TTF — Interim / Quarterly Report 2019

Aug 12, 2019

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合併現金流量表

本資料由台富公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國108年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 108年01月01日至108年06月30日 | 107年01月01日至107年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 38,093 | 21,474 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 38,093 | 21,474 |
| 折舊費用 | 33,661 | 33,458 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 113 | 0 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -1,666 | 240 |
| 利息費用 | 1,185 | 1,589 |
| 利息收入 | -71 | -556 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 177 | 170 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | -220 |
| 非金融資產減損損失 | 5,000 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 38,399 | 34,681 |
| 應收票據（增加）減少 | -7,421 | 1,288 |
| 應收帳款（增加）減少 | -13,957 | 1,058 |
| 其他應收款（增加）減少 | -961 | -2,120 |
| 存貨（增加）減少 | -16,077 | -22,891 |
| 預付款項（增加）減少 | 23 | 8,958 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 179 | -798 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 149 | -5 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -38,065 | -14,510 |
| 合約負債增加（減少） | -5,763 | 7,310 |
| 應付票據增加（減少） | 26,359 | -16,507 |
| 應付帳款增加（減少） | 3,325 | 21,962 |
| 其他應付款增加（減少） | -5,433 | -9,632 |
| 負債準備增加（減少） | 843 | 458 |
| 其他流動負債增加（減少） | 60 | 168 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -3,265 | -2,888 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 16,126 | 871 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -21,939 | -13,639 |
| 調整項目合計 | 16,460 | 21,042 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 54,553 | 42,516 |
| 收取之利息 | 73 | 556 |
| 支付之利息 | -1,172 | -1,603 |
| 退還（支付）之所得稅 | 1,452 | -73 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 54,906 | 41,396 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -2,313 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | -91,463 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -2,000 | -6,000 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 8,619 | 10,220 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -4,312 | -4,895 |
| 存出保證金增加 | 0 | -21 |
| 預付設備款增加 | -9,175 | -3,261 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -6,868 | -97,733 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | -75,000 |
| 應付短期票券減少 | -60,000 | -30,000 |
| 租賃本金償還 | -688 | 0 |
| 庫藏股票買回成本 | -2,413 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -63,101 | -105,000 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -15,063 | -161,337 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 116,241 | 237,455 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 101,178 | 76,118 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 101,178 | 76,118 |