TTF — Interim / Quarterly Report 2019

May 13, 2019

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合併資產負債表

本資料由台富公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國108年第1季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 108年03月31日 | | 107年12月31日 | | 107年03月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 84,634 | 4.15 | 116,241 | 5.69 | 154,475 | 6.98 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 5,243 | 0.26 | 4,953 | 0.24 | 0 | 0.00 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 192,712 | 9.46 | 197,344 | 9.66 | 215,043 | 9.71 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－流動 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 91,463 | 4.13 |
| 應收票據淨額 | 10,094 | 0.50 | 13,761 | 0.67 | 7,316 | 0.33 |
| 應收帳款淨額 | 187,023 | 9.18 | 157,312 | 7.70 | 194,859 | 8.80 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 626 | 0.03 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他應收款淨額 | 3,805 | 0.19 | 3,840 | 0.19 | 3,812 | 0.17 |
| 本期所得稅資產 | 1,372 | 0.07 | 1,575 | 0.08 | 5,150 | 0.23 |
| 存貨 | 606,170 | 29.75 | 594,054 | 29.07 | 604,864 | 27.31 |
| 預付款項 | 39,140 | 1.92 | 40,131 | 1.96 | 31,241 | 1.41 |
| 其他流動資產 | 2,647 | 0.13 | 1,171 | 0.06 | 1,890 | 0.09 |
| 流動資產合計 | 1,133,466 | 55.63 | 1,130,382 | 55.31 | 1,310,113 | 59.16 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 9,538 | 0.47 | 9,538 | 0.47 | 11,917 | 0.54 |
| 不動產、廠房及設備 | 810,501 | 39.78 | 825,155 | 40.38 | 834,202 | 37.67 |
| 使用權資產 | 2,019 | 0.10 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 遞延所得稅資產 | 57,142 | 2.80 | 57,879 | 2.83 | 53,243 | 2.40 |
| 其他非流動資產 | 24,748 | 1.21 | 20,679 | 1.01 | 5,185 | 0.23 |
| 非流動資產合計 | 903,948 | 44.37 | 913,251 | 44.69 | 904,547 | 40.84 |
| 資產總額 | 2,037,414 | 100.00 | 2,043,633 | 100.00 | 2,214,660 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 140,000 | 6.87 | 160,000 | 7.83 | 230,000 | 10.39 |
| 應付短期票券 | 110,000 | 5.40 | 100,000 | 4.89 | 140,000 | 6.32 |
| 合約負債－流動 | 23,154 | 1.14 | 24,244 | 1.19 | 16,044 | 0.72 |
| 應付票據 | 45,749 | 2.25 | 46,861 | 2.29 | 48,704 | 2.20 |
| 應付帳款 | 48,580 | 2.38 | 31,300 | 1.53 | 43,280 | 1.95 |
| 應付帳款－關係人 | 0 | 0.00 | 648 | 0.03 | 233 | 0.01 |
| 其他應付款 | 38,280 | 1.88 | 51,919 | 2.54 | 39,001 | 1.76 |
| 負債準備－流動 | 9,055 | 0.44 | 8,363 | 0.41 | 7,998 | 0.36 |
| 租賃負債－流動 | 1,200 | 0.06 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他流動負債 | 1,671 | 0.08 | 1,642 | 0.08 | 1,546 | 0.07 |
| 流動負債合計 | 417,689 | 20.50 | 424,977 | 20.80 | 526,806 | 23.79 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 租賃負債－非流動 | 824 | 0.04 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他非流動負債 | 77,699 | 3.81 | 79,274 | 3.88 | 83,940 | 3.79 |
| 非流動負債合計 | 78,523 | 3.85 | 79,274 | 3.88 | 83,940 | 3.79 |
| 負債總額 | 496,212 | 24.35 | 504,251 | 24.67 | 610,746 | 27.58 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 1,343,098 | 65.92 | 1,403,098 | 68.66 | 1,403,098 | 63.36 |
| 股本合計 | 1,343,098 | 65.92 | 1,403,098 | 68.66 | 1,403,098 | 63.36 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 85,015 | 4.17 | 74,808 | 3.66 | 73,265 | 3.31 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 45,736 | 2.24 | 45,736 | 2.24 | 43,847 | 1.98 |
| 特別盈餘公積 | 37,213 | 1.83 | 37,213 | 1.82 | 37,213 | 1.68 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 33,280 | 1.63 | 24,415 | 1.19 | 32,608 | 1.47 |
| 保留盈餘合計 | 116,229 | 5.70 | 107,364 | 5.25 | 113,668 | 5.13 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | 73,878 | 3.63 | 78,510 | 3.84 | 90,901 | 4.10 |
| 庫藏股票 | -77,032 | -3.78 | -124,412 | -6.09 | -77,032 | -3.48 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 1,541,188 | 75.64 | 1,539,368 | 75.33 | 1,603,900 | 72.42 |
| 非控制權益 | 14 | 0.00 | 14 | 0.00 | 14 | 0.00 |
| 權益總額 | 1,541,202 | 75.65 | 1,539,382 | 75.33 | 1,603,914 | 72.42 |
| 負債及權益總計 | 2,037,414 | 100.00 | 2,043,633 | 100.00 | 2,214,660 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 7,714,103 | | 7,714,103 | | 7,714,103 | |