TTF — Interim / Quarterly Report 2018

May 14, 2018

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合併現金流量表

本資料由台富公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國107年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年01月01日至107年03月31日 | 106年01月01日至106年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -4,020 | 6,260 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -4,020 | 6,260 |
| 折舊費用 | 16,999 | 17,886 |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | -5,208 |
| 利息費用 | 844 | 695 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 162 | 81 |
| 收益費損項目合計 | 18,005 | 13,454 |
| 應收票據（增加）減少 | 9,125 | 7,459 |
| 應收帳款（增加）減少 | 5,820 | -9,322 |
| 其他應收款（增加）減少 | -2,334 | 558 |
| 存貨（增加）減少 | -2,833 | -1,417 |
| 預付款項（增加）減少 | 15,809 | -15,386 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -1,711 | -1,085 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 5 | 6,431 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 23,881 | -12,762 |
| 合約負債增加（減少） | 1,266 | 0 |
| 應付票據增加（減少） | -6,724 | -5,324 |
| 應付帳款增加（減少） | 21,963 | 3,496 |
| 其他應付款增加（減少） | -15,851 | -17,244 |
| 負債準備增加（減少） | -219 | 559 |
| 預收款項增加（減少） | 0 | 1,160 |
| 其他流動負債增加（減少） | 160 | -3,444 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -1,397 | -27,812 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -802 | -48,609 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 23,079 | -61,371 |
| 調整項目合計 | 41,084 | -47,917 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 37,064 | -41,657 |
| 支付之利息 | -841 | -749 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 36,223 | -42,406 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -91,463 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,150 | -622 |
| 預付設備款增加 | -1,590 | -1,444 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -94,203 | -2,066 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -25,000 | 15,000 |
| 應付短期票券增加 | 0 | 100,000 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -25,000 | 115,000 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -82,980 | 70,528 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 237,455 | 90,572 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 154,475 | 161,100 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 154,475 | 161,100 |