TTF — Interim / Quarterly Report 2016

Mar 24, 2017

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合併現金流量表

本資料由台富公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第4季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年度 | 104年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 67,967 | 126,924 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 67,967 | 126,924 |
| 折舊費用 | 76,022 | 69,143 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 3,445 | -15,544 |
| 利息費用 | 2,620 | 1,453 |
| 利息收入 | -78 | -48 |
| 股利收入 | -12,238 | -7,277 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 234 | 529 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | -4,005 |
| 收益費損項目合計 | 70,005 | 44,251 |
| 應收票據（增加）減少 | 2,794 | -3,442 |
| 應收帳款（增加）減少 | -412 | 28,063 |
| 其他應收款（增加）減少 | -23 | -391 |
| 存貨（增加）減少 | -53,260 | 35,449 |
| 預付款項（增加）減少 | -7,771 | 3,592 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 278 | -217 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -3,390 | 16,016 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -61,784 | 79,070 |
| 應付票據增加（減少） | -5,351 | 815 |
| 應付帳款增加（減少） | 12,700 | -8,001 |
| 其他應付款增加（減少） | -8,558 | 11,303 |
| 負債準備增加（減少） | 7,043 | 0 |
| 預收款項增加（減少） | 2,849 | -808 |
| 其他流動負債增加（減少） | 4,082 | -815 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -49,739 | -12,437 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -36,974 | -9,943 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -98,758 | 69,127 |
| 調整項目合計 | -28,753 | 113,378 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 39,214 | 240,302 |
| 收取之利息 | 78 | 48 |
| 支付之利息 | -2,607 | -2,284 |
| 退還（支付）之所得稅 | -24,993 | -374 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 11,692 | 237,692 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | 0 | -37,685 |
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 16,159 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -36,691 | -43,776 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 14 | 502 |
| 其他非流動資產減少 | 0 | -17 |
| 預付設備款增加 | -1,360 | -58,392 |
| 收取之股利 | 12,238 | 7,277 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -25,799 | -115,932 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 50,000 | 0 |
| 應付短期票券增加 | -30,000 | -30,000 |
| 其他非流動負債增加 | 0 | -4,040 |
| 發放現金股利 | -66,298 | -53,039 |
| 庫藏股票處分 | 0 | 20,598 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -46,298 | -66,481 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -60,405 | 55,279 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 150,977 | 95,698 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 90,572 | 150,977 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 90,572 | 150,977 |