TTF — Interim / Quarterly Report 2018

Nov 13, 2018

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合併現金流量表

本資料由台富公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國107年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年01月01日至107年09月30日 | 106年01月01日至106年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 21,598 | 22,700 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 21,598 | 22,700 |
| 折舊費用 | 49,429 | 52,731 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 3,572 | -5,208 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 233 | 0 |
| 利息費用 | 2,068 | 2,402 |
| 利息收入 | -1,108 | -395 |
| 股利收入 | -4,987 | -7,343 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -539 | 294 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | -2,488 |
| 非金融資產減損損失 | 0 | 3,420 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | -2,000 | 0 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 0 | 14 |
| 收益費損項目合計 | 46,668 | 43,427 |
| 應收票據（增加）減少 | -2,228 | 2,354 |
| 應收帳款（增加）減少 | 30,358 | 30,584 |
| 其他應收款（增加）減少 | -1,637 | -1,161 |
| 存貨（增加）減少 | 5,713 | -32,639 |
| 預付款項（增加）減少 | -6,361 | 3,636 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -2,983 | -1,938 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 94 | 6,417 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 22,956 | 7,253 |
| 合約負債增加（減少） | 2,172 | 0 |
| 應付票據增加（減少） | -9,628 | 22,798 |
| 應付帳款增加（減少） | 17,116 | -22,452 |
| 其他應付款增加（減少） | -4,141 | -8,071 |
| 負債準備增加（減少） | 537 | 1,507 |
| 預收款項增加（減少） | 0 | -3,804 |
| 其他流動負債增加（減少） | 207 | -4,303 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -4,392 | -30,585 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 1,871 | -44,910 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 24,827 | -37,657 |
| 調整項目合計 | 71,495 | 5,770 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 93,093 | 28,470 |
| 收取之利息 | 1,108 | 395 |
| 收取之股利 | 4,987 | 7,343 |
| 支付之利息 | -2,101 | -2,479 |
| 退還（支付）之所得稅 | 3,034 | -1,605 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 100,121 | 32,124 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -2,313 | 0 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 10,220 | 0 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -6,000 | 0 |
| 取得備供出售金融資產 | 0 | -16,725 |
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 25,505 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -12,448 | -14,125 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 2,600 | 0 |
| 存出保證金增加 | -210 | -30 |
| 其他金融資產增加 | 0 | -91,463 |
| 預付設備款增加 | -39,077 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -47,228 | -96,838 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -145,000 | -15,000 |
| 應付短期票券增加 | -40,000 | 160,000 |
| 發放現金股利 | -26,519 | -39,779 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -211,519 | 105,221 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -158,626 | 40,507 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 237,455 | 90,572 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 78,829 | 131,079 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 78,829 | 131,079 |