TTF — Interim / Quarterly Report 2019

May 13, 2019

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由台富公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國108年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 108年01月01日至108年03月31日 | 107年01月01日至107年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 9,805 | -4,020 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 9,805 | -4,020 |
| 折舊費用 | 16,836 | 16,999 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 113 | 0 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -767 | 0 |
| 利息費用 | 608 | 844 |
| 利息收入 | -9 | 0 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 80 | 162 |
| 處分投資損失（利益） | -680 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 16,181 | 18,005 |
| 應收票據（增加）減少 | 3,667 | 9,125 |
| 應收帳款（增加）減少 | -30,337 | 5,820 |
| 其他應收款（增加）減少 | 33 | -2,334 |
| 存貨（增加）減少 | -12,116 | -2,833 |
| 預付款項（增加）減少 | 991 | 15,809 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -1,476 | -1,711 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -113 | 5 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -39,351 | 23,881 |
| 合約負債增加（減少） | -1,090 | 1,266 |
| 應付票據增加（減少） | -1,112 | -6,724 |
| 應付帳款增加（減少） | 16,632 | 21,963 |
| 其他應付款增加（減少） | -13,628 | -15,851 |
| 負債準備增加（減少） | 692 | -219 |
| 其他流動負債增加（減少） | 29 | 160 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -1,575 | -1,397 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -52 | -802 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -39,403 | 23,079 |
| 調整項目合計 | -23,222 | 41,084 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -13,417 | 37,064 |
| 收取之利息 | 11 | 0 |
| 支付之利息 | -608 | -841 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -14,014 | 36,223 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | -91,463 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -2,000 | 0 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 3,157 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,623 | -1,150 |
| 預付設備款增加 | -4,361 | -1,590 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -4,827 | -94,203 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | -20,000 | -25,000 |
| 應付短期票券增加 | 10,000 | 0 |
| 租賃本金償還 | -353 | 0 |
| 庫藏股票買回成本 | -2,413 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -12,766 | -25,000 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -31,607 | -82,980 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 116,241 | 237,455 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 84,634 | 154,475 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 84,634 | 154,475 |