TTF — Interim / Quarterly Report 2019

Aug 12, 2019

公開資訊觀測站

合併資產負債表

本資料由台富公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國108年第2季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 108年06月30日 | | 107年12月31日 | | 107年06月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 101,178 | 4.98 | 116,241 | 5.69 | 76,118 | 3.53 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 0 | 0.00 | 4,953 | 0.24 | 5,760 | 0.27 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 189,767 | 9.35 | 197,344 | 9.66 | 201,801 | 9.36 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－流動 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 91,463 | 4.24 |
| 應收票據淨額 | 21,182 | 1.04 | 13,761 | 0.67 | 15,153 | 0.70 |
| 應收帳款淨額 | 171,008 | 8.42 | 157,312 | 7.70 | 199,041 | 9.23 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 590 | 0.03 |
| 其他應收款淨額 | 4,799 | 0.24 | 3,840 | 0.19 | 3,598 | 0.17 |
| 本期所得稅資產 | 125 | 0.01 | 1,575 | 0.08 | 5,205 | 0.24 |
| 存貨 | 605,131 | 29.80 | 594,054 | 29.07 | 624,922 | 28.98 |
| 預付款項 | 40,108 | 1.98 | 40,131 | 1.96 | 38,092 | 1.77 |
| 其他流動資產 | 992 | 0.05 | 1,171 | 0.06 | 977 | 0.05 |
| 流動資產合計 | 1,134,290 | 55.87 | 1,130,382 | 55.31 | 1,262,720 | 58.57 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 9,810 | 0.48 | 9,538 | 0.47 | 11,917 | 0.55 |
| 不動產、廠房及設備 | 803,979 | 39.60 | 825,155 | 40.38 | 821,480 | 38.10 |
| 使用權資產 | 1,672 | 0.08 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 遞延所得稅資產 | 58,379 | 2.88 | 57,879 | 2.83 | 53,064 | 2.46 |
| 其他非流動資產 | 22,198 | 1.09 | 20,679 | 1.01 | 6,877 | 0.32 |
| 非流動資產合計 | 896,038 | 44.13 | 913,251 | 44.69 | 893,338 | 41.43 |
| 資產總額 | 2,030,328 | 100.00 | 2,043,633 | 100.00 | 2,156,058 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 160,000 | 7.88 | 160,000 | 7.83 | 180,000 | 8.35 |
| 應付短期票券 | 40,000 | 1.97 | 100,000 | 4.89 | 110,000 | 5.10 |
| 合約負債－流動 | 18,481 | 0.91 | 24,244 | 1.19 | 22,088 | 1.02 |
| 應付票據 | 73,220 | 3.61 | 46,861 | 2.29 | 38,921 | 1.81 |
| 應付帳款 | 35,273 | 1.74 | 31,300 | 1.53 | 43,512 | 2.02 |
| 應付帳款－關係人 | 0 | 0.00 | 648 | 0.03 | 0 | 0.00 |
| 其他應付款 | 73,361 | 3.61 | 51,919 | 2.54 | 73,265 | 3.40 |
| 本期所得稅負債 | 5,830 | 0.29 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 負債準備－流動 | 9,206 | 0.45 | 8,363 | 0.41 | 8,675 | 0.40 |
| 租賃負債－流動 | 1,135 | 0.06 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他流動負債 | 1,702 | 0.08 | 1,642 | 0.08 | 1,554 | 0.07 |
| 流動負債合計 | 418,208 | 20.60 | 424,977 | 20.80 | 478,015 | 22.17 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 租賃負債－非流動 | 544 | 0.03 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他非流動負債 | 76,009 | 3.74 | 79,274 | 3.88 | 82,449 | 3.82 |
| 非流動負債合計 | 76,553 | 3.77 | 79,274 | 3.88 | 82,449 | 3.82 |
| 負債總額 | 494,761 | 24.37 | 504,251 | 24.67 | 560,464 | 25.99 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 1,343,098 | 66.15 | 1,403,098 | 68.66 | 1,403,098 | 65.08 |
| 股本合計 | 1,343,098 | 66.15 | 1,403,098 | 68.66 | 1,403,098 | 65.08 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 71,584 | 3.53 | 74,808 | 3.66 | 73,265 | 3.40 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 47,752 | 2.35 | 45,736 | 2.24 | 45,736 | 2.12 |
| 特別盈餘公積 | 37,213 | 1.83 | 37,213 | 1.82 | 37,213 | 1.73 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 41,733 | 2.06 | 24,415 | 1.19 | 27,954 | 1.30 |
| 保留盈餘合計 | 126,698 | 6.24 | 107,364 | 5.25 | 110,903 | 5.14 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | 71,205 | 3.51 | 78,510 | 3.84 | 85,346 | 3.96 |
| 庫藏股票 | -77,032 | -3.79 | -124,412 | -6.09 | -77,032 | -3.57 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 1,535,553 | 75.63 | 1,539,368 | 75.33 | 1,595,580 | 74.00 |
| 非控制權益 | 14 | 0.00 | 14 | 0.00 | 14 | 0.00 |
| 權益總額 | 1,535,567 | 75.63 | 1,539,382 | 75.33 | 1,595,594 | 74.01 |
| 負債及權益總計 | 2,030,328 | 100.00 | 2,043,633 | 100.00 | 2,156,058 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 7,714,703 | | 7,714,703 | | 7,714,703 | |