TTF — Interim / Quarterly Report 2017

Mar 29, 2018

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國106年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年12月31日 | | 105年12月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | |
| 現金及約當現金 | 237,455 | 10.61 | 90,572 | 4.23 |
| 備供出售金融資產－流動淨額 | 214,393 | 9.58 | 221,262 | 10.32 |
| 應收票據淨額 | 16,441 | 0.73 | 18,439 | 0.86 |
| 應收帳款淨額 | 200,684 | 8.96 | 197,272 | 9.21 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 0 | 0.00 | 1,072 | 0.05 |
| 其他應收款淨額 | 1,478 | 0.07 | 2,394 | 0.11 |
| 本期所得稅資產 | 5,150 | 0.23 | 3,700 | 0.17 |
| 存貨 | 602,031 | 26.89 | 593,820 | 27.71 |
| 預付款項 | 47,050 | 2.10 | 31,877 | 1.49 |
| 其他流動資產 | 179 | 0.01 | 446 | 0.02 |
| 流動資產合計 | 1,324,861 | 59.17 | 1,160,854 | 54.17 |
| 非流動資產 | | | | |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 11,917 | 0.53 | 20,452 | 0.95 |
| 不動產、廠房及設備 | 850,213 | 37.97 | 903,321 | 42.15 |
| 投資性不動產淨額 | 0 | 0.00 | 4,793 | 0.22 |
| 遞延所得稅資產 | 48,467 | 2.16 | 51,168 | 2.39 |
| 其他非流動資產 | 3,595 | 0.16 | 2,425 | 0.11 |
| 非流動資產合計 | 914,192 | 40.83 | 982,159 | 45.83 |
| 資產總計 | 2,239,053 | 100.00 | 2,143,013 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | |
| 短期借款 | 255,000 | 11.39 | 220,000 | 10.27 |
| 應付短期票券 | 140,000 | 6.25 | 0 | 0.00 |
| 應付票據 | 55,428 | 2.48 | 35,523 | 1.66 |
| 應付帳款 | 21,550 | 0.96 | 46,971 | 2.19 |
| 應付帳款－關係人 | 0 | 0.00 | 344 | 0.02 |
| 其他應付款 | 54,849 | 2.45 | 56,404 | 2.63 |
| 負債準備－流動 | 8,217 | 0.37 | 7,043 | 0.33 |
| 其他流動負債 | 16,164 | 0.72 | 20,667 | 0.96 |
| 流動負債合計 | 551,208 | 24.62 | 386,952 | 18.06 |
| 非流動負債 | | | | |
| 遞延所得稅負債 | 0 | 0.00 | 89 | 0.00 |
| 其他非流動負債 | 85,337 | 3.81 | 110,898 | 5.17 |
| 非流動負債合計 | 85,337 | 3.81 | 110,987 | 5.18 |
| 負債總計 | 636,545 | 28.43 | 497,939 | 23.24 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | |
| 股本 | | | | |
| 普通股股本 | 1,403,098 | 62.66 | 1,403,098 | 65.47 |
| 股本合計 | 1,403,098 | 62.66 | 1,403,098 | 65.47 |
| 資本公積 | | | | |
| 資本公積合計 | 73,265 | 3.27 | 70,951 | 3.31 |
| 保留盈餘 | | | | |
| 法定盈餘公積 | 43,847 | 1.96 | 38,536 | 1.80 |
| 特別盈餘公積 | 37,213 | 1.66 | 37,213 | 1.74 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 31,852 | 1.42 | 65,655 | 3.06 |
| 保留盈餘合計 | 112,912 | 5.04 | 141,404 | 6.60 |
| 其他權益 | | | | |
| 其他權益合計 | 90,251 | 4.03 | 106,639 | 4.98 |
| 庫藏股票 | -77,032 | -3.44 | -77,032 | -3.59 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 1,602,494 | 71.57 | 1,645,060 | 76.76 |
| 非控制權益 | 14 | 0.00 | 14 | 0.00 |
| 權益總計 | 1,602,508 | 71.57 | 1,645,074 | 76.76 |
| 負債及權益總計 | 2,239,053 | 100.00 | 2,143,013 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 7,714,103 | | 7,714,103 | |