TTF — Interim / Quarterly Report 2017

Mar 29, 2018

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合併現金流量表

本資料由台富公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年度 | 105年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 22,775 | 67,967 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 22,775 | 67,967 |
| 折舊費用 | 69,967 | 76,022 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -5,208 | 3,445 |
| 利息費用 | 3,292 | 2,620 |
| 利息收入 | -810 | -78 |
| 股利收入 | -7,343 | -12,238 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 425 | 234 |
| 處分投資性不動產損失（利益） | -1,213 | 0 |
| 處分投資損失（利益） | -2,495 | 0 |
| 金融資產減損損失 | 1,800 | 0 |
| 非金融資產減損損失 | 3,420 | 0 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 19 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 61,854 | 70,005 |
| 應收票據（增加）減少 | 1,998 | 2,794 |
| 應收帳款（增加）減少 | -3,325 | -412 |
| 其他應收款（增加）減少 | 916 | -23 |
| 存貨（增加）減少 | -11,631 | -53,260 |
| 預付款項（增加）減少 | -15,173 | -7,771 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 267 | 278 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 6,193 | -3,390 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -20,755 | -61,784 |
| 應付票據增加（減少） | 19,905 | -5,351 |
| 應付帳款增加（減少） | -25,765 | 12,700 |
| 其他應付款增加（減少） | -1,519 | -8,558 |
| 負債準備增加（減少） | 1,174 | 7,043 |
| 預收款項增加（減少） | 493 | 2,849 |
| 其他流動負債增加（減少） | -4,996 | 4,082 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -31,931 | -49,739 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -42,639 | -36,974 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -63,394 | -98,758 |
| 調整項目合計 | -1,540 | -28,753 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 21,235 | 39,214 |
| 收取之利息 | 810 | 78 |
| 支付之利息 | -3,328 | -2,607 |
| 退還（支付）之所得稅 | -1,642 | -24,993 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 17,075 | 11,692 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | -26,725 | 0 |
| 處分備供出售金融資產 | 26,417 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -15,733 | -36,691 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 14 |
| 處分投資性不動產 | 5,815 | 0 |
| 其他非流動資產減少 | -30 | 0 |
| 預付設備款增加 | -2,500 | -1,360 |
| 收取之股利 | 7,343 | 12,238 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -5,413 | -25,799 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 35,000 | 50,000 |
| 應付短期票券增加 | 140,000 | -30,000 |
| 發放現金股利 | -39,779 | -66,298 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 135,221 | -46,298 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 146,883 | -60,405 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 90,572 | 150,977 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 237,455 | 90,572 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 237,455 | 90,572 |