TTF — Interim / Quarterly Report 2018

Nov 13, 2018

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合併資產負債表

本資料由台富公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國107年第3季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 107年09月30日 | | 106年12月31日 | | 106年09月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 78,829 | 3.85 | 237,455 | 10.61 | 131,079 | 5.94 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 5,547 | 0.27 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 196,790 | 9.62 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 備供出售金融資產－流動淨額 | 0 | 0.00 | 214,393 | 9.58 | 206,998 | 9.38 |
| 應收票據淨額 | 18,669 | 0.91 | 16,441 | 0.73 | 16,085 | 0.73 |
| 應收帳款淨額 | 166,660 | 8.14 | 200,684 | 8.96 | 166,551 | 7.55 |
| 其他應收款淨額 | 3,115 | 0.15 | 1,478 | 0.07 | 3,555 | 0.16 |
| 本期所得稅資產 | 1,518 | 0.07 | 5,150 | 0.23 | 4,205 | 0.19 |
| 存貨 | 598,318 | 29.24 | 602,031 | 26.89 | 623,039 | 28.24 |
| 預付款項 | 53,411 | 2.61 | 47,050 | 2.10 | 28,241 | 1.28 |
| 其他流動資產 | 3,162 | 0.15 | 179 | 0.01 | 93,847 | 4.25 |
| 流動資產合計 | 1,126,019 | 55.03 | 1,324,861 | 59.17 | 1,273,600 | 57.73 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 11,917 | 0.58 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 0 | 0.00 | 11,917 | 0.53 | 11,917 | 0.54 |
| 不動產、廠房及設備 | 811,171 | 39.64 | 850,213 | 37.97 | 865,930 | 39.25 |
| 投資性不動產淨額 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 4,644 | 0.21 |
| 遞延所得稅資產 | 54,210 | 2.65 | 48,467 | 2.16 | 49,023 | 2.22 |
| 其他非流動資產 | 42,882 | 2.10 | 3,595 | 0.16 | 1,095 | 0.05 |
| 非流動資產合計 | 920,180 | 44.97 | 914,192 | 40.83 | 932,609 | 42.27 |
| 資產總額 | 2,046,199 | 100.00 | 2,239,053 | 100.00 | 2,206,209 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 110,000 | 5.38 | 255,000 | 11.39 | 205,000 | 9.29 |
| 應付短期票券 | 100,000 | 4.89 | 140,000 | 6.25 | 160,000 | 7.25 |
| 合約負債－流動 | 16,950 | 0.83 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應付票據 | 45,800 | 2.24 | 55,428 | 2.48 | 58,321 | 2.64 |
| 應付帳款 | 38,666 | 1.89 | 21,550 | 0.96 | 24,863 | 1.13 |
| 其他應付款 | 50,675 | 2.48 | 54,849 | 2.45 | 48,256 | 2.19 |
| 本期所得稅負債 | 197 | 0.01 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 負債準備－流動 | 8,754 | 0.43 | 8,217 | 0.37 | 8,550 | 0.39 |
| 其他流動負債 | 1,593 | 0.08 | 16,164 | 0.72 | 12,560 | 0.57 |
| 流動負債合計 | 372,635 | 18.21 | 551,208 | 24.62 | 517,550 | 23.46 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 其他非流動負債 | 80,945 | 3.96 | 85,337 | 3.81 | 80,313 | 3.64 |
| 非流動負債合計 | 80,945 | 3.96 | 85,337 | 3.81 | 80,313 | 3.64 |
| 負債總額 | 453,580 | 22.17 | 636,545 | 28.43 | 597,863 | 27.10 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 1,403,098 | 68.57 | 1,403,098 | 62.66 | 1,403,098 | 63.60 |
| 股本合計 | 1,403,098 | 68.57 | 1,403,098 | 62.66 | 1,403,098 | 63.60 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 74,808 | 3.66 | 73,265 | 3.27 | 73,265 | 3.32 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 45,736 | 2.24 | 43,847 | 1.96 | 43,847 | 1.99 |
| 特別盈餘公積 | 37,213 | 1.82 | 37,213 | 1.66 | 37,213 | 1.69 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 28,447 | 1.39 | 31,852 | 1.42 | 37,794 | 1.71 |
| 保留盈餘合計 | 111,396 | 5.44 | 112,912 | 5.04 | 118,854 | 5.39 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | 80,335 | 3.93 | 90,251 | 4.03 | 90,146 | 4.09 |
| 庫藏股票 | -77,032 | -3.76 | -77,032 | -3.44 | -77,032 | -3.49 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 1,592,605 | 77.83 | 1,602,494 | 71.57 | 1,608,331 | 72.90 |
| 非控制權益 | 14 | 0.00 | 14 | 0.00 | 15 | 0.00 |
| 權益總額 | 1,592,619 | 77.83 | 1,602,508 | 71.57 | 1,608,346 | 72.90 |
| 負債及權益總計 | 2,046,199 | 100.00 | 2,239,053 | 100.00 | 2,206,209 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 7,714,103 | | 7,714,103 | | 7,714,103 | |