TTF — Interim / Quarterly Report 2019

Nov 13, 2019

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由台富公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國108年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 108年01月01日至108年09月30日 | 107年01月01日至107年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 41,035 | 21,598 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 41,035 | 21,598 |
| 折舊費用 | 50,495 | 49,429 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 450 | 3,572 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -1,648 | 233 |
| 利息費用 | 1,703 | 2,068 |
| 利息收入 | -82 | -1,108 |
| 股利收入 | -4,895 | -4,987 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 331 | -539 |
| 非金融資產減損損失 | 7,500 | 0 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | 0 | -2,000 |
| 收益費損項目合計 | 53,854 | 46,668 |
| 應收票據（增加）減少 | 6,636 | -2,228 |
| 應收帳款（增加）減少 | -30,033 | 30,358 |
| 其他應收款（增加）減少 | -1,187 | -1,637 |
| 存貨（增加）減少 | -16,572 | 5,713 |
| 預付款項（增加）減少 | 4,599 | -6,361 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -1,017 | -2,983 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 149 | 94 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -37,425 | 22,956 |
| 合約負債增加（減少） | -11,381 | 2,172 |
| 應付票據增加（減少） | 27,481 | -9,628 |
| 應付帳款增加（減少） | 3,883 | 17,116 |
| 其他應付款增加（減少） | 1,286 | -4,141 |
| 負債準備增加（減少） | 210 | 537 |
| 其他流動負債增加（減少） | 128 | 207 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -4,942 | -4,392 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 16,665 | 1,871 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -20,760 | 24,827 |
| 調整項目合計 | 33,094 | 71,495 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 74,129 | 93,093 |
| 收取之利息 | 82 | 1,108 |
| 收取之股利 | 4,895 | 4,987 |
| 支付之利息 | -1,698 | -2,101 |
| 退還（支付）之所得稅 | 1,451 | 3,034 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 78,859 | 100,121 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -2,313 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -20,000 | 0 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -5,015 | -6,000 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 8,619 | 10,220 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -19,373 | -12,448 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 2,600 |
| 存出保證金增加 | -150 | -210 |
| 預付設備款增加 | -2,774 | -39,077 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -38,693 | -47,228 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | -145,000 |
| 應付短期票券減少 | -30,000 | -40,000 |
| 租賃本金償還 | -1,020 | 0 |
| 發放現金股利 | -25,319 | -26,519 |
| 庫藏股票買回成本 | -2,413 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -58,752 | -211,519 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -18,586 | -158,626 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 116,241 | 237,455 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 97,655 | 78,829 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 97,655 | 78,829 |