00 | 266 | 0.01 | 0 | 0.00 |
| 其他應收款淨額 | 351 | 0.02 | 7,868 | 0.38 | 4,799 | 0.24 |
| 本期所得稅資產 | 133 | 0.01 | 125 | 0.01 | 125 | 0.01 |
| 存貨 | 506,789 | 26.60 | 552,098 | 27.01 | 605,131 | 29.80 |
| 預付款項 | 27,634 | 1.45 | 38,979 | 1.91 | 40,108 | 1.98 |
| 其他流動資產 | 303 | 0.02 | 1,715 | 0.08 | 992 | 0.05 |
| 流動資產合計 | 1,005,371 | 52.78 | 1,124,438 | 55.01 | 1,134,290 | 55.87 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 8,820 | 0.46 | 8,728 | 0.43 | 9,810 | 0.48 |
| 不動產、廠房及設備 | 807,711 | 42.40 | 795,269 | 38.90 | 803,979 | 39.60 |
| 使用權資產 | 1,018 | 0.05 | 1,591 | 0.08 | 1,672 | 0.08 |
| 無形資產 | 5,382 | 0.28 | 5,599 | 0.27 | 0 | 0.00 |
| 遞延所得稅資產 | 69,020 | 3.62 | 60,427 | 2.96 | 58,379 | 2.88 |
| 其他非流動資產 | 7,581 | 0.40 | 48,094 | 2.35 | 22,198 | 1.09 |
| 非流動資產合計 | 899,532 | 47.22 | 919,708 | 44.99 | 896,038 | 44.13 |
| 資產總額 | 1,904,903 | 100.00 | 2,044,146 | 100.00 | 2,030,328 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 160,000 | 8.40 | 150,000 | 7.34 | 160,000 | 7.88 |
| 應付短期票券 | 50,000 | 2.62 | 110,000 | 5.38 | 40,000 | 1.97 |
| 合約負債－流動 | 25,682 | 1.35 | 13,799 | 0.68 | 18,481 | 0.91 |
| 應付票據 | 32,298 | 1.70 | 53,517 | 2.62 | 73,220 | 3.61 |
| 應付帳款 | 12,125 | 0.64 | 45,530 | 2.23 | 35,273 | 1.74 |
| 應付帳款－關係人 | 0 | 0.00 | 461 | 0.02 | 0 | 0.00 |
| 其他應付款 | 69,339 | 3.64 | 52,785 | 2.58 | 73,361 | 3.61 |
| 本期所得稅負債 | 0 | 0.00 | 5,557 | 0.27 | 5,830 | 0.29 |
| 負債準備－流動 | 7,423 | 0.39 | 8,279 | 0.41 | 9,206 | 0.45 |
| 租賃負債－流動 | 743 | 0.04 | 975 | 0.05 | 1,135 | 0.06 |
| 其他流動負債 | 1,570 | 0.08 | 1,597 | 0.08 | 1,702 | 0.08 |
| 流動負債合計 | 359,180 | 18.86 | 442,500 | 21.65 | 418,208 | 20.60 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 租賃負債－非流動 | 287 | 0.02 | 627 | 0.03 | 544 | 0.03 |
| 其他非流動負債 | 65,970 | 3.46 | 77,200 | 3.78 | 76,009 | 3.74 |
| 非流動負債合計 | 66,257 | 3.48 | 77,827 | 3.81 | 76,553 | 3.77 |
| 負債總額 | 425,437 | 22.33 | 520,327 | 25.45 | 494,761 | 24.37 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 1,298,338 | 68.16 | 1,343,098 | 65.70 | 1,343,098 | 66.15 |
| 股本合計 | 1,298,338 | 68.16 | 1,343,098 | 65.70 | 1,343,098 | 66.15 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 83,325 | 4.37 | 73,127 | 3.58 | 71,584 | 3.53 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 51,242 | 2.69 | 47,752 | 2.34 | 47,752 | 2.35 |
| 特別盈餘公積 | 37,213 | 1.95 | 37,213 | 1.82 | 37,213 | 1.83 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | -21,352 | -1.12 | 40,264 | 1.97 | 41,733 | 2.06 |
| 保留盈餘合計 | 67,103 | 3.52 | 125,229 | 6.13 | 126,698 | 6.24 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | 107,717 | 5.65 | 59,383 | 2.91 | 71,205 | 3.51 |
| 庫藏股票 | -77,032 | -4.04 | -77,032 | -3.77 | -77,032 | -3.79 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 1,479,451 | 77.67 | 1,523,805 | 74.54 | 1,535,553 | 75.63 |
| 非控制權益 | 15 | 0.00 | 14 | 0.00 | 14 | 0.00 |
| 權益總額 | 1,479,466 | 77.67 | 1,523,819 | 74.55 | 1,535,567 | 75.63 |
| 負債及權益總計 | 1,904,903 | 100.00 | 2,044,146 | 100.00 | 2,030,328 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 7,714,703 | | 7,714,703 | | 7,714,703 | |