TTF — Interim / Quarterly Report 2018

Mar 27, 2019

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合併現金流量表

本資料由台富公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國107年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年度 | 106年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 13,238 | 22,775 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 13,238 | 22,775 |
| 折舊費用 | 65,908 | 69,967 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 3,221 | -5,208 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 1,047 | 0 |
| 利息費用 | 2,466 | 3,292 |
| 利息收入 | -1,174 | -810 |
| 股利收入 | -4,987 | -7,343 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -519 | 425 |
| 處分投資性不動產損失（利益） | 0 | -1,213 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | -2,495 |
| 金融資產減損損失 | 0 | 1,800 |
| 非金融資產減損損失 | 8,013 | 3,420 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 0 | 19 |
| 收益費損項目合計 | 73,975 | 61,854 |
| 應收票據（增加）減少 | 2,680 | 1,998 |
| 應收帳款（增加）減少 | 43,825 | -3,325 |
| 其他應收款（增加）減少 | 1,327 | 916 |
| 存貨（增加）減少 | -36 | -11,631 |
| 預付款項（增加）減少 | 6,919 | -15,173 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -992 | 267 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -3,674 | 6,193 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 50,049 | -20,755 |
| 合約負債增加（減少） | 9,466 | 0 |
| 應付票據增加（減少） | -8,567 | 19,905 |
| 應付帳款增加（減少） | 10,398 | -25,765 |
| 其他應付款增加（減少） | -2,899 | -1,519 |
| 負債準備增加（減少） | 146 | 1,174 |
| 預收款項增加（減少） | 0 | 493 |
| 其他流動負債增加（減少） | 256 | -4,996 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -5,874 | -31,931 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 2,926 | -42,639 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 52,975 | -63,394 |
| 調整項目合計 | 126,950 | -1,540 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 140,188 | 21,235 |
| 收取之利息 | 1,172 | 810 |
| 支付之利息 | -2,620 | -3,328 |
| 退還（支付）之所得稅 | -657 | -1,642 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 138,083 | 17,075 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -2,313 | 0 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -6,000 | 0 |
| 取得備供出售金融資產 | 0 | -26,725 |
| 處分備供出售金融資產 | 10,220 | 26,417 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -42,931 | -15,733 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 2,600 | 0 |
| 處分投資性不動產 | 0 | 5,815 |
| 其他非流動資產減少 | -210 | -30 |
| 預付設備款增加 | -16,751 | -2,500 |
| 收取之股利 | 4,987 | 7,343 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -50,398 | -5,413 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | -95,000 | 35,000 |
| 應付短期票券增加 | -40,000 | 140,000 |
| 發放現金股利 | -26,519 | -39,779 |
| 庫藏股票買回成本 | -47,380 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -208,899 | 135,221 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -121,214 | 146,883 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 237,455 | 90,572 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 116,241 | 237,455 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 116,241 | 237,455 |