TTF — Interim / Quarterly Report 2020

Nov 10, 2020

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合併現金流量表

本資料由台富公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國109年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年01月01日至109年09月30日 | 108年01月01日至108年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -62,046 | 41,035 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -62,046 | 41,035 |
| 折舊費用 | 52,221 | 50,495 |
| 攤銷費用 | 325 | 0 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 391 | 450 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 0 | -1,648 |
| 利息費用 | 1,651 | 1,703 |
| 利息收入 | -113 | -82 |
| 股利收入 | -4,995 | -4,895 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 361 | 331 |
| 非金融資產減損損失 | 26,552 | 7,500 |
| 收益費損項目合計 | 76,393 | 53,854 |
| 應收票據（增加）減少 | 24,455 | 6,636 |
| 應收帳款（增加）減少 | 75,739 | -30,033 |
| 其他應收款（增加）減少 | 7,087 | -1,187 |
| 存貨（增加）減少 | 89,468 | -16,572 |
| 預付款項（增加）減少 | 2,371 | 4,599 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -2,178 | -1,017 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 47 | 149 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 196,989 | -37,425 |
| 合約負債增加（減少） | 13,154 | -11,381 |
| 應付票據增加（減少） | -27,268 | 27,481 |
| 應付帳款增加（減少） | -28,490 | 3,883 |
| 其他應付款增加（減少） | -4,452 | 1,286 |
| 負債準備增加（減少） | -1,032 | 210 |
| 其他流動負債增加（減少） | 230 | 128 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -12,803 | -4,942 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -60,661 | 16,665 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 136,328 | -20,760 |
| 調整項目合計 | 212,721 | 33,094 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 150,675 | 74,129 |
| 收取之利息 | 113 | 82 |
| 收取之股利 | 4,995 | 4,895 |
| 支付之利息 | -1,896 | -1,698 |
| 退還（支付）之所得稅 | -1,131 | 1,451 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 152,756 | 78,859 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | -20,000 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -5,015 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 8,619 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -7,544 | -19,373 |
| 存出保證金增加 | 0 | -150 |
| 預付設備款增加 | -42 | -2,774 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -7,586 | -38,693 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 265,000 | 200,000 |
| 短期借款減少 | -250,000 | -200,000 |
| 應付短期票券減少 | -110,000 | -30,000 |
| 租賃本金償還 | -818 | -1,020 |
| 發放現金股利 | -31,583 | -25,319 |
| 庫藏股票買回成本 | -34,562 | -2,413 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -161,963 | -58,752 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -16,793 | -18,586 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 154,852 | 116,241 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 138,059 | 97,655 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 138,059 | 97,655 |