TTF — Interim / Quarterly Report 2018

May 14, 2018

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合併資產負債表

本資料由台富公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國107年第1季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 107年03月31日 | | 106年12月31日 | | 106年03月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 154,475 | 6.98 | 237,455 | 10.61 | 161,100 | 7.26 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 215,043 | 9.71 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 備供出售金融資產－流動淨額 | 0 | 0.00 | 214,393 | 9.58 | 225,422 | 10.16 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－流動淨額 | 91,463 | 4.13 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應收票據淨額 | 7,316 | 0.33 | 16,441 | 0.73 | 10,980 | 0.49 |
| 應收帳款淨額 | 194,859 | 8.80 | 200,684 | 8.96 | 206,442 | 9.30 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 0.00 |
| 其他應收款淨額 | 3,812 | 0.17 | 1,478 | 0.07 | 1,836 | 0.08 |
| 本期所得稅資產 | 5,150 | 0.23 | 5,150 | 0.23 | 3,700 | 0.17 |
| 存貨 | 604,864 | 27.31 | 602,031 | 26.89 | 595,237 | 26.82 |
| 預付款項 | 31,241 | 1.41 | 47,050 | 2.10 | 47,263 | 2.13 |
| 其他流動資產 | 1,890 | 0.09 | 179 | 0.01 | 1,531 | 0.07 |
| 流動資產合計 | 1,310,113 | 59.16 | 1,324,861 | 59.17 | 1,253,512 | 56.49 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 11,917 | 0.54 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 0 | 0.00 | 11,917 | 0.53 | 20,512 | 0.92 |
| 不動產、廠房及設備 | 834,202 | 37.67 | 850,213 | 37.97 | 887,394 | 39.99 |
| 投資性不動產淨額 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 4,737 | 0.21 |
| 遞延所得稅資產 | 53,243 | 2.40 | 48,467 | 2.16 | 50,512 | 2.28 |
| 其他非流動資產 | 5,185 | 0.23 | 3,595 | 0.16 | 2,509 | 0.11 |
| 非流動資產合計 | 904,547 | 40.84 | 914,192 | 40.83 | 965,664 | 43.51 |
| 資產總額 | 2,214,660 | 100.00 | 2,239,053 | 100.00 | 2,219,176 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 230,000 | 10.39 | 255,000 | 11.39 | 235,000 | 10.59 |
| 應付短期票券 | 140,000 | 6.32 | 140,000 | 6.25 | 100,000 | 4.51 |
| 合約負債－流動 | 16,044 | 0.72 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應付票據 | 48,704 | 2.20 | 55,428 | 2.48 | 30,199 | 1.36 |
| 應付帳款 | 43,280 | 1.95 | 21,550 | 0.96 | 50,764 | 2.29 |
| 應付帳款－關係人 | 233 | 0.01 | 0 | 0.00 | 47 | 0.00 |
| 其他應付款 | 39,001 | 1.76 | 54,849 | 2.45 | 39,106 | 1.76 |
| 本期所得稅負債 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 251 | 0.01 |
| 負債準備－流動 | 7,998 | 0.36 | 8,217 | 0.37 | 7,602 | 0.34 |
| 其他流動負債 | 1,546 | 0.07 | 16,164 | 0.72 | 18,383 | 0.83 |
| 流動負債合計 | 526,806 | 23.79 | 551,208 | 24.62 | 481,352 | 21.69 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 其他非流動負債 | 83,940 | 3.79 | 85,337 | 3.81 | 83,086 | 3.74 |
| 非流動負債合計 | 83,940 | 3.79 | 85,337 | 3.81 | 83,086 | 3.74 |
| 負債總額 | 610,746 | 27.58 | 636,545 | 28.43 | 564,438 | 25.43 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 1,403,098 | 63.36 | 1,403,098 | 62.66 | 1,403,098 | 63.23 |
| 股本合計 | 1,403,098 | 63.36 | 1,403,098 | 62.66 | 1,403,098 | 63.23 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 73,265 | 3.31 | 73,265 | 3.27 | 70,951 | 3.20 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 43,847 | 1.98 | 43,847 | 1.96 | 38,536 | 1.74 |
| 特別盈餘公積 | 37,213 | 1.68 | 37,213 | 1.66 | 37,213 | 1.68 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 32,608 | 1.47 | 31,852 | 1.42 | 71,098 | 3.20 |
| 保留盈餘合計 | 113,668 | 5.13 | 112,912 | 5.04 | 146,847 | 6.62 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | 90,901 | 4.10 | 90,251 | 4.03 | 110,860 | 5.00 |
| 庫藏股票 | -77,032 | -3.48 | -77,032 | -3.44 | -77,032 | -3.47 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 1,603,900 | 72.42 | 1,602,494 | 71.57 | 1,654,724 | 74.56 |
| 非控制權益 | 14 | 0.00 | 14 | 0.00 | 14 | 0.00 |
| 權益總額 | 1,603,914 | 72.42 | 1,602,508 | 71.57 | 1,654,738 | 74.57 |
| 負債及權益總計 | 2,214,660 | 100.00 | 2,239,053 | 100.00 | 2,219,176 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 7,714,103 | | 7,714,103 | | 7,714,103 | |