TTF — Interim / Quarterly Report 2020

Nov 10, 2020

公開資訊觀測站

合併資產負債表

本資料由台富公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國109年第3季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 109年09月30日 | | 108年12月31日 | | 108年09月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 138,059 | 7.56 | 154,852 | 7.58 | 97,655 | 4.82 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2,997 | 0.15 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 232,284 | 12.71 | 179,027 | 8.76 | 175,693 | 8.68 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－流動 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 20,000 | 0.99 |
| 應收票據淨額 | 9,530 | 0.52 | 33,985 | 1.66 | 7,125 | 0.35 |
| 應收帳款淨額 | 79,559 | 4.35 | 155,523 | 7.61 | 186,692 | 9.22 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 53 | 0.00 | 266 | 0.01 | 54 | 0.00 |
| 其他應收款淨額 | 781 | 0.04 | 7,868 | 0.38 | 5,027 | 0.25 |
| 本期所得稅資產 | 133 | 0.01 | 125 | 0.01 | 125 | 0.01 |
| 存貨 | 436,078 | 23.86 | 552,098 | 27.01 | 603,126 | 29.78 |
| 預付款項 | 36,608 | 2.00 | 38,979 | 1.91 | 35,532 | 1.75 |
| 其他流動資產 | 3,893 | 0.21 | 1,715 | 0.08 | 2,188 | 0.11 |
| 流動資產合計 | 936,978 | 51.28 | 1,124,438 | 55.01 | 1,136,214 | 56.11 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 9,020 | 0.49 | 8,728 | 0.43 | 9,962 | 0.49 |
| 不動產、廠房及設備 | 795,919 | 43.56 | 795,269 | 38.90 | 802,387 | 39.62 |
| 使用權資產 | 1,331 | 0.07 | 1,591 | 0.08 | 1,916 | 0.09 |
| 無形資產 | 5,274 | 0.29 | 5,599 | 0.27 | 0 | 0.00 |
| 遞延所得稅資產 | 75,281 | 4.12 | 60,427 | 2.96 | 58,610 | 2.89 |
| 其他非流動資產 | 3,487 | 0.19 | 48,094 | 2.35 | 15,948 | 0.79 |
| 非流動資產合計 | 890,312 | 48.72 | 919,708 | 44.99 | 888,823 | 43.89 |
| 資產總額 | 1,827,290 | 100.00 | 2,044,146 | 100.00 | 2,025,037 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 165,000 | 9.03 | 150,000 | 7.34 | 160,000 | 7.90 |
| 應付短期票券 | 0 | 0.00 | 110,000 | 5.38 | 70,000 | 3.46 |
| 合約負債－流動 | 26,953 | 1.48 | 13,799 | 0.68 | 12,863 | 0.64 |
| 應付票據 | 26,249 | 1.44 | 53,517 | 2.62 | 74,342 | 3.67 |
| 應付帳款 | 17,175 | 0.94 | 45,530 | 2.23 | 35,217 | 1.74 |
| 應付帳款－關係人 | 326 | 0.02 | 461 | 0.02 | 614 | 0.03 |
| 其他應付款 | 48,308 | 2.64 | 52,785 | 2.58 | 53,210 | 2.63 |
| 本期所得稅負債 | 0 | 0.00 | 5,557 | 0.27 | 5,555 | 0.27 |
| 負債準備－流動 | 7,247 | 0.40 | 8,279 | 0.41 | 8,573 | 0.42 |
| 租賃負債－流動 | 817 | 0.04 | 975 | 0.05 | 1,097 | 0.05 |
| 其他流動負債 | 1,827 | 0.10 | 1,597 | 0.08 | 1,770 | 0.09 |
| 流動負債合計 | 293,902 | 16.08 | 442,500 | 21.65 | 423,241 | 20.90 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 租賃負債－非流動 | 526 | 0.03 | 627 | 0.03 | 829 | 0.04 |
| 其他非流動負債 | 64,397 | 3.52 | 77,200 | 3.78 | 74,332 | 3.67 |
| 非流動負債合計 | 64,923 | 3.55 | 77,827 | 3.81 | 75,161 | 3.71 |
| 負債總額 | 358,825 | 19.64 | 520,327 | 25.45 | 498,402 | 24.61 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 1,298,338 | 71.05 | 1,343,098 | 65.70 | 1,343,098 | 66.32 |
| 股本合計 | 1,298,338 | 71.05 | 1,343,098 | 65.70 | 1,343,098 | 66.32 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 85,320 | 4.67 | 73,127 | 3.58 | 73,127 | 3.61 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 51,242 | 2.80 | 47,752 | 2.34 | 47,752 | 2.36 |
| 特別盈餘公積 | 37,213 | 2.04 | 37,213 | 1.82 | 37,213 | 1.84 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | -39,563 | -2.17 | 40,264 | 1.97 | 45,180 | 2.23 |
| 保留盈餘合計 | 48,892 | 2.68 | 125,229 | 6.13 | 130,145 | 6.43 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | 112,931 | 6.18 | 59,383 | 2.91 | 57,283 | 2.83 |
| 庫藏股票 | -77,032 | -4.22 | -77,032 | -3.77 | -77,032 | -3.80 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 1,468,449 | 80.36 | 1,523,805 | 74.54 | 1,526,621 | 75.39 |
| 非控制權益 | 16 | 0.00 | 14 | 0.00 | 14 | 0.00 |
| 權益總額 | 1,468,465 | 80.36 | 1,523,819 | 74.55 | 1,526,635 | 75.39 |
| 負債及權益總計 | 1,827,290 | 100.00 | 2,044,146 | 100.00 | 2,025,037 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 7,714,703 | | 7,714,703 | | 7,714,703 | |